15.5. Πίνακας Επενδύσεων <strong>της</strong> Εταιρίας <strong>της</strong> 30/6/02 146 Τίτλος Τεµάχια Κόστος Κτήσης Μονάδας Συνολικό Κόστος Κτήσης Τρέχουσα Αξία Μονάδας Συνολική Τρέχουσα Αξία Υπεραξία/ (Υποαξία) Υπεραξία/ (Υποαξία) Χαρτοφυλάκιο Εσωτερικού % Μετοχές Εισηγµένες Εσωτερικού Τράπεζες ALPHA BANK (ΚΟ) 85.000 15,15 1.287.750,00 14,50 1.232.500,00 -55.250 -4,29% EFG EUROBANK (KO) 45.531 13,95 635.157,45 14,20 646.540,20 11.383 1,79% ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΟ) 43.450 6,57 285.466,50 6,42 278.949,00 -6.518 -2,28% ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 30.000 21,62 648.600,00 21,54 646.200,00 -2.400 -0,37% Επενδύσεων ALPHA TRUST ΑΝ∆ΡΟΜΕ∆Α (ΚΟ) 218.890 2,11 461.857,90 2,09 457.480,10 -4.378 -0,95% ALPHA TRUST ΩΡΙΩΝ (ΚΑ) 2.250.000 1,68 3.783.644,89 1,68 3.783.644,89 0 0,00% ΑΤΑΜ (ΚΟ) 507.615 2,70 1.370.560,50 2,75 1.395.941,25 25.381 1,85% Συµµετοχών LAMDA DEVELOPMENT (KO) 57.980 8,77 508.484,60 8,00 463.840,00 -44.645 -8,78% ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜ/ΡΙΑ ΣΥΜΜ. (ΚΟ) 124.525 4,86 605.191,50 4,62 575.305,50 -29.886 -4,94% ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (ΚΟ) 2.002 6,95 13.913,90 6,76 13.533,52 -380 -2,73% Τηλεπικοινωνιών OTE (ΚΟ) 160.000 16,72 2.675.200,00 16,00 2.560.000,00 -115.200 -4,31% ΠΑΝΑΦΟΝ (ΚΟ) 110.004 5,30 583.021,20 5,12 563.220,48 -19.801 -3,40% Είδη - Λύσεις Πληροφορικής INFO-QUEST (KO) 70.000 3,11 217.700,00 3,04 212.800,00 -4.900 -2,25% Ελαστικά & Πλαστικά ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ (ΠΑ) 18.200 3,87 70.434,00 3,60 65.520,00 -4.914 -6,98% Μη Μεταλλικά Ορυκτά & Τσιµέντα ΗΡΑΚΛΗΣ (ΚΟ) 179.554 11,65 2.091.804,10 11,62 2.086.417,48 -5.387 -0,26% ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) 60.700 39,36 2.389.152,00 39,66 2.407.362,00 18.210 0,76% Κατασκευές ΑΚΤΩΡ (ΚΟ) 100.000 6,16 616.000,00 5,38 538.000,00 -78.000 -12,66% Ορυχεία & Λατοµεία ΑΡΓΥ. & ΒΑΡΥΤΙΝΗΣ (ΚΑ) 68.490 6,57 449.979,30 6,28 430.117,20 -19.862 -4,41% Βασικά Μέταλλα ALOUMIL (KO) 182.110 5,70 1.038.027,00 5,60 1.019.816,00 -18.211 -1,75% ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (ΚΟ) 25.130 29,23 734.549,90 28,06 705.147,80 -29.402 -4,00% ΕΛΒΑΛ (ΚΟ) 140.000 2,90 406.000,00 2,75 385.000,00 -21.000 -5,17% ΜΑΙΛΛΗΣ (ΚΟ) 80.000 5,87 469.600,00 5,88 470.400,00 800 0,17% Χονδρικό Εµπόριο ΕΛΓΕΚΑ (ΚΟ) 129.900 3,02 392.298,00 2,94 381.906,00 -10.392 -2,65% Μηχανήµατα & Είδη Εξοπλισµού FRIGOGLASS (ΚΟ) 169.570 3,82 647.757,40 3,70 627.409,00 -20.348 -3,14% Εστιατόρια ΓΡΗΓΟΡΗΣ (ΚΟ) 174.290 13,50 2.352.915,00 13,70 2.387.773,00 34.858 1,48% Πληροφορικής UNISYSTEMS (ΚΟ) 286.380 4,58 1.311.620,40 4,60 1.317.348,00 5.728 0,44% ΖΗΝΩΝ (KO) 2.480 5,90 14.632,00 5,90 14.632,00 0 0,00% Εκδόσεις & Εκτυπώσεις INFORM ΛΥΚΟΣ (ΚΟ) 96.260 7,77 747.940,20 7,38 710.398,80 -37.541 -5,02% Είδη Ενδυµασίας ΕΛΒΕ (ΚΟ) 171.390 2,07 354.777,30 1,98 339.352,20 -15.425 -4,35% Τρόφιµα & Ποτά CHIPITA (ΚΟ) 156.080 8,44 1.317.315,20 8,32 1.298.585,60 -18.730 -1,42% ΚΑΝΑΚΗΣ 3.060 3,10 9.486,00 3,10 9.486,00 0 0,00% Σύνολο Εισηγµένων Εσωτερικού 28.490.836,24 28.024.626,02 -466.210 -1,64% Μη Εισηγµένες Μετοχές Εσωτερικού LEON ENGENEERING (KO) 64.500 2,29 147.644,90 2,29 147.644,90 0 0,00% Σύνολο Μη Εισηγµένων Εσωτερικού 147.644,90 147.644,90 0 0,00% Σύνολο Εσωτερικού 28.638.481,14 28.172.270,92 -466.210 -1,63% Χαρτοφυλάκιο Εξωτερικού Αµοιβαία Αµοιβαία Οµολογιακά ALPHA TRUST DOLLAR BOND 89.397 4,70 420.601,88 4,57 408.238,33 -12.364 -2,94% ALPHA TRUST STRATEGIC BOND 31.301 3,13 97.829,70 3,09 96.640,29 -1.189 -1,22% Αµοιβαία Μετοχικά ALPHA TRUST ΕΥΡΩΠ.Ν.ΕΠΙΧΕΙΡ. 1.270.147 2,59 3.289.679,58 2,56 3.253.989,75 -35.690 -1,08% Σύνολο 3.808.111,16 3.758.868,37 -49.243 -1,29% Γενικό Σύνολο 32.446.592,30 31.931.139,29 -515.453,01 -1,59%
15.6. Ανάλυση Αποτελεσµάτων 30/9/02 (σε χιλιάδες €) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 01/07 – 30/09/02 01/01 – 30/09/01 Πρόσοδοι χαρτοφυλακίου 193 1.365 Ζηµιές από Αγοραπωλησίες Χρεογράφων -1.257 -4.686 Σύνολο Εσόδων Χαρτοφυλακίου -1.064 -3.320 Μείον : ∆απάνες ∆ιαχείρισης χαρτοφυλακίου 238 960 (% επί εσόδων χαρτοφυλακίου) -22% -29% Μικτά Αποτελέσµατα -1.302 -4.280 (% επί εσόδων χαρτοφυλακίου) 122% 129% Μείον : Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας 91 317 (% επί εσόδων χαρτοφυλακίου) -9% -10% Ολικά Αποτελέσµατα -1.393 -4.598 (% επί εσόδων χαρτοφυλακίου) 131% 138% Πλέον: Ανόργανα Αποτελέσµατα 0 11 Κέρδη προ Αποσβέσεων & Φόρων -1.393 -4.609 (% επί εσόδων χαρτοφυλακίου) 131% 139% Μείον : Αποσβέσεις 0 0 Κέρδη προ φόρων -1.393 -4.609 (% επί εσόδων χαρτοφυλακίου) 131% 139% Μείον : Φόρος Ν.2459/1997 0 88 Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης -1.393 -4.697 (% επί εσόδων χαρτοφυλακίου) -722% -344% Έσοδα Χαρτοφυλακίου Οι ζηµιές χαρτοφυλακίου <strong>της</strong> Εταιρίας ανέρχονται σε € 1.064 χιλ., εκ των οποίων οι πρόσοδοι χαρτοφυλακίου € 193 χιλ. προέρχονται από µερίσµατα µετοχών εισηγµένων σε χρηµατιστήριο ύψους € 22 χιλ. και τόκους καταθέσεων ύψους € 170 χιλ. ενώ οι ζηµιές από αγοραπωλησίες χρεογράφων € 1.257χιλ. προέρχονται από αγοραπωλησίες µετοχών. ∆απάνες ∆ιαχείρισης Χαρτοφυλακίου & Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας Οι δαπάνες διαχείρισης χαρτοφυλακίου και τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας <strong>της</strong> Εταιρίας αναλύονται στο ακόλουθο πίνακα: (σε χιλιάδες €) Είδος Εξόδου Έξοδα ∆απάνες Σύνολο Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 32 0 32 Αµοιβές και έξοδα τρίτων 36 173 208 Παροχές τρίτων 9 0 9 Φόροι - Τέλη 0 37 37 ∆ιάφορα Έξοδα 15 29 43 Τόκοι και συναφή έξοδα 0 0 0 Σύνολο 91 238 329 147