Mali DurumFINANCIAL STATUSVII.2KaynaklarLIABILITIES AND EQUITY12.332.050.499 TL. tutarındaki kaynaklarımızın % 20 oranında( 2.459.307.691 TL) yabancı kaynaklar, % 80 ‘ini (9.872.742.807 TL) ise öz kaynaklar oluşturmuştur.VII.2.1Yabancı KaynaklarLIABILITIESYabancı kaynaklar % 4 oranında (106.073.963 TL) azalarak2.459.307.691 TL’ye düşmüştür.Bu kaynakların;1.484.071.680 TL sini kısa vadeli,975.236.011 TL sini uzun vadeli yabancı kaynaklaroluşturmaktadır.VII.2.2Öz KaynaklarEQUITYÖz kaynaklarımız, cari yıl içinde; 3.795.363.098 TL ödenmişsermayeye mahsuben Hazine'den alınan paranın ilavesi,866.336.767 TL’lik zararın düşülmesi sonucu2.929.026.330 TL artarak 6.943.716.477 TL’ den9.872.742.807 TL’ ye yükselmiştir.Kuruluşumuzun 20.000.000.000 TL’ lik esas sermayesinekarşılık 2010 yılı sonuna kadar 16.564.553.734 TL’ siödenmiştir.124
Mali DurumFINANCIAL STATUS2009 2010 Fark / DifferenceTop. İçinTop.İçinKaynaklar (Pasif) TL %'si TL %'si TL %Resources (Passives) % in Total % in TotalI. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLARI. SHORT-TERM LIABILITIESA- Mali Borçlar Fiscal Debt 380.897.783 4,0 535.738.435 4,3 154.840.652 40,7B- Ticari Borçlar Trade Debts 482.629.716 5,1 602.826.664 4,9 120.196.948 24,9C- Diğer Borçlar Other Debts 315.473.426 3,3 35.546.059 0,3 -279.927.367 -88,7D- Alınan Avanslar Advances Received 58.103.348 0,6 55.715.701 0,5 -2.387.647 -4,1E- Yıllara Yaygın İnş.ve Ona. Hakedişleri 0 0,0 0 0,0 0 0,0E- Const. and Repair Prog.Payments Dis. to YearsF- Ödenecek Vergi ve Yükümlülükleri 212.591.101 2,2 217.352.567 1,8 4.761.466 2,2F- Taxes and Obligations to be PaidG- Borç ve Gider Karşılıkları 0 0,0 0 0,0 0 0,0G- Loan and Cost ProvisionsH- Gelecek Aylara Ait Gel ve Gid. Tahakkuku 52.016.689 0,5 34.160.479 0,3 -17.856.210 -34,3H- Inc. and Exp. Accrual Per. To Next MonthsI- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 2.731.775 0,0 2.731.775 0,0 0 0,0I – Other Short-Term LiabilitiesKısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Toplamı 1.504.443.838 15,8 1.484.071.680 12,0 -20.372.158 -1,4Short-Term Liabilities TotalII. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLARII. LONG TERM LIABILITIESA- Mali Borçlar Fiscal Debt 927.048.904 9,7 830.092.693 6,7 -96.956.211 -10,5B- Ticari Borçlar Trade Debts 4.235.395 0,0 8.738.998 0,1 4.503.603 106,3C- Diğer Borçlar Other Debts 0 0,0 0 0,0 0 0,0D- Alınan Avanslar Advances Received 0 0,0 0 0,0 0 0,0E- Borç ve Gider Karşılıkları 129.653.518 1,4 136.404.320 1,1 6.750.802 5,2E- Loan and Cost ProvisionsF- Gelecek Aylara Ait Gel ve Gid. Tahakkuku 0 0,0 0 0,0 0 0,0F – Inc. and Exp. Accrual Per. To Next MonthsG- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 0 0,0 0 0,0 0 0,0G – Other Short-Term LiabilitiesUzun Vadeli Yabancı Kaynak Toplamı 1.060.937.817 11,2 975.236.011 7,9 -85.701.806 -8,1Long Term Liabilities TotalYABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 2.565.381.655 27,0 2.459.307.691 19,9 -106.073.964 -4,1LIABILITIES TOTALIII. ÖZ KAYNAKLAR EQUITYA- Ödenmiş Sermaye Paid-in Capital- Sermaye Capital 17.000.000.000 178,8 20.000.000.000 162,2 3.000.000.000 17,6- Ödenmemiş Sermaye ( - ) -4.230.809.364 -44,5 -3.435.446.266 -27,9 795.363.098 -18,8Unpaid Capital (-)- Sermaye Olumlu Farkları 0 0,00 0 0,0 0 0,0Capital Positive Differences- Ödenmiş Sermaye ( A ) 12.769.190.636 134,3 16.564.553.734 134,3 3.795.363.098 29,7Paid Capital (A)B- Sermaye Yedekleri Capital Reserves 0 0,0 0 0,0 0 0,0C- Kar Yedekleri Profit Reserves 8.686.869 0,1 8.686.869 0,1 1 0,0D- Geçmiş Yıllar Karları 0 0,0 0 0,0 0 0,0Profits of the Previous YearsE- Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) -5.318.292.657 -55,9 -5.834.161.028 -47,3 -515.868.371 9,7Losses of Previous Years (-)F- Dönem Net Karı ( Zararı ) -515.868.371 -5,4 -866.336.767 -7,0 -350.468,396 67,9Net Profit (Loss) for the Period)Öz Kaynaklar Toplamı Total Equity 6.943.716.477 73,0 9.872.742.807 80,1 2.929.026.330 42,2ÖZ KAYNAKLAR ( PASİF ) TOPLAMI 9.509.098.132 100,0 12.332.050.498 100,0 2.822.952.366 29,7TOTAL LIABILITIES AND EQUITY (PASSIVES)LIABILITIES AnD EQUITYKAYnAKLAR125