PROSPEKT - Komerční banka
PROSPEKT - Komerční banka PROSPEKT - Komerční banka
písmenem (a), (c) nebo (f), musí být Oznámení o předčasném splacení doručeno Administrátorovi Majiteli dluhopisů, jejichž celková jmenovitá hodnota představuje více než polovinu celkové jmenovité hodnoty všech Dluhopisů dané emise, které nebyly k příslušnému datu splaceny a které nejsou v majetku Emitenta; (2) spolu s Dluhopisy musí být vráceny i všechny k nim náležející Kupóny (pokud byly vydány), které ještě nejsou splatné, jinak se hodnota příslušného nevráceného Kupónu odečte a bude vyplacena Majiteli kupónu, avšak pouze proti odevzdání příslušného Kupónu. Hodnotou nevráceného Kupónu se rozumí částka úroku uvedená v Kupónu diskontovaná ke dni předčasné splatnosti Dluhopisu při diskontní sazbě určené Agentem pro výpočty na základě tržních úrokových sazeb v příslušné době. Současně však platí, že diskontní sazba určená Agentem pro výpočty dle předchozí věty nesmí být nižší než sazba, při jejímž použití by souhrnná diskontovaná hodnota všech nesplatných kupónů ke dni předčasné splatnosti takového Dluhopisu byla vyšší než jmenovitá hodnota (popřípadě taková jiná hodnota, která je případně uvedena v doplňku těchto emisních podmínek jako hodnota, kterou Emitent vyplatí Majitelům dluhopisů při předčasné splatnosti Dluhopisů) Dluhopisu, k němuž takové nesplatné Kupóny náleží. Všechny kupóny náležející k Dluhopisu, jehož se Oznámení o odkupu týká se stávají splatnými ke stejnému dni jako příslušný Dluhopis, a to v jejich diskontované hodnotě určené v souladu s předcházejícím; nebo (y) v případě Dluhopisů s výnosem na bázi diskontu, které nejsou úročeny, může kterýkoli Majitel dluhopisů vydaných v rámci emise, jíž se případ neplnění týká, dle své úvahy písemným oznámením (dále také jen "Oznámení o předčasném splacení") doručeným Administrátorovi do Určené provozovny požádat o předčasné splacení Dluhopisů, jejichž je majitelem, a to ve výši Diskontované hodnoty takových Dluhopisů (popřípadě v takové jiné hodnotě, která je případně uvedena v doplňku těchto emisních podmínek jako hodnota, kterou Emitent vyplatí Majitelům dluhopisů při předčasné splatnosti Dluhopisů) ke Dni předčasné splatnosti dluhopisů (jak je tento pojem definován v článku 9.2 těchto emisních podmínek), a Emitent je povinen takové Dluhopisy takto splatit, avšak pokud nastal Případ neplnění závazků uvedený pod písmenem (b), (d) nebo (e) a současně nenastal Případ neplnění závazků uvedený pod písmenem (a), (c) nebo (f), pak pouze pod podmínkou, že Oznámení o předčasném splacení doručí Administrátorovi Majitelé dluhopisů, jejichž celková jmenovitá hodnota představuje více než polovinu celkové jmenovité hodnoty všech Dluhopisů dané emise, které nebyly k příslušnému datu splaceny a které nejsou v majetku Emitenta. 9.2 Splatnost předčasně splatných Dluhopisů Všechny částky splatné Emitentem kterémukoli Majiteli dluhopisů dle písmena (x) nebo (y) předcházejícího článku 9.1 se stávají splatnými k poslednímu Pracovnímu dni v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém Majitel dluhopisů doručil Administrátorovi do Určené provozovny příslušné Oznámení o předčasném splacení (dále jen "Den předčasné splatnosti dluhopisů"). Pokud je ke splatnosti takových částek Emitentem potřeba oznámení od Majitelů dluhopisů, jejichž celková jmenovitá hodnota představuje více než polovinu celkové jmenovité hodnoty všech Dluhopisů dané emise, které nebyly k příslušnému datu splaceny a které nejsou v majetku Emitenta, pak se všechny částky splatné Emitentem kterémukoli Majiteli dluhopisů dle písmena (x) nebo (y) výše stávají splatnými k poslednímu Pracovnímu dni v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém Administrátorovi doručil do Určené provozovny příslušné oznámení poslední Majitel dluhopisů, jehož bylo potřeba, aby byla splněna uvedená podmínka (dále také jen "Den předčasné splatnosti dluhopisů"). 9.3 Zpětvzetí žádosti o předčasné splacení Dluhopisů Oznámení o předčasném splacení může být jednotlivým Majitelem dluhopisů odvoláno, avšak jen ve vztahu k jeho Dluhopisům a jen pokud takové odvolání je písemně doručeno Administrátorovi do Určené provozovny dříve, než se příslušné částky stávají podle předchozího článku 9.2 splatné. Takové odvolání však nemá vliv na Oznámení o předčasném splacení ostatních Majitelů dluhopisů. 9.4 Další podmínky předčasného splacení Dluhopisů Pro předčasné splacení Dluhopisů podle tohoto článku se jinak použijí ustanovení článku 7 těchto emisních podmínek. 20
10. Promlčení Práva z Dluhopisů se promlčují uplynutím deseti let ode dne jejich splatnosti. 11. Administrátor a Agent pro výpočty 11.1 Administrátor a Určená provozovna 11.1.1 Určená provozovna Administrátora Administrátorem je Citibank a.s. Určená provozovna a výplatní místo Administrátora (dále jen "Určená provozovna") je na následující adrese: Citibank a.s. Evropská 423/178 166 40 Praha 6 - Vokovice 11.1.2 Vztah Administrátora k Majitelům dluhopisů V souvislosti s plněním povinností vyplývajících ze Smlouvy s administrátorem jedná Administrátor jako zástupce Emitenta a není v žádném právním vztahu s Majiteli dluhopisů 11.1.3 Další a jiný Administrátor a jeho Určená provozovna Emitent si vyhrazuje právo kdykoli určit jinou nebo další Určenou provozovnu a jmenovat jiného nebo dalšího Administrátora. Před vydáním jakékoli konkrétní emise Dluhopisů bude případná jiná nebo další Určená provozovna nebo případný jiný nebo další Administrátor uveden v příslušném doplňku těchto emisních podmínek. Pokud dojde ke změně Administrátora nebo Určené provozovny u již vydané konkrétní emise Dluhopisů, oznámí Emitent Majitelům dluhopisů jakoukoliv změnu Určené provozovny a Administrátora způsobem uvedeným v článku 13 těchto emisních podmínek a jakákoliv taková změna nabude účinnosti uplynutím lhůty patnácti (15) dnů ode dne oznámení pokud v takovém oznámení není stanoveno pozdější datum účinnosti. V každém případě však jakákoliv změna, která by nabyla účinnosti méně než třicet (30) dní před nebo po Dni výplaty jakékoliv částky v souvislosti s Dluhopisy nabude účinnosti třicátým dnem po takovém Dni výplaty. 11.2 Agent pro výpočty 11.2.1 Úvodní Agent pro výpočty Agentem pro výpočty je Česká konsolidační agentura. 11.2.2 Vztah Agenta pro výpočty k Majitelům dluhopisů Dojde-li v souladu s článkem 11.2.3. ke jmenování jiného nebo dalšího Agenta pro výpočty, platí, že takový Agent pro výpočty jedná v souvislosti s plněním povinností vyplývajících ze smlouvy s agentem pro výpočty jako zástupce Emitenta a není v žádném právním vztahu s Majiteli dluhopisů. 11.2.3 Další a jiný Agent pro výpočty Emitent si vyhrazuje právo jmenovat jiného nebo dalšího Agenta pro výpočty. Před vydáním jakékoli konkrétní emise Dluhopisů bude případný jiný nebo další Agent pro výpočty uveden v příslušném doplňku těchto emisních podmínek. Pokud dojde ke změně Agenta pro výpočty u již vydané konkrétní emise Dluhopisů, oznámí Emitent Majitelům dluhopisů jakoukoliv změnu Agenta pro výpočty způsobem uvedeným v článku 13 těchto emisních podmínek a jakákoliv taková změna nabude účinnosti uplynutím lhůty patnácti (15) dnů ode dne oznámení pokud v takovém oznámení není stanoveno pozdější datum účinnosti. V každém případě však jakákoliv změna, která by nabyla účinnosti méně než patnáct (15) dní před nebo po dni, kdy má Agent pro výpočty provést jakýkoliv výpočet v souvislosti s Dluhopisy nabude účinnosti patnáctým dnem po takovém dnu, kdy provedl Agent pro výpočty takový výpočet. 12. Schůze Majitelů dluhopisů, změny emisních podmínek a vzdání se nároků 21
- Page 1 and 2: PROSPEKT Dluhopisový program v max
- Page 3 and 4: Údaje o celkové výši úvěrů a
- Page 5 and 6: Majitelé dluhopisů, včetně vše
- Page 7 and 8: propagační materiál či informac
- Page 9 and 10: EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISU Dluhopi
- Page 11 and 12: (b) (c) (d) (e) (f) podílů na Sb
- Page 13 and 14: 5. Výnos 5.1 Dluhopisy s pevným
- Page 15 and 16: 6.5 Domněnka splacení V případ
- Page 17 and 18: diskontu anebo takovou jinou hodnot
- Page 19: 9. Předčasná splatnost Dluhopis
- Page 23 and 24: připadat na den, který je Pracovn
- Page 25 and 26: jinak zaniká. Emitent je povinen
- Page 27 and 28: "Den předčasné splatnosti dluhop
- Page 29 and 30: "Referenční banky" znamená alesp
- Page 31 and 32: ZÁKLADNÍ ÚDAJE O EMITENTOVI Obch
- Page 33 and 34: V souladu s rozhodnutím ministerst
- Page 35 and 36: Úvěrová činnost Od 1.9.2001 do
- Page 37 and 38: S cílem snížit náklady na refin
- Page 39 and 40: databázi všech takto specifikovan
- Page 41 and 42: Smlouva byla uzavřena dne 31.10.20
- Page 43 and 44: 1. Komanditní společnosti ARTA RE
- Page 45 and 46: V současné době je zvažován pr
- Page 47 and 48: Společnost Revitalizační agentur
- Page 49 and 50: Činnost účetních poradců. Čin
- Page 51 and 52: VÍTKOVICE, a. s. Společnost VÍTK
- Page 53 and 54: Údaje o počtu zaměstnanců Prům
- Page 55 and 56: Údaje o celkové výši úvěrů a
- Page 57 and 58: S dluhopisem nejsou spojena žádn
- Page 59 and 60: FINANČNÍ ÚDAJE EMITENTA ZA ROKY
- Page 61 and 62: Podrozvaha k 30.6. 2003 a k 30.6. 2
- Page 63 and 64: FINANČNÍ SKUPINA ČESKÉ KONSOLID
- Page 65 and 66: Revitalizační agentura, a.s. v li
- Page 67 and 68: Organizace České konsolidační a
- Page 69 and 70: Členství v orgánech jiných spol
písmenem (a), (c) nebo (f), musí být Oznámení o předčasném splacení doručeno<br />
Administrátorovi Majiteli dluhopisů, jejichž celková jmenovitá hodnota představuje více než<br />
polovinu celkové jmenovité hodnoty všech Dluhopisů dané emise, které nebyly k příslušnému<br />
datu splaceny a které nejsou v majetku Emitenta; (2) spolu s Dluhopisy musí být vráceny i<br />
všechny k nim náležející Kupóny (pokud byly vydány), které ještě nejsou splatné, jinak se<br />
hodnota příslušného nevráceného Kupónu odečte a bude vyplacena Majiteli kupónu, avšak<br />
pouze proti odevzdání příslušného Kupónu. Hodnotou nevráceného Kupónu se rozumí částka<br />
úroku uvedená v Kupónu diskontovaná ke dni předčasné splatnosti Dluhopisu při diskontní<br />
sazbě určené Agentem pro výpočty na základě tržních úrokových sazeb v příslušné době.<br />
Současně však platí, že diskontní sazba určená Agentem pro výpočty dle předchozí věty nesmí<br />
být nižší než sazba, při jejímž použití by souhrnná diskontovaná hodnota všech nesplatných<br />
kupónů ke dni předčasné splatnosti takového Dluhopisu byla vyšší než jmenovitá hodnota<br />
(popřípadě taková jiná hodnota, která je případně uvedena v doplňku těchto emisních<br />
podmínek jako hodnota, kterou Emitent vyplatí Majitelům dluhopisů při předčasné splatnosti<br />
Dluhopisů) Dluhopisu, k němuž takové nesplatné Kupóny náleží. Všechny kupóny náležející<br />
k Dluhopisu, jehož se Oznámení o odkupu týká se stávají splatnými ke stejnému dni jako<br />
příslušný Dluhopis, a to v jejich diskontované hodnotě určené v souladu s předcházejícím;<br />
nebo<br />
(y) v případě Dluhopisů s výnosem na bázi diskontu, které nejsou úročeny, může kterýkoli Majitel<br />
dluhopisů vydaných v rámci emise, jíž se případ neplnění týká, dle své úvahy písemným<br />
oznámením (dále také jen "Oznámení o předčasném splacení") doručeným Administrátorovi<br />
do Určené provozovny požádat o předčasné splacení Dluhopisů, jejichž je majitelem, a to ve<br />
výši Diskontované hodnoty takových Dluhopisů (popřípadě v takové jiné hodnotě, která je<br />
případně uvedena v doplňku těchto emisních podmínek jako hodnota, kterou Emitent vyplatí<br />
Majitelům dluhopisů při předčasné splatnosti Dluhopisů) ke Dni předčasné splatnosti<br />
dluhopisů (jak je tento pojem definován v článku 9.2 těchto emisních podmínek), a Emitent je<br />
povinen takové Dluhopisy takto splatit, avšak pokud nastal Případ neplnění závazků uvedený<br />
pod písmenem (b), (d) nebo (e) a současně nenastal Případ neplnění závazků uvedený pod<br />
písmenem (a), (c) nebo (f), pak pouze pod podmínkou, že Oznámení o předčasném splacení<br />
doručí Administrátorovi Majitelé dluhopisů, jejichž celková jmenovitá hodnota představuje<br />
více než polovinu celkové jmenovité hodnoty všech Dluhopisů dané emise, které nebyly k<br />
příslušnému datu splaceny a které nejsou v majetku Emitenta.<br />
9.2 Splatnost předčasně splatných Dluhopisů<br />
Všechny částky splatné Emitentem kterémukoli Majiteli dluhopisů dle písmena (x) nebo (y)<br />
předcházejícího článku 9.1 se stávají splatnými k poslednímu Pracovnímu dni v měsíci následujícím<br />
po měsíci, ve kterém Majitel dluhopisů doručil Administrátorovi do Určené provozovny příslušné<br />
Oznámení o předčasném splacení (dále jen "Den předčasné splatnosti dluhopisů"). Pokud je ke<br />
splatnosti takových částek Emitentem potřeba oznámení od Majitelů dluhopisů, jejichž celková<br />
jmenovitá hodnota představuje více než polovinu celkové jmenovité hodnoty všech Dluhopisů dané<br />
emise, které nebyly k příslušnému datu splaceny a které nejsou v majetku Emitenta, pak se všechny<br />
částky splatné Emitentem kterémukoli Majiteli dluhopisů dle písmena (x) nebo (y) výše stávají<br />
splatnými k poslednímu Pracovnímu dni v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém Administrátorovi<br />
doručil do Určené provozovny příslušné oznámení poslední Majitel dluhopisů, jehož bylo potřeba, aby<br />
byla splněna uvedená podmínka (dále také jen "Den předčasné splatnosti dluhopisů").<br />
9.3 Zpětvzetí žádosti o předčasné splacení Dluhopisů<br />
Oznámení o předčasném splacení může být jednotlivým Majitelem dluhopisů odvoláno, avšak<br />
jen ve vztahu k jeho Dluhopisům a jen pokud takové odvolání je písemně doručeno Administrátorovi<br />
do Určené provozovny dříve, než se příslušné částky stávají podle předchozího článku 9.2 splatné.<br />
Takové odvolání však nemá vliv na Oznámení o předčasném splacení ostatních Majitelů dluhopisů.<br />
9.4 Další podmínky předčasného splacení Dluhopisů<br />
Pro předčasné splacení Dluhopisů podle tohoto článku se jinak použijí ustanovení článku 7<br />
těchto emisních podmínek.<br />
20
Change language