ΟΤΕ: Οικονομική έκθεση 12μήνου 2011 - Euro2day.gr

ΕΣΗ΢ΙΕ΢ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ΢ ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢ΕΙ΢ ΣΗ΢ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2011 ΚΑΙ ΣΗ΢ ΦΡΗ΢Η΢ ΠΟΤ ΕΛΗΞΕ ΣΗΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΤΣΗ
Κ Α Σ Α ΢ Σ Α ΢ Ε Ι ΢ Σ Α Μ Ε Ι Α Κ Ψ Ν ΡΟΨ Ν ( ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ Κ Α Ι ΕΣΑΙΡΙΚ Η )
ΟΜΙΛΟ΢ ΕΣΑΙΡΕΙΑ
(Ποσά σε εκατομμύρια Ευρώ)
Σαμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
΢ημειώσεις 2011 2010 2011 2010
Κέρδη/ (ζημίες) προ φόρων
Προσαρμογές για:
115,1 99,9 (372,5) 152,4
Αποσβέσεις και απομειώσεις 1.310,2 1.363,0 332,1 374,2
Δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών 30 (2,6) 5,5 (1,0) 2,4
Κόστος προγράμματος πρόωρης αποχώρησης 19 69,0 171,5 27,1 144,7
Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού 19 22,2 27,8 20,1 24,2
Πρόβλεψη για λογαριασμό νεότητας 19 9,9 11,0 9,9 11,0
Απομείωση αποθεμάτων 10 20,9 12,0 6,3 -
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις 26 135,0 125,6 24,5 25,9
Λοιπές προβλέψεις (4,5) (3,4) (4,6) (4,3)
΢υναλλαγματικές διαφορές, καθαρές (3,6) 12,1 (2,3) 0,5
Πιστωτικοί τόκοι (22,2) (25,7) (11,5) (8,4)
Έσοδα από μερίσματα 8 (27,4) (14,2) (28,6) (206,1)
Ζημίες και απομειώσεις συμμετοχών 8,12 0,6 4,6 431,8 4,7
Απόσβεση προκαταβολής σε ΕΔΕΚΣ 19 35,2 35,2 35,2 35,2
Φρεωστικοί τόκοι
Προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης:
290,1 308,2 184,2 199,1
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 14,9 56,3 (0,3) 3,2
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (86,9) 32,9 (25,1) 12,9
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανεισμού)
Πλέον / (μείον):
Καταβολές προγραμμάτων πρόωρης αποχώρησης και
1,6 (212,3) (12,5) (36,5)
εθελουσίας εξόδου
Καταβολές αποζημίωσης προσωπικού και λογαριασμού
19 (113,9) (205,0) (74,2) (178,2)
νεότητας, εκτός εισφορών εργαζομένων
19 (82,4) (85,4) (79,4) (83,9)
Φρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (284,5) (256,0) (174,0) (161,7)
Υόροι εισοδήματος καταβληθέντες (188,5) (353,2) (20,4) (129,6)
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 1.208,2 1.110,4 264,8 181,7
Σαμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση ποσοστού μειοψηφίας σε θυγατρικές - (7,9) - -
Απόκτηση θυγατρικής μείον τα ταμειακά διαθέσιμα αυτής 8 (10,5) (2,0) - -
Απόκτηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 12 (435,4) (69,8) (435,0) -
Πώληση ή λήξη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 12 93,7 84,0 93,6 7,1
Φορήγηση δανείων - (30,0) - (30,0)
Αποπληρωμές εισπρακτέων δανείων 9,8 9,7 9,8 9,7
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (716,5) (751,1) (181,4) (224,9)
Πιστωτικοί τόκοι εισπραχθέντες 17,5 23,5 10,6 6,5
Μερίσματα εισπραχθέντα 10,4 10,1 11,6 203,0
Επιστροφή κεφαλαίου επενδυμένου σε θυγατρική 8 - - 82,0 -
Καθαρές ταμειακές εισροές / (εκροές) από επενδυτικές
δραστηριότητες (1.031,0) (733,5) (408,8) (28,6)
Σαμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από βραχυπρόθεσμα δάνεια - 2,3 - -
Εισπράξεις από χορηγούμενα δάνεια 18 1.743,6 - 1.743,6
Εξοφλήσεις δανείων 18,21 (2.142,1) (139,7) (1.579,7) (99,6)
Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους Εταιρείας (52,9) (88,5) (52,9) (88,5)
Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους μειοψηφίας (43,7) (12,6) - -
Καθαρές ταμειακές εισροές / (εκροές) από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες (495,1) (238,5) 111,0 (188,1)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) ταμειακών διαθεσίμων και
ταμειακών ισοδυνάμων (317,9) 138,4 (33,0) (35,0)
Σαμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα έναρξης χρήσης 1.004,3 868,8 189,0 224,0
΢υναλλαγματικές διαφορές στα διαθέσιμα (3,0) (2,9) - -
Σαμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα λήξης χρήσης 14 683,4 1.004,3 156,0 189,0
Οι επισυναπτόμενες ΢ημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 45-106 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών
καταστάσεων.
44