Výroční zpráva 2000 (PDF soubor) - Komerční banka
Výroční zpráva 2000 (PDF soubor) - Komerční banka
Výroční zpráva 2000 (PDF soubor) - Komerční banka
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Tabulka ã. 23.3 Opãní a termínové obchody – zaji‰t’ovací v tis. Kã – reálná hodnota<br />
Typ obchodu Finanãní nástroj<br />
Aktivní Pasivní<br />
Forward<br />
FRA<br />
IRS<br />
CCS<br />
Swap<br />
Opce<br />
Celkem<br />
mûna<br />
úrok<br />
mûna<br />
úrok<br />
mûna<br />
úrok<br />
mûna<br />
úrok<br />
mûna<br />
0<br />
6 475<br />
0<br />
759 301<br />
0<br />
0<br />
131 339<br />
0<br />
0<br />
897 115<br />
0<br />
- 1 048<br />
0<br />
-202 630<br />
- 91 824<br />
0<br />
-27 606<br />
0<br />
0<br />
-323 108<br />
Tabulka ã. 23.4 Opãní a termínové obchody – vlastní obchodování v tis. Kã – reálná hodnota<br />
Typ obchodu Finanãní nástroj<br />
Aktivní Pasivní<br />
Forward<br />
IRS<br />
CCS<br />
FRA<br />
Swap<br />
Opce<br />
Celkem<br />
mûna<br />
úrok<br />
mûna<br />
úrok<br />
mûna<br />
úrok<br />
mûna<br />
úrok<br />
mûna<br />
143 158<br />
1 573 008<br />
1 171<br />
52 132<br />
0<br />
0<br />
1 319 786<br />
59 964<br />
31 661<br />
3 180 880<br />
-169 829<br />
- 1 135 596<br />
- 67 134<br />
- 49 016<br />
0<br />
0<br />
-1 084 104<br />
-54 794<br />
-21 739<br />
-2 582 212<br />
Tabulka ã. 23.5 Potenciální pohledávky a závazky v tis. Kã<br />
Neplatební záruky<br />
Platební záruky<br />
Pfiijaté smûnky/akcepty a indosamenty smûnek<br />
Otevfiené odbûratelské/importní akreditivy nekryté<br />
Otevfiené odbûratelské/importní akreditivy kryté<br />
Stand-by akreditivy<br />
Budoucí moÏné závazky celkem<br />
Pfiísliby úvûrÛ<br />
Neãerpané úvûrové pfiísliby<br />
Potvrzené dodavatelské/exportní akreditivy<br />
Nevyãerpané kontokorentní rámce a povolené debety bûÏn˘ch úãtÛ<br />
Ostatní neodvolatelné závazky<br />
Budoucí moÏné a neodvolatelné závazky celkem<br />
<strong>2000</strong><br />
4 721 348<br />
21 723 583<br />
0<br />
884 228<br />
331 828<br />
616 011<br />
28 276 998<br />
15 850 383<br />
18 914 718<br />
91 548<br />
17 666 859<br />
52 523 508<br />
80 800 506<br />
1999<br />
4 117 899<br />
17 707 604<br />
375 130<br />
5 289 873<br />
46 302<br />
1 542 233<br />
29 079 041<br />
4 006 997<br />
11 616 634<br />
71 723<br />
15 466 484<br />
31 161 838<br />
60 240 879<br />
85
Change language