HACI ÖMER SABANCI HOLD‹NG A.fi. - Sabanci Holding

NOT 23 - YABANCI PARA POZ‹SYONU
31 Aral›k tarihi itibariyle yabanc› para cinsinden olan finansal varl›k ve yükümlülüklerin, konsolidasyon düzeltmeleri öncesinde, kay›tl› de¤erleri
afla¤›daki gibidir:
2003 2002
Varl›klar 19.592.411 19.618.249
Yükümlülükler (19.824.305) (20.157.476)
Net yabanc› para pozisyonu (231.894) (539.227)
2003
ABD Dolar› EUR GBP Di¤er Toplam
Kasa ve banka 989.559 658.157 14.824 36.722 1.699.262
Al›m-sat›m amaçl› finansal varl›klar 5.382.115 310.312 - - 5.692.427
Türev araçlar 199.503 102.855 334.342 31.131 667.831
T.C. Merkez Bankas› hesab› 390.668 697.734 - - 1.088.402
‹flletme kaynakl› krediler ve alacaklar 7.817.661 1.355.791 193.302 27.557 9.394.311
Yat›r›m amaçl› finansal varl›klar 176.712 191.146 132.806 47.280 547.944
Ticari alacaklar 120.785 211.532 58.913 13.702 404.932
Di¤er varl›klar 11.125 14.172 69.488 2.517 97.302
Yabanc› para cinsinden
toplam finansal varl›klar 15.088.128 3.541.699 803.675 158.909 19.592.411
Al›nan fonlar, krediler
ve ihraç edilen borçlanma senetleri 4.009.754 639.769 14.690 4.545 4.668.758
Mevduat 8.364.684 4.996.159 151.180 500.964 14.012.987
Türev araçlar 48.692 49.407 334.342 47.281 479.722
Ticari borçlar 110.554 149.807 30.628 33.838 324.827
Di¤er yükümlülükler 193.999 63.321 69.815 10.876 338.011
Yabanc› para cinsinden
toplam finansal yükümlülükler 12.727.683 5.898.463 600.655 597.504 19.824.305
Net bilanço pozisyonu 2.360.445 (2.356.764) 203.020 (438.595) (231.894)
2002
ABD Dolar› EUR GBP Di¤er Toplam
Kasa ve banka 1.614.986 513.882 813.877 38.975 2.981.720
Al›m-sat›m amaçl› finansal varl›klar 2.577.161 505.633 - 41.040 3.123.834
Türev araçlar 38.109 35.607 26.773 3.423 103.912
T.C. Merkez Bankas› hesab› 705.423 558.233 - - 1.263.656
‹flletme kaynakl› krediler ve alacaklar 9.762.510 904.139 198.232 25.018 10.889.899
Yat›r›m amaçl› finansal varl›klar 113.846 83.790 163.839 65.401 426.876
Ticari alacaklar 172.868 322.501 92.531 2.928 590.828
Di¤er varl›klar 44.802 30.956 12.261 149.505 237.524
Yabanc› para cinsinden
toplam finansal varl›klar 15.029.705 2.954.741 1.307.513 326.290 19.618.249
Al›nan fonlar, krediler ve
ihraç edilen borçlanma senetleri 3.681.892 704.884 822.919 9.381 5.219.076
Mevduat 9.415.833 4.198.636 32.877 524.011 14.171.357
Türev araçlar 142 133 1.229 13 1.517
Ticari borçlar 75.692 191.298 55.247 1.435 323.672
Di¤er yükümlülükler 304.375 113.923 17.798 5.758 441.854
Yabanc› para cinsinden
toplam finansal varl›klar 13.477.934 5.208.874 930.070 540.598 20.157.476
Net bilanço pozisyonu 1.551.771 (2.254.133) 377.443 (214.308) (539.227)
FAAL‹YET RAPORU
57