Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
ČESKÁ KONSOLIDAČNÍ AGENTURA<br />
PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY<br />
ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2002<br />
29 FINANČNÍ RIZIKO (pokračování)<br />
(d)<br />
Měnové riziko<br />
Finanční pozice a peněžní toky Agentury jsou vystaveny riziku pohybů kurzů běžných<br />
měn. Čistá výše aktiv nebo závazků předsavuje expozici Agentury vůči pohybům kurzů<br />
zahraničních měn vůči české koruně, která je Agenturou aktivně řízena pomocí<br />
forwardových obchodů, zobrazených v podrozvahových dlouhých a krátkých pozicích.<br />
Agentura aktivně sleduje limity měnového rizika.<br />
Následující tabulka shrnuje expozici Agentury vůči měnovému riziku. Tabulka obsahuje<br />
aktiva a pasiva Agentury v zůstatkových hodnotách, uspořádané podle měn.<br />
31. prosince 2002<br />
Aktiva<br />
CZK<br />
tis. Kč<br />
EUR<br />
tis. Kč<br />
USD<br />
tis. Kč<br />
SKK<br />
tis. Kč<br />
GBP<br />
tis. Kč<br />
Ostatní<br />
tis. Kč<br />
Celkem<br />
tis. Kč<br />
Pohledávky za <strong>banka</strong>mi 52 318 280 641 710 335 057 71 9 715 26 816 53 331 649<br />
Pohledávky za klienty 83 985 180 1 277 251 517 081 0 0 28 669 85 808 181<br />
Dluhové cenné papíry 1 003 745 0 97 958 0 0 0 1 101 703<br />
Ostatní aktiva 106 144 452 933 0 0 0 0 106 145 385<br />
243 451 657 1 919 894 950 096 71 9 715 55 485 246 386 918<br />
Závazky a vlastní kapitál<br />
Závazky vůči bankám 111 487 716 729 805 521 324 0 0 0 112 738 845<br />
Závazky vůči klientům 29 574 905 506 213 232 881 0 0 0 30 313 999<br />
Závazky z dluhových cenných papírů 33 311 464 0 0 0 0 0 33 311 464<br />
Rezervy 38 383 001 0 0 0 0 0 38 383 001<br />
Ostatní závazky 2 569 378 0 0 0 0 22 796 2 592 174<br />
Vlastní kapitál 29 047 435 0 0 0 0 0 29 047 435<br />
244 373 899 1 236 018 754 205 0 0 22 796 246 386 918<br />
Čistá výše rozvahových aktiv/závazků - 922 242 683 876 195 891 71 9 715 32 689 0<br />
Podrozvaha 0 - 778 413 - 189 930 0 0 0 - 968 343<br />
Čistá rozvahová a podrozvahová<br />
pozice - 922 242 - 94 537 5 961 71 9 715 32 689 - 968 343<br />
(52)
Change language