HACI ÖMER SABANCI HOLD‹NG A.fi. - Sabanci Holding

HACI ÖMER SABANCI HOLD‹NG A.fi.
31 ARALIK TAR‹HL‹ KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARA A‹T D‹PNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras›’n›n (TL) 31 Aral›k 2003 tarihi itibariyle sat›n alma gücü esas›na göre milyar TL olarak belirtilmifltir.
TL d›fl›ndaki para birimleri, aksi belirtilmedikçe bin olarak belirtilmifltir.)
g) Amortisman gideri, flerefiye itfa pay›, di¤er nakit olmayan giderler ve yat›r›m harcamalar›
2003
Lastik ve Tekstil ve
Finans lastik kimyevi
Bankac›l›k Sigorta takviyeleri ürünler Çimento G›da Perakende Di¤er Toplam
Amortisman ve itfa paylar› 87.392 2.020 39.966 81.635 39.541 15.283 29.216 54.442 349.495
fierefiye itfa pay› - - 905 4.920 - - 47 12.811 18.683
fierefiye de¤er düflüklü¤ü - - - 37.661 - - - - 37.661
Maddi duran varl›klar
de¤er düflüklü¤ü 22.257 - - - - - - - 22.257
Di¤er nakdi olmayan giderler 819.032 54.344 22.390 (1.724) (973) 4.527 26.960 (12.913) 911.643
928.681 56.364 63.261 122.492 38.568 19.810 56.223 54.340 1.339.739
Yat›r›m harcamalar› 138.027 8.855 26.823 67.148 12.510 6.825 39.527 30.189 329.904
2002
Lastik ve Tekstil ve
Finans lastik kimyevi G›da ve
Bankac›l›k Sigorta takviyeleri ürünler Çimento Perakende Di¤er Toplam
Amortisman gideri 89.139 2.591 53.739 112.526 35.179 31.743 54.348 379.265
fierefiye itfa pay› - - 5.615 6.610 - - 12.812 25.037
Di¤er nakdi olmayan giderler 893.757 24.870 42.895 47.694 20.195 18.357 11.392 1.059.160
982.896 27.461 102.249 166.830 55.374 50.100 78.552 1.463.462
Yat›r›m harcamalar› 118.507 2.682 54.479 81.380 18.298 61.784 358.422 695.552
NOT 6 - KASA VE BANKA
2003 2002
Kasa
- bankac›l›k 210.675 272.349
- di¤er flirketler 2.150 11.489
Banka - vadesiz mevduat 239.353 161.787
Banka - vadeli mevduat 1.413.702 2.172.175
Para piyasas› plasmanlar› 397.043 2.164.901
Ters repo ifllemlerinden alacaklar 103.581 660.578
31 Aral›k 2003 ve 2002 tarihindeki vadeli mevduatlar›n tümü k›sa vadeli olup, vadeleri bilanço tarihi itibariyle bir y›ldan azd›r.
2.366.504 5.443.279
ABD Dolar›, Euro ve Türk Liras› cinsinden vadeli mevduatlar›n etkin faiz oran› s›ras›yla y›ll›k %0,85 (2002: %1.21), %2,24 (2002: %3,05) ve
%25,70’tir (2002: %46,24).
Ters repo ifllemlerinden alacaklar Türkiye Cumhuriyeti devlet tahvilleri ve hazine bonolar› ile güvence alt›na al›nm›fl olan ters repo
sözleflmeleridir. Bunlar›n vadeleri üç aydan daha k›sad›r. Ters repo iflleminden alacaklar›n etkin faiz oran› y›ll›k %25,62’dir (2002: %43,89). Söz
konusu menkul de¤erlerin makul de¤eri bilanço tarihinde tahakkuk etmifl gelir ile birlikte olmak üzere kay›tl› de¤erlerine yaklaflmaktad›r.
31 Aral›k 2003 ve 2002 tarihi itibariyle vade analizi afla¤›da sunulmufltur:
2003 2002
Vadesiz 452.178 445.626
3 aya kadar 1.810.434 4.847.566
3 ile 12 ay aras› 34.133 100.732
1 y›ldan fazla 69.759 49.355
2.366.504 5.443.279