HACI ÖMER SABANCI HOLD‹NG A.fi. - Sabanci Holding

31 Aral›k 2003 ve 2002 tarihleri itibariyle vade analizi afla¤›da sunulmufltur:
2003 2002
3 aya kadar 872.997 1.127.352
3 ile 12 ay aras› 1.887.185 2.239.593
1 ile 5 y›l aras› 1.542.074 1.566.334
5 y›ldan fazla 155.361 353.880
31 Aral›k 2003 tarihi itibariyle uzun vadeli kredilerin geri ödeme plan› afla¤›da sunulmufltur:
4.457.617 5.287.159
Y›l TL
2004 366.561
2005 332.958
2006 324.640
2007 354.875
2008 270.829
2009 ve sonras› 47.572
31 Aral›k tarihi itibariyle kredilerin sözleflme ile belirlenen yeniden fiyatlama tarihine kalan süre:
1.697.435
3 aya kadar 3.436.174
3 ile 12 ay aras› 957.860
1 ile 5 y›l aras› 60.014
5 y›ldan fazla 3.569
31 Aral›k 2003 tarihi itibariyle Holding ve bankac›l›k alan›nda faaliyet gösteren ba¤l› ortakl›klar›n›n al›nan fonlar ve krediler ile ilgili yapm›fl
olduklar› ifllemler afla¤›daki gibidir:
Al›nan fonlar:
a) International Finance Corporation’dan al›nan fonlar
2003
4.457.617
Akbank, Ekim 2002’de International Finance Corporation’dan ("IFC") 55 milyon ABD Dolar› uzun vadeli proje finansman›na yönelik olarak fon
alm›flt›r. Fon, "Fon A1" ve "Fon A2" olmak üzere iki bölümden oluflmaktad›r. 30 milyon ABD Dolar› tutar›ndaki Fon A1’in faiz oran› Libor + 3,5,
25 milyon ABD Dolar› tutar›ndaki Fon A2’nin faiz oran› ise Libor + 3,25’tir. Fon A1, Eylül 2007’den bafllayarak Mart 2009’a kadar dört eflit tutarda
geri ödenecektir. Fon A2 ise Eylül 2005’ten bafllayarak Mart 2007’ye kadar dört eflit tutarda geri ödenecektir. Akbank, Ekim 2003’te, yine
IFC’den, di¤er uluslararas› finans kurulufllar›n›n da kat›l›m›yla, ikinci bir fon ("Fon B") alm›flt›r. 100 milyon ABD Dolar› tutar›ndaki Fon B’nin faiz
oran› Libor + 2,5’tir. Fon B’nin toplam tutar› Eylül 2006 tarihinde geri ödenecektir.
b) Sumitomo Mitsui Banking Corporation arac›l›¤›yla al›nan fonlar
31 Aral›k 2003 tarihi itibariyle yabanc› kurulufllardan al›nan fonlar içinde iki adet vadeli sendikasyon kredisi bulunmaktad›r. Vadeli sendikasyon
kredilerinden 450 milyon ABD Dolar› (642.375 TL) tutar›nda ve faiz oran› Libor + 0,65 olan birincisi Sumitomo Mitsui Banking Corporation’›n
arac›l›¤›yla 52 uluslararas› banka taraf›ndan sa¤lanm›flt›r ve vadesi 29 Ekim 2004’tür. Vadeli sendikasyon kredilerinden 350 milyon ABD Dolar›
(499.625 TL) tutar›nda ve faiz oran› Libor + 0,75 olan ikincisi ise yine Sumitomo Mitsui Banking Corporation arac›l›¤›yla 40 uluslararas› banka
taraf›ndan sa¤lanm›flt›r ve vadesi 21 Temmuz 2004’tür.
c) Deutsche Bank Luxembourg arac›l›¤›yla al›nan fonlar
31 Aral›k 2002 tarihi itibariyle yabanc› kurulufllardan al›nan fonlar›n içinde 450 milyon ABD Dolar› (848,586 TL) tutar›nda ve faiz oran› Libor +
0.75 olan, Deutsche Bank Luxembourg’un arac›l›¤›yla 53 uluslararas› bankadan temin edilmifl ve vadesi 27 Eylül 2003 olan bir vadeli
sendikasyon kredisi bulunmaktad›r.
FAAL‹YET RAPORU
49