PROSPEKT - Komerční banka
PROSPEKT - Komerční banka PROSPEKT - Komerční banka
úrokové, měnové apod.). Nyní se připravuje integrace document managementu a workflow společně se zavedením digitálního podpisu. Údaje o tržbách - příjmové inkaso ČKA/KOB S ohledem na charakter činnosti ČKA uvádíme namísto tržeb údaje o příjmovém inkasu. Skutečné inkaso (v mil. Kč) k 31. 8. 2001 k 31. 12. 2001 k 31.12.2002 k 30.6.2003 Inkaso jistin, úroků a sankcí vč. inkasa z konkurzů 6 018,2 9 001,2 12 911,1 7 070,3 Inkaso z postoupení 1 873,7 2 158,6 5 264,1 1 957,4 Inkaso z akcií (majetkové účasti a ostatní CP) 0,4 712,0 1 296,5 874,5 Inkaso ČKA/KOB (bez inkasa od dceř. společ., FNM) 7 892,3 11 871,8 19 471,7 9 902,2 Inkaso od DS, FNM, ostatní 14 754,2 23 241,5 38 437,2 4 269,8 CELKEM ČKA/KOB 22 646,5 35 113,3 57 908,9 14 172,0 Organizační složky Emitent nemá ve smyslu § 7 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku žádné organizační složky. Patenty, licence Agentura smluvně nenabyla ani nevlastní patenty či licence, které by měly zásadní vliv na její podnikání. Agentura má v současné době registrované kombinované ochranné známky KOB, ČKA a RA, které jsou chráněny prostřednictvím průmyslově právní ochrany. Údaje o soudních, správních nebo rozhodčích řízeních Při naplňování předmětu činnosti ČKA vymezeného Zákonem o ČKA, kterým je primárně nákup, prodej a správa pohledávek aktivně vedla a vede ČKA, tak jako její právní předchůdce KOB, soudní, arbitrážní, případně správní řízení. V letech 2001, 2002 a 2003 nebyl a není veden žádný aktivní nebo pasivní spor, který by měl významný vliv na finanční situaci ČKA či KOB. Arbitrážní řízení u Londýnského soudu mezinárodní arbitráže (dále jen LCIA), které bylo dne 3.4.2002 proti České konsolidační agentuře zahájeno na návrh společnosti ODIEN RESTRUCTURING SERVICES s.r.o. (dále jen Odien), bylo ukončeno rozhodnutím tribunálu LCIA č.j. 2363 ze dne 2.9.2002, potvrzujícím smírné urovnání mezi stranami, které bylo založeno Dohodou o narovnání, kterou uzavřely ČKA a Odien dne 22.8.2002. Jako řízení vedená v letech 2001, 2002 a 2003, která by mohla mít významný vliv na finanční situaci ČKA, lze uvést arbitrážní řízení, která byla dne 15.8.2003 zahájena proti ČKA na návrh společnosti EC Group, a.s. u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Jde o deset jednotlivých arbitrážních řízení v celkové hodnotě 526 206 075,87 Kč. Žádné z uvedených řízení nemá vliv na platnost a rozsah záruky České republiky za závazky ČKA vyplývající z jednotlivých emisí Dluhopisů v rámci tohoto dluhopisového programu. Výjimečné události a údaje o finančních a obchodních smlouvách V současné době ČKA řeší velké množství obchodních případů, na základě kterých je uzavíráno značné množství smluv. S ohledem na to, že Agentura ve většině případů jedná na základě usnesení vlády, lze s největší pravděpodobností uvedené smlouvy považovat z hlediska zákona o cenných papírech za významné. Jelikož by bylo velmi obtížné a pracné uveřejnit a nadále i aktualizovat 38
databázi všech takto specifikovaných smluv uzavíraných Agenturou, uvádíme zde proto pouze čtyři dle našeho názoru nejvýznamnější smlouvy uzavřené v letech 2000 až 2003: 1. Smlouva a státní záruka uzavřená mezi Českou republikou jednající prostřednictvím Ministerstva financí ČR a Československou obchodní bankou, a.s. Smlouva a státní záruka byla uzavřena dne 19.6.2000 (úplné znění z 27.7.2000). Na základě pověření ministra financí vykonává za Ministerstvo financí ČR práva a povinnosti z této smlouvy a státní záruky Konsolidační banka Praha, s.p.ú., právní předchůdce České konsolidační agentury. Dne 31.8.2001 byla uzavřena Smlouva o plánu restrukturalizace mezi ČSOB, a.s., Konsolidační bankou Praha, s.p.ú., právním předchůdcem České konsolidační agentury a Českou republikou jednající prostřednictvím Ministerstva financí. Smlouva upravuje práva a povinnosti stran při převodu aktiv podniku IPB z ČSOB, a.s. do Agentury. Podle této smlouvy převzala ČKA z ČSOB, a.s. následující aktiva: ČÚH zaplaceno (v mld. Kč) SPO 6,2 6,2 z toho rok 2000 3,0 3,0 z toho rok 2001 3,2 3,2 Cenné papíry a maj. účasti 6,3 6,7 z toho rok 2001 2,4 2,6 z toho rok 2002 3,9 4,2 Pohledávky 90,3 99,3 z toho rok 2001 18,4 18,9 z toho rok 2002 72,0 80,4 Nemovitosti 1,0 1,3 z toho rok 2001 0,9 1,1 z toho rok 2002 0,1 0,2 Celkem 103,8 113,5 z toho rok 2000 3,0 3,0 z toho rok 2001 24,9 25,7 z toho rok 2002 75,9 84,8 ČÚH ...čistá účetní hodnota aktiv SPO….specifická práva opce Dále byly na ČKA převedeny původně podrozvahové pohledávky, ze kterých bylo plněno, v kupní ceně 0,153 mld. Kč (do 30.6.2003). Dne 11.3.2003 byly podle usnesení vlády č. 1000/2002 a 1001/2002 převedeny podíly komanditisty v komanditních společnostech a směnky v čisté účetní hodnotě cca 7 079,0 mil. Kč. ČKA dále v souladu s vládním usnesením č. 761/2003 převzala 31.7.2003 nehlasovací akcie off-shore fondů (dále jen NVS) v celkové čisté účetní hodnotě cca 42 794,7 mil. Kč. Dne 31.7.2003 byl uzavřen komplex smluv (např. Redempční smlouva, rámcové smlouvy, smlouvy o převodu NVS, atd.), jejichž smyslem je naplnění Smlouvy o plánu restrukturalizace. 2. Smlouva o restrukturalizaci a ručení uzavřená mezi společnostmi Česká spořitelna, a.s., Corfina, a.s. a Konsolidační banka Praha, s.p.ú. Smlouva byla uzavřena dne 1.3.2000 v souvislosti s privatizací České spořitelny, a.s. Na základě této smlouvy je Česká konsolidační agentura, právní nástupce Konsolidační banky Praha, s.p.ú., povinna odkoupit od České spořitelny, a.s. předem vybraná aktiva. Česká konsolidační agentura současně ručí za vybrané položky aktiv České spořitelny, a.s. a jejich dceřiných společností Leasing České spořitelny, a.s. (dříve CORFINA, a.s.), CORFINA TRADE, s.r.o. a CF Danube Leasing, s.r.o. Na základě usnesení vlády ČR č. 144/2000 o privatizaci majetkové účasti státu na podnikání České spořitelny, a.s. ze dne 2. února 2000 a v souladu se Smlouvou o restrukturalizaci a ručení došlo k: 39
- Page 1 and 2: PROSPEKT Dluhopisový program v max
- Page 3 and 4: Údaje o celkové výši úvěrů a
- Page 5 and 6: Majitelé dluhopisů, včetně vše
- Page 7 and 8: propagační materiál či informac
- Page 9 and 10: EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISU Dluhopi
- Page 11 and 12: (b) (c) (d) (e) (f) podílů na Sb
- Page 13 and 14: 5. Výnos 5.1 Dluhopisy s pevným
- Page 15 and 16: 6.5 Domněnka splacení V případ
- Page 17 and 18: diskontu anebo takovou jinou hodnot
- Page 19 and 20: 9. Předčasná splatnost Dluhopis
- Page 21 and 22: 10. Promlčení Práva z Dluhopisů
- Page 23 and 24: připadat na den, který je Pracovn
- Page 25 and 26: jinak zaniká. Emitent je povinen
- Page 27 and 28: "Den předčasné splatnosti dluhop
- Page 29 and 30: "Referenční banky" znamená alesp
- Page 31 and 32: ZÁKLADNÍ ÚDAJE O EMITENTOVI Obch
- Page 33 and 34: V souladu s rozhodnutím ministerst
- Page 35 and 36: Úvěrová činnost Od 1.9.2001 do
- Page 37: S cílem snížit náklady na refin
- Page 41 and 42: Smlouva byla uzavřena dne 31.10.20
- Page 43 and 44: 1. Komanditní společnosti ARTA RE
- Page 45 and 46: V současné době je zvažován pr
- Page 47 and 48: Společnost Revitalizační agentur
- Page 49 and 50: Činnost účetních poradců. Čin
- Page 51 and 52: VÍTKOVICE, a. s. Společnost VÍTK
- Page 53 and 54: Údaje o počtu zaměstnanců Prům
- Page 55 and 56: Údaje o celkové výši úvěrů a
- Page 57 and 58: S dluhopisem nejsou spojena žádn
- Page 59 and 60: FINANČNÍ ÚDAJE EMITENTA ZA ROKY
- Page 61 and 62: Podrozvaha k 30.6. 2003 a k 30.6. 2
- Page 63 and 64: FINANČNÍ SKUPINA ČESKÉ KONSOLID
- Page 65 and 66: Revitalizační agentura, a.s. v li
- Page 67 and 68: Organizace České konsolidační a
- Page 69 and 70: Členství v orgánech jiných spol
- Page 71 and 72: V roce 1985 absolvoval VŠE Praha,
- Page 73 and 74: ZDANĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE, DEVI
- Page 75 and 76: PRÁVNÍ POVAHA ZÁRUKY ZA ZÁVAZKY
- Page 77 and 78: VŠEOBECNÉ INFORMACE 1. Dluhopisov
- Page 79 and 80: Příloha I ČESKÁ KONSOLIDAČNÍ
- Page 81 and 82: Česká konsolidační agentura Sí
- Page 83 and 84: Česká konsolidační agentura Sí
- Page 85 and 86: Česká konsolidační agentura Sí
- Page 87 and 88: Česká konsolidační agentura Sí
úrokové, měnové apod.). Nyní se připravuje integrace document managementu a workflow společně<br />
se zavedením digitálního podpisu.<br />
Údaje o tržbách - příjmové inkaso ČKA/KOB<br />
S ohledem na charakter činnosti ČKA uvádíme namísto tržeb údaje o příjmovém inkasu.<br />
Skutečné inkaso (v mil. Kč)<br />
k 31. 8. 2001 k 31. 12. 2001 k 31.12.2002 k 30.6.2003<br />
Inkaso jistin, úroků a sankcí vč. inkasa z konkurzů 6 018,2 9 001,2 12 911,1 7 070,3<br />
Inkaso z postoupení 1 873,7 2 158,6 5 264,1 1 957,4<br />
Inkaso z akcií (majetkové účasti a ostatní CP) 0,4 712,0 1 296,5 874,5<br />
Inkaso ČKA/KOB (bez inkasa od dceř. společ., FNM) 7 892,3 11 871,8 19 471,7 9 902,2<br />
Inkaso od DS, FNM, ostatní 14 754,2 23 241,5 38 437,2 4 269,8<br />
CELKEM ČKA/KOB 22 646,5 35 113,3 57 908,9 14 172,0<br />
Organizační složky<br />
Emitent nemá ve smyslu § 7 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku žádné organizační složky.<br />
Patenty, licence<br />
Agentura smluvně nenabyla ani nevlastní patenty či licence, které by měly zásadní vliv na její<br />
podnikání. Agentura má v současné době registrované kombinované ochranné známky KOB, ČKA a<br />
RA, které jsou chráněny prostřednictvím průmyslově právní ochrany.<br />
Údaje o soudních, správních nebo rozhodčích řízeních<br />
Při naplňování předmětu činnosti ČKA vymezeného Zákonem o ČKA, kterým je primárně nákup,<br />
prodej a správa pohledávek aktivně vedla a vede ČKA, tak jako její právní předchůdce KOB, soudní,<br />
arbitrážní, případně správní řízení.<br />
V letech 2001, 2002 a 2003 nebyl a není veden žádný aktivní nebo pasivní spor, který by měl<br />
významný vliv na finanční situaci ČKA či KOB.<br />
Arbitrážní řízení u Londýnského soudu mezinárodní arbitráže (dále jen LCIA), které bylo dne<br />
3.4.2002 proti České konsolidační agentuře zahájeno na návrh společnosti ODIEN<br />
RESTRUCTURING SERVICES s.r.o. (dále jen Odien), bylo ukončeno rozhodnutím tribunálu LCIA<br />
č.j. 2363 ze dne 2.9.2002, potvrzujícím smírné urovnání mezi stranami, které bylo založeno Dohodou<br />
o narovnání, kterou uzavřely ČKA a Odien dne 22.8.2002.<br />
Jako řízení vedená v letech 2001, 2002 a 2003, která by mohla mít významný vliv na finanční situaci<br />
ČKA, lze uvést arbitrážní řízení, která byla dne 15.8.2003 zahájena proti ČKA na návrh společnosti<br />
EC Group, a.s. u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře<br />
České republiky. Jde o deset jednotlivých arbitrážních řízení v celkové hodnotě 526 206 075,87 Kč.<br />
Žádné z uvedených řízení nemá vliv na platnost a rozsah záruky České republiky za závazky ČKA<br />
vyplývající z jednotlivých emisí Dluhopisů v rámci tohoto dluhopisového programu.<br />
Výjimečné události a údaje o finančních a obchodních smlouvách<br />
V současné době ČKA řeší velké množství obchodních případů, na základě kterých je uzavíráno<br />
značné množství smluv. S ohledem na to, že Agentura ve většině případů jedná na základě usnesení<br />
vlády, lze s největší pravděpodobností uvedené smlouvy považovat z hlediska zákona o cenných<br />
papírech za významné. Jelikož by bylo velmi obtížné a pracné uveřejnit a nadále i aktualizovat<br />
38
Change language