You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
ČESKÁ KONSOLIDAČNÍ AGENTURA<br />
PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY<br />
ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2002<br />
16 ZÁVAZKY Z DLUHOVÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ<br />
31. prosince 2002<br />
tis. Kč<br />
31. prosince 2001<br />
tis. Kč<br />
1. září 2001<br />
tis. Kč<br />
Vydané obligace - dlouhodobé 27 684 150 12 623 486 12 000 000<br />
Mínus: vlastní obligace (bod 2(u) iii) - 200 588 - 202 054 - 204 620<br />
Depozitní směnky a ostatní směnky 4 639 836 279 339 282 252<br />
32 123 398 12 700 771 12 077 632<br />
Skupina vykazuje k 31. prosinci 2002 emitované depozitní směnky v částce<br />
117 343 tis. Kč se splatností do jednoho roku (k 31. prosinci 2001: 279 339 tis. Kč<br />
a k 1. září 2001: 282 252 tis. Kč). Dlouhodobé dluhopisy tvoří následující emise:<br />
Číslo emise Objem (tis. Kč) Splatnost Úroková sazba<br />
2. 7 000 000 15. dubna 2004 10,875 % p.a.<br />
3. 5 000 000 17. března 2005 6-ti měsíční PRIBOR + 0,125 % p.a.<br />
4. 5 000 000 10. června 2007 5,050% p.a.<br />
5. 10 000 000 28. června 2005 6-ti měsíční PRIBOR + 0,09 % p.a.<br />
27 000 000<br />
Emise číslo 1. byla splacena 28. května 2001.<br />
17 PODŘÍZENÝ DLUH<br />
Skupina neměla k 31. prosinci 2002, k 31. prosinci 2001 ani k 1. září 2001 podřízený dluh.<br />
18 OSTATNÍ ZÁVAZKY<br />
31. prosince 2002<br />
tis. Kč<br />
31. prosince 2001<br />
tis. Kč<br />
1. září 2001<br />
tis. Kč<br />
Ostatní závazky 707 205 227 373 830 201<br />
Uspořádací účty pro zúčtování plateb.styku-kreditní zůstatky 0 0 45 517<br />
Dohadné účty pasivní 284 646 171 122 162 444<br />
Splatný daňový závazek 5 691 0 0<br />
Finanční deriváty 16 791 0 0<br />
1 014 333 398 495 1 038 162<br />
(44)
Change language