PROSPEKT - Komerční banka

"Referenční banky" znamená alespoň 5 předních bank rozumně stanových Agentem pro výpočty po
dohodě s Emitentem, které běžně ve významných objemech obchodují s mezibankovními depozity ve
Finančním centru.
"Referenční sazba" znamená úrokovou sazbu uvedenou jako takovou v příslušném doplňku těchto
emisních podmínek. Není-li v příslušném doplňku těchto emisních podmínek Referenční sazba
uvedena, platí, že v případě Dluhopisů, jejichž jmenovitá hodnota je denominovaná v českých
korunách, je Referenční sazbou sazba PRIBOR a v případě Dluhopisů, jejichž jmenovitá hodnota je
denominovaná v měně jiné než českých korunách, je Referenční sazbou sazba LIBOR stanovená pro
měnu, v níž jsou denominovány příslušné Dluhopisy.
"Relevantní závazky" má význam uvedený v článku 9.1 těchto emisních podmínek.
"Rozhodný den pro splacení jmenovité hodnoty" znamená den, který o jeden měsíc předchází
příslušnému Dni splatnosti dluhopisů, přičemž i když je v příslušném doplňku emisních podmínek
dluhopisů je zvolena konvence pracovního dne, pak pro účely zjištění Rozhodného dne pro splacení
jmenovité hodnoty (ale pouze pro tyto účely) se Den splatnosti dluhopisů neposouvá v souladu s
takovou konvencí.
"Rozhodný den pro výplatu úroku" znamená den, který o jeden měsíc předchází příslušnému Dni
výplaty úroků, přičemž i když je v příslušném doplňku emisních podmínek dluhopisů je zvolena
konvence pracovního dne, pak pro účely zjištění Rozhodného dne pro výplatu úroků (ale pouze pro
tyto účely) se Den výplaty úroku neposouvá v souladu s takovou konvencí.
"Sběrný dluhopis" má význam uvedený v článku 1.2 těchto emisních podmínek.
"Schůze" má význam uvedený v článku 12.1 těchto emisních podmínek.
"Smlouva s administrátorem" má význam uvedený v úvodní části těchto emisních podmínek.
"Středisko" má význam uvedený v článku 1.2.3(a) těchto emisních podmínek.
"Určená provozovna" má význam uvedený v článku 11.1 těchto emisních podmínek.
"Výnosové období" znamená období počínající Dnem emise (včetně) a končící v pořadí prvním Dnem
výplaty úroků (tento den vyjímaje) a dále každé další bezprostředně navazující období počínající
Dnem výplaty úroků (včetně) a končící dalším následujícím Dnem výplaty úroků (tento den vyjímaje),
až do Dne konečné splatnosti dluhopisů.
"Zlomek dní" znamená pro účely výpočtu úroku z Dluhopisů:
(a) je-li v příslušném doplňku těchto emisních podmínek jako Zlomek dní uvedena úroková
konvence "Skutečný počet dní/Skutečný počet dní", resp. "Act/Act", podíl skutečného počtu
dní v období, za něž je úrok stanovován, a čísla 365 (nebo, v případě, kdy jakákoli část
období, za něž je úrok stanovován spadá do přestupného roku, pak součtu (i) skutečného počtu
dní v té části období, za něž je úrok stanovován, která spadá do přestupného roku, vyděleného
číslem 366 a (ii) skutečného počtu dní v té části období, za něž je úrok stanovován, která
spadá do nepřestupného roku, vyděleného číslem 365);
(b) je-li v příslušném doplňku těchto emisních podmínek jako Zlomek dní uvedena úroková
konvence "Skutečný počet dní/365 nebo Act/365", podíl skutečného počtu dní v období, za
něž je úrok stanovován a čísla 365;
(c) je-li v příslušném doplňku těchto emisních podmínek jako Zlomek dní uvedena úroková
konvence "Skutečný počet dní/360" nebo "Act/360", podíl skutečného počtu dní v období, za
něž je úrokový výnos stanovován, a čísla 360;
(d)
je-li v příslušném doplňku těchto emisních podmínek jako Zlomek dní uvedena úroková
konvence "30/360" nebo "360/360", podíl počtu dní v období, za něž je úrok stanovován, a
čísla 360 (kde počet dní je stanoven na bázi roku o 360 dnech, rozděleného do 12 měsíců po
30 dnech, přičemž ale v případě, že (i) poslední den období, za nějž je úrok stanovován
připadá na 31. den v měsíci a současně první den téhož období je jiný než 30. nebo 31. den v
měsíci, nebude počet dní v měsíci, na jehož 31. den připadá poslední den období, krácen na 30
dnů nebo (ii) je posledním dnem období, za nějž je úrok stanovován, únor, nebude únor
prodlužován na měsíc o 30 dnech);
29