Kazalo - Slovenia

)
Finan no poro ilo 01.01.–31.12.2005
POSTAVKA Realizacija 2004
delež
2004
Realizacija
2005
Delež
2005 Plan 2005
Realizacija
prihodkov
4.7. Mednarodne lanarine 4.463.481 0,3% 599.289 0,0% 5.837.000 0 0,3% 13,4 10,3 0
)
Delež
%
Indeks
real.
05/04
Indeks
real/plan
1 2 3 4 5 6 10 7 8 9 10
Realizacija
prihodkov
I. Odhodki za delovanje STO 434.574.246 31,1% 514.027.965 25,2% 456.739.000 0 22,4% 118,3 112,5 3.679.958
1. Stroški poslovanja centrale STO - WTC 284.664.334 21,4% 355.855.573 17,5% 295.961.000 3.679.958 14,5% 125,0 120,2 3.679.958
1.1. Stroški zaposlenih (zaposleni na centrali v letu 2001) 148.389.741 11,2% 191.322.752 9,4% 158.342.000 3.635.049 7,8% 128,9 120,8 3.635.049
1.2. Najemnine WTC 26.098.224 1,9% 33.045.834 1,6% 32.800.000 0 1,6% 126,6 100,7 0
1.3. PTT 19.396.202 1,3% 22.902.303 1,1% 19.400.000 0 1,0% 118,1 118,1 0
1.4. Ra unovodsko-finan ne in pravne storitve 15.876.570 0,9% 31.611.011 1,6% 12.000.000 0 0,6% 199,1 263,4 0
1.5. Študentski servis 4.402.828 0,3% 6.750.438 0,3% 4.800.000 0 0,2% 153,3 140,6 0
1.6. Neproizvodne storitve (obratovanje WTC) 6.696.781 0,5% 7.324.661 0,4% 7.000.000 0 0,3% 109,4 104,6 0
1.7. Osnovna sredstva, drobni inventar – amortizacija 16.353.700 1,0% 10.898.762 0,5% 15.600.000 0 0,8% 66,6 69,9 0
1.8. Drugi stroški (pis. material, ban ne provizije, vzdrževanje ra .,
transport, obresti) 44.117.185 3,8% 50.103.196 2,5% 43.400.000 44.909 2,1% 113,6 115,4 44.909
1.9. Odnosi z doma imi javnostmi – zunanji izvajalec 2.945.486 0,3% 1.896.616 0,1% 2.619.000 0 0,1% 64,4 72,4 0
2. Distribucijski center – Parmova 31.927.040 2,1% 31.500.566 1,5% 32.347.000 0 1,6% 98,7 97,4 0
2.1. Stroški za zaposlene 4.873.813 0,4% 5.036.819 0,2% 5.020.000 0 0,2% 103,3 100,3 0
2.2. Najemnina DC 8.168.329 0,5% 8.739.460 0,4% 8.400.000 0 0,4% 107,0 104,0 0
2.3. PTT 11.707.268 0,7% 7.244.339 0,4% 11.707.000 0 0,6% 61,9 61,9 0
2.4. Neproizvodne storitve 5.088.966 0,4% 7.130.774 0,3% 5.100.000 0 0,3% 140,1 139,8 0
2.5. Drugi stroški 2.088.664 0,1% 3.349.173 0,2% 2.120.000 0 0,1% 160,4 158,0 0
3. Promocijsko-inform. dejavnost PVT 104.910.846 7,6% 119.766.898 5,9% 118.055.000 0 5,8% 114,2 101,5 0
3.1. Nem ija 36.122.959 2,5% 40.514.043 2,0% 38.652.000 0 1,9% 112,2 104,8 0
3.2. Avstrija 34.162.954 2,6% 37.358.601 1,8% 36.554.000 0 1,8% 109,4 102,2 0
3.3. Italija 34.624.934 2,5% 41.894.255 2,1% 37.049.000 0 1,8% 121,0 113,1 0
3.4 Reorganizacijski stroški 0 0,0% 5.800.000 0 0,3% 0,0 0
11. Rezerve 2.136.656 0,0% 4.876.000 0,2% 4.876.000 0 0,2% 228,2 100,0 0
12. Obveznosti iz preteklih obdobij – ve letne obveznosti 1.549.690 0,1% 2.028.928 0,1% 5.500.000 0 0,3% 130,9 36,9 0
II. Izvajanje na rta trženja 901.287.925 64,7% 1.277.724.096 62,7% 1.299.586.000 0 63,8% 141,8 98,3 182.520.207
4. Promocija v tujini (TK in PR) 550.401.523 39,4% 795.955.945 39,1% 750.312.000 98.177.030 36,8% 144,6 106,1 98.177.030
4.1. Borze 195.372.874 0,0% 195.316.347 9,6% 185.000.000 57.513.206 9,1% 100,0 105,6 57.513.206
4.2. Oglaševanje 56.533.595 3,8% 191.788.366 9,4% 203.875.000 6.050.454 10,0% 339,2 94,1 6.050.454
4.3. Odnosi z javnostmi 69.145.264 4,6% 91.299.928 4,5% 86.500.000 0 4,2% 132,0 105,5 0
4.4. Pospeševanje prodaje 127.835.348 9,3% 174.415.128 8,6% 158.500.000 34.613.370 7,8% 136,4 110,0 34.613.370
4.5. Posebne oglaševalske akcije 44.080.205 2,8% 60.348.973 3,0% 41.000.000 0 2,0% 136,9 147,2 0
4.6. Informativno-prom. dejav. informativnih uradov (IU) v tujini 52.970.755 3,3% 82.187.914 4,0% 69.600.000 0 3,4% 155,2 118,1 0