You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
ČESKÁ KONSOLIDAČNÍ AGENTURA<br />
PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY<br />
ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2002<br />
30 FINANČNÍ RIZIKO (pokračování)<br />
(d)<br />
Měnové riziko<br />
Finanční pozice a peněžní toky Skupiny jsou vystaveny riziku pohybů kurzů běžných měn.<br />
Čistá výše aktiv nebo závazků předsavuje expozici skupiny vůči pohybům kurzů<br />
zahraničních měn vůči české koruně, která je Skupinou aktivně řízena pomocí<br />
forwardových obchodů, zobrazených v podrozvahových dlouhých a krátkých pozicích.<br />
Skupina aktivně sleduje limity měnového rizika.<br />
Následující tabulka shrnuje expozici Skupiny vůči měnovému riziku. Tabulka obsahuje<br />
aktiva a pasiva skupiny v zůstatkových hodnotách, uspořádané podle měn.<br />
31. prosince 2002<br />
Aktiva<br />
CZK<br />
tis. Kč<br />
EUR<br />
tis. Kč<br />
USD<br />
tis. Kč<br />
GBP<br />
tis. Kč<br />
Ostatní<br />
tis. Kč<br />
Celkem<br />
tis. Kč<br />
Pohledávky za <strong>banka</strong>mi 52 746 619 671 825 351 539 9 715 26 894 53 806 592<br />
Pohledávky za klienty 79 060 197 1 362 516 517 081 0 135 872 81 075 666<br />
Dluhové cenné papíry 1 003 745 0 97 958 0 0 1 101 703<br />
Ostatní aktiva 113 644 818 215 347 20 334 6 667 0 113 887 166<br />
246 455 379 2 249 688 986 912 16 382 162 766 249 871 127<br />
Závazky a vlastní kapitál<br />
Závazky vůči bankám 117 437 985 930 465 521 324 0 0 118 889 774<br />
Závazky vůči klientům 29 396 447 506 213 232 881 0 0 30 135 541<br />
Závazky z dluhových cenných papírů 32 123 398 0 0 0 0 32 123 398<br />
Rezervy 38 385 189 0 0 0 38 385 189<br />
Ostatní závazky 998 527 92 375 7 409 899 22 801 1 122 011<br />
Vlastní kapitál 27 854 488 0 0 0 0 27 854 488<br />
Menšinový vlastní kapitál 1 360 726 0 0 0 0 1 360 726<br />
247 556 760 1 529 053 761 614 899 22 801 249 871 127<br />
Čistá výše rozvahových<br />
aktiv/závazků - 1 101 381 720 635 225 298 15 483 139 965 0<br />
Čistá podrozvahová pozice 968 343 - 778 413 - 189 930 0 0 0<br />
Čistá pozice - 133 038 - 57 778 35 368 15 483 139 965 0<br />
(61)
Change language