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<strong>대차대조표</strong> (<strong>FY2005</strong>)<br />
<strong>FY2005</strong>: 2005년 4월 ~ 2006년 3월 In KrW<br />
자 산<br />
2005.6.30 2005.9.30 2005.12.31 2006.03.31<br />
Ⅰ. 유동자산 3,323,419,890,822 1,040,156,184,108 1,190,039,896,766 1,373,547,450,952<br />
가. 현금과 예금 518,487,210,180 19,544,321,015 37,233,859,676 135,174,907,137<br />
1) 현금 1,455,233<br />
421,337<br />
504,884<br />
836,212<br />
2) 당좌예금<br />
3) 외화예금<br />
125,272,795 233,645,562 208,652,092 208,547,919<br />
4) 양도성예금증서 200,156,598<br />
4,950,997,124 4,947,830,822<br />
5) MMF<br />
6) 금융어음<br />
5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000<br />
7) 기타예금 513,160,325,554 14,310,254,116 27,073,705,576 130,017,692,184<br />
① MMDA 27,964,399<br />
② 정기예금 500,000,000 500,000,000 500,000,000 125,500,000,000<br />
③ 기타예금-기타 510,700,000,000 12,000,000,000 24,300,000,000 3,114,000,000<br />
④ 보통예금 1,960,325,554 1,810,254,116 2,273,705,576 1,375,727,785<br />
나. 예치금 1,531,370,963,108 520,334,068,558 567,486,155,189 610,480,702,839<br />
1) 청약예치금 1,142,904,984,000 6,021,344,600 3,100,000,000<br />
221,200<br />
① 자기분 4,984,000<br />
21,344,600<br />
221,200<br />
② 고객분<br />
2) 고객예탁금별도예치금(예금)<br />
① 고객예탁금<br />
② 증권거래소선물옵션거래고객예탁금<br />
③ 선물거래소선물옵션거래고객예탁금<br />
3) 고객예탁금별도예치금<br />
1,142,900,000,000 6,000,000,000 3,100,000,000<br />
4) 고객예탁금별도예치금(신탁) 380,373,572,753 496,957,854,388 546,273,895,246 589,838,809,841<br />
① 고객예탁금 314 314,464,846,282<br />
464 846 282 425 425,805,079,911<br />
805 079 911 459 459,005,580,200<br />
005 580 200 496 496,903,113,132<br />
903 113 132<br />
② 증권거래소선물옵션거래고객예탁금<br />
③ 선물거래소선물옵션거래고객예탁금<br />
5) 선물옵션거래고객예탁금별도예치금<br />
65,908,726,471 71,152,774,477 87,268,315,046 92,935,696,709<br />
6) 대차거래이행보증금<br />
7) 매매예납금<br />
8) 선물옵션자기거래예치금<br />
9) 선물옵션위탁거래예치금<br />
10) 선물옵션자기매매증거금<br />
11) 선물옵션위탁매매증거금<br />
487,433,380<br />
12) 선물옵션매매증거금<br />
① 자기분<br />
8,092,406,355 17,354,869,570 18,112,259,943 20,154,238,418<br />
② 고객분<br />
13) 유통금융차주담보금<br />
14) 유통금융담보금<br />
15) 기타<br />
8,092,406,355 17,354,869,570 18,112,259,943 20,154,238,418<br />
다. 단기유가증권 136,971,799,605 190,012,315,143 235,239,232,158 334,504,501,013<br />
1) 단기매매증권 136,971,799,605 190,012,315,143 235,239,232,158 334,504,501,013<br />
① 주식<br />
② 신주인수권증서<br />
766,829,421 14,130,475,036 6,865,361,051 18,181,027,161<br />
③ 국공채 82,568,444,602 143,766,598,929 179,669,514,294 263,738,556,179<br />
④ 회사채 48,436,995,636 21,525,756,951 25,707,149,234 22,508,321,300<br />
⑤ 수익증권 5,199,529,946 10,589,484,227 22,997,207,579 30,076,596,373<br />
ㄱ. 미매각수익증권 2,725,428,652 7,429,553,789 19,245,772,890 6,380,390,782<br />
ㄴ. 기타수익증권<br />
⑥ 기업융통어음<br />
⑦ 외화증권<br />
ㄱ. 외화주식<br />
ㄴ. 외화채권<br />
ㄷ. 기타<br />
2) 매도가능증권<br />
① 국공채<br />
② 회사채<br />
③ 기타<br />
3) 만기보유증권<br />
① 국공채<br />
② 회사채<br />
2,474,101,294 3,159,930,438 3,751,434,689 23,696,205,591
<strong>대차대조표</strong> (<strong>FY2005</strong>)<br />
<strong>FY2005</strong>: 2005년 4월 ~ 2006년 3월 In KrW<br />
③ 기타<br />
라. 신종증권<br />
1) 주가연계증권<br />
2) 주식워런트증권<br />
마. 상품유가증권<br />
1) 주식<br />
2) 신주인수권증서<br />
3) 국공채<br />
4) 회사채<br />
5) 수익증권<br />
① 미매각수익증권<br />
② 기타수익증권<br />
6) 기업융통어음<br />
7) 매수주가지수옵션<br />
8) 외화주식<br />
9) 외화채권<br />
10) 기타<br />
바. 매수옵션<br />
2005.6.30 2005.9.30 2005.12.31 2006.03.31<br />
사. 대출채권 666,228,027,828 71,941,963,083 89,843,778,688 149,246,712,805<br />
1) 콜론 170,000,000,000<br />
2) 신용공여금 491,178,846,830 55,892,773,165 75,106,475,640 139,197,471,745<br />
① 신용거래융자금 1,073,575,830 2,138,465,565 2,923,751,740 3,011,490,745<br />
② 미상환융자금 3,638,600<br />
1,565,100<br />
1,487,800<br />
③ 주식청약자금대출금<br />
④ 증권매입자금대출금<br />
450,574,090,000<br />
⑤ 증권담보대출금 39,469,644,400 53,557,138,900 70,559,871,800 133,538,172,200<br />
⑥ 수익증권담보대출<br />
⑦ 기타<br />
57,898,000 195,603,600 1,621,364,300 2,647,808,800<br />
3) 환매조건부채권매수 5,000,000,000 16,000,000,000 1,000,000,000 10,000,000,000<br />
4) 단기대여금<br />
① 증권저축할부대여금<br />
49,180,998<br />
49,189,918<br />
49,179,876<br />
49,241,060<br />
② 기타 49,180,998<br />
49,189,918<br />
49,179,876<br />
49,241,060<br />
5) 매입대출채권<br />
6) 기타대출채권<br />
13,688,123,172<br />
아. 기타유동자산 479,238,711,810 245,363,473,987 267,087,427,184 150,603,833,043<br />
1) 미수금 465,690,230,986 231,496,619,943 248,561,057,952 131,798,378,438<br />
① 증권미수금 110,414,933,798 171,519,214,583 222,426,836,772 98,249,361,937<br />
i) 일반위탁자미수금 26,651,261,989 37,127,199,335 46,867,125,872 16,864,846,387<br />
ii) 종합계좌미수금 79,320,031,121 129,897,485,028 171,333,220,794 77,152,334,047<br />
iii) 코스피선물옵션미수금<br />
iv) 코스닥선물옵션미수금<br />
v) 증권저축미수금<br />
4,443,640,688 4,494,530,220 4,226,490,106 4,232,181,503<br />
② 기타 355,275,297,188 59,977,405,360 26,134,221,180 33,549,016,501<br />
i) 미수금-주식 37,056,688 304,429,642 8,549,988,098<br />
21,426,050<br />
ii) 미수금-단주<br />
iii) 미수금-코스피차금<br />
85,460<br />
iv) 미수금-코스피옵션 97,568,000 125,557,000 101,274,000 33,457,382,839<br />
v) 미수금-금리선물 54,000,000<br />
104,000,000<br />
45,000,000<br />
vi) 미수금-국공채 346,050,172,500 58,946,500,000 16,773,156,000<br />
vii) 미수금-회사채 9,036,500,000<br />
viii) 기타미수금-기타 600,918,718 605,803,082<br />
25,122,152<br />
2) 미수수익 8,025,849,627 8,962,913,789 13,667,549,515 15,597,841,933<br />
① 미수수수료 5,028,060,850 6,578,797,984 9,615,625,683 10,862,887,512<br />
② 미수배당금 76,203,490<br />
③ 미수채권이자<br />
④ 미수분배금<br />
1,774,170,937 1,151,073,623 1,388,073,992 2,294,117,248<br />
⑤ 미수신용거래융자이자 3,327,937<br />
6,898,563<br />
9,692,208<br />
15,535,546<br />
⑥ 미수대출금이자 167,558,247 197,306,434 304,473,706 613,087,456<br />
⑦ 기타 1,052,731,656 1,028,837,185 2,349,683,926 1,736,010,681<br />
3) 선급금 3,867,211,158 4,182,789,501 4,503,479,408 2,377,017,851<br />
① 채권경과이자 2,355,532,587 2,734,580,787 1,582,988,165 1,953,326,893
<strong>대차대조표</strong> (<strong>FY2005</strong>)<br />
<strong>FY2005</strong>: 2005년 4월 ~ 2006년 3월 In KrW<br />
② 수익증권경과분배금<br />
2005.6.30 2005.9.30 2005.12.31 2006.03.31<br />
③ 양도성예금증서경과이자 3,889,734<br />
④ 기타 1,507,788,837 1,448,208,714 2,920,491,243 423,690,958<br />
4) 선급비용 1,394,577,352 720,150,754 354,340,309 830,594,821<br />
5) 선급법인세<br />
6) 대리점<br />
7) 본점예치금<br />
8) 본지점현금<br />
9) 선물자기거래정산차금<br />
10) 파생상품자산<br />
11) 이연법인세자산<br />
259,842,687<br />
12) 기타 1,000,000<br />
1,000,000<br />
1,000,000<br />
자. 유동자산대손충당금 8,876,821,709 7,039,957,678 6,850,556,129 6,463,205,885<br />
1) 신용공여금대손충당금 2,455,894,234 279,463,866 375,532,378 695,987,359<br />
2) 단기대여금대손충당금 49,180,998<br />
49,181,043<br />
49,153,025<br />
49,241,060<br />
3) 미수금대손충당금 5,418,019,390 5,749,527,193 5,411,684,236 4,782,367,599<br />
4) 미수수익대손충당금 953,727,087 961,785,576 945,745,874 935,609,867<br />
5) 기타대손충당금 68,440,616<br />
Ⅱ. 고정자산 156,500,710,003 145,973,151,014 157,732,275,944 136,134,374,207<br />
가. 장기유가증권 67,002,037,107 48,574,744,399 57,408,036,803 36,308,027,369<br />
1) 매도가능증권 31,968,062,457 17,835,126,350 17,878,681,797 18,162,093,043<br />
① 주식 25,767,912,457 11,634,976,350 11,678,531,797 11,418,943,043<br />
② 출자금<br />
③ 국공채<br />
5,900,150,000 5,900,150,000 5,900,150,000 5,900,150,000<br />
④ 회사채 ⑤ 수익증권<br />
ㄱ. 미매각수익증권<br />
ㄴ. 기타수익증권<br />
⑥ 외화증권<br />
ㄱ. 외화주식<br />
ㄴ. 외화채권<br />
ㄷ. 기타<br />
⑦ 기타<br />
2) 만기보유증권<br />
① 국공채<br />
② 회사채<br />
③ 기타<br />
300 300,000,000 000 000 300 300,000,000 000 000 300 300,000,000 000 000 843 843,000,000 000 000<br />
3) 지분법적용투자주식 35,033,974,650 30,739,618,049 39,529,355,006 18,145,934,326<br />
① 주식<br />
② 출자금<br />
나. 투자유가증권<br />
1) 주식<br />
2) 출자금<br />
3) 국공채<br />
4) 회사채<br />
5) 수익증권<br />
6) 외화주식<br />
7) 외화채권<br />
8) 관계사유가증권<br />
9) 기타<br />
35,033,974,650 30,739,618,049 39,529,355,006 18,145,934,326<br />
다. 투자자산 64,894,920,695 73,074,351,805 74,036,884,575 70,219,058,194<br />
1) 장기성예금<br />
2) 외화장기성예금<br />
23,900,000<br />
23,900,000<br />
23,900,000<br />
23,900,000<br />
3) 장기성대여금 9,479,479,380 17,353,727,910 15,944,988,270 11,402,131,540<br />
4) 보증금<br />
① 전세권<br />
55,391,541,315 55,696,723,895 58,067,996,305 58,793,026,654<br />
② 전신전화가입권 145,468,000 145,468,000 145,468,000 145,468,000<br />
③ 임차보증금 49,086,358,800 48,465,898,400 50,163,006,400 50,887,904,700<br />
④ 신원보증금 1,000,000<br />
1,000,000<br />
1,000,000<br />
1,000,000<br />
⑤ 기타보증금<br />
5) 투자부동산<br />
6,158,714,515 7,084,357,495 7,758,521,905 7,758,653,954
<strong>대차대조표</strong> (<strong>FY2005</strong>)<br />
<strong>FY2005</strong>: 2005년 4월 ~ 2006년 3월 In KrW<br />
6) 기타<br />
2005.6.30 2005.9.30 2005.12.31 2006.03.31<br />
라. 유형자산 39,543,275,168 39,419,447,058 41,905,412,416 42,958,384,453<br />
(감가상각누계액)<br />
1) 토지<br />
2) 건물<br />
27,371,593,014 27,951,532,290 28,666,623,018 29,688,691,781<br />
3) 차량운반구 1,615,950,877 1,689,734,455 2,069,960,489 2,015,366,452<br />
4) 기구비품<br />
5) 건설중인자산<br />
6) 기타<br />
37,927,324,291 37,729,712,603 39,835,451,927 40,943,018,001<br />
마. 기타고정자산 12,432,070,047 12,856,140,042 13,048,565,168 16,337,595,972<br />
1) 대지급금<br />
① 사채지급보증대지급금<br />
703,480,471 702,830,471 664,119,479 664,119,479<br />
② 사고대지급금<br />
③ 우선대지급금<br />
④ 기타대지급금<br />
703,480,471 702,830,471 664,119,479 664,119,479<br />
2) 손해배상공동기금<br />
① 위약손해배상공동기금<br />
② 결제안정기금<br />
③ 위약손해배상기금<br />
5,113,325,408 5,922,797,241 6,809,125,048 7,983,536,506<br />
④ 유가증권시장공동기금 3,412,710,027 3,947,009,943 4,703,341,327 5,889,585,153<br />
⑤ 선물시장공동기금<br />
3) 위약손해배상기금<br />
4) 결제안정기금<br />
5) 부도채권<br />
6) 부도어음<br />
1,700,615,381 1,975,787,298 2,105,783,721 2,093,951,353<br />
7) 무형자산<br />
① 영업권<br />
2,532,409,695 2,032,953,052 1,674,318,146 3,343,682,525<br />
② 개발비 1,347,758,829 1,032,994,809 846,301,201 2,633,750,711<br />
③ 소프트웨어<br />
④ 무형자산-기타<br />
1,184,650,866 999,958,243 828,016,945 709,931,814<br />
8) 이연법인세자산 4,833,732,341 4,987,158,389 4,644,846,915 5,067,387,599<br />
9) 고정자산대손충당금 750,877,868 789,599,111 743,844,420 721,130,137<br />
① 장기성대여금대손충당금<br />
② 사모사채대손충당금<br />
47,397,397<br />
86,768,640<br />
79,724,941<br />
57,010,658<br />
③ 대지급금대손충당금<br />
④ 부도채권대손충당금<br />
⑤ 부도어음대손충당금<br />
⑥ 기타대손충당금<br />
10) 현재가치할인차금<br />
11) 기타<br />
703,480,471 702,830,471 664,119,479 664,119,479<br />
자 산 총 계<br />
부 채<br />
3,479,920,600,825 1,186,129,335,122 1,347,772,172,710 1,509,681,825,159<br />
Ⅰ. 유동부채 3,231,256,725,364 914,778,189,570 1,040,690,744,475 978,065,765,111<br />
가. 콜머니 40,000,000,000 112,000,000,000 157,000,000,000 15,000,000,000<br />
나. 단기차입금<br />
1) 당좌차월<br />
2) 은행차입금<br />
1,142,900,000,000 26,000,000,000 23,100,000,000<br />
3) 증금차입금<br />
4) 외화차입금<br />
5) 기타<br />
1,142,900,000,000 26,000,000,000 23,100,000,000<br />
다. 환매조건부채권매도 96,768,073,610 88,442,934,173 136,897,833,222 182,217,400,235<br />
라. 고객예수금 1,574,527,241,871 564,993,522,732 634,112,461,943 679,050,051,714<br />
1) 위탁자예수금 338,764,246,717 437,440,097,115 495,508,429,032 542,942,131,336<br />
2) 선물옵션거래예수금 80,190,635,759 90,544,172,246 108,401,072,913 104,620,053,503<br />
① 유가증권시장 80,018,204,852 90,475,557,381 108,386,053,711 104,616,425,325<br />
② 선물거래소 172,430,907<br />
68,614,865<br />
15,019,202<br />
3,628,178<br />
3) 청 청약자예수금 1,142,839,395,000 5,931,026,645 3,023,301,600<br />
4) 저축자예수금 4,036,312,305 4,211,211,107 4,109,300,494 6,052,523,251<br />
5) 조건부예수금 151,912<br />
77,400,945<br />
1,123,625<br />
52,768,129<br />
6) 수익자예수금 8,640,839,180 26,759,171,348 23,026,320,130 25,352,284,344<br />
7) 기타 55,660,998<br />
30,443,326<br />
42,914,149<br />
30,291,151
<strong>대차대조표</strong> (<strong>FY2005</strong>)<br />
<strong>FY2005</strong>: 2005년 4월 ~ 2006년 3월 In KrW 2005.6.30 2005.9.30 2005.12.31 2006.03.31<br />
마. 매도유가증권<br />
1) 주식<br />
39,076,730,000 29,816,650,000<br />
2) 국공채<br />
3) 회사채<br />
4) 주가지수옵션<br />
5) 기타<br />
바. 매도신종증권<br />
1) 매도주가연계증권<br />
2) 매도주식워런트증권<br />
사. 매도옵션<br />
39,076,730,000 29,816,650,000<br />
아. 기타유동부채 377,061,409,883 84,265,002,665 59,763,799,310 101,798,313,162<br />
1) 미지급법인세<br />
2) 미지급배당금<br />
10,102,919,368 12,795,256,108 19,572,220,564 31,070,388,520<br />
3) 미지급금 356,394,980,893 50,590,165,767 8,350,365,028 34,504,586,532<br />
4) 미지급비용 7,458,906,576 17,572,225,145 25,072,026,935 25,599,007,099<br />
5) 신용대주담보 399,934,500<br />
6) 수입담보금 253,000,000 293,000,000 360,000,000 418,000,000<br />
① 신용계좌설정보증금<br />
② 신용공여담보금<br />
7) 선물자기거래정산차금<br />
253,000,000 293,000,000 360,000,000 418,000,000<br />
8) 제세금예수금<br />
9) 임대보증금<br />
10) 유동성장기부채<br />
11) 후순위유동성장기부채<br />
2,231,923,102 2,041,620,216 2,196,259,175 8,618,216,009<br />
12) 선수수익<br />
13) 대리점<br />
14) 본지점현금<br />
15) 지점예치금<br />
16) 파생상품부채<br />
30 30,000,000 000 000 108 108,841,365 841 365 30 30,000,000 000 000<br />
17) 이연법인세부채 461785101 716095754 688738230<br />
18) 기타 589,679,944 402,108,963 3,466,831,854 499,442,272<br />
Ⅱ. 고정부채<br />
가. 사채<br />
(사채 할인발행 차금)<br />
나. (사채 할증발행 차금)<br />
다. 장기차입금<br />
1) 원화장기차입금<br />
2) 외화장기차입금<br />
라. 지급보증충당금<br />
마. 이연법인세부채<br />
1,576,577,020 1,148,442,120 1,793,675,870 1,376,569,740<br />
바. 퇴직급여충당금<br />
(퇴직보험예치금)<br />
사. 기타고정부채<br />
1) 후순위사채<br />
(사채 할인발행차금)<br />
2) 후순위차입금<br />
3) 기타<br />
1,576,577,020 1,148,442,120 1,793,675,870 1,376,569,740<br />
부 채 총 계<br />
자 본<br />
3,232,833,302,384 915,926,631,690 1,042,484,420,345 979,442,334,851<br />
Ⅰ. 자본금 112,800,000,000 112,800,000,000 112,800,000,000 134,750,000,000<br />
가. 보통주자본금<br />
나. 우선주자본금<br />
Ⅱ. 신주청약증거금<br />
112,800,000,000 112,800,000,000 112,800,000,000 134,750,000,000<br />
Ⅲ. 자본잉여금 35,721,160,480 38,188,641,502 39,337,524,052 213,031,728,952<br />
가. 주식발행초과금<br />
나. 감자차익<br />
다. 자기주식처분이익<br />
35,721,160,480 35,721,160,480 35,721,160,480 209,415,365,380<br />
라. 기타자본잉여금 2,467,481,022 3,616,363,572 3,616,363,572<br />
Ⅳ. 이익잉여금 100,453,349,299 120,491,106,388 153,708,365,423 182,539,162,243<br />
가. 이익준비금<br />
나. 증권거래준비금<br />
3,158,400,000 3,158,400,000 3,158,400,000 3,158,400,000
<strong>대차대조표</strong> (<strong>FY2005</strong>)<br />
<strong>FY2005</strong>: 2005년 4월 ~ 2006년 3월 In KrW<br />
① 증권매매손실준비금<br />
② 증권거래책임준비금<br />
2005.6.30 2005.9.30 2005.12.31 2006.03.31<br />
다. 선물거래책임준비금<br />
라. 기업합리화적립금<br />
마. 기타법정준비금<br />
바. 임의적립금<br />
156,109<br />
156,109<br />
156,109<br />
156,109<br />
사. 처분전이익잉여금 97,294,793,190 117,332,550,279 150,549,809,314 179,380,606,134<br />
(당기순이익) 9,440,866,859 29,478,623,948 62,695,882,983 91,526,679,803<br />
Ⅴ. 자본조정<br />
가. 주식할인발행차금<br />
나. 자기주식<br />
다. 자기주식처분손실<br />
라. 주식매입선택권<br />
마. 파생상품평가손익<br />
바. 해외사업환산차(대)<br />
- 1,887,211,338 - 1,277,044,458 - 558,137,110 - 81,400,887<br />
사. 매도가능증권평가이익(손실)<br />
아. 투자유가증권평가이익(손실)<br />
- 54,706,932 - 7,591,844<br />
35,963,603<br />
35,070,217<br />
자. 지분법적용주식평가이익(손실)<br />
차. 미교부주식배당금<br />
타. 기타<br />
- 1,832,504,406 - 1,269,452,614 - 594,100,713 - 116,471,104<br />
자 본 총 계 247,087,298,441 270,202,703,432 305,287,752,365 530,239,490,308<br />
부 채 와 자 본 총 계 3,479,920,600,825 1,186,129,335,122 1,347,772,172,710 1,509,681,825,159
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