Program dela 2013 - Narodna in univerzitetna knjižnica - Univerza v ...
Program dela 2013 - Narodna in univerzitetna knjižnica - Univerza v ... Program dela 2013 - Narodna in univerzitetna knjižnica - Univerza v ...
5 %. Za ostalih 197.687 EUR oziroma 5 % sredstev predlagamo MIZKŠ pokritje manjka po predlaganemu načrtu. V Ljubljani, 18. 2. 2013 Pripravila: mag. Simona Arzenšek, Ravnateljica: Mateja Komel Snoj pomočnica ravnateljice za finančne in splošne zadeve Prilogi: 1. Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po načelu denarnega toka v EUR za leto 2013 2. Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2013 22
JAVNI ZAVOD: NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po načelu denarnega toka v EUR Ocena Realizacija realizacije Finančni načrt Indeks AOP 2011 2012 2013 2013 / 2012 EUR EUR EUR 401 I. SKUPAJ PRIHODKI (1.+ 2.) 8.359.635 7.898.815 7.249.584 91,78 402 1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 8.274.184 7.768.815 7.109.584 91,51 403 A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC 7.541.413 7.224.815 6.728.584 93,13 404 a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna 7.528.463 7.209.765 6.717.584 93,17 1. MIZKŠ - Direktorat za kulturno dediščino 1.1. Sredstva za plače zaposlenih (bruto plače in dodatki, drugi osebni prejemki, prispevki delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) 4.165.963 4.136.763 3.715.313 89,81 1.2. Sredstva za izdatke za blago in storitve 1.759.306 1.648.151 1.577.151 95,69 1.3. Sredstva za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje 24.000 0 0 1.4. Nakup literature 437.000 437.000 437.000 100,00 1.5. Sredstva za investicije (glavnica Leskoškova) 205.000 230.000 235.000 102,17 1.6. Digitalizacija 57.791 1.7. Ostalo; dodatne odločbe, pogodbe, sklepi 13.000 56.356 64.120 113,78 Skupaj 1. 6.662.060 6.508.270 6.028.584 92,63 2. MIZKŠ - Direktorat za visoko šolstvo in znanost 2.1. Sredstva za plače zaposlenih (bruto plače in dodatki, drugi osebni prejemki, prispevki delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) 2.2. Sredstva za izdatke za blago in storitve (obresti in dr. Leskovškova) 113.570 125.027 125.000 99,98 2.3. Sredstva za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje 2.4. Sredstva za nakup literature in baz podatkov 2.5. Sredstva za investicije (Leskovškova - del glavnice) 370.200 407.546 405.000 99,38 2.6. Sredstva za projekte 133.869 0 Skupaj 2. 617.639 532.573 530.000 99,52 3. DRUGI PRIHODKI IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA : 248.764 168.922 159.000 94,13 3.1. Sredstva za javna dela, ki jih prispeva Zavod za zaposlovanje 3.2. Drugi prihodki (navedite)ARRS; sredstva za nakup literat. in baz podatkov 248.764 168.922 159.000 94,13 407 b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 0 1.500 0 0,00 b.1. Sredstva za plače zaposlenih (bruto plače in dodatki, drugi osebni prejemki, prispevki delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja) b.2. Sredstva za izdatke za blago in storitve (MOL - Lj. v bitih) 0 1.500 0 0,00 b.3. Sredstva za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje b.4. Sredstva za projekte b.5. Sredstva za štipendije b.6. Sredstva za investicije b.7. Sredstva za javna dela 410 c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 413 d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (JAK), projakt Antika 12.950 13.550 11.000 81,18 418 e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske 419 unije Stran 1 02FN2013_NUK-Z_20130218
- Page 1: Gradivo za Strokovni svet NUK 26. 2
- Page 5: KAZALO Uvod 7 FINANČNI NAČRT NARO
- Page 8 and 9: Narodna in univerzitetna knjižnica
- Page 11: FINANČNI NAČRT NARODNE IN UNIVERZ
- Page 14 and 15: Posredni uporabniki morajo posredov
- Page 16 and 17: ministrstvo NUK v skladu z 48. čle
- Page 18 and 19: 5. Kratek opis postavk Finančnega
- Page 20 and 21: 2012, izračunan v skladu z Zakonom
- Page 24 and 25: Ocena Realizacija realizacije Finan
- Page 26 and 27: Ocena Realizacija realizacije Finan
- Page 28 and 29: C.2. PROGRAMSKI MATERIALNI STROŠKI
- Page 30 and 31: Realizacija Ocena Finančni Indeks
- Page 32 and 33: Prihodki in odhodki Prihodki in odh
- Page 34 and 35: Prihodki in odhodki Prihodki in odh
- Page 36 and 37: PRILOGA C: SPECIFIKACIJA STROŠKOV
- Page 38 and 39: PROGRAM DELA ZA LETO 2013 Javni zav
- Page 40 and 41: − − vodenje podatkov o visokoš
- Page 42 and 43: CILJ 8: PODPORA STROKOVNEMU RAZVOJU
- Page 44 and 45: 7) Priprava in izvedba trženjskega
- Page 46 and 47: • PREDNOSTNI LETNI CILJI NA PODRO
- Page 48 and 49: III. PROJEKTI Projekti izven redne
- Page 50 and 51: 5. Projekt NUK II Zbornica za arhit
- Page 52 and 53: 5. Druga oprema (naprave) 19.000,00
- Page 54 and 55: vedno potrebovala lokalno rešitev,
- Page 56 and 57: najema začasnih skladiščnih in p
- Page 58 and 59: Specifikacija programa dela NUK za
- Page 60 and 61: Specifikacija programa dela NUK za
- Page 62 and 63: Specifikacija programa dela NUK za
- Page 64 and 65: P-8 Specifikacija programa dela NUK
- Page 66 and 67: P-10 Specifikacija programa dela NU
- Page 68 and 69: P-12 Specifikacija programa dela NU
- Page 70 and 71: Specifikacija programa dela NUK za
JAVNI ZAVOD: NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA<br />
FINANČNI NAČRT ZA LETO <strong>2013</strong><br />
Prihodki <strong>in</strong> odhodki določenih uporabnikov po načelu denarnega toka v EUR<br />
Ocena<br />
Realizacija realizacije<br />
F<strong>in</strong>ančni načrt Indeks<br />
AOP 2011 2012 <strong>2013</strong> <strong>2013</strong> / 2012<br />
EUR EUR EUR<br />
401 I. SKUPAJ PRIHODKI (1.+ 2.) 8.359.635 7.898.815 7.249.584 91,78<br />
402 1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 8.274.184 7.768.815 7.109.584 91,51<br />
403 A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC 7.541.413 7.224.815 6.728.584 93,13<br />
404 a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna 7.528.463 7.209.765 6.717.584 93,17<br />
1. MIZKŠ - Direktorat za kulturno dedišč<strong>in</strong>o<br />
1.1. Sredstva za plače zaposlenih (bruto plače <strong>in</strong> dodatki, drugi osebni prejemki,<br />
prispevki delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojn<strong>in</strong>skega zavarovanja)<br />
4.165.963 4.136.763 3.715.313 89,81<br />
1.2. Sredstva za izdatke za blago <strong>in</strong> storitve 1.759.306 1.648.151 1.577.151 95,69<br />
1.3. Sredstva za nakup opreme <strong>in</strong> <strong>in</strong>vesticijsko vzdrževanje 24.000 0 0<br />
1.4. Nakup literature 437.000 437.000 437.000 100,00<br />
1.5. Sredstva za <strong>in</strong>vesticije (glavnica Leskoškova) 205.000 230.000 235.000 102,17<br />
1.6. Digitalizacija 57.791<br />
1.7. Ostalo; dodatne odločbe, pogodbe, sklepi 13.000 56.356 64.120 113,78<br />
Skupaj 1. 6.662.060 6.508.270 6.028.584 92,63<br />
2. MIZKŠ - Direktorat za visoko šolstvo <strong>in</strong> znanost<br />
2.1. Sredstva za plače zaposlenih (bruto plače <strong>in</strong> dodatki, drugi osebni prejemki,<br />
prispevki delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojn<strong>in</strong>skega zavarovanja)<br />
2.2. Sredstva za izdatke za blago <strong>in</strong> storitve (obresti <strong>in</strong> dr. Leskovškova) 113.570 125.027 125.000 99,98<br />
2.3. Sredstva za nakup opreme <strong>in</strong> <strong>in</strong>vesticijsko vzdrževanje<br />
2.4. Sredstva za nakup literature <strong>in</strong> baz podatkov<br />
2.5. Sredstva za <strong>in</strong>vesticije (Leskovškova - del glavnice) 370.200 407.546 405.000 99,38<br />
2.6. Sredstva za projekte 133.869 0<br />
Skupaj 2. 617.639 532.573 530.000 99,52<br />
3. DRUGI PRIHODKI IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA : 248.764 168.922 159.000 94,13<br />
3.1. Sredstva za javna <strong>dela</strong>, ki jih prispeva Zavod za zaposlovanje<br />
3.2. Drugi prihodki (navedite)ARRS; sredstva za nakup literat. <strong>in</strong> baz podatkov 248.764 168.922 159.000 94,13<br />
407 b. Prejeta sredstva iz obč<strong>in</strong>skih proračunov 0 1.500 0 0,00<br />
b.1. Sredstva za plače zaposlenih (bruto plače <strong>in</strong> dodatki, drugi osebni prejemki,<br />
prispevki delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojn<strong>in</strong>skega zavarovanja)<br />
b.2. Sredstva za izdatke za blago <strong>in</strong> storitve (MOL - Lj. v bitih) 0 1.500 0 0,00<br />
b.3. Sredstva za nakup opreme <strong>in</strong> <strong>in</strong>vesticijsko vzdrževanje<br />
b.4. Sredstva za projekte<br />
b.5. Sredstva za štipendije<br />
b.6. Sredstva za <strong>in</strong>vesticije<br />
b.7. Sredstva za javna <strong>dela</strong><br />
410 c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja<br />
413 d. Prejeta sredstva iz javnih skladov <strong>in</strong> agencij (JAK), projakt Antika 12.950 13.550 11.000 81,18<br />
418 e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij<br />
f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske<br />
419 unije<br />
Stran 1<br />
02FN<strong>2013</strong>_NUK-Z_<strong>2013</strong>0218
Change language