HACI ÖMER SABANCI HOLD‹NG A.fi. - Sabanci Holding

Holding’in bir ba¤l› ortakl›¤› olan Akbank, vadesiz mevduatlar›n›, yabanc› kurumlardan al›nan 658 milyon ABD Dolar› (2002: 569 milyon ABD
Dolar›) tutar›ndaki uzun vadeli menkullefltirilmifl borçlarla, 192 milyon ABD Dolar› tutar›ndaki (2002: 237 milyon ABD Dolar›) ihraç edilmifl
teminat sertifikalar› ile yabanc› bankalarda vadeli hesap olarak al›nm›fl di¤er çeflitli borçlarla ba¤lant›l› olarak, denizafl›r› nakit rezervi ve ödeme
hesaplar› fleklinde rehin vermifltir. Bilanço tarihinde Grup’un tasarrufunda bulunmayan vadesiz hesaplarla ilgili ayr›nt›lar afla¤›da yer
almaktad›r:
2003 2002
Uzun vadeli menkullefltirilmifl borçlarla ilgili olarak 49.899 114.358
‹hraç edilen borç senetleriyle ilgili olarak 20.928 28.208
NOT 7 - ALIM-SATIM AMAÇLI F‹NANSAL VARLIKLAR
Al›m-sat›m amaçl› finansal varl›klar›n detay› afla¤›da sunulmufltur:
70.827 142.566
2003 2002
Dövize dayal› devlet tahvilleri 5.058.466 2.437.242
Devlet tahvilleri 1.718.876 1.745.922
Eurobondlar 633.958 594.915
Hazine bonolar› 346.590 1.182.886
Yat›r›m fonlar› 31.860 26.336
Di¤er 326 102
7.790.076 5.987.403
Bankac›l›k bölümünde, 2003 y›l› sonunda devlet tahvilleri ile hazine bonolar›, müflterilerle yap›lan repo sözleflmeleri dahilinde teminat olarak
verilen menkul de¤er bulunmamaktad›r (2002: 525.510 TL). Tasarruf Sigorta Mevduat Fonunun ("TMSF") yönetimi alt›nda faaliyet gösteren
bankalardan çeflitli aç›k artt›rmalar ile döviz cinsinden mevduat karfl›l›¤›nda sat›n al›nan, döviz cinsinden herhangi bir devlet tahvili
bulunmamaktad›r (2002: 150.684 TL).
Eurobondlar›n 198.978 TL (2002: 188.144 TL) tutar›ndaki k›sm› finansal kurulufllara teminat olarak verilmifltir ve Grup’un tasarrufunda
bulunmamaktad›r.
Sigortac›l›k bölümünde, 12.052 TL (2002: yoktur) tutar›ndaki devlet tahvilleri ve hazine bonolar›, Sigorta Murakabe Kanunu gere¤ince bilanço
tarihindeki net prim baz al›nmak suretiyle bilanço tarihini takip eden iki ayl›k süre zarf›nda Hazine lehine bloke edilmifl olan bir hesapta
bulundurulmaktad›r. Bu devlet tahvilleri ve hazine bonolar› bu süre zarf›nda Grup’un tasarrufunda bulunmamaktad›r.
ABD Dolar›, Euro ve Türk Liras› cinsinden al›m-sat›m amaçl› finansal varl›klar›n etkin faiz oran› s›ras›yla y›ll›k %5,73 (2002: %9,00), %9,16 (2002:
%9,32) ve %61,21’dir (2002: %51,42).
31 Aral›k 2003 ve 2002 tarihi itibariyle vade analizi afla¤›da sunulmufltur:
Sözleflmede yer alan vade tarihlerine kalan süre:
2003 2002
Di¤er Di¤er
Bankac›l›k flirketler Toplam Bankac›l›k flirketler Toplam
3 aya kadar 1.906.938 513 1.907.451 943.377 3.921 947.298
3 ile 12 ay aras› 2.231.117 10.679 2.241.796 3.635.354 2.973 3.638.327
1 ile 5 y›l aras› 3.353.006 17.987 3.370.993 1.260.565 - 1.260.565
5 y›ldan fazla 237.650 - 237.650 114.776 - 114.776
Vadesiz 326 31.860 32.186 101 26.336 26.437
7.729.037 61.039 7.790.076 5.954.173 33.230 5.987.403
FAAL‹YET RAPORU
41