ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ίδια Κεφάλαια 144 Ιδια Κεφάλαια 31/12/01 € ∆ΡΧ. Αριθµός Μετοχών (κοινές ονοµαστικές) 22.500.000,00 Ονοµαστική αξία µετοχής 2,93 998,39750 Μετοχικό Κεφάλαιο 65.925.000,00 22.463.943.750 ∆ιαφορά από έκδοση υπερ το άρτιο 51.206.330,15 ∆ιαφορά από µετατροπή Μετοχ. Κεφ. σε Ευρώ 105.814,38 36.056.250 Ίδιες Μετοχές -2.597.530,50 -885.108.518 Υπόλοιπο ζηµιών χρήσης εις νέο -64.936.581,61 -22.127.140.184 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 49.703.032,42 -512.248.701,50 Λογιστική αξία <strong>της</strong> Μετοχής (1) 2,372 808 Μείον:Υποαξία χαρτοφυλακίου 350.049,44 119.279.347 Εσωτερική Αξία(2) 2,355 803 (3) Η λογιστική αξίας <strong>της</strong> µετοχής προκύπτει από το πηλίκο των ιδίων κεφαλαίων προς τον αριθµό των µετοχών µειωµένο κατά 1.547.010 τεµάχια ιδίων µετοχών, τις οποίες κατείχε η Εταιρία στις 31/12/01. (4) Η εσωτερική αξία προκύπτει ως το πηλίκο του αθροίσµατος των ιδίων κεφαλαίων και <strong>της</strong> υποαξία του χαρτοφυλακίου ύψους € 515.453,01 προς τον αριθµό των µετοχών στο τέλος <strong>της</strong> περιόδου µειωµένο κατά 1.547.010 τεµάχια ιδίων µετοχών, τις οποίες κατείχε η Εταιρία στις 31/12/01. Φόροι – Τέλη Η Εταιρία δεν έχει ληξιπρόθεσµες οφειλές. Πιστωτές ∆ιάφοροι <strong>Το</strong> υπόλοιπο του λογαριασµού «Πιστωτές ∆ιάφοροι» ύψους € 1.052 αφορά κυρίως υποχρεώσεις <strong>της</strong> Εταιρίας προς χρηµατιστηριακές εταιρίες € 967 χιλ. και την ALPHA TRUST Α.Ε.Π.Ε.Υ. € 78,6 χιλ..
15.4. Πίνακας Επενδύσεων <strong>της</strong> Εταιρίας <strong>της</strong> 31/12/01 Τρέχουσα Αξία Μονάδας Συνολική Τρέχουσα Αξία Τίτλος Τεµάχια Κόστος Κτήσης Συνολικό Κόστος Υπεραξία/ Υπεραξία/ Μονάδας Κτήσης (Υποαξία) (Υποαξία) Χαρτοφυλάκιο Εσωτερικού Μετοχές Εισηγµένες Εσωτερικού Τράπεζες % ALPHA BANK (ΚΟ) 110.000 20,52 2.257.200,00 20,02 2.202.200,00 -55.000 -2,44% ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΟ) 43.450 7,91 343.689,50 7,76 337.172,00 -6.518 -1,90% ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 75.000 27,05 2.028.750,00 26,72 2.004.000,00 -24.750 -1,22% ΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΚΟ) 10.000 38,05 380.500,00 37,10 371.000,00 -9.500 -2,50% TELESIS (KO) Ηλεκτρονικός Εξοπλισµός 100.170 6,84 685.162,80 6,76 677.149,20 -8.014 -1,17% ΙΝΤΡΑΚΟΜ (ΚΟ) Επενδύσεων 95.500 13,93 1.330.315,00 14,40 1.375.200,00 44.885 3,37% ALPHA TRUST ΑΝ∆ΡΟΜΕ∆Α (ΚΟ) 61.470 2,49 153.060,30 2,24 137.692,80 -15.368 -10,04% ALPHA TRUST ΩΡΙΩΝ (ΚΑ) 1.547.010 1,68 2.597.530,49 1,68 2.597.530,49 0 0,00% ARROW (ΚΟ) 42.100 2,55 107.355,00 2,55 107.355,00 0 0,00% ΑΤΑΜ (ΚΟ) 507.615 3,03 1.538.073,45 2,86 1.449.399,10 -88.674 -5,77% NEXUS (ΚΟ) Συµµετοχών 1.300 2,01 2.613,00 2,01 2.613,00 0 0,00% LAMDA DEVELOPMENT (KO) 58.780 10,36 608.960,80 11,44 672.443,20 63.482 10,42% ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (ΚΟ) Τηλεπικοινωνιών 75.302 2,92 220.111,18 2,92 220.111,18 0 0,00% COSMOTE (KO) 14.250 11,64 165.870,00 11,42 162.735,00 -3.135 -1,89% OTE (ΚΟ) 177.600 18,36 3.260.736,00 18,30 3.250.080,00 -10.656 -0,33% ΠΑΝΑΦΟΝ (ΚΟ) Είδη - Λύσεις Πληροφορικής 410.819 5,81 2.386.858,39 5,80 2.382.750,20 -4.108 -0,17% DESPEC (KO) 110.450 4,44 490.398,00 4,36 481.562,00 -8.836 -1,80% RAINBOW COM (KO) 130 19,32 2.511,60 21,00 2.730,00 218 8,70% INFO-QUEST (KO) Ελαστικά & Πλαστικά 153.750 3,69 567.337,50 3,62 556.575,00 -10.763 -1,90% ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ (ΚΑ) 50.000 4,95 247.500,00 4,72 236.000,00 -11.500 -4,65% ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ (ΠΑ) Μη Μεταλλικά Ορυκτά & Τσιµέντα 23.250 4,90 113.925,00 4,80 111.600,00 -2.325 -2,04% ΗΡΑΚΛΗΣ (ΚΟ) 242.538 12,66 3.070.531,08 13,06 3.167.546,28 97.015 3,16% ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) 60.700 39,31 2.386.117,00 39,96 2.425.572,00 39.455 1,65% ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) Κατασκευές 1.300 30,58 39.754,00 30,84 40.092,00 338 0,85% ΑΚΤΩΡ (ΚΟ) 140.000 8,47 1.185.800,00 8,46 1.184.400,00 -1.400 -0,12% ΓΕΚ (ΚΟ) 6.800 8,64 58.752,00 8,60 58.480,00 -272 -0,46% Ε∆ΡΑΣΗ - ΨΑΛΛΙ∆Α (ΚΟ) 51.270 5,67 290.700,90 6,10 312.747,00 22.046 7,58% ΕΛΛ. ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ (ΚΟ) Ορυχεία & Λατοµεία 68.000 6,29 427.720,00 6,20 421.600,00 -6.120 -1,43% ΑΡΓΥ. & ΒΑΡΥΤΙΝΗΣ (ΚΑ) Βασικά Μέταλλα 93.000 8,53 793.290,00 9,62 894.660,00 101.370 12,78% ALOUMIL (KO) 184.570 6,64 1.225.544,80 7,06 1.303.064,20 77.519 6,33% ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (ΚΟ) 27.330 35,18 961.469,40 33,40 912.822,00 -48.647 -5,06% ΕΛΒΑΛ (ΚΟ) 271.500 3,80 1.031.700,00 3,62 982.830,00 -48.870 -4,74% ΜΑΙΛΛΗΣ (ΚΟ) Χονδρικό Εµπόριο 187.580 5,35 1.003.553,00 5,26 986.670,80 -16.882 -1,68% ΠΡΟΜΟΤΑ (ΚΟ) Λιανικικό Εµπόριο 650 5,28 3.432,00 5,28 3.432,00 0 0,00% ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ (ΚΟ) Μηχανήµατα & Είδη Εξοπλισµού 42.000 2,32 97.440,00 2,19 91.980,00 -5.460 -5,60% FRIGOGLASS (ΚΟ) 169.570 4,36 739.325,20 4,20 712.194,00 -27.131 -3,67% KLEEMAN (KO) Εστιατόρια 155.350 6,13 952.295,50 6,62 1.028.417,00 76.122 7,99% ΓΡΗΓΟΡΗΣ (ΚΟ) Πληροφορικής 100.000 15,34 1.534.000,00 15,36 1.536.000,00 2.000 0,13% INTRASOFT (KO) 95.256 6,36 605.828,16 6,54 622.974,24 17.146 2,83% UNISYSTEMS (ΚΟ) 378.570 4,40 1.665.708,00 3,98 1.506.708,60 -158.999 -9,55% BYTE COMPUTERS (KO) Εκδόσεις & Εκτυπώσεις 124.180 4,75 589.855,00 4,60 571.228,00 -18.627 -3,16% INFORM ΛΥΚΟΣ (ΚΟ) Είδη Ενδυµασίας 135.000 9,88 1.333.800,00 9,90 1.336.500,00 2.700 0,20% ΕΛΒΕ (ΚΟ) Τρόφιµα & Ποτά 160.000 2,44 390.400,00 2,26 361.600,00 -28.800 -7,38% CHIPITA (ΚΟ) 256.400 8,59 2.202.476,00 8,82 2.261.448,00 58.972 2,68% ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ (ΚΟ) 1.080 3,30 3.564,00 3,30 3.564,00 0 0,00% Σύνολο Εισηγµένων Εσωτερικού Μη Εισηγµένες Μετοχές Εσωτερικού 42.081.514,05 42.064.428,29 -17.086 -0,04% LEON ENGENEERING (KO) 4.300 34,34 147.644,90 34,34 147.644,90 0 0,00% ΕΤΕΣΕΠ (ΚΟ) 20.000 2,93 58.694,06 7,81 156.200,00 97.506 166,13% Κ.Α.Α. (ΚΟ) 38.050 35,22 1.339.985,33 21,29 810.084,50 -529.901 -39,55% Χ.Π.Α. (ΚΟ) 5.000 2,93 14.673,51 22,40 112.000,00 97.326 663,28% Σύνολο Μη Εισηγµένων Εσωτερικού 1.560.997,80 1.225.929,40 -335.068 -21,47% Σύνολο Εσωτερικού Χαρτοφυλάκιο Εξωτερικού Μετοχές Εισηγµένες Εξωτερικού Λίρα Αγγλίας 43.642.511,85 43.290.357,69 -352.154 -0,81% VODAFONE Ευρώ 1.248 3,55 4.433,16 2,95 3.686,57 -747 -16,84% ST MICROELECTRONICS 30.000 36,74 1.102.050,00 36,05 1.081.500,00 -20.550 -1,86% Σύνολο Αµοιβαία Αµοιβαία Οµολογιακά 1.106.483,16 1.085.186,57 -21.297 -1,92% ALPHA TRUST DOLLAR BOND Αµοιβαία ∆ιαθεσίµων 89.397 4,86 434.565,62 4,90 437.944,81 3.379 0,78% ALPHA TRUST DOLLAR MONEY Αµοιβαία Μετοχικά 31.301 3,10 97.078,49 3,13 98.048,82 970 1,00% ALPHA TRUST ΕΥΡΩΠ.Ν.ΕΠΙΧΕΙΡ. 1.270.147 2,74 3.484.140,41 2,76 3.503.192,61 19.052 0,55% Σύνολο Αµοιβαίων 4.015.784,52 4.039.186,24 23.402 0,58% Σύνολο Εξωτερικού 5.122.267,68 5.124.372,81 2.105 0,04% Γενικό Σύνολο 48.764.779,53 48.414.730,50 -350.049 -0,72% 145