Ανδρομέδα: Το ενημερωτικό της συγχώνευσης - Euro2day.gr
Ανδρομέδα: Το ενημερωτικό της συγχώνευσης - Euro2day.gr
Ανδρομέδα: Το ενημερωτικό της συγχώνευσης - Euro2day.gr
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 31/12/01<br />
(ποσά σε €)<br />
Τίτλος Τεµάχια<br />
Αξίας<br />
Κτήσης<br />
Μονάδας<br />
Συνολικό<br />
Κόστος<br />
Κτήσης<br />
Τρέχουσα<br />
Αξία<br />
Μονάδας<br />
Συνολική<br />
Τρέχουσα<br />
Αξία<br />
Υπεραξία/<br />
(Υποαξία)<br />
Χαρτοφυλάκιο Εσωτερικού<br />
Μετοχές Εισηγµένες<br />
Επενδύσεων<br />
ARROW (ΚΟ) 28.070 2,55 71.578,50 2,55 71.578,50 0,00<br />
ΕΥΡΩ∆ΥΝΑΜΙΚΗ (ΚΟ) 6.260 2,62 16.401,20 2,54 15.900,40 -500,80<br />
Συµµετοχών<br />
LAMDA DEVELOPMENT (KO) 56.580 9,81 554.960,80 11,44 647.275,20 92.314,40<br />
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΑ) 44.500 5,18 230.493,60 5,08 226.060,00 -4.433,60<br />
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (ΚΟ) 9.490 4,20 39.858,00 4,20 39.858,00 0,00<br />
Μη Μεταλλικά Ορυκτά &<br />
ΗΡΑΚΛΗΣ (ΚΟ) 63.312 11,58 733.280,50 13,06 826.854,72 93.574,22<br />
Κατασκευές Κοσµηµάτων<br />
FOLLI-FOLIE (KO) 10.500 19,53 205.041,80 19,74 207.270,00 2.228,20<br />
Κατασκευές<br />
ΑΒΑΞ (ΚΟ) 14.320 13,05 186.872,41 11,98 171.553,60 -15.318,81<br />
Ορυχεία & Λατοµεία 0,00<br />
ΑΡΓΥ. & ΒΑΡΥΤΙΝΗΣ (ΚΑ) 26.600 8,61 229.146,00 9,62 255.892,00 26.746,00<br />
Βασικά Μέταλλα<br />
ALOUMIL (KO) 28.410 6,23 176.951,53 7,06 200.574,60 23.623,07<br />
Χονδρικό Εµπόριο<br />
ΠΡΟΜΟΤΑ (ΚΟ) 650 5,28 3.432,00 5,28 3.432,00 0,00<br />
Χονδρικό Εµπόριο<br />
JUMBO (ΚΟ) 105.000 3,65 382.990,80 3,66 384.300,00 1.309,20<br />
Μηχανήµατα & Είδη<br />
FRIGOGLASS (ΚΟ) 50.000 4,36 218.229,80 4,20 210.000,00 -8.229,80<br />
Εστιατόρια<br />
ΓΡΗΓΟΡΗΣ (ΚΟ) 1.690 14,30 24.160,32 15,36 25.958,40 1.798,08<br />
Πληροφορικής<br />
UNISYSTEMS (ΚΟ) 30.000 4,78 143.476,20 3,98 119.400,00 -24.076,20<br />
Εκδόσεις & Εκτυπώσεις<br />
INFORM ΛΥΚΟΣ (ΚΟ) 9.950 10,07 100.187,80 9,90 98.505,00 -1.682,80<br />
Τρόφιµα & Ποτά<br />
CHIPITA (ΚΟ) 16.690 8,15 136.064,12 8,82 147.205,80 11.141,68<br />
ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ (ΚΟ) 650 3,30 2.145,00 3,30 2.145,00 0,00<br />
Σύνολο Εσωτερικού 3.455.270,38 3.653.763,22 198.492,84<br />
Χαρτοφυλάκιο Εξωτερικού<br />
Οµόλογα<br />
BTANS 12/1/99-12/1/02 4,00% 5.400.000 99,80 5.389.200,00 100,02 5.401.080,00 11.880,00<br />
NETHER 15/2/99-15/2/02 5.680.000 99,67 5.661.035,00 99,95 5.677.160,00 16.125,00<br />
OBL 17/5/97-17/5/02 4,50% 2.050.000 100,58 2.061.890,00 100,43 2.058.815,00 -3.075,00<br />
Σύνολο Οµολόγων 13.112.125,00 13.137.055,00 24.930,00<br />
Αµοιβαία ∆ιαθεσίµων<br />
ALPHA TRUST DOLLAR 27.798 3,13 87.000,00 3,13 87.076,59 76,59<br />
ALPHA TRUST ∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 289.932 5,17 1.498.028,83 5,20 1.507.964,26 9.935,43<br />
Σύνολο Ανοιβαίων 1.585.028,83 1.595.040,85 10.012,02<br />
Σύνολο Εξωτερικού 14.697.153,83 14.732.095,85 34.942,02<br />
Γενικό Σύνολο 18.152.424,21 18.385.859,07 233.434,86<br />
Σηµειώσεις:<br />
(1) Η τρέχουσα αξία των µετοχών που είναι εισηγµένες στο Χ.Α.Α. προσδιορίστηκε βάσει<br />
<strong>της</strong> τιµής κλεισίµατος <strong>της</strong> 31 ης ∆εκεµβρίου 2001.<br />
(2) Η τρέχουσα αξία των χρεογράφων εξωτερικού έχει προσδιοριστεί µε βάση τις<br />
αντίστοιχες τιµές των χρηµατιστηρίων εξωτερικού κατά την 31 ης ∆εκεµβρίου 2001.<br />
(3) Στην αξία κτήσης των χρεογράφων εξωτερικού δεν συµπεριλαµβάνεται η αξία των<br />
δεδουλευµένων τόκων που καταβλήθηκε κατά την αγορά και ανέρχεται σε ποσό €<br />
261.421,65.<br />
(4) Στην τρέχουσα αξία δεν συµπεριλαµβάνεται η αξία των δεδουλευµένων τόκων έως<br />
31/12/01 η οποία ανέρχεται σε ποσό € 416.759,59.<br />
103