AMF Group - KASE
AMF Group - KASE
AMF Group - KASE
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Инвестиционный<br />
меморандум<br />
АО «<strong>AMF</strong> <strong>Group</strong>»<br />
приобретение основных средств, оплаты услуг подрядчиков в процессе реализации<br />
проекта «Расширение ЖГТЭС с доведением мощности до 110 МВт».<br />
Генерирование денежного потока компанией улучшилось вследствие повышения<br />
рентабельности. За 2010 год операционный денежный поток до изменений в оборотном<br />
капитале (FFO) составил 1 596 250 тыс. тенге.<br />
Уровень обеспеченности выплат по долгу денежным потоком повысился, что обусловлено<br />
увеличением FFO; в результате отношение FFO к долгу увеличилось до 0,44 раза в 2010 г.<br />
и 1,82 по итогам 1 квартала 2011 г., а коэффициент покрытия процентов операционным<br />
денежным потоком – до 3,33 в 2010 г. и 2,9 в 1 квартале 2011 г., и этот показатель<br />
держится на стабильном уровне.<br />
В результате успешного завершения проекта расширения производственных мощностей<br />
ЖГТЭС, генерирование денежного потока продолжает повышаться наряду с повышением<br />
рентабельности.<br />
6.15. Прогноз денежных потоков эмитента на ближайшие три года<br />
Наименование статей<br />
1<br />
полугодие<br />
2011 2012 2013 2014<br />
2<br />
полугодие<br />
I. Движение денежных средств от операционной деятельности<br />
1. Поступление денежных<br />
средств, всего<br />
в том числе:<br />
1<br />
полугодие<br />
2<br />
полугодие<br />
1<br />
полугодие<br />
2<br />
полугодие<br />
1<br />
полугодие<br />
2<br />
полугодие<br />
3 306 943 3 233 826 3 425 963 3 313 958 3 518 775 3 398 676 3 765 881 3 629 923<br />
реализация нефти 724 275 724 275 596 803 596 803 409 804 409 804 369 336 369 336<br />
реализация электроэнергии 2 582 668 2 484 257 2 829 160 2 717 156 3 108 971 2 988 871 3 396 545 3 260 587<br />
прочие поступления 25 294<br />
2. Выбытие денежных<br />
средств, всего<br />
2 040 958 2 026 222 2 155 084 2 155 084 2 176 481 2 176 481 2 223 501 2 223 501<br />
3. Чистая сумма денежных<br />
средств от операционной 1 265 985 1 207 603 1 270 879 1 158 875 1 342 294 1 222 195 1 542 380 1 406 422<br />
деятельности<br />
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности<br />
1. Поступление денежных<br />
средств, всего<br />
в том числе:<br />
реализация финансовых<br />
активов<br />
погашение займов,<br />
предоставленных другим<br />
организациям<br />
2. Выбытие денежных<br />
средств, всего<br />
в том числе:<br />
предоставление займов<br />
другим организациям<br />
290 440 469 220 1 246 772 0 0 0 0 0<br />
200 000 0 1 206 772 0 0 0 0 0<br />
90 440 469 220 40 000 0 0 0 0 0<br />
346 737 1 200 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000<br />
40 000 0 0 0 0 0 0 0<br />
приобретение основных<br />
средств<br />
306 737 1 200 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000<br />
3. Чистая сумма денежных<br />
средств от инвестиционной -56 297 -730 780 446 772 -800 000 -800 000 -800 000 -800 000 -800 000<br />
деятельности<br />
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности<br />
1. Поступление денежных<br />
средств, всего<br />
в том числе:<br />
размещение облигаций 3 000 000<br />
2. Выбытие денежных<br />
средств, всего<br />
в том числе:<br />
3 000 000 0 0 0 0 0 0 0<br />
3 365 700 281 622 0 206 174 0 259 409 0 255 334<br />
58
Change language