You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
ČESKÁ KONSOLIDAČNÍ AGENTURA<br />
PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY<br />
ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2002<br />
29 FINANČNÍ RIZIKO (pokračování)<br />
(f)<br />
Riziko likvidity<br />
Agentura připravuje přehled skutečné a zbytkové splatnosti aktiv a pasiv a sleduje limity<br />
pro řízení rizika likvidity.<br />
Následující tabulka člení aktiva a závazky Agentury podle příslušných pásem splatnosti<br />
na základě zůstatkové doby splatnosti k datu účetní závěrky.<br />
31. prosinci 2002<br />
Aktiva<br />
Do<br />
3 měsíců<br />
tis. Kč<br />
3 - 12<br />
měsíců<br />
tis. Kč<br />
1 - 5 let<br />
tis. Kč<br />
Více než<br />
5 let<br />
tis. Kč<br />
Nespecifikováno<br />
tis. Kč<br />
Celkem<br />
tis. Kč<br />
Vklady u bank 47 831 649 0 0 5 500 000 0 53 331 649<br />
Pohledávky za klienty 6 648 658 5 548 103 13 888 192 3 773 074 55 950 154 85 808 181<br />
Dluhové cenné papíry 0 3 744 0 1 097 959 0 1 101 703<br />
Ostatní aktiva 3 277 921 500 573 94 870 872 0 7 496 019 106 145 385<br />
57 758 228 6 052 420 108 759 064 10 371 033 63 446 173 246 386 918<br />
Závazky a vlastní kapitál<br />
Závazky vůči bankám 5 043 835 14 541 925 67 618 545 25 534 540 0 112 738 845<br />
Závazky vůči klientům 29 779 464 533 325 0 0 1 210 30 313 999<br />
Závazky z dluhových cenných<br />
papírů 588 248 715 373 30 566 996 1 440 847 0 33 311 464<br />
Rezervy 0 0 0 0 38 383 001 38 383 001<br />
Ostatní závazky 2 196 551 387 155 0 0 8 468 2 592 174<br />
Vlastní kapitál 0 0 0 0 29 047 435 29 047 435<br />
37 608 098 16 177 778 98 185 541 26 975 387 67 440 114 246 386 918<br />
(58)
Change language