Ανδρομέδα: Το ενημερωτικό της συγχώνευσης - Euro2day.gr

15.8. Πίνακας Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου 30/9/02
(ποσά σε €)
Τίτλος Τεµάχια
Κόστος Κτήσης
Μονάδας
Συνολικό Κόστος
Κτήσης
Τρέχουσα
Αξία
Μονάδας
Συνολική
Τρέχουσα
Αξία
Υπεραξία/
(Υποαξία)
Χαρτοφυλάκιο Εσωτερικού %
Μετοχές Εισηγµένες Εσωτερικού
Τράπεζες
Υπεραξία/
(Υποαξία)
ALPHA BANK (ΚΟ) 47.000 14,74 692.648,60 12,00 564.000,00 -128.649 -18,57%
EFG EUROBANK (KO) 40.000 13,95 558.000,00 12,00 480.000,00 -78.000 -13,98%
ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 23.000 21,62 497.260,00 15,72 361.560,00 -135.700 -27,29%
Επενδύσεων
ALPHA TRUST ASSET MANAGER FUND (ΚΟ) 507.615 2,70 1.370.560,50 1,87 949.240,05 -421.320 -30,74%
ALPHA TRUST ΑΝ∆ΡΟΜΕ∆Α (ΚΟ) 218.890 2,11 461.857,90 1,80 394.002,00 -67.856 -14,69%
ALPHA TRUST ΩΡΙΩΝ (ΚΑ) 2.250.000 1,68 3.783.644,89 1,23 2.767.500,00 -1.016.145 -26,86%
ΠΡΟΟ∆ΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ (ΚΟ) 125.100 2,54 318.126,80 2,40 300.240,00 -17.887 -5,62%
Συµµετοχών
LAMDA DEVELOPMENT (KO) 41.780 8,77 366.410,60 4,18 174.640,40 -191.770 -52,34%
∆ικ. LAMDA DEVELOPMENT (KO) 14.780 0,00 0,00 0,06 835,60 836 #DIV/0!
ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜ/ΡΙΑ ΣΥΜΜ. (ΚΟ) 41.220 4,86 200.329,20 2,86 117.889,20 -82.440 -41,15%
Τηλεπικοινωνιών
OTE (ΚΟ) 89.000 16,72 1.488.080,00 11,42 1.016.380,00 -471.700 -31,70%
Είδη - Λύσεις Πληροφορικής
UNISYSTEMS (KO) 165.370 4,58 757.394,60 3,92 648.250,40 -109.144 -14,41%
Εκδόσεις & Εκτυπώσεις
INFORM ΛΥΚΟΣ (ΚΟ) 64.690 7,77 502.641,30 6,18 399.784,20 -102.857 -20,46%
Βασικά Μέταλλα
ALOUMIL (KO) 66.120 5,70 376.884,00 4,16 275.059,20 -101.825 -27,02%
ΜΑΙΛΛΗΣ (ΚΟ) 39.000 5,87 228.930,00 5,14 200.460,00 -28.470 -12,44%
Μηχανήµατα & Είδη Εξοπλισµού
FRIGOGLASS (ΚΟ) 143.280 3,82 547.329,60 2,38 341.006,40 -206.323 -37,70%
Μη Μεταλλικά Ορυκτά & Τσιµέντα
ΗΡΑΚΛΗΣ (ΚΟ) 97.230 11,65 1.132.729,50 8,10 787.563,00 -345.167 -30,47%
ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) 40.500 39,36 1.594.080,00 36,34 1.471.770,00 -122.310 -7,67%
Χονδρικό Εµπόριο
ΕΛΓΕΚΑ (ΚΟ) 22.190 3,02 67.013,80 1,78 39.498,20 -27.516 -41,06%
Τρόφιµα & Ποτά
CHIPITA (ΚΟ) 151.780 8,44 1.281.023,20 4,76 722.472,80 -558.550 -43,60%
Εστιατόρια
ΓΡΗΓΟΡΗΣ (ΚΟ) 247.670 9,00 2.229.030,00 6,32 1.565.274,40 -663.756 -29,78%
Είδη Ενδυµασίας
ΕΛΒΕ (ΚΟ) 167.040 2,07 345.772,80 1,53 255.571,20 -90.202 -26,09%
Κατασκευές
ΑΚΤΩΡ (ΚΟ) 68.000 6,16 418.880,00 5,30 360.400,00 -58.480 -13,96%
Ορυχεία & Λατοµεία
ΑΡΓΥ. & ΒΑΡΥΤΙΝΗΣ (ΚΑ) 15.000 6,57 98.550,00 6,84 102.600,00 4.050 4,11%
Σύνολο Εισηγµένων Εσωτερικού 19.317.177,29 14.295.997,05 -5.021.180 -25,99%
Μη Εισηγµένες Μετοχές Εσωτερικού
LEON ENGENEERING (KO) 64.500 2,29 147.644,90 2,29 147.644,90 0 0,00%
Σύνολο Μη Εισηγµένων Εσωτερικού 147.644,90 147.644,90 0 0,00%
Αµοιβαία Οµολογιακά
ALPHA TRUST DOLLAR BOND 89.397 4,70 420.601,88 4,69 419.627,46 -974 -0,23%
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND 31.300 3,13 97.829,70 3,00 94.026,69 -3.803 -3,89%
Σύνολο Εσωτερικού 19.983.253,77 14.957.296,10 -5.025.958 -25,15%
Γενικό Σύνολο 19.983.253,77 14.957.296,10 -5.025.958 -25,15%
Σηµειώσεις:
(1) Η τρέχουσα αξία των µετοχών που είναι εισηγµένες στο Χ.Α.Α. προσδιορίστηκε βάσει της τιµής
κλεισίµατος της 30 ης Σεπτεµβρίου 2002.
(2) Ως τρέχουσα αξία των µετοχών που δεν είναι εισηγµένες στο χρηµατιστήριο ελήφθη η αξία
κτήσης τους.
151