Ανδρομέδα: Το ενημερωτικό της συγχώνευσης - Euro2day.gr

12.6. Πίνακας Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου 30/9/02
(ποσά σε €)
Τίτλος Τεµάχια
Χαρτοφυλάκιο Εσωτερικού
Μετοχές Εισηγµένες Εσωτερικού
Επενδύσεων
Κόστος Κτήσης
Μονάδας
Συνολικό Κόστος
Κτήσης
Τρέχουσα
Αξία
Μονάδας
Συνολική Υπεραξία/ Υπεραξία/
Τρέχουσα (Υποαξία) (Υποαξία)
Αξία %
ALPHA TRUST ΑΝ∆ΡΟΜΕ∆Α (ΚΟ) 395.540 2,10 830.978,60 1,80 711.972,00 -119.007 -14,32%
ALPHA TRUST ΩΡΙΩΝ (ΚΑ) 135.770 1,73 234.669,80 1,23 166.997,10 -67.673 -28,84%
Συµµετοχών
LAMDA DEVELOPMENT (KO) 15.870 8,29 131.611,60 4,18 66.336,60 -65.275 -49,60%
∆ικ. LAMDA DEVELOPMENT (KO) 15.870 0,00 0,00 0,02 317,40 317 Ν/Α
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΟ) 111.370 4,55 506.284,77 2,91 324.086,70 -182.198 -35,99%
ΦΟΥΡΛΗΣ (ΚΟ) 310.000 1,71 529.703,68 1,05 325.500,00 -204.204 -38,55%
Τηλεπικοινωνιών
COSMOTE (ΚΟ) 45.070 8,88 400.016,00 8,40 378.588,00 -21.428 -5,36%
Εκδόσεις & Εκτυπώσεις
INFORM ΛΥΚΟΣ (KO) 35.190 9,62 338.400,80 6,18 217.474,20 -120.927 -35,73%
Βασικά Μέταλλα
ALOUMIL (KO) 40.010 6,32 252.699,73 4,16 166.441,60 -86.258 -34,13%
ΜΑΙΛΛΗΣ (ΚΟ) 43.990 5,77 253.981,31 5,14 226.108,60 -27.873 -10,97%
ΣΙ∆ΕΝΟΡ (ΚΑ) 225.630 3,46 779.901,60 2,89 652.070,70 -127.831 -16,39%
Μηχανήµατα & Είδη Εξοπλισµού
FRIGOGLASS (ΚΟ) 67.000 4,33 290.327,80 2,38 159.460,00 -130.868 -45,08%
Μη Μεταλλικά Ορυκτά & Τσιµέντα
ΗΡΑΚΛΗΣ (ΚΟ) 8.100 11,57 93.747,44 8,10 65.610,00 -28.137 -30,01%
Χονδρικό Εµπόριο
ΕΛΓΕΚΑ (ΚΑ) 60.460 3,65 220.848,88 1,78 107.618,80 -113.230 -51,27%
Λιανικό Εµπόριο
JUMBO (KO) 147.880 3,50 517.689,00 2,79 412.585,20 -105.104 -20,30%
ΡΑ∆ΙΟ ΑΘΗΝΑΙ (ΚΟ) 80.000 2,99 239.418,25 1,40 112.000,00 -127.418 -53,22%
Τρόφιµα & Ποτά
CHIPITA (ΚΟ) 39.000 7,13 278.111,74 4,76 185.640,00 -92.472 -33,25%
ΕΛΑΪΣ 80.870 15,30 1.237.631,40 15,60 1.261.572,00 23.941 1,93%
Παραγωγή & Εµπορία Καπνού
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ (ΚΑ) 80.950 16,20 1.311.106,60 16,72 1.353.484,00 42.377 3,23%
Εστιατόρια
ΓΡΗΓΟΡΗΣ (ΚΟ) 95.550 9,62 918.881,52 6,32 603.876,00 -315.006 -34,28%
Είδη Ενδυµασίας
ΕΛΒΕ (ΚΟ) 35.850 2,35 84.080,11 1,53 54.850,50 -29.230 -34,76%
Ορυχεία & Λατοµεία
ΑΡΓΥ. & ΒΑΡΥΤΙΝΗΣ (ΚΑ) 45.150 7,86 355.081,60 6,84 308.826,00 -46.256 -13,03%
Προιόντα Ξύλου & Φελού
ΣΕΛΜΑΝ (ΚΟ) 30.000 2,43 72.938,87 1,55 46.500,00 -26.439 -36,25%
Κατασκευές Κοσµηµάτων
FOLLI-FOLLIE (KA) 35.000 16,24 568.499,60 15,14 529.900,00 -38.600 -6,79%
Σηµαντικών Αλλαγών ∆ραστ.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΟΙΑΚΗ (ΚΟ) 54.000 3,33 180.045,60 3,10 167.400,00 -12.646 -7,02%
Σύνολο Εισηγµένων Εσωτερικού 10.626.656,30 8.605.215,40 -2.021.440,90 -19,02%
Αµοιβαία Οµολογιακά
ALPHA TRUST STRATEGIC BOND 27.798 3,13 87.000,00 3,00 83.504,57 -3.495 -4,02%
Σύνολο Εσωτερικού 10.713.656,30 8.688.719,97 -2.024.936 -18,90%
Χαρτοφυλάκιο Εξωτερικού
Μετοχές Εισηγµένες Εξωτερικού
∆ολλάρια ΗΠΑ
OTP BANK GDR 24.000 19,34 464.120,75 17,15 411.602,43 -52.518,32 -11,32%
Λίρα Αγγλίας
SCHRODERS 25.000 8,02 200.561,99 7,15 178.713,26 -21.848,73 -10,89%
Φράγκο Ελβετίας
BARRY CALLEBAUT 1.500 106,02 159.032,06 90,34 135.514,34 -23.517,72 -14,79%
Σύνολο Εισηγµένων Εξωτερικού 823.714,80 725.830,03 -97.884,77 -11,88%
Οµόλογα
BDTA 4.50% 12/7/97-12/7/03 5.820.000 1,01 5.866.560,00 1,01 5.883.822,12 17.262,12 0,29%
CTZ ITALIAN BILL 15/9/03 6.100.000 0,97 5.896.565,00 0,97 5.933.030,80 36.465,80 0,62%
OBL4,5% 19/5/98-19/5/03 2.200.000 1,01 2.219.250,00 1,01 2.219.063,00 -187,00 -0,01%
Σύνολο Οµολόγων 13.982.375,00 14.035.915,92 53.540,92 0,38%
Αµοιβαία ∆ιαθεσίµων
ALPHA TRUST ∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 289.932 5,17 1.498.028,83 5,27 1.526.606,88 28.578 1,91%
Σύνολο Εξωτερικού 16.304.118,63 16.288.352,83 -15.766 -0,10%
Γενικό Σύνολο 27.017.774,93 24.977.072,80 -2.040.702,13 -7,55%
109