ΟΤΕ: Οικονομική έκθεση 12μήνου 2011 - Euro2day.gr
ΟΤΕ: Οικονομική έκθεση 12μήνου 2011 - Euro2day.gr
ΟΤΕ: Οικονομική έκθεση 12μήνου 2011 - Euro2day.gr
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
` ΗΜΕΙΨΕΙ ΕΠΙ ΣΨΝ ΕΣΗΙΨΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΚΑΣΑΣΑΕΨΝ ΣΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ <strong>2011</strong> ΚΑΙ ΣΗ ΦΡΗΗ<br />
ΠΟΤ ΕΛΗΞΕ ΣΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΤΣΗ<br />
(β) Διεταιρικά δάνεια από ΟΣΕ PLC<br />
Σα διεταιρικά δάνεια από την ΟΣΕ PLC την 31 Δεκεμβρίου <strong>2011</strong> αναλύονται ως εξής:<br />
Δάνειο ονομαστικής αξίας Ευρώ 710,0 με σταθερό επιτόκιο, έκδοσης Αυγούστου 2003 και λήξης Αυγούστου 2013. Σο<br />
υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου <strong>2011</strong> ανέρχεται σε Ευρώ 710,0 (2010: Ευρώ 1.118,0).<br />
Δάνειο ονομαστικής αξίας Ευρώ 600,0 με σταθερό επιτόκιο, έκδοσης Υεβρουαρίου 2008 και λήξης Υεβρουαρίου 2015.<br />
Σο υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου <strong>2011</strong> ανέρχεται σε Ευρώ 598,0 (2010: Ευρώ 597,4).<br />
Δάνειο ονομαστικής αξίας Ευρώ 280,7 με κυμαινόμενο επιτόκιο Euribor έξι μηνών συν περιθωρίου, έκδοσης επτεμβρίου<br />
2005 και λήξης επτεμβρίου 2012. Σο υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου <strong>2011</strong> ανέρχεται σε Ευρώ 280,7.<br />
Δάνειο ονομαστικής αξίας Ευρώ 500,0, σταθερού επιτοκίου, έκδοσης Απριλίου <strong>2011</strong> και λήξης Απριλίου 2014. Σο<br />
υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου <strong>2011</strong> ανέρχεται σε Ευρώ 513,5 το οποίο περιλαμβάνει προσαρμογή αντιστάθμισης κινδύνου<br />
(hedge adjustment) ύψους Ευρώ 16,5.<br />
Αναφορικά με το δάνειο ονομαστικής αξίας Ευρώ 710,0 λήξης Αυγούστου 2013, ο ΟΣΕ προχώρησε σε μερικές προπληρωμές<br />
μέσα στο <strong>2011</strong> ως εξής:<br />
Σην 11 Υεβρουαρίου <strong>2011</strong>, ο ΟΣΕ προχώρησε σε μερική προπληρωμή ποσού Ευρώ 88,0, καταβάλλοντας ταυτόχρονα και<br />
τους δεδουλευμένους τόκους.<br />
Σην 23 Ιουνίου <strong>2011</strong>, ο ΟΣΕ προχώρησε σε μερική προπληρωμή ποσού Ευρώ 320,0 καταβάλλοντας ταυτόχρονα και τους<br />
δεδουλευμένους τόκους.<br />
Αναφορικά με το δάνειο ονομαστικής αξίας Ευρώ 280,7 λήξης επτεμβρίου 2012, οι ακόλουθες ενέργειες έλαβαν χώρα μέσα<br />
στο <strong>2011</strong>:<br />
Σην 26 Ιανουαρίου <strong>2011</strong>, ο ΟΣΕ προχώρησε σε πλήρη ανάληψη του ποσού Ευρώ 332,0.<br />
Σην 2 επτεμβρίου <strong>2011</strong>, ο ΟΣΕ προχώρησε σε αποπληρωμή ποσού Ευρώ 20,3 καταβάλλοντας ταυτόχρονα και τους<br />
δεδουλευμένους τόκους.<br />
Σην 22 Νοεμβρίου <strong>2011</strong>, ο ΟΣΕ προχώρησε σε μερική προπληρωμή ποσού Ευρώ 31,0 καταβάλλοντας ταυτόχρονα και<br />
τους δεδουλευμένους τόκους.<br />
Σην 8 Απριλίου <strong>2011</strong>, o ΟΣΕ σύναψε διεταιρικό δάνειο ύψους Ευρώ 500,0 με την ΟΣΕ PLC λήξης Απριλίου 2014. Σο δάνειο έχει<br />
σταθερό επιτόκιο. Σο υπόλοιπο του δανείου την 31 Δεκεμβρίου <strong>2011</strong> περιλαμβάνει προσαρμογή αντιστάθμισης κινδύνου<br />
(hedge adjustment) ποσού Ευρώ 16,5 (βλέπε περιγραφή των συμφωνιών ανταλλαγής επιτοκίων παρακάτω).<br />
Αναφορικά με το δάνειο ονομαστικής αξίας Ευρώ 970,4 με σταθερό επιτόκιο, έκδοσης Υεβρουαρίου 2008 και λήξης<br />
Υεβρουαρίου <strong>2011</strong>, ο ΟΣΕ κατά τον Ιανουάριο και Υεβρουάριο <strong>2011</strong> προχώρησε στην αποπληρωμή του εναπομείναντος<br />
ποσού Ευρώ 970,4 καταβάλλοντας ταυτόχρονα και τους δεδουλευμένους τόκους.<br />
Αναφορικά με το δάνειο ονομαστικής αξίας Ευρώ 150,0 με σταθερό επιτόκιο, έκδοσης Νοεμβρίου 2005 και λήξης Νοεμβρίου<br />
<strong>2011</strong>, ο ΟΣΕ κατά το Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο του <strong>2011</strong>, προχώρησε σε σταδιακή αποπληρωμή του εναπομείναντος ποσού<br />
Ευρώ 150,0, καταβάλλοντας ταυτόχρονα και τους δεδουλευμένους τόκους.<br />
Σο μέσο σταθμικό επιτόκιο των μακροπρόθεμων δανείων της Εταιρείας για τις χρήσεις που έληξαν την 31 Δεκεμβρίου <strong>2011</strong> και<br />
2010 ήταν περίπου 6,2% και 5,5% αντίστοιχα.<br />
υμφωνίες ανταλλαγής επιτοκίων (interest rate swaps)<br />
Σον Απρίλιο του <strong>2011</strong>, ο ΟΣΕ μετέτρεψε το δάνειο σταθερού επιτοκίου ποσού Ευρώ 500,0 σε κυμαινόμενο μέσω συμφωνιών<br />
ανταλλαγής επιτοκίων. Οι συμφωνίες ανταλλαγής επιτοκίων (swaps) έχουν κατηγοριοποιηθεί ως αντισταθμίσεις εύλογης αξίας<br />
τόσο σε επίπεδο Εταιρείας όσο και Ομίλου. Η εύλογη αξία των προαναφερθέντων swaps την 31 Δεκεμβρίου <strong>2011</strong> ανέρχεται σε<br />
Ευρώ 24,3 (βλέπε ημείωση 9).<br />
Σην 31 Δεκεμβρίου <strong>2011</strong>, ο ΟΣΕ είχε λάβει εγγύηση (collateral) συνολικού ποσού Ευρώ 11,6 στα πλαίσια των σχετικών<br />
συμβάσεων ανταλλαγής επιτοκίων (Credit Support Annex - CSA to the ISDA A<strong>gr</strong>eements) (βλέπε ημείωση 23). Η ταμειακή<br />
εισροή παρουσιάζεται στην κατάσταση ταμειακών ροών στη γραμμή «Εισπράξεις από χορηγούμενα δάνεια».<br />
75