ΟΤΕ: Οικονομική έκθεση 12μήνου 2011 - Euro2day.gr

ΕΣΗ΢ΙΑ ΕΚΘΕ΢Η ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΢ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ
Η παρούσα έκθεση του Διοικητικού ΢υμβουλίου της ΟΡΓΑΝΙ΢ΜΟ΢ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΨΝ ΣΗ΢ ΕΛΛΑΔΟ΢ ΑΝΨΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ (ο
«ΟΣΕ» ή η «Εταιρεία») έχει συνταχθεί με βάση τις διατάξεις του άρθρου 136 του Κ.Ν. 2190/1920, του άρθρου 4 του
Ν.3556/2007 και του άρθρου 2 της απόφασης 7/448/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και αναφέρεται στις Ετήσιες
Οικονομικές Καταστάσεις (Ενοποιημένες και Εταιρικές) της 31 Δεκεμβρίου 2011 και της χρήσης που έληξε την ημερομηνία
αυτή. Ο ΋μιλος ΟΣΕ (ο «΋μιλος»), πέραν της Εταιρείας, περιλαμβάνει τις θυγατρικές εταιρείες, στις οποίες ο ΟΣΕ άμεσα ή
έμμεσα ασκεί έλεγχο. Οι Ενοποιημένες και Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Φρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Φ.Α.), όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η παρούσα έκθεση, περιέχει τον οικονομικό απολογισμό της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεμβρίου 2011, τη
στρατηγική και τις προοπτικές της Εταιρείας, την αναφορά των σημαντικών γεγονότων πού έλαβαν χώρα κατά το 2011, την
περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων για την επόμενη χρήση, τη δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης, την
παράθεση των σημαντικών συναλλαγών της Εταιρείας και του Ομίλου με τα συνδεμένα τους μέρη, τα σημαντικότερα γεγονότα
μετά τη λήξη της χρήσης, καθώς και επιπρόσθετη πληροφόρηση όπως ζητείται από τον σχετικό νόμο.
Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ΢ ΑΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ 2011
Ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου κατά το 2011 μειώθηκε κατά 8,1% σε σχέση με το 2010 και ανήλθε στα Ευρώ 5.038,3 εκατ..
Η μείωση του Κύκλου Εργασιών οφείλεται κυρίως στα εξής:
Μείωση των εσόδων της τηλεφωνίας εσωτερικού κατά 16,8% και της διεθνούς τηλεφωνίας κατά 18,8% σε σχέση με την
προηγούμενη χρήση.
Μείωση των εσόδων από την κινητή τηλεφωνία κατά 5,7% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.
Μείωση των εσόδων από πωλήσεις τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού κατά 17,4% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.
Μείωση των εσόδων από ISDN κατά 9,3% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.
Μείωση των εσόδων από τέλη διασύνδεσης κατά 12,5% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.
Μείωση των εσόδων από προπληρωμένες κάρτες κατά 19,0% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.
Μείωση των εσόδων από ADSL και Internet κατά 4,5% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.
Αύξηση των εσόδων από μισθωμένες γραμμές, μεταφορά δεδομένων και ΑΣΜ κατά 2,5% σε σχέση με την προηγούμενη
χρήση.
Αύξηση των εσόδων από παροχή υπηρεσιών κατά 6,6% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.
Αύξηση των εσόδων από τη συνεγκατάσταση των παρόχων και των εσόδων της πρόσβασης στον τοπικό βρόχο (Local Loop
Unbundling – LLU) κατά 21,5% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.
Αύξηση των εσόδων από Metro Ethernet & IP CORE υπηρεσίες κατά 8,5% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.
Αύξηση των λοιπών εσόδων κατά 10,0% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.
Ο Κύκλος Εργασιών της Εταιρείας, ο οποίος ανήλθε στα Ευρώ 1.912,2 εκατ., σημείωσε πτώση σε σχέση με την προηγούμενη
χρήση κατά 11,9%. Σο γεγονός αυτό οφείλεται στη μείωση των εσόδων από τηλεφωνία εσωτερικού κατά 15,6%, από διεθνή
τηλεφωνία κατά 25,8%, από πωλήσεις τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού κατά 19,0%, από ISDN κατά 9,5%, από τέλη διασύνδεσης
κατά 12,1%, από μισθωμένες γραμμές, μεταφορά δεδομένων και ΑΣΜ κατά 23,3%, από προπληρωμένες κάρτες κατά 17,6%,
από ADSL και Internet κατά 4,2% και από παροχή υπηρεσιών κατά 19,1%. Οι μειώσεις αυτές αντισταθμίστηκαν μερικώς από
την αύξηση των εσόδων από τη συνεγκατάσταση των παρόχων και τα έσοδα της πρόσβασης στον τοπικό βρόχο (Local Loop
Unbundling – LLU) κατά 22,7%, από την αύξηση των εσόδων από Metro Ethernet & IP CORE υπηρεσίες κατά 9,5% και από την
αύξηση των λοιπών εσόδων κατά 2,3%.
Σα Λειτουργικά Έξοδα του Ομίλου ανήλθαν στα Ευρώ 4.696,1 εκατ. και είναι μειωμένα κατά 8,6%, σε σχέση με την
προηγούμενη χρήση. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στην μείωση κατά 17,5% του κόστους τηλεπικοινωνιακού
εξοπλισμού/απαξιώσεων, κατά 14,6% των χρεώσεων από εγχώριους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, στη μείωση κατά 3,9% των
αποσβέσεων και απομειώσεων, κατά 8,1% των αποδοχών προσωπικού, κατά 20,1% των προβλέψεων για αποζημίωση
προσωπικού, κατά 10,0% των προβλέψεων λογαριασμού νεότητας, κατά 59,8% του κόστους προγραμμάτων πρόωρης
αποχώρησης και στη μείωση των λοιπών λειτουργικών εξόδων κατά 3,8%. Σο υψηλότερο κόστος προγραμμάτων πρόωρης
αποχώρησης προσωπικού του Ομίλου συνολικού ποσού Ευρώ 171,5 εκατ. το 2010, οφείλεται κυρίως στη χρέωση ύψους Ευρώ
129,8 εκατ. για το ΙΚΑ-ΕΣΑΜ (όπως παρατίθεται κατωτέρω στην ενότητα Γ). Επιπλέον, το ποσό των αποσβέσεων και
απομειώσεων περιλαμβάνει την απομείωση των περιουσιακών στοιχείων της ROMTELECOM που ανήλθε σε Ευρώ 253,2 εκατ.
το 2011 και Ευρώ 244,5 εκατ. το 2010 (όπως παρατίθεται κατωτέρω στην ενότητα Γ). Αυτές οι μειώσεις αντισταθμίστηκαν
μερικώς από την αύξηση των χρεώσεων από διεθνείς τηλεπικοινωνιακούς παρόχους κατά 3,3%.
Σα Λειτουργικά Έξοδα της Εταιρείας ανήλθαν στα Ευρώ 1.712,6 εκατ. και είναι μειωμένα κατά 16,1%, σε σχέση με την
προηγούμενη χρήση. Η μείωση των λειτουργικών εξόδων προέρχεται κυρίως από τα παρακάτω:
Μείωση κατά 21,5% των χρεώσεων από εγχώριους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους.
Μείωση κατά 11,3% των αποσβέσεων και απομειώσεων.
Μείωση κατά 22,0% του κόστους τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού/ απαξιώσεων.
6