Ανδρομέδα: Το ενημερωτικό της συγχώνευσης - Euro2day.gr

12.7. Πίνακας Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου 31/10/02
(ποσά σε €)
Τίτλος Τεµάχια
Κόστος Κτήσης
Μονάδας
Συνολικό Κόστος
Κτήσης
Τρέχουσα
Αξία
Μονάδας
Συνολική
Τρέχουσα
Αξία
Υπεραξία/
(Υποαξία)
Υπεραξία/
(Υποαξία)
Χαρτοφυλάκιο Εσωτερικού %
Μετοχές Εισηγµένες Εσωτερικού
Επενδύσεων
ALPHA TRUST ΑΝ∆ΡΟΜΕ∆Α (ΚΟ) 395.540 2,10 830.978,60 1,73 684.284,20 -146.694 -17,65%
ALPHA TRUST ΩΡΙΩΝ (ΚΑ) 135.770 1,73 234.669,80 1,20 162.924,00 -71.746 -30,57%
Συµµετοχών
LAMDA DEVELOPMENT (KO) 49.610 5,38 266.922,40 4,26 211.338,60 -55.584 -20,82%
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΟ) 111.370 4,55 506.284,77 2,77 308.494,90 -197.790 -39,07%
ΦΟΥΡΛΗΣ (ΚΟ) 436.370 1,54 669.869,28 1,17 510.552,90 -159.316 -23,78%
Πληροφορική
∆ΕΛΤΑ SINGULAR (KO) 75.000 3,11 233.237,60 3,08 231.000,00 -2.238 -0,96%
Εκδόσεις & Εκτυπώσεις
INFORM ΛΥΚΟΣ (KO) 47.660 8,76 417.291,80 6,70 319.322,00 -97.970 -23,48%
Βασικά Μέταλλα
ALOUMIL (KO) 8.250 6,32 52.106,29 3,40 28.050,00 -24.056 -46,17%
ΜΑΙΛΛΗΣ (ΚΟ) 44.990 5,75 258.873,31 4,84 217.751,60 -41.122 -15,88%
ΣΙ∆ΕΝΟΡ (ΚΑ) 239.430 3,42 817.870,90 2,80 670.404,00 -147.467 -18,03%
Μηχανήµατα & Είδη Εξοπλισµού
FRIGOGLASS (ΚΟ) 78.000 4,06 316.739,40 2,37 184.860,00 -131.879 -41,64%
Χονδρικό Εµπόριο
ΕΛΓΕΚΑ (ΚΑ) 20.330 3,65 74.261,62 1,68 34.154,40 -40.107 -54,01%
Λιανικό Εµπόριο
JUMBO (KO) 173.320 3,40 589.119,10 2,91 504.361,20 -84.758 -14,39%
ΡΑ∆ΙΟ ΑΘΗΝΑΙ (ΚΟ) 88.800 2,82 250.471,25 1,35 119.880,00 -130.591 -52,14%
Τρόφιµα & Ποτά
CHIPITA (ΚΟ) 47.900 6,53 312.557,90 5,00 239.500,00 -73.058 -23,37%
ΕΛΑΪΣ 93.210 15,32 1.427.757,40 15,76 1.468.989,60 41.232 2,89%
Παραγωγή & Εµπορία Καπνού
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ (ΚΑ) 93.440 16,19 1.512.755,00 16,82 1.571.660,80 58.906 3,89%
Εστιατόρια
ΓΡΗΓΟΡΗΣ (ΚΟ) 59.010 9,62 567.485,07 4,34 256.103,40 -311.382 -54,87%
Είδη Ενδυµασίας
ΕΛΒΕ (ΚΟ) 30.000 2,35 70.359,93 1,60 48.000,00 -22.360 -31,78%
Ορυχεία & Λατοµεία
ΑΡΓΥ. & ΒΑΡΥΤΙΝΗΣ (ΚΑ) 46.150 7,84 361.694,20 6,58 303.667,00 -58.027 -16,04%
Κατασκευές Κοσµηµάτων
FOLLI-FOLLIE (KA) 45.000 15,96 718.382,40 14,54 654.300,00 -64.082 -8,92%
Σηµαντικών Αλλαγών ∆ραστ.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΟΙΑΚΗ (ΚΟ) 70.000 3,16 221.279,80 3,08 215.600,00 -5.680 -2,57%
Σύνολο Εισηγµένων Εσωτερικού 10.710.967,82 8.945.198,60 -1.765.769,22 -16,49%
Αµοιβαία Οµολογιακά
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND 27.798 3,13 87.000,00 2,99 83.087,61 -3.912 -4,50%
Σύνολο Εσωτερικού 10.797.967,82 9.028.286,21 -1.769.682 -16,39%
Χαρτοφυλάκιο Εξωτερικού
Μετοχές Εισηγµένες Εξωτερικού
∆ολλάρια ΗΠΑ
OTP BANK GDR 24.000 19,34 464.120,75 17,89 429.440,39 -34.680,36 -7,47%
Λίρα Αγγλίας
SCHRODERS 30.000 7,85 235.610,58 9,24 277.189,38 41.578,80 17,65%
Φράγκο Ελβετίας
BARRY CALLEBAUT 2.250 100,78 226.756,07 88,84 199.890,66 -26.865,41 -11,85%
Σύνολο Εισηγµένων Εξωτερικού 926.487,40 906.520,43 -19.966,97 -2,16%
Οµόλογα
BDTA 4.50% 12/7/97-12/7/03 5.820.000 1,01 5.866.560,00 1,01 5.876.849,76 10.289,76 0,18%
CTZ ITALIAN BILL 15/9/03 6.100.000 0,97 5.896.565,00 0,98 5.948.683,40 52.118,40 0,88%
OBL4,5% 19/5/98-19/5/03 2.200.000 1,01 2.219.250,00 1,01 2.216.607,80 -2.642,20 -0,12%
Σύνολο Οµολόγων 13.982.375,00 14.042.140,96 59.765,96 0,43%
Αµοιβαία ∆ιαθεσίµων
ALPHA TRUST ∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 289.932 5,17 1.498.028,83 5,27 1.529.071,30 31.042 2,07%
Σύνολο Εξωτερικού 16.406.891,23 16.477.732,69 70.841 0,43%
Γενικό Σύνολο 27.204.859,05 25.506.018,90 -1.698.840,15 -6,24%
111