Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
ČESKÁ KONSOLIDAČNÍ AGENTURA<br />
PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY<br />
ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2002<br />
30 FINANČNÍ RIZIKO (pokračování)<br />
(e)<br />
Úrokové riziko (pokračování)<br />
1. září 2001<br />
Aktiva<br />
Do<br />
3 měsíců<br />
tis. Kč<br />
3 – 12<br />
měsíců<br />
tis. Kč<br />
1 – 5 let<br />
tis. Kč<br />
Více než<br />
5 let<br />
tis. Kč<br />
Nespecifikováno<br />
tis. Kč<br />
Celkem<br />
tis. Kč<br />
Vklady u centrálních bank 0 0 0 0 16 16<br />
Vklady u bank 9 640 222 129 387 0 5 500 000 0 15 269 609<br />
Vklady klientů 13 067 217 33 187 740 43 838 590 8 912 904 14 218 205 113 224 656<br />
Dluhové cenné papíry 404 643 23 792 552 963 0 0 981 398<br />
Ostatní aktiva 8 135 288 74 487 714 0 0 22 124 201 104 747 203<br />
31 247 370 107 828 633 44 391 553 14 412 904 36 342 422 234 222 882<br />
Závazky a vlastní kapitál<br />
Závazky vůči bankám 23 088 509 25 191 097 68 385 916 15 001 087 4 199 232 135 865 841<br />
Závazky vůči klientům 9 004 488 1 000 91 406 0 0 9 096 894<br />
Závazky z dluhových cenných<br />
papírů 11 473 5 000 000 7 000 000 0 66 159 12 077 632<br />
Rezervy 0 0 0 0 41 455 450 41 455 450<br />
Ostatní závazky 0 0 0 0 3 913 444 3 913 444<br />
Vlastní kapitál 0 0 0 0 31 813 621 31 813 621<br />
32 104 470 30 192 097 75 477 322 15 001 087 81 447 906 234 222 882<br />
(66)
Change language