PROSPEKT - Komerční banka
PROSPEKT - Komerční banka PROSPEKT - Komerční banka
OBSAH: DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ................................................................................................................ 4 UPISOVÁNÍ A PRODEJ...................................................................................................................... 6 ÚDAJE O OSOBÁCH ODPOVĚDNÝCH ZA PROSPEKT A OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY8 Osoby odpovědné za zpracování prospektu........................................................................................ 8 Osoby odpovědné za ověření účetní závěrky...................................................................................... 8 Prohlášení emitenta k prospektu ......................................................................................................... 8 Prohlášení emitenta k účetním závěrkám............................................................................................ 8 EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISU.................................................................................................. 9 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O EMITENTOVI............................................................................................ 31 Právní postavení Agentury................................................................................................................ 32 Údaje o základním kapitálu............................................................................................................... 33 ÚDAJE O HLAVNÍCH OBLASTECH ČINNOSTI........................................................................ 34 Postupování bloků pohledávek z ČKA ............................................................................................. 34 Úvěrová činnost ................................................................................................................................ 35 Konkurzy a likvidace ........................................................................................................................ 35 Prodeje nemovitostí........................................................................................................................... 36 Správa úvěrů na družstevní bytovou výstavbu.................................................................................. 36 Mezibankovní a kapitálový trh, řízení likvidity................................................................................ 36 Depozitní operace ............................................................................................................................. 36 Přijaté úvěry a úvěrové přísliby ........................................................................................................ 36 Emise dluhopisů ČKA ..................................................................................................................... 37 Úhrady ztráty ČKA ........................................................................................................................... 37 Záloha na úplatu za off-shore struktury ............................................................................................ 37 Vypořádání prodejů akcií Fondu národního majetku ČR ................................................................. 37 Finanční politika ............................................................................................................................... 37 Informační technologie ..................................................................................................................... 37 Údaje o tržbách - příjmové inkaso ČKA/KOB ................................................................................ 38 Organizační složky............................................................................................................................ 38 Patenty, licence ................................................................................................................................. 38 Údaje o soudních, správních nebo rozhodčích řízeních.................................................................... 38 Výjimečné události a údaje o finančních a obchodních smlouvách................................................. 38 Hlavní finanční investice .................................................................................................................. 41 Majetkové účasti České konsolidační agentury na podnikání jiných subjektů................................. 43 Informace o majetkových účastech ČKA k 30.6. 2003 .................................................................... 43 Řešení situace u vybraných podniků................................................................................................. 49 Nefinanční investice.......................................................................................................................... 51 Zástavní práva................................................................................................................................... 52 Údaje o počtu zaměstnanců............................................................................................................... 53 ÚDAJE O MAJETKU A FINANČNÍ SITUACI EMITENTA ....................................................... 54 Kapitálové vybavení ......................................................................................................................... 54 2
Údaje o celkové výši úvěrů a jiných závazků přijatých Agenturou k 30.6.2003.............................. 55 Dosud vydané cenné papíry .............................................................................................................. 55 Údaje o zajištění poskytnutém emitentem k 30.6. 2003 ................................................................... 57 Bilance a výsledek hospodaření ČKA k 30.6.2003........................................................................... 58 Rezervní fondy ČKA ........................................................................................................................ 58 FINANČNÍ ÚDAJE EMITENTA ZA ROKY 2001 A 2002............................................................. 59 Porovnání finančních údajů k 30.6. 2002 a k 30.6. 2003.................................................................. 59 Rozvaha k 30.6. 2003 a k 30.6. 2002................................................................................................ 59 Podrozvaha k 30.6. 2003 a k 30.6. 2002 ........................................................................................... 61 Výkaz zisku a ztráty k 30.6.2003 a k 30.6.2002 .............................................................................. 62 FINANČNÍ SKUPINA ČESKÉ KONSOLIDAČNÍ AGENTURY................................................. 63 Informace o jednotlivých společnostech finanční skupiny ČKA...................................................... 63 Konpo, s.r.o....................................................................................................................................... 63 Česká finanční, s.r.o.......................................................................................................................... 64 Revitalizační agentura, a.s. v likvidaci.............................................................................................. 65 PRISKO, a.s. ..................................................................................................................................... 65 SANAKON, s.r.o. v likvidaci ........................................................................................................... 65 ÚDAJE O STATUTÁRNÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNECH...................................................... 66 Charakteristika řízení Agentury ........................................................................................................ 66 Členové dozorčí rady ČKA.............................................................................................................. 68 Členové představenstva ČKA ......................................................................................................... 70 ÚDAJE O VÝVOJI V ČINNOSTI..................................................................................................... 72 Údaje o obchodních vyhlídkách emitenta do konce běžného účetního období ................................ 72 ZDANĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE, DEVIZOVÁ REGULACE................................................... 73 Úrok .................................................................................................................................................. 73 Zisky/ztráty z prodeje........................................................................................................................ 73 Devizová regulace............................................................................................................................. 74 PRÁVNÍ POVAHA ZÁRUKY ZA ZÁVAZKY EMITENTA......................................................... 75 VYMÁHÁNÍ SOUKROMOPRÁVNÍCH ZÁVAZKŮ VŮČI EMITENTOVI.............................. 75 VŠEOBECNÉ INFORMACE ............................................................................................................ 77 PŘÍLOHA I – ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31.12.2002............................................................................................................................................. 78 PŘÍLOHA II - ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31.12.2002........................................................................................ 78 3
- Page 1: PROSPEKT Dluhopisový program v max
- Page 5 and 6: Majitelé dluhopisů, včetně vše
- Page 7 and 8: propagační materiál či informac
- Page 9 and 10: EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISU Dluhopi
- Page 11 and 12: (b) (c) (d) (e) (f) podílů na Sb
- Page 13 and 14: 5. Výnos 5.1 Dluhopisy s pevným
- Page 15 and 16: 6.5 Domněnka splacení V případ
- Page 17 and 18: diskontu anebo takovou jinou hodnot
- Page 19 and 20: 9. Předčasná splatnost Dluhopis
- Page 21 and 22: 10. Promlčení Práva z Dluhopisů
- Page 23 and 24: připadat na den, který je Pracovn
- Page 25 and 26: jinak zaniká. Emitent je povinen
- Page 27 and 28: "Den předčasné splatnosti dluhop
- Page 29 and 30: "Referenční banky" znamená alesp
- Page 31 and 32: ZÁKLADNÍ ÚDAJE O EMITENTOVI Obch
- Page 33 and 34: V souladu s rozhodnutím ministerst
- Page 35 and 36: Úvěrová činnost Od 1.9.2001 do
- Page 37 and 38: S cílem snížit náklady na refin
- Page 39 and 40: databázi všech takto specifikovan
- Page 41 and 42: Smlouva byla uzavřena dne 31.10.20
- Page 43 and 44: 1. Komanditní společnosti ARTA RE
- Page 45 and 46: V současné době je zvažován pr
- Page 47 and 48: Společnost Revitalizační agentur
- Page 49 and 50: Činnost účetních poradců. Čin
- Page 51 and 52: VÍTKOVICE, a. s. Společnost VÍTK
OBSAH:<br />
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ................................................................................................................ 4<br />
UPISOVÁNÍ A PRODEJ...................................................................................................................... 6<br />
ÚDAJE O OSOBÁCH ODPOVĚDNÝCH ZA <strong>PROSPEKT</strong> A OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY8<br />
Osoby odpovědné za zpracování prospektu........................................................................................ 8<br />
Osoby odpovědné za ověření účetní závěrky...................................................................................... 8<br />
Prohlášení emitenta k prospektu ......................................................................................................... 8<br />
Prohlášení emitenta k účetním závěrkám............................................................................................ 8<br />
EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISU.................................................................................................. 9<br />
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O EMITENTOVI............................................................................................ 31<br />
Právní postavení Agentury................................................................................................................ 32<br />
Údaje o základním kapitálu............................................................................................................... 33<br />
ÚDAJE O HLAVNÍCH OBLASTECH ČINNOSTI........................................................................ 34<br />
Postupování bloků pohledávek z ČKA ............................................................................................. 34<br />
Úvěrová činnost ................................................................................................................................ 35<br />
Konkurzy a likvidace ........................................................................................................................ 35<br />
Prodeje nemovitostí........................................................................................................................... 36<br />
Správa úvěrů na družstevní bytovou výstavbu.................................................................................. 36<br />
Mezibankovní a kapitálový trh, řízení likvidity................................................................................ 36<br />
Depozitní operace ............................................................................................................................. 36<br />
Přijaté úvěry a úvěrové přísliby ........................................................................................................ 36<br />
Emise dluhopisů ČKA ..................................................................................................................... 37<br />
Úhrady ztráty ČKA ........................................................................................................................... 37<br />
Záloha na úplatu za off-shore struktury ............................................................................................ 37<br />
Vypořádání prodejů akcií Fondu národního majetku ČR ................................................................. 37<br />
Finanční politika ............................................................................................................................... 37<br />
Informační technologie ..................................................................................................................... 37<br />
Údaje o tržbách - příjmové inkaso ČKA/KOB ................................................................................ 38<br />
Organizační složky............................................................................................................................ 38<br />
Patenty, licence ................................................................................................................................. 38<br />
Údaje o soudních, správních nebo rozhodčích řízeních.................................................................... 38<br />
Výjimečné události a údaje o finančních a obchodních smlouvách................................................. 38<br />
Hlavní finanční investice .................................................................................................................. 41<br />
Majetkové účasti České konsolidační agentury na podnikání jiných subjektů................................. 43<br />
Informace o majetkových účastech ČKA k 30.6. 2003 .................................................................... 43<br />
Řešení situace u vybraných podniků................................................................................................. 49<br />
Nefinanční investice.......................................................................................................................... 51<br />
Zástavní práva................................................................................................................................... 52<br />
Údaje o počtu zaměstnanců............................................................................................................... 53<br />
ÚDAJE O MAJETKU A FINANČNÍ SITUACI EMITENTA ....................................................... 54<br />
Kapitálové vybavení ......................................................................................................................... 54<br />
2
Change language