Program dela 2013 - Narodna in univerzitetna knjižnica - Univerza v ...

5. Kratek opis postavk Finančnega načrta NUK za leto 2013
Osnova finančnega načrta NUK so finančni načrti posameznih organizacijskih enot knjižnice, ki
izvajajo programske, strokovne oziroma organizacijske naloge knjižnice. Finančni načrt za leto 2013
je pripravljen realno, vključuje znane pogoje gospodarjenja v letu 2012 in predvidevanja gibanj
temeljnih gospodarskih kategorij za leto 2013 ter temelji na letnih ciljih, ki so opredeljeni v Programu
dela NUK, strateških usmeritvah in tekoči poslovni politiki.
5.1. Načrt prihodkov
NUK načrtuje celotne prihodke v letu 2013 v višini 7.249.584 EUR. Ocena celotnih prihodkov temelji
na podlagi prejete osnovne in dopolnilne odločbe s strani MIZKŠ o odobrenih sredstvih iz proračuna
RS za leto 2013 v skupni višini 6.028.584 EUR, oceni finančnega prispevka Direktorata za visoko
šolstvo in znanost, ki ga za leto 2013 načrtujemo v višini 530.000 EUR, oceni prihodkov iz ARRS za
nakup elektronskih virov v višini 159.000 EUR ter oceni prejetih sredstev s strani JAK v višini 11.000
EUR. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe so načrtovani v višini 381.000 EUR,
prihodke iz naslova tržne dejavnosti pa načrtujemo v višini 140.000 EUR.
Sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje v letu 2012 nismo prejeli, t. i. lastna sredstva pa so
zadoščala le za izvedbo najnujnejših vzdrževalnih in investicijskih del v knjižnici. V letu 2013 smo
prvotno načrtovali, da bomo s strani MIZKŠ prejeli sredstva za nujna investicijsko vzdrževalna dela v
višini 800.000 EUR, in sicer za izvedbo energetske sanacije Plečnikove knjižnice in morebitne druge
posege v skladu s konservatorskim načrtom, ki ga bo predvidoma pripravil Zavod za varstvo kulturne
dediščine Slovenije. Čeprav je pričakovani znesek za današnje razmere dokaj visok, realno ne zadošča
za vse nujne investicije, ki bi jih bilo potrebno izvesti v knjižnici, tako v prostorih, kjer knjižnica
deluje, kot tudi za nakup računalniške programske in strojne opreme ter ostale opreme, ki jo
potrebujemo za uspešno in kakovostno opravljanje knjižnične dejavnosti oziroma vseh zakonsko
predpisanih delovnih nalog.
Ker navedena sredstva v osnovni in dopolnilni odločbi za leto 2013 niso odobrena, smo jih zato
izločili iz predvidenih prihodkov v Finančnem načrtu za leto 2013.
Načrtovana struktura prihodkov za leto 2013 glede na vir financiranja ostaja podobna strukturi
prihodkov v letu 2012 (ob upoštevanju dejstva, da sta prejšnji dve ministrstvi – Ministrstvo za kulturo
(MK) in Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MVZT) združeni v eno – Ministrstvo
za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (MIZKŠ). 93 % predstavljajo ocenjena prejeta sredstva
javnih financ (MIZKŠ, ARRS, JAK), 5 % predstavljajo ocenjeni prihodki od prodaje blaga in storitev
iz naslova izvajanja javne službe, med katerimi predstavljajo zelo pomemben vir pridobljena sredstva
iz naslova izvajanja dejavnosti, ki so financirane iz evropskih skladov, 2 % pa ocenjeni prihodki od
prodaje blaga in storitev na trgu. Na področju pridobivanja finančnih sredstev iz evropskih skladov v
zadnjem času ugotavljamo trend zmanjševanja in upočasnjenega izvajanja aktivnosti države na tem
področju, kar lahko posledično zelo neugodno vpliva tudi na delovanje knjižnice, saj predstavljajo
tovrstna sredstva za NUK pomemben vir razvoja oziroma izvajanja posameznih dejavnosti knjižnice.
Delitev sredstev, ki jih bomo predvidoma prejeli s strani MIZKŠ v višini 6.028.584 EUR (83 %
celotnih prihodkov), smo opravili glede na predvidene potrebe programa dela knjižnice za leto 2013,
in sicer na sredstva za:
plače zaposlenih 3.715.313 EUR (62 %)
blago in storitve 1.641.271 EUR (27 %)
nakup opreme in inv. vzdrževanje 0 EUR ( 0 %)
nakup literature 437.000 EUR ( 7 %)
glavnica Leskoškova 235.000 EUR ( 4 %)
18