dokument
dokument dokument
Revizija redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2011. godinu "BIP" a.d. u restrukturiranju Beograd IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE ZA PERIOD 01.01. - 31.12.2011. GODINE Strana 12 od 77 (u hiljadama dinara) PO Z I C I J A 31/12/2011 31/12/2010 A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.986.662 3.043.385 1. Prodaja i primljeni avansi 1.978.562 3.028.802 2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti 0 0 3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja 8.100 14.583 II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 1.965.421 2.996.889 1. Isplate dobavljačima i dati avansi 821.525 2.106.223 2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi 351.879 470.210 3. Plaćene kamate 501 5.489 4. Porez na dobitak 0 307 5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda 791.516 414.660 III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti 21.241 46.496 IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti 0 0 B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0 1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi) 0 0 2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava 0 0 3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi) 0 0 4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja 0 0 5. Primljene dividende 0 0 II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja 30.572 7.391 1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi) 0 0 2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava 30.572 7.391 3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi) 0 0 III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0 IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja 30.572 7.391
Revizija redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2011. godinu "BIP" a.d. u restrukturiranju Beograd V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA Strana 13 od 77 (u hiljadama dinara) PO Z I C I J A 31/12/2011 31/12/2010 I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 18.876 0 1. Uvećanje osnovnog kapitala 0 0 2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi) 0 0 3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze 18.876 0 II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 2.885 3.668 1. Otkup sopstvenih akcija i udela 0 0 2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi) 1.034 0 3. Finansijski lizing 1.851 3.668 4. Isplaćene dividende 0 0 III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja 15.991 0 IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 3.668 G. Svega prilivi gotovine 2.005.538 3.043.385 D. Svega odlivi gotovine 1.998.878 3.007.948 Đ. Neto prilivi gotovine 6.660 35.437 E. Neto odliv gotovine 0 0 Ž. Gotovina na početku obračunskog perioda 39.232 3.918 Z. Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine I. Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine 0 2 117 125 J. Gotovina na kraju obračunskog perioda 45.775 39.232
- Page 3 and 4: 1371 Maticni . PopunjavaAgencija za
- Page 5 and 6: U V. ODLOZENE PORESKE OBAVEZE G. UK
- Page 7 and 8: 721 B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (21
- Page 9 and 10: V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FI
- Page 11 and 12: OPIS AOP AOP 1 Stanje na dan 01.01
- Page 13 and 14: 1 Stanje na dan 0'1.01. prethodne g
- Page 15 and 16: III STRUKTUM ZALIHA 1 10 1. Zalihe
- Page 17 and 18: OPIS AOP Tekuca godina 1 2 4 5 554
- Page 19 and 20: ,,A.D.BIP'' U RESTRUKTURIRANIU BEOG
- Page 21 and 22: A.D.BIP BEOGRAD Napomene uz finansi
- Page 23 and 24: A.D.BIP BEOGRAD Napomene uz finansi
- Page 25 and 26: A.D.BIP BEOGRAD Napomene uz finansi
- Page 27 and 28: A.D.BIP BEOGRAD Napomene uz finansi
- Page 29 and 30: A.D.BIP BEOGRAD Napomene uz finansi
- Page 31 and 32: A.D.BIP BEOGRAD Napomene uz finansi
- Page 33 and 34: A.D.BIP BEOGRAD Napomene uz finansi
- Page 35 and 36: A.D.BIP BEOGRAD Napomene uz finansi
- Page 37 and 38: A.D.BIP BEOGRAD Napomene uz finansi
- Page 39 and 40: A.D.BIP BEOGRAD Napotnene uz finans
- Page 41 and 42: A.D.BIP BEOGRAD Napomene uz finansi
- Page 43 and 44: . FINREVIZIJA D.O.O. Preduzeće za
- Page 45 and 46: Revizija redovnih godišnjih finans
- Page 47 and 48: I Z J A V A R U K O V O D S T V A R
- Page 49 and 50: Revizija redovnih godišnjih finans
- Page 51 and 52: Revizija redovnih godišnjih finans
- Page 53: Revizija redovnih godišnjih finans
- Page 57 and 58: Revizija redovnih godišnjih finans
- Page 59 and 60: Revizija redovnih godišnjih finans
- Page 61 and 62: Revizija redovnih godišnjih finans
- Page 63 and 64: 3.1.1.2 Osnovne računovodstvene po
- Page 65 and 66: Revizija redovnih godišnjih finans
- Page 67 and 68: 4. BILANS STANJA Revizija redovnih
- Page 69 and 70: Revizija redovnih godišnjih finans
- Page 71 and 72: Revizija redovnih godišnjih finans
- Page 73 and 74: Revizija redovnih godišnjih finans
- Page 75 and 76: Revizija redovnih godišnjih finans
- Page 77 and 78: Revizija redovnih godišnjih finans
- Page 79 and 80: Revizija redovnih godišnjih finans
- Page 81 and 82: Revizija redovnih godišnjih finans
- Page 83 and 84: Revizija redovnih godišnjih finans
- Page 85 and 86: Revizija redovnih godišnjih finans
- Page 87 and 88: 6. PASIVA Revizija redovnih godišn
- Page 89 and 90: Revizija redovnih godišnjih finans
- Page 91 and 92: Revizija redovnih godišnjih finans
- Page 93 and 94: Revizija redovnih godišnjih finans
- Page 95 and 96: Revizija redovnih godišnjih finans
- Page 97 and 98: Revizija redovnih godišnjih finans
- Page 99 and 100: Revizija redovnih godišnjih finans
- Page 101 and 102: 9.1 POSLOVNI PRIHODI Revizija redov
- Page 103 and 104: Revizija redovnih godišnjih finans
Revizija redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2011. godinu<br />
"BIP" a.d. u restrukturiranju Beograd<br />
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI<br />
FINANSIRANJA<br />
Strana 13 od 77<br />
(u hiljadama dinara)<br />
PO Z I C I J A 31/12/2011 31/12/2010<br />
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 18.876 0<br />
1. Uvećanje osnovnog kapitala 0 0<br />
2. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi) 0 0<br />
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze 18.876 0<br />
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja 2.885 3.668<br />
1. Otkup sopstvenih akcija i udela 0 0<br />
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto<br />
odlivi)<br />
1.034 0<br />
3. Finansijski lizing 1.851 3.668<br />
4. Isplaćene dividende 0 0<br />
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja 15.991 0<br />
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 3.668<br />
G. Svega prilivi gotovine 2.005.538 3.043.385<br />
D. Svega odlivi gotovine 1.998.878 3.007.948<br />
Đ. Neto prilivi gotovine 6.660 35.437<br />
E. Neto odliv gotovine 0 0<br />
Ž. Gotovina na početku obračunskog perioda 39.232 3.918<br />
Z. Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna<br />
gotovine<br />
I. Negativne kursne razlike po osnovu preračuna<br />
gotovine<br />
0 2<br />
117 125<br />
J. Gotovina na kraju obračunskog perioda 45.775 39.232
Change language