AMF Group - KASE
AMF Group - KASE
AMF Group - KASE
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Инвестиционный<br />
меморандум<br />
АО «<strong>AMF</strong> <strong>Group</strong>»<br />
Денежные потоки<br />
6.14. Краткий анализ денежных потоков Эмитента за три последних года<br />
Таблица – Денежные потоки Эмитента за три последних года и 1 кв. 2011 года (неауд.)<br />
Наименование статей на 31.12.2008 г. на 31.12.2009 г. на 31.12.2010 г. на 31.03.2011г. (неауд.)<br />
Чистая сумма денежных<br />
средств от операционной<br />
деятельности<br />
Чистая сумма денежных<br />
средств от<br />
инвестиционной<br />
деятельности<br />
Чистая сумма денежных<br />
средств от финансовой<br />
деятельности<br />
Итого: Увеличение +/-<br />
уменьшение денежных<br />
средств<br />
денежные средства на<br />
начало периода<br />
денежные средства на<br />
конец периода<br />
913 634 979 928 1 862 540 239 542<br />
-691 509 -1 431 938 -1 391 458 258 061<br />
-201 974 541 724 -423 423 -572 511<br />
20 151 89 714 47 659 -74 908<br />
18 983 39 134 128 848 176 507<br />
39 134 128 848 176 507 101 599<br />
2008 год<br />
Увеличение денежных средств за отчетный период составило 20 151 тыс. тенге. В том<br />
числе за отчетный период:<br />
от операционной деятельности увеличение на 913 634 тыс. тенге;<br />
от инвестиционной уменьшение – 691 509 тыс. тенге;<br />
от финансовой уменьшение – 201 974 тыс. тенге.<br />
В отчетном периоде деньги получены в виде платежей за готовую продукцию; крупные<br />
выплаты производились в виде займов другим организациям и погашении банковских<br />
займов, также производилась выплата вознаграждений по банковским займам и<br />
облигациям.<br />
2009 год<br />
Увеличение денежных средств за отчетный период составило 89 714 тыс. тенге. В том<br />
числе за отчетный период:<br />
от операционной деятельности увеличение на 979 928 тыс. тенге;<br />
от инвестиционной уменьшение – 1 431 938 тыс. тенге;<br />
от финансовой уменьшение – 541 724 тыс. тенге.<br />
В отчетном периоде деньги получены в виде платежей за реализацию товаров и оказанные<br />
услуги, от погашения ранее предоставленных займов другим организациям, а также в виде<br />
банковских займов и размещения облигаций: крупные выплаты денег производились на<br />
приобретение основных средств, оплаты услуг подрядчиков в процессе реализации<br />
проекта «Расширение ЖГТЭС с доведением мощности до 110 МВт». Также в отчетном<br />
периоде были произведены погашение банковских займов и облигаций первого выпуска.<br />
2010 год<br />
Увеличение денежных средств за отчетный период составило 47 659 тыс. тенге. В том<br />
числе за отчетный период:<br />
от операционной деятельности увеличение на 1 862 540 тыс. тенге;<br />
от инвестиционной уменьшение – 1 391 458 тыс. тенге;<br />
от финансовой уменьшение – 423 423 тыс. тенге.<br />
В отчетном периоде деньги получены в виде платежей за реализацию товаров и оказание<br />
услуг, а также в виде банковских займов: крупные выплаты денег производились на<br />
57
Change language