ΟΤΕ: Οικονομική έκθεση 12μήνου 2011 - Euro2day.gr
ΟΤΕ: Οικονομική έκθεση 12μήνου 2011 - Euro2day.gr
ΟΤΕ: Οικονομική έκθεση 12μήνου 2011 - Euro2day.gr
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
` ΗΜΕΙΨΕΙ ΕΠΙ ΣΨΝ ΕΣΗΙΨΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΚΑΣΑΣΑΕΨΝ ΣΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ <strong>2011</strong> ΚΑΙ ΣΗ ΦΡΗΗ<br />
ΠΟΤ ΕΛΗΞΕ ΣΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΤΣΗ<br />
1 7 . Μ ΕΡΙΜ Α Σ Α<br />
ύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία περί ανωνύμων εταιρειών, οι εταιρείες υποχρεούνται να διανέμουν ως μέρισμα στους<br />
μετόχους τους ποσοστό τουλάχιστον 35% επί των καθαρών κερδών που εμφανίζονται στα λογιστικά τους βιβλία (δημοσιευμένες<br />
οικονομικές καταστάσεις) αφού προηγουμένως από τα καθαρά αυτά κέρδη έχει γίνει η εκ του νόμου κράτηση για το τακτικό<br />
αποθεματικό. Οι εταιρείες δύνανται να μη διανέμουν το ως άνω μέρισμα: α) είτε με απόφαση της Γενικής υνέλευσης με<br />
πλειοψηφία του 65% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της, οπότε το μη διανεμόμενο μέρισμα μέχρι του ως άνω<br />
ποσοστού του 35% των καθαρών κερδών μεταφέρεται στα βιβλία της εταιρίας σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού προς<br />
κεφαλαιοποίηση, β) είτε με απόφαση της Γενικής υνέλευσης με πλειοψηφία του 70% του καταβεβλημένου μετοχικού<br />
κεφαλαίου της, χωρίς υποχρέωση δημιουργίας ειδικού αποθεματικού γι’ αυτό και χωρίς υποχρέωση κεφαλαιοποίησής του.<br />
ύμφωνα με το ισχύον καταστατικό της Εταιρείας, το ελάχιστο προβλεπόμενο μέρισμα εκ των καθαρών κερδών προς διανομή<br />
στους μετόχους (μετά την αφαίρεση του αντιστοιχούντος για το τακτικό αποθεματικό ποσού), ορίζεται ως το μεγαλύτερο ποσό,<br />
από το 35% των καθαρών κερδών ή το 6% του μετοχικού κεφαλαίου, με όριο τα πραγματοποιηθέντα καθαρά κέρδη της<br />
χρήσης. Για τη μη καταβολή του, σύμφωνα με το καταστατικό, μεγαλύτερου ποσού, εκ του προβλεπομένου στο νόμο ποσοστού<br />
35% επί των καθαρών κερδών, απαιτείται α) είτε η τροποποίηση του καταστατικού, με απόφαση της Γενικής υνέλευσης η<br />
οποία λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, β) είτε απόφαση της Γενικής υνέλευσης με ομοφωνία των μετόχων<br />
που εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.<br />
Η Σακτική Γενική υνέλευση των Μετόχων του ΟΣΕ που πραγματοποιήθηκε στις 23 Ιουνίου <strong>2011</strong> τροποποίησε το καταστατικό<br />
της Εταιρείας και από τώρα και στο εξής το ελάχιστο μέρισμα που θα παρέχεται στους Μετόχους θα προσδιορίζεται σύμφωνα<br />
με τις διατάξεις νόμου, όπως ισχύει.<br />
H Σακτική Γενική υνέλευση των Μετόχων του ΟΣΕ της 23 Ιουνίου <strong>2011</strong>, ενέκρινε τη διανομή μερίσματος από τα κέρδη της<br />
χρήσης 2010 συνολικού ύψους Ευρώ 57,8, που αντιστοιχεί σε Ευρώ 0,1179 (σε απόλυτο ποσό) ανά μετοχή. Σο υπόλοιπο των<br />
μερισμάτων πληρωτέων κατά την 31 Δεκεμβρίου <strong>2011</strong> ανέρχεται σε Ευρώ 2,3 (31 Δεκεμβρίου 2010: Ευρώ 2,3). ύμφωνα με<br />
το νέο φορολογικό Νόμο 3943/<strong>2011</strong>, επιβάλλεται παρακράτηση φόρου 25% στα κέρδη που διανέμουν ημεδαπές εταιρείες, η<br />
οποία επιβαρύνει τον δικαιούχο και εφαρμόζεται σε διανεμόμενα κέρδη που εγκρίνονται μετά την 1 Ιανουαρίου 2012. Ειδικά<br />
για κέρδη των οποίων η διανομή εγκρίνεται εντός του <strong>2011</strong> ο συντελεστής παρακράτησης είναι 21%.<br />
1 8 . Μ Α Κ Ρ Ο Π Ρ Ο Θ ΕΜ Α Δ Α Ν Ε Ι Α<br />
Σα μακροπρόθεσμα δάνεια αναλύονται ως εξής:<br />
ΟΜΙΛΟ <strong>2011</strong> 2010<br />
(α) Κοινοπρακτικά δάνεια 1.651,1 474,2<br />
(β) Πρόγραμμα έκδοσης ομολόγων μεσοπρόθεσμης διάρκειας (Global Medium Term Note<br />
Pro<strong>gr</strong>am) 3.244,9 4.781,1<br />
(γ) Λοιπά τραπεζικά δάνεια 4,0 38,9<br />
ύνολο μακροπρόθεσμων δανείων 4.900,0 5.294,2<br />
Βραχυπρόθεσμο μέρος (760,9) (2.082,8)<br />
Μακροπρόθεσμο μέρος 4.139,1 3.211,4<br />
(α) Κοινοπρακτικά δάνεια<br />
Κοινοπρακτικό Δάνειο Ευρώ 850,0<br />
Σην 2 επτεμβρίου 2005, η ΟΣΕ PLC σύναψε Κοινοπρακτικό Δάνειο με τράπεζες συνολικού ύψους Ευρώ 850,0, με εγγυητή τον<br />
ΟΣΕ. Η σύμβαση ήταν διάρκειας 5 ετών με δικαίωμα παράτασης λήξης για 1+1 έτη κατόπιν συναίνεσης των δανειστών. Σο<br />
δάνειο αυτό αποτελείται από: α) Μακροπρόθεσμο Δάνειο ύψους Ευρώ 500,0 με κυμαινόμενο επιτόκιο Euribor συν περιθώριο<br />
και β) Ανακυκλούμενη Πίστωση ύψους Ευρώ 350,0 με κυμαινόμενο επιτόκιο Euribor συν περιθώριο για το χρησιμοποιηθέν ποσό<br />
και με προμήθεια αδράνειας για το ποσό που δεν έχει χρησιμοποιηθεί. τους όρους της δανειακής σύμβασης περιλαμβάνεται<br />
«ρήτρα αναπροσαρμογής του περιθωρίου» όπου το περιθώριο διαμορφώνεται βάσει της πιστοληπτικής ικανότητας του ΟΣΕ<br />
(“margin adjustment clause”). Η δανειακή σύμβαση περιλαμβάνει και ρήτρα αλλαγής ελέγχου, η οποία ενεργοποιείται εφόσον<br />
επέλθει αλλαγή στον έλεγχο του ΟΣΕ, η οποία θα οδηγήσει το βαθμό αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας (credit rating) του<br />
OTE ή της νέας νομικής οντότητας που θα προκύψει, σε επίπεδο χαμηλότερο του ΒBB/Baa2. ε περίπτωση ενεργοποίησης της<br />
ρήτρας, η OTE PLC οφείλει να ενημερώσει τις τράπεζες, οι οποίες έχουν το δικαίωμα να απαιτήσουν άμεσα την αποπληρωμή<br />
του δανείου. ημειώνεται ότι ο τρέχον βαθμός αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας (credit rating) του ΟΣΕ είναι σε επίπεδο<br />
χαμηλότερο από ΒΒΒ/Βaa2.<br />
Μετά από εξάσκηση από την OTE PLC του δικαιώματος για την παράταση της λήξης και σχετική συναίνεση των περισσοτέρων<br />
τραπεζών, η λήξη του δανείου διαμορφώθηκε ως εξής:<br />
71