ΟΤΕ: Οικονομική έκθεση 12μήνου 2011 - Euro2day.gr
ΟΤΕ: Οικονομική έκθεση 12μήνου 2011 - Euro2day.gr
ΟΤΕ: Οικονομική έκθεση 12μήνου 2011 - Euro2day.gr
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
ΕΣΗΙΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΣΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ <strong>2011</strong> ΚΑΙ ΣΗ ΦΡΗΗ ΠΟΤ ΕΛΗΞΕ ΣΗΝ<br />
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΤΣΗ<br />
Κ Α Σ Α Σ Α Ε Ι Σ Α Μ Ε Ι Α Κ Ψ Ν ΡΟΨ Ν ( ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ Κ Α Ι ΕΣΑΙΡΙΚ Η )<br />
ΟΜΙΛΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ<br />
(Ποσά σε εκατομμύρια Ευρώ)<br />
Σαμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες<br />
ημειώσεις <strong>2011</strong> 2010 <strong>2011</strong> 2010<br />
Κέρδη/ (ζημίες) προ φόρων<br />
Προσαρμογές για:<br />
115,1 99,9 (372,5) 152,4<br />
Αποσβέσεις και απομειώσεις 1.310,2 1.363,0 332,1 374,2<br />
Δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών 30 (2,6) 5,5 (1,0) 2,4<br />
Κόστος προγράμματος πρόωρης αποχώρησης 19 69,0 171,5 27,1 144,7<br />
Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού 19 22,2 27,8 20,1 24,2<br />
Πρόβλεψη για λογαριασμό νεότητας 19 9,9 11,0 9,9 11,0<br />
Απομείωση αποθεμάτων 10 20,9 12,0 6,3 -<br />
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις 26 135,0 125,6 24,5 25,9<br />
Λοιπές προβλέψεις (4,5) (3,4) (4,6) (4,3)<br />
υναλλαγματικές διαφορές, καθαρές (3,6) 12,1 (2,3) 0,5<br />
Πιστωτικοί τόκοι (22,2) (25,7) (11,5) (8,4)<br />
Έσοδα από μερίσματα 8 (27,4) (14,2) (28,6) (206,1)<br />
Ζημίες και απομειώσεις συμμετοχών 8,12 0,6 4,6 431,8 4,7<br />
Απόσβεση προκαταβολής σε ΕΔΕΚΣ 19 35,2 35,2 35,2 35,2<br />
Φρεωστικοί τόκοι<br />
Προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης:<br />
290,1 308,2 184,2 199,1<br />
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 14,9 56,3 (0,3) 3,2<br />
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (86,9) 32,9 (25,1) 12,9<br />
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανεισμού)<br />
Πλέον / (μείον):<br />
Καταβολές προγραμμάτων πρόωρης αποχώρησης και<br />
1,6 (212,3) (12,5) (36,5)<br />
εθελουσίας εξόδου<br />
Καταβολές αποζημίωσης προσωπικού και λογαριασμού<br />
19 (113,9) (205,0) (74,2) (178,2)<br />
νεότητας, εκτός εισφορών εργαζομένων<br />
19 (82,4) (85,4) (79,4) (83,9)<br />
Φρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (284,5) (256,0) (174,0) (161,7)<br />
Υόροι εισοδήματος καταβληθέντες (188,5) (353,2) (20,4) (129,6)<br />
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 1.208,2 1.110,4 264,8 181,7<br />
Σαμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες<br />
Απόκτηση ποσοστού μειοψηφίας σε θυγατρικές - (7,9) - -<br />
Απόκτηση θυγατρικής μείον τα ταμειακά διαθέσιμα αυτής 8 (10,5) (2,0) - -<br />
Απόκτηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 12 (435,4) (69,8) (435,0) -<br />
Πώληση ή λήξη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 12 93,7 84,0 93,6 7,1<br />
Φορήγηση δανείων - (30,0) - (30,0)<br />
Αποπληρωμές εισπρακτέων δανείων 9,8 9,7 9,8 9,7<br />
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (716,5) (751,1) (181,4) (224,9)<br />
Πιστωτικοί τόκοι εισπραχθέντες 17,5 23,5 10,6 6,5<br />
Μερίσματα εισπραχθέντα 10,4 10,1 11,6 203,0<br />
Επιστροφή κεφαλαίου επενδυμένου σε θυγατρική 8 - - 82,0 -<br />
Καθαρές ταμειακές εισροές / (εκροές) από επενδυτικές<br />
δραστηριότητες (1.031,0) (733,5) (408,8) (28,6)<br />
Σαμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες<br />
Εισπράξεις από βραχυπρόθεσμα δάνεια - 2,3 - -<br />
Εισπράξεις από χορηγούμενα δάνεια 18 1.743,6 - 1.743,6<br />
Εξοφλήσεις δανείων 18,21 (2.142,1) (139,7) (1.579,7) (99,6)<br />
Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους Εταιρείας (52,9) (88,5) (52,9) (88,5)<br />
Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους μειοψηφίας (43,7) (12,6) - -<br />
Καθαρές ταμειακές εισροές / (εκροές) από χρηματοδοτικές<br />
δραστηριότητες (495,1) (238,5) 111,0 (188,1)<br />
Καθαρή αύξηση / (μείωση) ταμειακών διαθεσίμων και<br />
ταμειακών ισοδυνάμων (317,9) 138,4 (33,0) (35,0)<br />
Σαμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα έναρξης χρήσης 1.004,3 868,8 189,0 224,0<br />
υναλλαγματικές διαφορές στα διαθέσιμα (3,0) (2,9) - -<br />
Σαμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα λήξης χρήσης 14 683,4 1.004,3 156,0 189,0<br />
Οι επισυναπτόμενες ημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 45-106 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών<br />
καταστάσεων.<br />
44