15.9. Πίνακας Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου 31/10/02 (ποσά σε €) 152 Τίτλος Τεµάχια Κόστος Κτήσης Μονάδας Συνολικό Κόστος Κτήσης Τρέχουσα Αξία Μονάδας Συνολική Τρέχουσα Αξία Υπεραξία/ (Υποαξία) Χαρτοφυλάκιο Εσωτερικού % Μετοχές Εισηγµένες Εσωτερικού Τράπεζες Υπεραξία/ (Υποαξία) ALPHA BANK (ΚΟ) 53.000 14,37 761.663,80 11,50 609.500,00 -152.164 -19,98% EFG EUROBANK (KO) 44.000 13,73 604.297,60 11,26 495.440,00 -108.858 -18,01% ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 23.000 21,62 497.260,00 14,72 338.560,00 -158.700 -31,91% Επενδύσεων ALPHA TRUST ASSET MANAGER FUND (ΚΟ) 507.615 2,70 1.370.560,50 1,62 822.336,30 -548.224 -40,00% ALPHA TRUST ΑΝ∆ΡΟΜΕ∆Α (ΚΟ) 218.890 2,11 461.857,90 1,73 378.679,70 -83.178 -18,01% ALPHA TRUST ΩΡΙΩΝ (ΚΑ) 2.250.000 1,68 3.783.644,89 1,20 2.700.000,00 -1.083.645 -28,64% ΠΡΟΟ∆ΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ (ΚΟ) 205.540 2,48 509.395,20 2,33 478.908,20 -30.487 -5,98% Συµµετοχών LAMDA DEVELOPMENT (KO) 125.340 5,59 700.650,60 4,26 533.948,40 -166.702 -23,79% Τηλεπικοινωνιών OTE (ΚΟ) 92.000 16,58 1.525.130,00 11,36 1.045.120,00 -480.010 -31,47% Είδη - Λύσεις Πληροφορικής UNISYSTEMS (KO) 80.000 4,58 366.400,00 3,42 273.600,00 -92.800 -25,33% Εκδόσεις & Εκτυπώσεις INFORM ΛΥΚΟΣ (ΚΟ) 80.000 7,49 599.333,90 6,70 536.000,00 -63.334 -10,57% Βασικά Μέταλλα ALOUMIL (KO) 64.020 5,70 364.914,00 3,40 217.668,00 -147.246 -40,35% ΜΑΙΛΛΗΣ (ΚΟ) 39.000 5,87 228.930,00 4,84 188.760,00 -40.170 -17,55% Μηχανήµατα & Είδη Εξοπλισµού FRIGOGLASS (ΚΟ) 143.280 3,82 547.329,60 2,37 339.573,60 -207.756 -37,96% Μη Μεταλλικά Ορυκτά & Τσιµέντα ΗΡΑΚΛΗΣ (ΚΟ) 97.230 11,65 1.132.729,50 7,64 742.837,20 -389.892 -34,42% ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) 40.500 39,36 1.594.080,00 36,36 1.472.580,00 -121.500 -7,62% Χονδρικό Εµπόριο ΕΛΓΕΚΑ (ΚΟ) 14.260 3,02 43.065,20 1,68 23.956,80 -19.108 -44,37% Τρόφιµα & Ποτά CHIPITA (ΚΟ) 175.000 7,99 1.398.315,60 5,00 875.000,00 -523.316 -37,42% Εστιατόρια ΓΡΗΓΟΡΗΣ (ΚΟ) 211.910 9,00 1.907.190,00 4,34 919.689,40 -987.501 -51,78% Είδη Ενδυµασίας ΕΛΒΕ (ΚΟ) 167.040 2,07 345.772,80 1,60 267.264,00 -78.509 -22,71% Κατασκευές ΑΚΤΩΡ (ΚΟ) 95.000 5,93 563.521,40 5,62 533.900,00 -29.621 -5,26% ΕΛΛ. ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ (ΚΟ) 3.000 5,89 17.680,00 6,32 18.960,00 1.280 7,24% Ορυχεία & Λατοµεία ΑΡΓΥ. & ΒΑΡΥΤΙΝΗΣ (ΚΑ) 15.000 6,57 98.550,00 6,58 98.700,00 150 0,15% Σύνολο Εισηγµένων Εσωτερικού 19.422.272,49 13.910.981,60 -5.511.291 -28,38% Μη Εισηγµένες Μετοχές Εσωτερικού LEON ENGENEERING (KO) 64.500 2,29 147.644,90 2,29 147.644,90 0 0,00% Σύνολο Μη Εισηγµένων Εσωτερικού 147.644,90 147.644,90 0 0,00% Αµοιβαία Οµολογιακά ALPHA TRUST DOLLAR BOND 89.397 4,70 420.601,88 4,67 417.213,75 -3.388 -0,81% ALPHA TRUST STRATEGIC BOND 31.300 3,13 97.829,70 2,99 93.557,19 -4.273 -4,37% Σύνολο Εσωτερικού 20.088.348,97 14.569.397,44 -5.518.952 -27,47% Γενικό Σύνολο 20.088.348,97 14.569.397,44 -5.518.952 -27,47% Σηµειώσεις: (1) Η τρέχουσα αξία των µετοχών που είναι εισηγµένες στο Χ.Α.Α. προσδιορίστηκε βάσει <strong>της</strong> τιµής κλεισίµατος <strong>της</strong> 31 ης Οκτωβρίου 2002. (2) Ως τρέχουσα αξία των µετοχών που δεν είναι εισηγµένες στο χρηµατιστήριο ελήφθη η αξία κτήσης τους.
15.10. ∆ιάρθρωση Χαρτοφυλακίου Βάσει Αποτίµησης 31/12/01, 30/6/02 και 30/9/02 Μετοχές Εισηγµένες στο Χ.Α.Α. (1) Μετοχές µη Εισηγµένες 31/12/2001 % 30/6/2002 % 30/9/2002 % 39.483.983,56 77,70% 24.707.191,35 60,95% 19.317.177,29 43,44% 1.560.997,80 3,07% 147.644,90 0,36% 147.644,90 0,33% Μετοχές Εξωτερικού 1.106.483,16 2,18% 0,00% 0,00% Αµοιβαία 4.015.784,52 7,90% 3.808.111,16 9,39% 518.431,58 1,17% ∆ιαθέσιµα 4.650.883,32 9,15% 11.872.250,94 29,29% 24.480.997,27 55,06% Γενικό Σύνολο 50.818.132,36 100,00% 40.535.198,35 100,00% 44.464.251,04 100,00% (1) Περιλαµβάνονται οι ίδιες µετοχές που έχει αγοράσει η Εταιρία οι οποίες ανέρχονται σε € 2.597.530,5 την 31/12/01 και σε € 3.783.644,89 την 30/6/02 και την 30/9/02. 15.11. Χρήση αντληθέντων κεφαλαίων Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν κατά τις δύο τελευταίες αυξήσεις του κεφαλαίου <strong>της</strong> Εταιρίας, έχουν ως εξής: Ηµεροµηνία Γενικής Συνέλευσης Αριθµός Μετοχών Τιµή ∆ιάθεσης (δρχ.) Αντληθέντα Κεφάλαια (σε εκατ. δρχ.) Σύνολο Αύξηση Κεφαλαίου Αποθ/κό υπέρ το άρτιο 10/02/99 3.000.000 1.400 4.200 3.000 1.200 23/08/99 18.000.000 1.900 34.200 18.000 16.200 ΣΥΝΟΛΑ 38.400 21.000 17.400 Τα ως άνω αντληθέντα από το Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών κεφάλαια συνολικού ύψους δρχ. 38.400.000.000 διατέθηκαν, σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις των αντίστοιχων Ενηµερωτικών ∆ελτίων, δηλαδή για επενδύσεις σε κινητές αξίες εσωτερικού και εξωτερικού και καταθετικά προϊόντα σύµφωνα µε τις διατάξεις και τους περιορισµούς που θέτει ο Ν. 1969/91. Σχετική βεβαίωση του Ορκωτού Ελεγκτή δηµοσιεύθηκε µαζί µε τη Λογιστική Κατάσταση <strong>της</strong> 31.03.2000. 16. ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗΣ 16.1. Θυγατρικές Εταιρίες ∆εν υπάρχουν 16.2. Συγγενείς Εταιρίες ∆εν υπάρχουν 16.3. Εταιρίες Λοιπού Συµµετοχικού Ενδιαφέροντος ∆εν υπάρχουν 153