Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
ČESKÁ KONSOLIDAČNÍ AGENTURA<br />
PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY<br />
ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2002<br />
30 FINANČNÍ RIZIKO (pokračování)<br />
(f)<br />
Riziko likvidity<br />
Skupina připravuje přehled skutečné a zbytkové splatnosti aktiv a pasiv a sleduje limity<br />
pro řízení rizika likvidity.<br />
Následující tabulka člení aktiva a závazky skupiny podle příslušných pásem splatnosti<br />
na základě zůstatkové doby splatnosti k datu účetní závěrky.<br />
31. prosinci 2002<br />
Aktiva<br />
Do<br />
3 měsíců<br />
tis. Kč<br />
3 - 12<br />
měsíců<br />
tis. Kč<br />
1 - 5 let<br />
tis. Kč<br />
Více než<br />
5 let<br />
tis. Kč<br />
Nespecifikováno<br />
tis. Kč<br />
Celkem<br />
tis. Kč<br />
Vklady u bank 48 306 592 0 0 5 500 000 0 53 806 592<br />
Pohledávky za klienty 6 669 718 5 649 323 14 189 219 4 142 987 50 424 419 81 075 666<br />
Dluhové cenné papíry 0 3 744 0 1 097 959 0 1 101 703<br />
Ostatní aktiva 3 723 860 506 194 94 870 930 0 14 786 182 113 887 166<br />
58 700 170 6 159 261 109 060 149 10 740 946 65 210 601 249 871 127<br />
Závazky a vlastní kapitál<br />
Závazky vůči bankám 5 196 882 20 396 017 67 762 335 25 534 540 0 118 889 774<br />
Závazky vůči klientům 25 580 982 533 325 4 020 024 0 1 210 30 135 541<br />
Závazky z dluhových cenných<br />
papírů 115 555 0 30 566 996 1 440 847 0 32 123 398<br />
Rezervy 0 0 0 0 38 385 189 38 385 189<br />
Ostatní závazky 2 044 685 387 793 50 259 0 0 2 482 737<br />
Vlastní kapitál 0 0 0 0 27 854 488 27 854 488<br />
32 938 104 21 317 135 102 399 614 26 975 387 66 240 887 249 871 127<br />
(67)
Change language