Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta - Željeznički ...

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta oktobar 2011.
- vrši kontrolu svih priloga dostavljenih sa pravdanjem naloga za sluţbena putovanja,
- dnevnik blagajne dnevno dostavlja rukovodiocu sluţbe za računovodstvo i finansije na realizaciju,
- daje zahtjeve za refundacije bolovanja preko 60 dana, porodiljskog odsustva i ostalih isplata koji se po
Zakonu mogu refundurati i prati realizaciju istih,
- mjesečno vrši usaglašavanje datih refundacija sa mjerodavnim institucijama i računovodstvom i o istom
obavještava stručnog saradnika za plan, statistiku i obračun i rukovodioca Sluţbe za računovodstvo i
finansije,
- za svoj rad odgovara stručnom saradniku za plan, statistiku i obračun i rukovodiocu Sluţbe.
8. Referent za finansijsko poslovanje
- odgovara za poslove radnog mjesta,
- sastavlja nedeljne preglede o stanju obaveza i potraţivanja Društva,
- sastavlja dnevne izvještaje o stanju na ţiro računima,
- ispisuje prenos sredstava na deviznim računima i vrši plaćanja prema inostranstvu,
- ispisuje virmanske naloge za prenos i plaćanje domaćim dobavljačima i iste dostavlja poslovnim bankama
na realizaciju,
- vodi knjige usluga, materijala, ugovora po tenderima, avansima i carinama,
- dnevno sastavlja dokumentaciju po izvodima banaka i istu dostavlja na realizaciju stručnom saradniku za
računovodstvo,
- primljenu i ovjerenu dokumentaciju (fakture, profakture, ugovore, cesije, kompenzacije, asignacije i sl.)
uredno zavodi u knjige prijema i nakon upisa iste dostavlja stručnom saradniku za računovodstvo,
- vrši mjesečna usaglašavanja sa stručnim saradnikom za računovodstvo,
- za svoj rad odgovara stručnom saradniku za finansijsku operativu i rukovodiocu Sluţbe.
9. Stručni saradnik za računovodstvo
- odgovara za poslove radnog mjesta,
- vrši prijem i kontrolu dokumentacije,
- obraĎuje svu dokumentaciju vezanu za knjiţenja,
- prati naplate i plaćanja putem ţiro računa i iste evidentira u poslovnim knjigama Društva,
- vrši knjiţenja na analitičkim kontima i vrši usklaĎenja sa glavnom knjigom,
- odlaţe dokumentaciju i istu arhivira,
- knjiţi sve promjene vezane za ţiro račune, depozite, kredite i vrši potrebna usaglašavanja,
- knjiţi i kontroliše promjene vezane za zarade, naknade i ostala lična primanja,
- kontroliše i potvrĎuje dnevnik blagajne i naloge po zaposlenima,
- kontroliše i potvrĎuje IOS’e,
- knjiţi prijavu PDV’a i vrši usaglašavnje sa Poreskom upravom,
- priprema potrebne informacije i izvještaje po nalogu rukovodioca Sluţbe za računovodstvo i finansije,
- vrši knjigovodstvena usklaĎenja sa kupcima i dobavljačima,
- za svoj rad odgovara rukovodiocu Sluţbe.
10. Stručni saradnik za računovodstvo
- odgovara za poslove radnog mjesta,
- vrši prijem i kontrolu dokumentacije,
- obraĎuje svu dokumentaciju vezanu za knjiţenja,
- vrši knjigovodstvena usklaĎenja sa kupcima i dobavljačima,
- prati naplate i plaćanja putem ţiro računai iste evidentira u poslovnim knjigama Društva,
- knjiţi sve promjene vezane za kupce i dobavljače i vrši njihova usaglašavanja,
- knjiţi i kontroliše promjene vezane za kupce i dobavljače i vagon restoran,
- vrši knjiţenja na analitičkim kontima i vrši usklaĎenja sa glavnom knjigom,
- odlaţe dokumentaciju i istu arhivira,
- kontroliše i potvrĎuje IOS’a,
- za svoj rad odgovara rukovodiocu Sluţbe.
11. Stručni saradnik za kontokorentni obračun i saldaciju
- odgovara za poslove radnog mjesta,
- vrši sastavljanje i razmjenu CO, saldacije i kontokorenta,
53