) Finan no poro ilo 01.01.–31.12.2005 POSTAVKA Realizacija 2004 delež 2004 Realizacija 2005 Delež 2005 Plan 2005 Realizacija prihodkov 4.7. Mednarodne lanarine 4.463.481 0,3% 599.289 0,0% 5.837.000 0 0,3% 13,4 10,3 0 ) Delež % Indeks real. 05/04 Indeks real/plan 1 2 3 4 5 6 10 7 8 9 10 Realizacija prihodkov I. Odhodki za delovanje STO 434.574.246 31,1% 514.027.965 25,2% 456.739.000 0 22,4% 118,3 112,5 3.679.958 1. Stroški poslovanja centrale STO - WTC 284.664.334 21,4% 355.855.573 17,5% 295.961.000 3.679.958 14,5% 125,0 120,2 3.679.958 1.1. Stroški zaposlenih (zaposleni na centrali v letu 2001) 148.389.741 11,2% 191.322.752 9,4% 158.342.000 3.635.049 7,8% 128,9 120,8 3.635.049 1.2. Najemnine WTC 26.098.224 1,9% 33.045.834 1,6% 32.800.000 0 1,6% 126,6 100,7 0 1.3. PTT 19.396.202 1,3% 22.902.303 1,1% 19.400.000 0 1,0% 118,1 118,1 0 1.4. Ra unovodsko-finan ne in pravne storitve 15.876.570 0,9% 31.611.011 1,6% 12.000.000 0 0,6% 199,1 263,4 0 1.5. Študentski servis 4.402.828 0,3% 6.750.438 0,3% 4.800.000 0 0,2% 153,3 140,6 0 1.6. Neproizvodne storitve (obratovanje WTC) 6.696.781 0,5% 7.324.661 0,4% 7.000.000 0 0,3% 109,4 104,6 0 1.7. Osnovna sredstva, drobni inventar – amortizacija 16.353.700 1,0% 10.898.762 0,5% 15.600.000 0 0,8% 66,6 69,9 0 1.8. Drugi stroški (pis. material, ban ne provizije, vzdrževanje ra ., transport, obresti) 44.117.185 3,8% 50.103.196 2,5% 43.400.000 44.909 2,1% 113,6 115,4 44.909 1.9. Odnosi z doma imi javnostmi – zunanji izvajalec 2.945.486 0,3% 1.896.616 0,1% 2.619.000 0 0,1% 64,4 72,4 0 2. Distribucijski center – Parmova 31.927.040 2,1% 31.500.566 1,5% 32.347.000 0 1,6% 98,7 97,4 0 2.1. Stroški za zaposlene 4.873.813 0,4% 5.036.819 0,2% 5.020.000 0 0,2% 103,3 100,3 0 2.2. Najemnina DC 8.168.329 0,5% 8.739.460 0,4% 8.400.000 0 0,4% 107,0 104,0 0 2.3. PTT 11.707.268 0,7% 7.244.339 0,4% 11.707.000 0 0,6% 61,9 61,9 0 2.4. Neproizvodne storitve 5.088.966 0,4% 7.130.774 0,3% 5.100.000 0 0,3% 140,1 139,8 0 2.5. Drugi stroški 2.088.664 0,1% 3.349.173 0,2% 2.120.000 0 0,1% 160,4 158,0 0 3. Promocijsko-inform. dejavnost PVT 104.910.846 7,6% 119.766.898 5,9% 118.055.000 0 5,8% 114,2 101,5 0 3.1. Nem ija 36.122.959 2,5% 40.514.043 2,0% 38.652.000 0 1,9% 112,2 104,8 0 3.2. Avstrija 34.162.954 2,6% 37.358.601 1,8% 36.554.000 0 1,8% 109,4 102,2 0 3.3. Italija 34.624.934 2,5% 41.894.255 2,1% 37.049.000 0 1,8% 121,0 113,1 0 3.4 Reorganizacijski stroški 0 0,0% 5.800.000 0 0,3% 0,0 0 11. Rezerve 2.136.656 0,0% 4.876.000 0,2% 4.876.000 0 0,2% 228,2 100,0 0 12. Obveznosti iz preteklih obdobij – ve letne obveznosti 1.549.690 0,1% 2.028.928 0,1% 5.500.000 0 0,3% 130,9 36,9 0 II. Izvajanje na rta trženja 901.287.925 64,7% 1.277.724.096 62,7% 1.299.586.000 0 63,8% 141,8 98,3 182.520.207 4. Promocija v tujini (TK in PR) 550.401.523 39,4% 795.955.945 39,1% 750.312.000 98.177.030 36,8% 144,6 106,1 98.177.030 4.1. Borze 195.372.874 0,0% 195.316.347 9,6% 185.000.000 57.513.206 9,1% 100,0 105,6 57.513.206 4.2. Oglaševanje 56.533.595 3,8% 191.788.366 9,4% 203.875.000 6.050.454 10,0% 339,2 94,1 6.050.454 4.3. Odnosi z javnostmi 69.145.264 4,6% 91.299.928 4,5% 86.500.000 0 4,2% 132,0 105,5 0 4.4. Pospeševanje prodaje 127.835.348 9,3% 174.415.128 8,6% 158.500.000 34.613.370 7,8% 136,4 110,0 34.613.370 4.5. Posebne oglaševalske akcije 44.080.205 2,8% 60.348.973 3,0% 41.000.000 0 2,0% 136,9 147,2 0 4.6. Informativno-prom. dejav. informativnih uradov (IU) v tujini 52.970.755 3,3% 82.187.914 4,0% 69.600.000 0 3,4% 155,2 118,1 0
)' POSTAVKA Realizacija 2004 delež 2004 Realizacija 2005 Delež 2005 Plan 2005 Realizacija prihodkov Delež % Indeks real. 05/04 Indeks real/plan 1 2 3 4 5 6 10 7 8 9 10 Realizacija prihodkov 5. NEXT EXIT 80.062.900 5,5% 77.224.945 3,8% 82.000.000 39.515.040 4,0% 96,5 94,2 39.515.040 6. Partnerske aktivnosti 118.292.400 5,3% 179.098.768 8,8% 216.199.000 33.427.297 10,6% 151,4 82,8 33.427.297 6.1. Sejmi 86.072.479 1,3% 91.795.538 4,5% 82.000.000 33.427.297 4,0% 106,6 111,9 33.427.297 6.5. Predstavitve in delavnice – 2005 Perspektivni trgi 20.269.367 1,2% 43.188.271 2,1% 91.000.000 0 4,5% 213,1 47,5 0 6.6. Partnerske – nerazvita turisti na podro ja 11.709.908 0,0% 43.611.179 2,1% 43.199.000 0 2,1% 372,4 101,0 0 7. Promocija v Sloveniji 6.455.092 0,7% 67.727.031 3,3% 63.500.000 0 3,1% 1049,2 106,7 0 8. Produkcija promocijsko-inf. materiala 146.076.010 13,7% 157.717.406 7,7% 187.575.000 11.400.839 9,2% 108,0 84,1 11.400.839 8.1. Promocijske publikacije 83.269.990 7,1% 101.551.490 5,0% 119.575.000 10.952.400 5,9% 122,0 84,9 10.952.400 8.2. Elektronski mediji 5.701.845 0,6% 10.546.184 0,5% 4.800.000 0 0,2% 185,0 219,7 0 8.3. Promocijski materiali 44.616.189 4,7% 45.619.732 2,2% 63.200.000 448.439 3,1% 102,2 72,2 448.439 III. Integralni turisti ni informacijski sistem – Implementacija strateškega na rta 39.301.959 1,9% 113.738.963 5,6% 136.375.000 0 6,7% 289,4 83,4 2.583.815 9. Informacijski sistem in informiranje tujih gostov 39.301.959 1,9% 113.738.963 5,6% 136.375.000 2.583.815 6,7% 289,4 83,4 2.583.815 9.1. Informacijska podpora 33.358.917 1,6% 44.000.000 0 2,2% 75,8 9.2. ITIS PROJEKT 80.380.046 3,9% 92.375.000 2.583.815 4,5% 87,0 IV. Raziskave-strategije-analize 87.510.898 2,3% 131.386.544 6,4% 142.900.000 0 7,0% 150,1 91,9 10.339.764 10. Raziskave-strategije-analize 87.510.898 2,3% 131.386.544 6,4% 142.900.000 10.339.764 7,0% 150,1 91,9 10.339.764 V. Sejemska oprema 747.880 0,0% 2.000.000 0,1% 37,4 0 14. Sejemska oprema 747.880 0,0% 2.000.000 0 37,4 0 Drugo 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0. Neopredeljeno 0 0 0,0% 0 0,0% 0 1.462.675.028 100,0% 2.037.625.447 100,0% 2.037.600.000 0 100,0% 139,3 100,0 0 PRIHODKI V SIT – OSNOVNI PROGRAM 0 51. MG 1.293.260.680 86,6% 1.692.872.456 89,5% 1.824.500.000 1.692.872.456 89,5% 130,9 92,8 1.692.872.456 51.1. Prora un MG 1.293.260.680 86,6% 1.692.872.456 89,5% 1.692.872.456 0,0% 130,9 1.692.872.456 51.2. Prenos 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 52. Prispevek gospodarstva za storitve 191.420.512 13,4% 199.123.743 10,5% 213.300.000 0 10,5% 104,0 93,4 0 52.1. Participacije za sejemske in borzne nastope 54.439.111 3,1% 57.513.206 3,0% 0 0,0% 105,6 0 52.2. Participacija za pospeš. prodaje v tujini 23.585.170 1,8% 40.663.824 2,1% 0 0,0% 172,4 0 52.3. Participacija pri katalogih 16.620.082 1,9% 11.400.839 0,6% 0 0,0% 68,6 0 52.4. Druga participacija (neopredeljeno) 96.776.149 6,7% 89.545.874 4,7% 0 0,0% 92,5 0 53. Drugi prihodki 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 54. Prihodki iz prejšnjih let 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 SKUPAJ PRIHODKI – OSNOVNI PROGRAM DELA 1.484.681.192 100,0% 1.891.996.199 100,0% 2.037.600.000 100,0% 127,4 92,9 0 )'
- Page 1 and 2:
! " ! # $$% & ' ( " $$% ) ' ( $$% )
- Page 3 and 4:
' 6 • - # " # # # " # 7 • " 4 "
- Page 5 and 6:
% B- 84 )&2 3 &&' 3 5 4/ - 12+ 3 %%
- Page 7 and 8:
+ '" 0 ( " # , $$%" ! 8 & 5 , # # *
- Page 9 and 10:
2 1! = 3 &$ & + & & &" ! ! $$% # /
- Page 11 and 12: ! % & & 5 4 3 A 3 A " / / 3 A # # #
- Page 13 and 14: ' -" " 2 , / # # & $$& &)+ / &2% #
- Page 15 and 16: % • " / 8 C # 4 4 - 4 (53 3 4 4 ,
- Page 17 and 18: + • @ & %" ' / 2 $ / 2 $ 9 - $$ #
- Page 19 and 20: 2 1! # 5 & $ 3 & $ & &$ $ & & &" !
- Page 21 and 22: ? -" -" " • , - $$ H $$ 9 # - 2 +
- Page 23 and 24: ' -"+ ; D 1 -"+" ! 5 1 & &" 5 # # #
- Page 25 and 26: % " " " )$ $$$ ' , $$) " " " 4 % $$
- Page 27 and 28: + -"* ; & -"*" ! % & " ( - " / * /
- Page 29 and 30: 2 ? -"( 0 -"(" " 1 " $ • 6 " # "
- Page 31 and 32: ' 3 # # # " " " - / # #" 3 3 # &! ?
- Page 33 and 34: '' 5 I I .," I • ! $$% 0 " " " I
- Page 35 and 36: '% * - / - # ! 8 - * 06" 0CC" A* "
- Page 37 and 38: '+ ! % 1 ;% 3 & ;%" ! $$% # '$ $$$
- Page 39 and 40: '2 - # (*0 " # V (*0 . 4 (*0" # - 4
- Page 41 and 42: & 6 & # # ' $$% 5 " / A 2 2 " 2 % H
- Page 43 and 44: &' ! $$% & # ! $$% ? " / ! $$% , #
- Page 45 and 46: &% 4 D > % & ' 4 - 0 0 SLOVENSKA TU
- Page 47 and 48: &+ " $$$" / )$ $$$ . " $$% / 1 & %$
- Page 49 and 50: &2 . * ) 5 # # C # , $$% # # # # "
- Page 51 and 52: % + 4 $$% / %%' &2+ . # ' / $$& ! /
- Page 53 and 54: %' / " (*0 H " - / ! 4 $$% / " " %
- Page 55 and 56: %% '" " % & & # $$% / )")-( ; $$& ,
- Page 57 and 58: %+ -" " 0 * $$% / +) 1$' . ! $$& -
- Page 59 and 60: %2 -" "- 4 & = # $$% / "(* ; / # $)
- Page 61: ) -"- , ,@ ?@% G@ ?; @ 5 " # )) C65
- Page 65 and 66: )% BILANCA STANJA leto 2005 v 000 S
- Page 67 and 68: )+ za obdobje od 01.01.2005 do 31.1
- Page 69 and 70: )2 BILAN NI DOBI EK / BILAN NA IZGU
- Page 71 and 72: + ) Premiki iz kapitala 0 0 0 0 0 0
- Page 73 and 74: +' gospodarnost poslovanja KAZALNIK
- Page 75 and 76: +% +%
- Page 77 and 78: ++ ++