2010 Yılı Faaliyet Raporu - Türkiye Vagon Sanayi A.Å.
2010 Yılı Faaliyet Raporu - Türkiye Vagon Sanayi A.Å.
2010 Yılı Faaliyet Raporu - Türkiye Vagon Sanayi A.Å.
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
İÇİNDEKİLER<br />
SAYFA NO<br />
(1) TARİHÇE AMAÇ VE FAALİYET KONULARI .............................................................................. 1<br />
(2) MİSYON VE VİZYON ................................................................................................................ 5<br />
(3) HUKUKİ STATÜ: ...................................................................................................................... 6<br />
(4) YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÖZGEÇMİŞLERİ: ................................................................... 7<br />
(5) SERMAYE DURUMU ............................................................................................................. 14<br />
(6) TEŞKİLAT YAPISI .................................................................................................................... 15<br />
(7) <strong>2010</strong> YILI ÖNEMLİ GELİŞMELER ............................................................................................ 16<br />
(8) PERSONEL DURUMU ............................................................................................................ 17<br />
(9) MALİ DURUM (RASYOLAR) .................................................................................................. 21<br />
(10) İŞ PROGRAMI VE BÜTÇESİ İLE GERÇEKLEŞMESİ ................................................................ 22<br />
(11) FİNANSMAN PROGRAMI VE GERÇEKLEŞMESİ .................................................................. 23<br />
(12) - GİDERLER .......................................................................................................................... 24<br />
(13) SATINALMA / TEDARİK ...................................................................................................... 26<br />
(14) İLK MADDE VE MALZEME STOKLARI ................................................................................. 29<br />
(15) ÜRETİM VE SATIŞ BİLGİLERİ ............................................................................................... 31<br />
(16) ÜRETİM MALİYETİ .............................................................................................................. 47<br />
(17) <strong>2010</strong> YILI PAZARLAMA VE TANITIM FAALİYETLERİ .......................................................... 56<br />
(18) YATIRIMLAR :...................................................................................................................... 63<br />
(19) EĞİTİM FAALİYETLERİ :....................................................................................................... 65<br />
(20) SAĞLIK HİZMETLERİ FAALİYETLERİ .................................................................................... 66<br />
(21) SOSYAL HİZMETLER :.......................................................................................................... 68<br />
3
(1) TARİHÇE AMAÇ VE FAALİYET KONULARI<br />
Tüvasaş 1951 yılında, vagon tamir atölyesi olarak işletmeye açılmış, 1964 yılından<br />
itibaren vagon imalatına da başlayarak, demiryolu işletmeciliğinin dışa bağımlılığını ortadan<br />
kaldırdığı gibi, tamamen ithal vagon bakım, onarım ve yedek parça konusundaki sıkıntıları<br />
gidermiştir. Sermayesi 80.000.000 TL. Olan Şirketimiz; kuruluşundan bu yana 1.784 adet<br />
yolcu vagonu imalatı ile yaklaşık 35.000 adet civarında yolcu vagonu modernizasyonu ve<br />
onarımı yapmıştır.<br />
Kuruluşumuza 1986 yılında daha hızlı hareket kabiliyetiyle faaliyetlerini etkin ve verimli<br />
bir şekilde yerinden yönetebilmesi amacıyla, anonim şirket statüsü kazandırılmış ve bunun<br />
kısa zamanda sonuçları alınarak; kopyalama usullerle yapılan vagon imalatları, yerini kendi<br />
öznel tasarımı olan ve büyük beğeni kazanan ileri teknolojili lüks raylı taşıtlar ve raylı taşıt<br />
komponentlerinin %90’lara varan yerlilik oranıyla imalatlarına bırakmıştır.<br />
TÜVASAŞ tarafından tamamen yerli olarak projelendirilerek üretilen vagonlarımız,<br />
uygulanan teknoloji gereği elemeğinin verimli kullanılması ve yan sanayi girdilerinin<br />
artırılması suretiyle düşük maliyetlerle imal edilmekte olup, dünya standartlarındaki kalitesi<br />
ve rasyonel bir üretim tarzıyla dünya piyasalarında rekabet edebilecek bir konuma gelmiştir.<br />
Şirketin amaç ve faaliyet konuları şunlardır;<br />
1- Çeken ve çekilen her çeşit vagon imalatı ve onarımı,<br />
2- Her çeşit tesis ve makine parçaları imalat ve onarımı,<br />
3- <strong>Faaliyet</strong> konuları ile ilgili olarak, yurt içi ve yurt dışında yerli ve yabancı kuruluşlarla<br />
işbirliği veya iştiraklerde bulunmak, proje, müşavirlik isleri yapmak,<br />
4- <strong>Faaliyet</strong> alanları ile ilgili tesisler kurmak ve isletmelerinin ihtiyacı olan enerjiyi üretmek,<br />
5- Lisans, teknik beceri (Know-how) ve benzeri anlaşmaları yapmak,<br />
6- <strong>Faaliyet</strong> konularına giren alanlarda araştırma geliştirme çalışmaları yapmak, yaptırmak,<br />
7- Gerektiğinde yurt içinde ve yurt dışında büro açmak, acentelik, baş bayilik, bayilik ihdas<br />
etmek, dahili sigorta fonu kurmak, sigorta acenteliği yapmak, sigorta şirketlerine ortak<br />
olmak,<br />
8- Şirket, ihtiyacı halinde taşınmaz mal satın almak, satmak, kiraya vermek, kiralamak, satın<br />
aldığı arsa ve arazi üzerinde inşaatlar yapmak, taşınmaz mallar üzerinde gerek kendi ve<br />
gerekse üçüncü kişiler lehine aynı haklar tesis etmek.<br />
9- <strong>Faaliyet</strong> konuları ile ilgili diğer işleri yapmak.<br />
4
(2) MİSYON VE VİZYON<br />
Misyon:<br />
Raylı taşıtların tasarımı, üretimi, onarımı ve revizyonunu; karlılık ve verimliği arttırarak<br />
sürdürmek, müşterilerimizin memnuniyetini karşılayarak, çağın teknolojisine ve uluslar arası<br />
normlara uygun olarak gerçekleştirmektir.<br />
Vizyon:<br />
Raylı taşıt tasarımı, üretimi ve modernizasyonunda mevcut bilgi, beceri ve yeteneğini<br />
geliştirerek, ulusal pazardaki payını artırmak ve uluslararası pazarlarda yer almaktır.<br />
Temel Değerler:<br />
Eğitime Önem Veren<br />
Çalışan Memnuniyeti<br />
Müşteri Odaklılık<br />
Katılımcı Yönetim<br />
Yönetimde Şeffaflık<br />
Hesap Verebilirlik Anlayışı<br />
Takım Çalışması<br />
Esneklik<br />
Performansa Odaklı Anlayış<br />
Her Alanda Sürekli İyileştirme<br />
Verimlilik Esaslı Çalışma<br />
Yenilikçilik<br />
5
(3) HUKUKİ STATÜ:<br />
- TÜVASAŞ, Ticaret Kanununa tabi Anonim Şirkettir. Çalışmalarını ana sözleşmesi ile birlikte<br />
233 sayılı KHK hükümleri çerçevesinde sürdürmektedir.<br />
- Genel Kurulu, TBMM; Denetleme Kurulu ise T.C. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu olup<br />
yıllık hesapları Kit Komisyonu tarafından kontrol edilmektedir.<br />
- Yönetim Kurulu üyeleri, Ulaştırma Bakanı (4 üye) ile hazineden sorumlu Devlet Bakanı (1<br />
üye) tarafından atanmaktadır.<br />
- Genel Müdür ortak kararname ( Üçlü Kararname) ile tayin edilmektedir.<br />
- Genel Müdür Yardımcıları, TCDD Yönetim Kurulunca tayin edilmektedir.<br />
- Yıllık Bütçe ve İş Programları TCDD Yönetim Kurulunca onaylanmaktadır.<br />
6
(4) YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÖZGEÇMİŞLERİ:<br />
Kuruluşun Unvanı<br />
Merkezi<br />
Bağlı Olduğu Kuruluş<br />
: Türkiye <strong>Vagon</strong> <strong>Sanayi</strong> Anonim Şirketi (TÜVASAŞ)<br />
: Adapazarı<br />
: T.C. Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü<br />
Karar Organı<br />
(Yönetim Kurulu)<br />
Karar<br />
organındaki<br />
unvanı<br />
Adı ve Soyadı<br />
Temsil ettiği Bakanlık<br />
veya Kuruluş<br />
Kuruluştaki Görevi<br />
veya Mesleği<br />
Görevli bulunduğu süre<br />
Başlama<br />
Ayrılma tarihi<br />
tarihi<br />
1- Başkan İbrahim ERTİRYAKİ TÜVASAŞ Genel Müdür 14.03.2005 Devam ediyor.<br />
2- Üye<br />
Dr. Muammer<br />
KANTARCI<br />
3- Üye Davut NURİLER<br />
4- Üye<br />
Prof. Dr. Mustafa<br />
KARAŞAHİN<br />
Ulaştırma Bakanlığı<br />
Ulaştırma Bakanlığı<br />
Ulaştırma Bakanlığı<br />
5- Üye Mustafa BİTİREN Hazine Müsteşarlığı<br />
Emekli 09.05.2007 Devam ediyor.<br />
Başbakanlık Basın<br />
ve Halkla İlişkiler<br />
Müşaviri<br />
Ulaştırma Bakanlığı<br />
Bakan Danışmanı<br />
Personel Dairesi<br />
Bşk.Yrd.<br />
25.06.2009 Devam ediyor.<br />
03.09.2009 Devam ediyor.<br />
03.06.<strong>2010</strong> 28.12.<strong>2010</strong><br />
7
ÖZGEÇMİŞ<br />
KİMLİK BİLGİLERİ:<br />
Adı Soyadı<br />
Görev unvanı ve göreve<br />
başladığı tarih :<br />
Baba Adı<br />
Doğum Yeri<br />
Doğum Tarihi<br />
Bitirdiği Okullar<br />
Daha önce bulunduğu görevler :<br />
Özel İhtisaslar<br />
Bildiği Yabancı Diller<br />
Halen Bulunduğu Görev<br />
Ailevi Durumu<br />
İkametgah Adresi<br />
: İBRAHİM ERTİRYAKİ<br />
YÖNETİM KURULU BAŞKANI<br />
GENEL MÜDÜR (14.05.2003)<br />
: İBRAHİM<br />
: ADAPAZARI<br />
: 01.01.1956<br />
: SAÜ. MÜH. FAK. MAKİNE YÜKSEK MÜHENDİSİ<br />
:<br />
ÖZEL SEKTÖR – MAKİNE MÜHENDİSİ<br />
FEDERAL-MOGUL SEGMAN A.Ş.-İMALAT VE KALİTE KONTROL ŞEF MÜHENDİSİ<br />
KOMTAŞ A.Ş. - İMALAT MÜDÜRÜ<br />
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ-ÖĞRETİM GÖREVLİSİ<br />
ADAPAZARI BELEDİYESİ-FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ<br />
ADAPAZARI BELEDİYESİ-BAŞKAN YARDIMCILIĞI<br />
İST. BÜYÜKŞEHİR BLD.-İSKİ ASYA BÖLGESİ SU İSALE MD.<br />
TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜ- MÜŞAVİR<br />
(TÜVASAŞ YÖNETİM KURULU ÜYESİ)<br />
: ALMANCA<br />
: TÜVASAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ- GENEL MÜDÜR<br />
: EVLİ<br />
:<br />
8
KİMLİK BİLGİLERİ:<br />
ÖZGEÇMİŞ<br />
Adı Soyadı : DR.MUAMMER KANTARCI<br />
Görev unvanı ve göreve<br />
başladığı tarih<br />
: TÜVASAŞ YÖNETİM KURULU ÜYESİ (08.02.2007)<br />
Baba Adı : İBRAHİM<br />
Doğum Yeri : AMASYA<br />
Doğum Tarihi : 22.10.1952<br />
Bitirdiği Okullar<br />
Daha önce bulunduğu görevler:<br />
08.05.2007 TARİHİNDEN İTİBAREN TÜVASAŞ’TA<br />
Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir<br />
03.05.2004 – 06.05.2007 TÜLOMSAŞ’DA<br />
Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürüttü<br />
09.05.2003-14.05.2004 TÜLOMSAŞ’DA<br />
Genel Müdürlük görevini vekaleten yürüttü.<br />
09.05.2003-03.05.2004 TÜLOMSAŞ’DA<br />
Yönetim Kurulu Başkanlığını vekaleten yürüttü.<br />
15.11.1998/15.05.2001 HEMA ENDÜSTRİ A.Ş.<br />
:<br />
1982-1977 İTÜ MAKİNE FAKÜLTESİ,Ph.D.in Mechanical Engineering.<br />
1977-1975 İTÜ MAKİNE FAKÜLTESİ,MSc in Aircraft Engineering<br />
1974-1970 İTÜ MAKİNE FAKÜLTESİ,BSc. in Aircraft Engineering<br />
1. Dere & Company - USA ve Hema Endüstri A.Ş. arasında Ortak Yatırım<br />
2. (Joint Venture) Projesi ve İş Planı Hazırlama Çalışmalarına Türk tarafı proje lideri olarak katıldı ve john<br />
Deere Hattat<br />
3. Endüstri A.Ş. adında 30,000,000 US Dolar sermayeli şirketi kurdu;<br />
4. Hema Indian Projesini hazırladı.<br />
5. John Deere Hattat A.Ş. ‘ nin Satın alma direktörlüğünü yürüttü<br />
06 / 1977 –11 / 1998 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ<br />
Öğretim Üyesi (Yardımcı Doçent Dr.) olarak otomotiv bölümünde muhtelif dersler verdi<br />
06 / 1994 –06 / 1997 İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ<br />
Genel Müdür ve Encümen Başkanı olarak 10.000 çalışanı ve 400,000,000 US Dolarlık bütçeye sahip şirketi tarihinde ilk<br />
defa kara geçirdi ve Avrupa’nın en başarılı Genel Müdürü seçildi.<br />
Yaptıkları:<br />
1. Personel sayısını verimlilik artışı ile 10.000 den 8.500’ e indirdi.<br />
2. Şirketi Reorganizasyonla Yeniden Yapılandırdı,<br />
3. İdarede Sürekli İyileşmeyle Temel Aktiveleri Optimize etti,<br />
4. Yeni Kaynaklarla Şirketin gelirlerini artırdı.<br />
5. İnsana ve Çevreye dost Yeşil Otobüsleri İstanbulluya ve diğer şehirler vasıtasıyla<br />
Türkiye’ ye kazandırdı. Bu otobüsün Dizayn Parametrelerini bizzat kendisi geliştirdi ve Mercedes Benz Türk A.Ş. ‘ de<br />
imal ettirdi. % Yüz Otobüs Reklamcılığının Türkiye’de öncüsü oldu ve Şirketteki görevi süresince milyonlarca dolar<br />
kazandırdı.<br />
9
06 / 1991 –06 / 1994 KENDİ ŞİRKETİ<br />
1. Tekstil ürünleri ticareti.<br />
2. Tarım Ürünleri ihracat ve İthalatı<br />
06 / 1987 –06 / 1991 BEM DIŞ TİCARET A.Ş.<br />
1. Genel Müdür Yardımcısı olarak Uluslararası ticaret yapan 50,000.000 US dolarlık işlem hacmi olan şirketi<br />
yönetti.<br />
2. Türkiye’ ye ilk defa ithal edilen yem hammaddesiyle ilgili bayilik ağı kurdu. Bu bayilerle büyük başarı elde<br />
edildi.<br />
3. Son üç yıl zarar etmekte olan şirketi kara geçirdi.<br />
04 / 1986 –06 / 1987 MOTOSAN A.Ş.<br />
1. Araştırma ve Geliştirme müdürü olarak başladı,<br />
2. Altı ay sonra Satın almadan sorumlu olacak şekilde Fabrika Müdürlüğü görevini de üstlendi.<br />
3. İki Silindirli 28–32 HP aralığında dizel motor geliştirdi ve dizayn etti. Bu motorları gazlı traktörlere ve<br />
jeneratörlere adapte etti<br />
4. Dövme kam millerini döküm malzemeye dönüştürerek büyük maliyet düşüşü sağladı.<br />
11/1983- 04 / 1986 HEMA TRAKTÖR A.Ş.<br />
1. Mühendis ve kalite Kontrol Müdürü olarak;<br />
2. Yan sanayici Geliştirme çalışmaları yaptı,<br />
3. 86 HP FORD 6610 traktörünü, endüstriyel amaçlara uygun hale dönüştürdü. ( Bu dizayn değişikliği Ana<br />
Firma Ford Motor Company tarafından onaylandı.)<br />
4. 3610 ve 6610 Traktörlerinin Mühendislik Parça Listelerini Oluşturdu,<br />
5. FORD Q 101 Quality System Standartlarını uygulamaya koydu.<br />
6. 3610 traktörü ön dingilini yeniden dizayn etti. Bu dizayn da Ford Motor Company tarafından<br />
onaylandı.<br />
08/1982- 11/1983 ASKERLİK DURUMU<br />
1. Vatani görevini, Hava Kuvvetleri E.İ.B.M. komutanlığı-ESKİŞEHİR’ de yedek subay olarak yaptı.<br />
2. F4-Uçakları motor hattında yaptığı modifikasyonla işçilik maliyetlerinde % 25 düşüş sağladı.<br />
11 / 1977- 08/1982 İ.T.Ü MAKİNE FAKÜLTESİ<br />
1. Asistan Professor olarak görev yaptı.<br />
2. Çeliklerde aşınma konusunda doktora yaptı.<br />
3. Fiat traktörlerine hidrolik kaldırıcı adaptasyonunda çalıştı.<br />
4. Biçerdöverlerde tane kaybı testleri yaptı.<br />
08/74- 11/1977 SÜMERBANK – BEYKOZ DERİ VE KUNDURA MÜESSESESİ<br />
1. Kundura İşletme Şefi olarak başladı.<br />
2. Alt Projelerden ve yeni yatırımlardan sorumlu kılındı, 1 ay sonra Planlama müdürlüğüne atandı.<br />
3. Yeni toplu iş sözleşmesiyle birlikte yeni ücret sistemini tesis etti<br />
4. Yeni toplu iş sözleşmesiyle birlikte yeni ücret sistemini tesis etti yatırım projeleri hazırladı.<br />
Bildiği Yabancı Diller : İNGİLİZCE İYİ SEVİYEDE, BULGARCA ORTA SEVİYEDE<br />
Halen Bulunduğu Görev :<br />
Ailevi Durumu : EVLİ – ÜÇ ÇOCUKLU<br />
10
ÖZGEÇMİŞ<br />
KİMLİK BİLGİLERİ:<br />
Adı Soyadı<br />
:<br />
Prof. Dr. MUSTAFA KARAŞAHİN<br />
Görev ünvanı ve göreve<br />
başladığı tarih<br />
:<br />
TÜVASAŞ YÖNETİM KURULU ÜYESİ<br />
03.09.2009<br />
Baba Adı<br />
: ALİ<br />
Doğum Yeri<br />
: SANDIKLI<br />
Doğum tarihi : 21.04.1964<br />
AKDENİZ ÜNV. MÜH. FAK. İNŞAAT MÜHENDİSİ<br />
Bitirdiği Okullar :<br />
İTÜ-FEN BİL. ENST. ULAŞTIRMA PROG. Y. LİSANS<br />
NOTTINGHAM UNIVERCITY-CIVIL ENS.DEPT -DOKTORA<br />
Daha önce bulunduğu görevler : ULAŞTIRMA MÜHENDİSLİĞİ<br />
Özel İhtisaslar<br />
:<br />
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNV-ÖĞRT.ÜYESİ<br />
ULAŞTIRMA BAK. -BAKAN DANIŞMANI<br />
Bildiği Yabancı Diller<br />
: İNGİLİZCE<br />
Ailevi Durum<br />
: EVLİ<br />
İkametgah Adresi :<br />
11
ÖZGEÇMİŞ<br />
KİMLİK BİLGİLERİ:<br />
Adı Soyadı<br />
: DAVUT NURİLER<br />
Görev unvanı ve göreve<br />
başladığı tarih<br />
:<br />
TÜVASAŞ YÖNETİM KURULU ÜYESİ<br />
25.06.2009<br />
Baba Adı :<br />
Doğum Yeri :<br />
Doğum tarihi :<br />
FADIL<br />
YENİPAZAR<br />
01.07.1951<br />
Bitirdiği Okullar<br />
: İTÜ. MADEN FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ<br />
Daha önce bulunduğu görevler :<br />
ELEKTRO METAL SANAYİİ-İSTANBUL<br />
İZMİR DEMİRÇELİK SANAYİ A.Ş.FOÇA –İZMİR<br />
ÇELİK ENDÜSTRİ T.A.Ş.ALİBEYKÖY-İSTANBUL<br />
BOSNA-HERSEK'TE ÇEŞİTLİ TİCARİ SINAYİ VE İNSAN<br />
YARDIM FAALİYETLERİ<br />
Özel İhtisaslar :<br />
Bildiği Yabancı Diller<br />
: BOŞNAKÇA-SIRPÇA<br />
Ailevi Durum<br />
: EVLİ<br />
İkametgah Adresi :<br />
12
KİMLİK BİLGİLERİ:<br />
Adı Soyadı : MUSTAFA BİTİREN<br />
ÖZGEÇMİŞ<br />
Görev ünvanı ve göreve<br />
başladığı tarih :<br />
TÜVASAŞ YÖNETİM KURULU ÜYESİ<br />
03.06.<strong>2010</strong><br />
Baba Adı : BEDRİ<br />
Doğum Yeri : ADANA<br />
Doğum tarihi : 16.07.1976<br />
Bitirdiği Okullar : ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ<br />
KALİFORNİYA ÜNİVERSİTESİ, BERKELEY ABD, HUKUK FAKÜLTESİ<br />
Daha önce bulunduğu<br />
görevler<br />
:<br />
HAKİM ADAYI, ANKARA<br />
HAZİNE UZMAN YARDIMCISI, ANKARA<br />
HAZİNE UZMANI, ANKARA<br />
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI PERSONEL DAİRESİ BAŞKAN<br />
YARDIMCISI, ANKARA<br />
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANI<br />
ANKARA<br />
Özel İhtisaslar : ULUSLARARASI HUKUK<br />
ULUSLAR ARASI YATIRIMLAR HUKUKU<br />
ULUSLAR ARASI TİCARET HUKUKU<br />
FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU<br />
Bildiği Yabancı Diller : İNGİLİZCE (iyi derecede) - FRANSIZCA (orta derecede)<br />
Ailevi Durum : EVLİ, 2 ÇOCUKLU<br />
İkametgah Adresi :<br />
13
(5) SERMAYE DURUMU<br />
Kuruluş sermayesi 25 milyar TL olan Şirketimizin, daha sonra büyüklüğüne uygun<br />
şekilde sırasıyla sermaye artırımına giderek 1994 yılından itibaren 250 Bin TL’ye, 1997<br />
yılından itibaren 1 Milyon TL’ye ve 1998 yılından itibaren sermayesini 5 Milyon TL'ye, 2001<br />
yılında 15 Milyona ve son olarak 2006 yılında TÜRKİYE VAGON SANAYİİ A.Ş. (TÜVASAŞ)’nin<br />
Ana Sözleşmesi 6. maddesi tadil edilerek 80.000.000 TL. (80 Milyon TL) olarak belirlenmiştir.<br />
Belirlenen bu sermaye her biri 0,01 TL. Değerinde 8.000.000.000 adet paya ayrılmış<br />
olup şirketimizin sermaye taahhüdü aşağıdaki gibidir.<br />
Ortaklar<br />
Taahhüt edilen<br />
(TL)<br />
Ödenen<br />
(TL)<br />
Ödenmemiş<br />
(TL)<br />
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 79.999.350 TL 79.999.350 TL -<br />
Asil Çelik San. ve Ticaret A.Ş. 350 TL 350 TL -<br />
Kasım ÖZDEMİR (Personel Dairesi Başkanı) 100 TL 100 TL -<br />
Suat ALTIN (Taş. Mallar Daire Başkanı) 100 TL 100 TL -<br />
Nejat FIRAT (Mali İşler Daire Başkanı) 100 TL 100 TL -<br />
14
(6) TEŞKİLAT YAPISI<br />
Şirket; Yönetim Kurulu, Genel Müdür, 4 Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu<br />
Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, Yönetim Kurulu ve Özel<br />
Kalem Büro Müdürlüğü, 11 Daire Başkanlığı, 5 Fabrika Müdürlüğü, 14 Müşavir ve Başuzman,<br />
40 Şube Müdürlüğü ve 98 şeflik şeklinde teşkilatlandırılmıştır.<br />
31.12.<strong>2010</strong> tarihi itibarıyla I sayılı cetvelde; 85 kadronun 71 adedi dolu, 14 adedi boş,<br />
II sayılı cetvelde; 518 adet pozisyonun 281 adedi dolu, 237 adedi boştur.<br />
Şirketin teşkilat yapısını gösteren organizasyon şeması Ek:1’de verilmiştir.<br />
15
(7) <strong>2010</strong> YILI ÖNEMLİ GELİŞMELER<br />
<strong>2010</strong> yılı Aralık sonu itibariyle 99’u mühendis olmak üzere 352 memur, 765 daimi işçi<br />
olmak üzere toplam 1.117 personel ile faaliyetlerini sürdüren şirketimiz; 79.197 m 2 si kapalı<br />
alan olmak üzere toplam 329.073 m 2 alan içinde yıllık 65 vagon imalat ve 500 vagon onarım<br />
kapasitesine sahip bulunmaktadır.<br />
TÜVASAŞ tarafından tamamen yerli olarak projelendirilerek üretilen vagonlarımız,<br />
uygulanan teknoloji gereği elemeğinin verimli kullanılması ve yan sanayi girdilerinin<br />
artırılması suretiyle düşük maliyetlerle imal edilmekte olup, dünya standartlarındaki kalitesi<br />
ve rasyonel bir üretim tarzıyla dünya piyasalarında rekabet edebilecek bir konuma gelmiştir.<br />
TÜVASAŞ Genel Müdürlüğü ve EUROTEM 6 Eylül <strong>2010</strong> tarihli sözleşme ile MARMARAY<br />
Projesine ait 275 aracın TÜVASAŞ ve EUROTEM ortak üretimi ile tamamlanacağını hususunda<br />
sözleşme imzalamışlardır. Anlaşma çerçevesinde söz konusu araçların üretiminin 40 adedi<br />
<strong>2010</strong> yılı sonu itibariyle, Şirketimiz kapsamına giren işleri tamamlanarak EUROTEM’e teslim<br />
edilmiştir.<br />
BULGARİSTAN Demiryollarının (BDZ EAD) 30 adet yeni yataklı vagon alınması ile ilgili<br />
34/05.03.2008 no’lu dosya kapsamında açmış olduğu uluslararası ihaleye şirketimiz<br />
11.04.2008 tarihinde iştirak etmiştir.<br />
Şirketimiz yukarıda belirtilen 30 adet yataklı vagon ihalesine, bir yataklı vagon<br />
1.073.500 Euro olmak üzere toplam 30 adet yataklı vagon için 32.205.000 Euro teklif<br />
vermiştir. Bulgaristan Demiryollarının 06.10.2008 tarihli yazısı ile söz konusu ihaleyi<br />
şirketimizin kazandığı belirtilmiş olup, 30 adet yataklı vagon için 17.12.<strong>2010</strong> tarihinde<br />
sözleşme imzalanmıştır. İş bu sözleşme gereği sözleşme bedelinin % 31,75’i olan<br />
10.225.087,50 Euro BDZ EAD yönetimi tarafından 03.01.2011 tarihinde şirketimize avans<br />
olarak ödenerek sözleşme yürürlüğe girmiştir. Yataklı vagonların teslimatı 03.01.2011 tarihi<br />
itibari ile; 17. ayda: 12 vagon, 18. ayda: 8 vagon, 24. ayda: 10 vagon, olarak gerçekleşecektir.<br />
Ödemeler vagonların BDZ EAD’ ye tesliminde vagon bedelinden alınan avans düşülerek<br />
teslimat ile birlikte gerçekleşecektir.<br />
IRAK’TA 15.Ekim.2009 tarihinde T.C. Ulaştırma Bakanlığımız ve Irak Ulaştırma<br />
Bakanlığı arasında imzalanan Demiryolu Alanındaki Mutabakat Zaptı’nın 1.maddesi; "IRR’ yle<br />
imzalanan anlaşmaya uygun olarak 14 adet yolcu vagonunun TÜVASAŞ’ tan temin edilmesi"<br />
şeklindedir. Adı geçen 14 adet yolcu vagonu hakkındaki sözleşme, 18.09.2009 tarihinde,<br />
İstanbul’da her iki ülkenin Ulaştırma Bakanlarının katılımıyla IRR, TCDD, TÜVASAŞ ve<br />
EKSONSER arasında imzalanmıştır,<br />
Irak Demiryolları ile imzalanan anlaşma gereği ;<br />
Pulman <strong>Vagon</strong>( 6 adet ) birim fiyatı 1.189.813,-ABD Doları,<br />
Yemekli <strong>Vagon</strong>( 2 adet ) birim fiyatı 1.189.813,-ABD Doları,<br />
Yataklı <strong>Vagon</strong>( 2 adet) birim fiyatı 1.352.554,-ABD Doları,<br />
Kuşetli <strong>Vagon</strong>( 4 adet ) birim fiyatı 1.297.847,-ABD Doları, olmak üzere 14 adet yolcu<br />
vagonu toplam bedeli 17.415.000,-ABD Doları’dır. <strong>Vagon</strong>ların teslimatı her iki ülkenin Dış<br />
Ticaret Müsteşarlığının onayına binaen Pulman ve Yemekli vagon için 20 ay, yataklı vagon için<br />
30 aydır.<br />
Şirketimizin 12 Milyon TL tutarındaki <strong>2010</strong> yılı Yatırım Programı 14 Ocak <strong>2010</strong> tarih ve<br />
27462 (2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Şirketimiz yıl<br />
sonu itibariyle 10.918 Milyon TL yatırım harcaması gerçekleştirmiştir.<br />
16
(8) PERSONEL DURUMU<br />
(8.1) Personel Kadroları ve fiili Çalışan Personel Sayıları:<br />
Şirketimizin <strong>2010</strong> yılı program kadroları, ortalama memur, sözleşmeli ve işçi sayısı ile<br />
yılsonu personel mevcudu, geçen yılla birlikte aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.<br />
Personel<br />
2009 <strong>2010</strong><br />
Çalışan Personel<br />
Norm<br />
Kadro<br />
Program<br />
Kadro Çalışan Personel<br />
Ortalama<br />
kişi<br />
Yıl<br />
sonu<br />
kişi<br />
Sayı<br />
Sayı<br />
Ortalama<br />
kişi<br />
Yıl sonu<br />
kişi<br />
A-Memurlar<br />
1-Genel idari hizmetler 24 23 85 23 23<br />
2-Teknik hizmetler 48 47 46 48<br />
3-Sağlık hizmetleri<br />
4- Eğitim ve öğretim hizmetleri<br />
5-Avukatlık hizmetleri<br />
6-Yardımcı hizmetler<br />
Toplam.(A) 72 70 85 69 71<br />
B-Sözleşmeliler<br />
1- 399 sayılı KHK' ye göre çalışanlar 259 253 518 269 275<br />
2- 657 sayılı Kanuna göre çalışanlar<br />
3- Diğer sözleşmeliler<br />
Toplam.(B) 259 253 518 269 275<br />
Toplam.(A+B) 331 323 603 338 346<br />
C- İşçiler<br />
1- Sürekli işçiler<br />
a)Aylıklılar 849 825 932 790 765<br />
b) Gündelikli işçiler (Saat ücretliler)<br />
2- Geçici işçiler<br />
Toplam.(C) 849 825 932 790 765<br />
Toplam.(A+B+C) 1.180 1.148 1535 1128 1111<br />
Yüklenici işçiler 334 292 318 298<br />
Not: 4 Teknik sözleşmeli personel askerde,<br />
1 tabip. 1 memur personel ücretsiz izinde olup, ortalama ve yıl sonu mevcudunda görünmemektedir.<br />
Şirkette 85 memur, 518 sözleşmeli ve 932 işçi olmak üzere toplam 1535 kadro ve<br />
pozisyona karşılık, <strong>2010</strong> yılında ortalama 69 memur, 269 sözleşmeli ve 790 işçi olmak üzere<br />
yılsonu itibariyle de toplam 1111 Personel çalıştırılmıştır.<br />
Yılsonu personel mevcudunun 71 adedi memur, 275 adedi sözleşmeli, 765 adedi<br />
işçidir. Diğer bir ifadeyle % 6’sı memur, % 25’ i sözleşmeli, % 69’ u işçidir.<br />
17
Memur, sözleşmeli ve işçi personelin servislere dağılımı (Ek:2), faaliyet yılındaki giriş<br />
ve çıkışlar (Ek:3 ve Ek:4), işçilerin işyerlerine dağılımı da (Ek:5) olarak rapor ekleri arasında yer<br />
almıştır.<br />
(8.2) Personele Yapılan Harcamalar:<br />
Şirkette çalışan memur, sözleşmeli, işçi personele ve taşeron personel için <strong>2010</strong> yılında<br />
yapılan harcamalar, 2009 yılı değerleriyle birlikte tablo halinde arka sayfada verilmiştir.<br />
(8.3) Sosyal Konular ve Giderleri:<br />
Şirkette çalışan memur, sözleşmeli, işçi personel için <strong>2010</strong> yılında yapılan tüm sosyal<br />
harcamalar, 2009 yılı değerleriyle birlikte karşılaştırmalı olarak tablo halinde bir arka sayfada<br />
verilmiştir.<br />
18
Personele Yapılan<br />
harcamalar<br />
2009 Harcanan <strong>2010</strong><br />
Toplam<br />
harcama<br />
Kişi başına<br />
ayda<br />
düşen<br />
Ödeneğin<br />
son durumu<br />
Esas<br />
ücretler<br />
Ek<br />
ödemeler<br />
Sosyal<br />
giderler<br />
Harcanan<br />
Cari yıl<br />
toplamı<br />
Geşmiş<br />
yıllarla<br />
ilgili<br />
ödeme ve<br />
geri alışlar<br />
Toplam<br />
harcama<br />
TL. TL. TL. TL. TL. TL. TL. TL. TL. TL.<br />
A- Yönetim kurulu üyeleri<br />
ve denetçiler ( Kuruluş dışı) 109.161 154.000 118.085 18.830 136.915 136.915<br />
B- Memurlar 3.155.034 3.438 3.347.940 900.189 1.609.049 557.882 3.067.120 127.007 3.194.127 3.704<br />
C- Sözleşmeliler 8.993.000 2.848 10.434.490 8.568.199 5.721 1.533.831 10.107.751 239.120 10.346.871 3.063<br />
D- İşçiler 45.464.661 4.092 44.814.831 16.482.232 15.849.129 9.736.027 42.067.388 4.454.234 46.521.622 4.437<br />
Toplam 57.721.856 58.751.261 26.068.705 17.482.729 11.827.740 55.379.174 4.820.361 60.199.535<br />
Geçen yıl toplamı 52.510.904 57.861.343 25.048.019 17.127.820 11.446.519 53.622.358 4.099.498 57.721.856<br />
Fark 5.210.952 889.918 1.020.686 354.909 381.221 1.756.816 720.863 2.477.679<br />
Kişi<br />
başına<br />
ayda<br />
düşen<br />
19
Memurlar Sözleşmeliler İşçiler Toplam Fark<br />
Sosyal Giderler<br />
2009 TL. <strong>2010</strong> TL. 2009 TL. <strong>2010</strong> TL. 2009 TL. <strong>2010</strong> TL. 2009 TL. <strong>2010</strong> TL. TL.<br />
A- Cari yılla ilgili :<br />
1- Aile ve çocuk yardımı 50.787 50.367 0 0 153.691 151.408 204.478 201.775 (2.703)<br />
2- Evlenme ,doğum ve ölüm yardımı 0 0 1.222 1.749 3.743 2.263 4.965 4.012 (953)<br />
3- Birleştirilmiş sosyal yardım 0 0 0 0 613.383 610.297 613.383 610.297 (3.086)<br />
4- Barınma giderleri (12.548) (21.463) (13.334) (31.993) (4.118) (8.100) (30.000) (61.556) (31.556)<br />
5- Yedirme yardımı 0 0 0 0 669.980 678.817 669.980 678.817 8.837<br />
6- Giydirme yardımı 0 0 114 3.210 309.543 244.310 309.657 247.520 (62.137)<br />
7- Taşıma giderleri 0 0 0 0 318.768 347.435 318.768 347.435 28.667<br />
8- T.C.E.Sandığı kurum karşılığı ve ek karşılığı 328.507 338.470 878.067 969.959 0 0 1.206.574 1.308.429 101.855<br />
9- Emekli ikramiyesi işten ayrılma tazminatı 6.143 3.586 5.332 8.739 74.877 77.092 86.352 89.417 3.065<br />
10- Sosyal Sigortalar Primi işveren payı 0 0 0 0 6.732.444 6.842.993 6.732.444 6.842.993 110.549<br />
11- İşsizlik sigortası işveren payı 0 0 0 0 645.964 656.438 645.964 656.438 10.474<br />
12- Sağlık giderleri 169.556 182.422 341.301 471.935 27.066 15.658 537.923 670.015 132.092<br />
13- Eğitim giderleri 3.197 4.500 71.261 110.232 44.225 117.416 118.683 232.148 113.465<br />
14- Spor Giderleri - - - - - - - - -<br />
15- Dinlenme kamplarına yapılan harcamalar - - - - - - - - -<br />
16- Personel dernek ve vakıflarına yardımlar - - - - - - - - -<br />
17- Ayni ve nakdi başkaca sosyal giderler 3.973 0 23.375 0 0 0 27.348 0 (27.348)<br />
Toplam ( A ) 549.615 557.882 1.307.338 1.533.831 9.589.566 9.736.027 11.446.519 11.827.740 381.221<br />
B- Geçmiş yıllarla ilgili :<br />
1- Emekliler için ödenen sosyal yardım zammı - - - - - - - - -<br />
2- Emekli ikramiyesi işten ayrılma tazminatı 184.221 127.007 139.926 239.120 3.775.351 4.454.234 4.099.498 4.820.361 720.863<br />
3- Diğer ödemeler - - - - - - - - -<br />
Toplam ( B ) 184.221 127.007 139.926 239.120 3.775.351 4.454.234 4.099.498 4.820.361 720.863<br />
Genel toplam ( A + B ) 733.836 684.889 1.447.264 1.772.951 13.364.917 14.190.261 15.546.017 16.648.101 1.102.084<br />
20
(9) MALİ DURUM (RASYOLAR)<br />
Şirketin mali durumunu ayrıntılı bir şekilde gösteren rasyolar aşağıda sunulmuştur.<br />
(9.1) Mali Yapı:<br />
Mali kaldıraç =<br />
Yabancı kaynaklar X 100 148.000.178,55<br />
<strong>2010</strong> 2009<br />
=<br />
=<br />
Varlıklar toplamı 209.798.132,94 %71,54 %52,99<br />
Mali yeterlilik<br />
(finansman)<br />
(9.2)- Likidite:<br />
=<br />
Öz kaynaklar X 100<br />
61.797.954,39 <strong>2010</strong> 2009<br />
=<br />
=<br />
Yabancı Kaynaklar 148.000.178,55 %41,75 %76,48<br />
Cari<br />
Oran<br />
=<br />
Dönen Varlıklar<br />
143.569.871,61<br />
<strong>2010</strong> 2009<br />
Kısa Vadeli Yab.Kay.<br />
=<br />
146.695.838,84<br />
=<br />
%1,02 %0,98<br />
Likidite<br />
Oranı<br />
=<br />
(Dönen Var.- Stoklar) X 100<br />
= 143.569.871,61-123.300.747,79 <strong>2010</strong> 2009<br />
=<br />
Kısa Vadeli Yab.Kay. 146.695.838,84 %13,8 %19,3<br />
Genişletilmiş<br />
Likidite<br />
=<br />
Dönen Varlıklar X 100<br />
143.569.871,61<br />
<strong>2010</strong> 2009<br />
=<br />
=<br />
Kısa Vadeli Yab.Kay. 146.695.838,84 %97,87 %101,86<br />
(9.3) Varlıkların Kullanım Oranları:<br />
Dönen Varlık<br />
devir hızı<br />
=<br />
Net Satışlar<br />
116.003.063,01<br />
<strong>2010</strong> 2009<br />
=<br />
=<br />
Dönen Varlıklar 143.569.871,61 %0,81 %1,9<br />
Duran Varlıklar<br />
devir hızı<br />
=<br />
Net Satışlar<br />
116.003.063,01<br />
<strong>2010</strong> 2009<br />
=<br />
=<br />
Duran Varlıklar (net) 65.473.483,96 %1,77 %2,48<br />
Aktif devir hızı =<br />
Net Satışlar<br />
116.003.063,01<br />
<strong>2010</strong> 2009<br />
=<br />
=<br />
Varlıklar Toplamı 209.798.132,94 %0,55 %1,03<br />
Öz kaynak<br />
devir hızı<br />
=<br />
Net Satışlar<br />
116.003.063,01<br />
<strong>2010</strong> 2009<br />
=<br />
=<br />
Öz kaynaklar 61.797.954,39 %1,88 %2,19<br />
(9.4) Mali sonuçlar:<br />
Mali Karlılık<br />
(Mali Rantabilite)<br />
=<br />
Dönem karı X 100<br />
973.800,84<br />
<strong>2010</strong> 2009<br />
=<br />
=<br />
Ödenmiş Sermaye 80.000.000 %0,1 %0,1<br />
Mali Karlılık<br />
(Mali Rantabilite)<br />
=<br />
Dönem karı X 100<br />
973.800,84<br />
<strong>2010</strong> 2009<br />
=<br />
=<br />
Öz kaynaklar 61.797.954,39 %0,1 %0,1<br />
21
(10) İŞ PROGRAMI VE BÜTÇESİ İLE GERÇEKLEŞMESİ<br />
Şirketin <strong>2010</strong> yılı İş Programı ve Bütçesi ile gerçekleşmeleri arasındaki sapma 2009 yılı<br />
rakamlarıyla birlikte aşağıda tablo halinde verilmiştir.<br />
2 0 0 9 2 0 1 0<br />
Bütçeye ilişkin<br />
toplu bilgiler<br />
Ölçü<br />
Gerçekleşen<br />
Bütçeye<br />
göre sapma<br />
(ilk durum)<br />
%<br />
İlk durum<br />
Bütçe<br />
Son durum<br />
Gerçekleşen<br />
Bütçeye<br />
göre sapma<br />
(ilk durum)<br />
%<br />
1- Personel sayısı Kişi 1.153 (6,64) 1.168 1.168 1.117 (4,37)<br />
2- Personel giderleri TL 53.464.420 (7,04) 57.896.171 57.896.171 55.020.399 (4,97)<br />
3- Tüm alımlar tutarı TL 30.293.059 (14,85) 173.192.323 173.192.323 92.181.482 (46,78)<br />
4- Başlıca alımlar TL - - - - - -<br />
a-Yolcu vagonu yedeklerì TL 24.722.941 11,63 142.949.792 142.949.792 82.640.469 (42,19)<br />
b-Çìvì,cìvata,perçìn ve su tes. TL 48.393 184,66 32.000 32.000 90.735 183,55<br />
c-İşlenmemìş madenler,teller TL 2.357.602 (67,49) 19.923.458 19.923.458 3.730.777 (81,27)<br />
d-Akaryakıtlar, yağlar TL 1.131.597 (63,03) 4.256.429 4.256.429 2.493.678 (41,41)<br />
e-Dìğerlerì TL 2.032.526 (34,46) 6.030.644 6.030.644 3.225.823 (46,51)<br />
5- Tüm üretim maliyeti TL 117.682.891 (23,7) 169.091.185 169.091.185 98.379.429 (41,82)<br />
6- Başlıca üretimler TL - - - - - -<br />
a-<strong>Vagon</strong> Üretimi TL 0 (100) 14.559.915 14.559.915 0 (100)<br />
b-<strong>Vagon</strong> onarımı TL 112.449.462 (16,66) 145.331.858 145.331.858 97.701.520 (32,77)<br />
c-Muh.üretimler TL 397.821 (96,32) 6.404.394 6.404.394 7.636 (99,88)<br />
d-Muh.onarımlar TL 4.835.608 23,66 2.795.018 2.795.018 670.273 (76,02)<br />
7- Net satış tutarı TL 132.930.123 (17,38) 175.463.226 175.463.226 116.003.063 (33,89)<br />
8- Başlıca satışlar TL - - - - - -<br />
a-<strong>Vagon</strong> satışı (üretim) TL 0 0 15.105.434 15.105.434 0 (100)<br />
b-<strong>Vagon</strong> satışı (onarım) TL 125.414.737 (10,49) 150.777.038 150.777.038 114.991.638 (23,73)<br />
c-Muh.üretim sat. TL 489.341 (97,07) 6.665.415 6.665.415 8.500 (99,87)<br />
d-Muh.onarım sat. TL 7.026.045 72,17 2.915.339 2.915.339 1.002.925 (65,6)<br />
9- Yatırımlar (Nakdi<br />
harcamalar) TL 10.943.461 36,79 12.000.000 12.000.000 10.918.015 (9,02)<br />
10- Finansman ihtiyacı yada<br />
fazlası - - - - - -<br />
11- Dönem karı veya zararı TL 645.913 (88,36) 6.372.041 6.372.041 973.800 (84,72)<br />
22
(11) FİNANSMAN PROGRAMI VE GERÇEKLEŞMESİ<br />
Şirketin <strong>2010</strong> yılı finansman programı ile uygulamasının sonuç kısmı aşağıda tablo halinde<br />
verilmiştir.<br />
Finansman durumu<br />
Kuruluş önerisi<br />
Program<br />
İlk durum Son durum<br />
Gerçekleşen<br />
TL. TL. TL. TL.<br />
Kaynaklar toplamı 138.044.483 138.044.483 138.044.483 86.547.786<br />
Ödemeler toplamı (-) 126.044.483 126.044.483 126.044.483 75.629.771<br />
Kaynak - ödeme farkı 12.000.000 12.000.000 12.000.000 10.918.015<br />
Yatırımlar 12.000.000 12.000.000 12.000.000 10.918.015<br />
Temini gereken - - - -<br />
finansman kaynakları - - - -<br />
Bütçe ; - - - -<br />
- Sermaye - - - -<br />
- Görev zararı - - - -<br />
- İkraz - - - -<br />
- Yardım - - - -<br />
Ara toplam - - - -<br />
T. İhracat K Bankası - - - -<br />
Dış proje kredisi - - - -<br />
Özel fon - - - -<br />
Dış borçlanma - - - -<br />
Diğer ( TCDD ) - - - -<br />
Temin edilecek ( ve edilen ) - - - -<br />
finansman toplamı - - - -<br />
23
(12) - GİDERLER<br />
Şirketin <strong>2010</strong> yılına ilişkin giderleri, ödenekleri, geçen yıl değerleri ile karşılaştırmalı olarak<br />
arka sayfadaki tabloda gösterilmiştir. Ayrıca, ilk madde ve malzeme giderlerinin aylar ve seriler<br />
itibarıyla program ve gerçekleşme değerleri Ek:6 Ve Ek:7’deki tablolarda gösterilmiştir.<br />
Geçen yıla oranla %9 oranında artışla 1,8 Milyon TL olarak gerçekleşmiş olan çeşitli<br />
giderlerin ayrıntıları bütçede yer alan ödenek değerleri ile birlikte ve geçen yılla karşılaştırmalı<br />
olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.<br />
Çeşitli giderler<br />
2009 yılı<br />
Gerçekleşen<br />
TL.<br />
Ödeneği<br />
TL.<br />
<strong>2010</strong> yılı<br />
Gerçekleşen<br />
TL.<br />
İki yıl farkı<br />
TL<br />
Sigorta giderleri 315.788 493.030 354.262 38.474<br />
Yurtiçi kuruluşlara ödenen aidat giderleri 35.404 50.000 43.515 8.111<br />
Mahkeme ,icra,noter ve harç giderleri 43.489 50.000 24.652 -18.837<br />
Serbest avukatlık ücretleri 0 10.000 0 0<br />
Neşriyat,turizm ,tanıtma giderleri 10.748 25.000 6.913 -3.835<br />
Misafir kabul ,temsil giderleri 36.977 40.000 39.935 2.958<br />
Telif tercüme giderleri 0 2.000 1.071 1.071<br />
Mesleki eğitim giderleri 593.219 912.110 667.421 74.202<br />
İlan giderleri 58.334 80.000 57.142 -1.192<br />
Haberleşme giderleri 62.819 73.200 73.171 10.352<br />
Kiralar ( araç kiralama ) 217.966 240.000 226.651 8.685<br />
Permi ve idari nakliyat giderleri 318.768 450.000 347.435 28.667<br />
Bilgisayar program ve bak.giderleri 7.529 15.000 5.023 -2.506<br />
Diğer giderler 5.579 25.000 14.635 9.056<br />
Toplam<br />
1.706.620 2.465.340 1.861.826 155.206<br />
24
Giderler 2009 yılı Ödenek Ödeneğin Ödeneğe göre sapma<br />
Gerçekleşen İlk durum Son durum Gerçekleşen<br />
<strong>2010</strong><br />
son duruma<br />
göre fark<br />
Bin TL. Bin TL. Bin TL. Bin TL. Bin TL.<br />
İlk duruma<br />
göre %<br />
Son duruma<br />
göre %<br />
0- İlk madde ve malzeme giderleri 25.845 175.574 173.283 30.924 (142.359) (82,4) (82,2)<br />
1- İşçi ücret giderleri 41.455 44.575 44.892 41.669 (3.223) (6,5) (7,2)<br />
2- Memur ve sözleşmeli personel ücret giderleri 12.009 13.320 13.782 13.352 (430) 0,2 (3,1)<br />
3- Dışardan sağlanan fayda ve hizmetler 26.454 27.270 27.375 18.784 (8.591) (31,1) (31,4)<br />
4- Çeşitli giderler 1.707 2.460 2.465 1.862 (603) (24,3) (24,5)<br />
5- Vergi, resim,harçlar 54 94 258 239 (19) 154,3 (7,4)<br />
6- Amortisman ve tükenme payları 4.046 5.723 6.961 5.325 (1.636) (7,0) (23,5)<br />
7- Finansman giderleri 1.116 900 900 1.444 544 60,4 60,4<br />
Toplam 112.686 269.916 269.916 113.599 (156.317) (57,9) (57,9)<br />
25
(13) SATINALMA / TEDARİK<br />
<strong>2010</strong> yılında Satınalma harcamalarımızın % 6,93 ’si (6.171.340, TL) dış, %93,07’u ise<br />
( 82.823.223 TL) iç olmak üzere toplam 88.994.564 TL olmuştur.<br />
Şirketimiz ile firmalar arasında toplamda 276 adet sözleşme imzalanmış olup, bunlardan 239<br />
adeti mal, 29 adeti hizmet ve 4 adeti yapım sözleşmeleridir.<br />
2009 <strong>2010</strong><br />
%<br />
Değişim<br />
Satınalma <strong>Faaliyet</strong>leri TL % TL %<br />
Yurtiçi ihaleli alımlar 30.730.391 45,89 72.865.021 81,87 35,98<br />
Doğrudan temin 6.220.491 9,28 7.672.913 8,62 -0,66<br />
Resmi alımlar 2.424.238 3,61 2.285.289 2,56 -1,05<br />
Yurt içi toplam 39.375.120 58,78 82.823.223 93 34,22<br />
Yurtdışı ihaleli alımlar 27.493.008 41,05 5.788.292 6,5 -41,05<br />
Yurtdışı doğrudan temin 115.673 0,17 383.048 0,43 0,26<br />
Yurt dışı toplam 27.608.681 41,22 6.171.340 6,93 -34,29<br />
Toplam 66.983.801 100 88.994.564 100<br />
<strong>2010</strong> yılında malzeme talepleri ile ilgili yurtiçi kuruluşlara verilen siparişlerin değerlerinin<br />
2009 yılı ile mukayeseli olarak sektörler ve iller bazında dağılımı aşağıda verilmiştir.<br />
Sektörü<br />
2009 YILI <strong>2010</strong> YILI %<br />
Değer (TL) % Değer (TL) % Değişim<br />
Kamu Sektörü 2,424,238 10,65 2.285.289 3,35 -7,3<br />
Özel Sektör 20.349.866 89,35 65.800.442 96,64 7,29<br />
TOPLAM 22.774.104 100 68.085.731 100<br />
2009 YILI <strong>2010</strong> YILI %<br />
İli<br />
Değer (TL) % Değer (TL) % Değişim<br />
Adapazarı 9.421.663 42 24.954.145 37,92 -4,08<br />
İstanbul 5.444.449 23 15.965.042 24,26 1,26<br />
Kocaeli 1.049.014 4,5 9.093.541 13,82 9,32<br />
Bursa 1.041.116 4,5 5.834.874 8,87 4,37<br />
Ankara 2.018.324 9 3.664.577 5,57 -3,43<br />
Diğer 3.799.538 17 6.288.263 9,56 -7,44<br />
TOPLAM 22.774.104 100 65.800.442 100<br />
26
(13.1) İlk Madde ve Malzeme Alımları:<br />
Şirketin <strong>2010</strong> yılı ilk madde, malzeme ve emtia alımları programla karşılaştırmalı<br />
olarak 2009 yılı gerçekleşmeleriyle birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.<br />
A l ı m l a r<br />
2009 yılı<br />
gerçekleşen<br />
TL<br />
İlk durum<br />
TL<br />
2 0 1 0 Y ı l ı Programa<br />
Son durum<br />
TL<br />
gerçekleşen<br />
TL<br />
Göre<br />
sapma<br />
%<br />
1 - İlk madde ve malzeme<br />
- İç 2.357.602 19.923.458 19.923.458 3.730.777 (81)<br />
- Dış 0 0 0 0 0<br />
Toplam (1) 2.357.602 19.923.458 19.923.458 3.730.777 (81)<br />
2 - Yardımcı madde<br />
- İç 17.203.986 116.970.944 116.970.944 25.073.977 (29)<br />
- Dış 7.518.955 25.978.848 25.978.848 57.566.492 (100)<br />
Toplam (2) 24.722.941 142.949.792 142.949.792 82.640.469 (42)<br />
3 - Yakıtlar<br />
- İç 1.131.597 4.256.429 4.256.429 2.493.678 (41)<br />
- Dış 0 0 0 0 0<br />
Toplam (3) 1.131.597 4.256.429 4.256.429 2.493.678 (41)<br />
4 - Yedekler<br />
5 - Diğer<br />
- İç 48.393 32.000 32.000 90.735 184<br />
- Dış 0 0 0 0 0<br />
Toplam (4) 48.393 32.000 32.000 90.735 184<br />
- İç 2.032.526 6.030.644 6.030.644 3.225.823 (47)<br />
- Dış 0 0 0 0 0<br />
Toplam (5) 2.032.526 6.030.644 6.030.644 3.225.823 (47)<br />
İç alımlar toplamı 22.774.104 147.213.475 147.213.475 34.614.990 (37)<br />
Dış alımlar toplamı 7.518.955 25.978.848 25.978.848 57.566.492 (100)<br />
Genel toplam 30.293.059 173.192.323 173.192.323 92.181.482 (47)<br />
Verilen sipariş avansları 23.461.261 0 0 59.411.143<br />
27
(13.2) Hizmet Alımları:<br />
Şirketin <strong>2010</strong> yılı hizmet alımları programla karşılaştırmalı olarak 2009 yılı gerçekleşmeleriyle birlikte arka sayfadaki tabloda gösterilmiştir. Şirketin<br />
<strong>2010</strong> yılı hizmet alımları 2009 yılına göre %29 oranında 7.274.377 TL azalarak 17.797.173 TL olarak gerçekleşmiştir.<br />
<strong>2010</strong><br />
Ödenek<br />
2009<br />
Program Ödeneği<br />
ilk<br />
Gerçekleşen<br />
Alımlar (*)<br />
durumuna<br />
İlk durum Son durum Gerçekleşen göre<br />
Tutar Ödenek Ödenek Tutar sapma<br />
Miktar TL. Miktar TL. Miktar TL. Miktar TL. %<br />
1- Üretim 19.774.011 20.519.440 20.519.440 11.884.657 (42)<br />
2-Temizlik 592.504 634.000 675.210 637.773 1<br />
3- Personel Taşıma 293.805 335.000 356.780 310.760 (7)<br />
4- Bilgisayar hizmetleri 7.529 15.000 15.000 5.023 (67)<br />
5- Araç Kiralama 217.905 224.000 238.560 226.651 1<br />
6-Çevre temizlik hizmetleri 137.850 280.000 298.200 283.995 1<br />
7- <strong>Vagon</strong>,boji temizliği ve ekstra işçilik 2.304.054 2.336.000 2.487.840 2.410.714 3<br />
8- İaşe 502.451 677.000 721.010 525.079 (22)<br />
9- İş makinaları sürücülüğü ve ambar faaliyetleri işçiliği 504.642 563.000 599.600 586.041 4<br />
10-Özel güvenlik 668.108 707.000 752.960 736.348 4<br />
11-İtfaiye Hizmetleri 0 210.000 223.650 142.089 (32)<br />
12-Sağlık Hizmetleri 0 70.000 73.780 29.500 (58)<br />
13- IFS Kurumsal danışmanlık ücreti ( Sistem kurulumu ) 68.691 36.000 36.000 18.543 (48)<br />
Toplam 25.071.550 26.606.440 26.998.030 17.797.173 (33)<br />
28
(14) İLK MADDE VE MALZEME STOKLARI<br />
Şirketin <strong>2010</strong> yılı ilk madde ve malzeme stokları gerçekleşmeleri, programa göre sapma ve<br />
geçen yıl değerleriyle birlikte; yıl içindeki stok hareketlerine ait değerler bir önceki yıl<br />
değerleriyle birlikte aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.<br />
2009'dan<br />
<strong>2010</strong> Yılı<br />
S t o k l a r<br />
Devreden<br />
2011'e<br />
devreden<br />
(Malzeme) G i r e n Ç ı k a n<br />
TL TL TL TL<br />
A - İlk madde ve malzeme<br />
1-İlk madde ve malzeme 3.298.859 3.732.643 2.835.345 4.196.157<br />
2-Yardımcı malzeme 26.746.932 82.657.864 32.679.636 76.725.161<br />
3-Yakıtlar 519.229 2.494.166 1.692.630 1.320.765<br />
4-Yedekler 2.331 90.735 83.891 9.175<br />
5-Dìğerleri 742.962 3.226.713 2.527.281 1.442.394<br />
TOPLAM (A) 31.310.313 92.202.121 39.818.783 83.693.652<br />
B - Dìğer stoklar<br />
- Elden çıkarılacak hurdalar 0 36.069 36.069 0<br />
- Yoldaki mallar ted.giderleri 0 82.549.322 82.549.322 0<br />
- Ödünç ve imalata ver.malzeme 0 0 0 0<br />
TOPLAM (B) 0 82.585.391 82.585.391 0<br />
C - Verìlen sipariş avansları 14.988.900 59.411.143 47.020.773 27.379.270<br />
GENEL TOPLAM 46.299.213 234.198.655 169.424.947 111.072.922<br />
29
<strong>2010</strong> Yılı<br />
S t o k l a r 2009'dan Program<br />
Programa<br />
Devreden<br />
Göre<br />
( Malzeme )<br />
İlk durum Son durum Gerçekleşme<br />
stok<br />
Sapma<br />
TL TL TL TL %<br />
A - İlk madde ve malzeme<br />
1-İlk madde ve malzeme 3.298.859 3.356.429 3.356.429 4.196.157 25<br />
2-Yardımcı malzeme 26.746.933 24.305.301 24.305.301 76.725.161 216<br />
3-Yakıtlar 519.229 721.086 721.086 1.320.765 83<br />
4-Yedekler 2.331 253 253 9.175 3526<br />
5-Dìğerleri 742.962 1.197.450 1.197.450 1.442.394 20<br />
B - Diğer stoklar<br />
TOPLAM (A) 31.310.314 29.580.519 29.580.519 83.693.652<br />
- Elden çıkarılacak hurdalar 0 0 0 0<br />
- Yoldaki mallar ted.giderleri 0 0 0 0<br />
- Ödünç ve imalata<br />
ver.malzeme<br />
0 0 0 0<br />
TOPLAM (B) 0 0 0 0 -<br />
C - Verilen sipariş avansları 14.988.900 0 0 27.379.270 -<br />
GENEL TOPLAM 46.299.214 29.580.519 29.580.519 111.072.922<br />
76.725.161 Milyon TL olarak gerçekleşen yardımcı malzemelerin dağılımı aşağıda<br />
gösterilmiştir.<br />
Hesap<br />
kodu Hesabın adı Tutar<br />
150.02 yolcu -yük vag. ve furgon vag.yed.mlz. 17.529.202<br />
150.03 bilimum fren malzemeleri 8.897.607<br />
150.04 ölçme resim çizme aletleri 1.053<br />
150.05 çivi,cıvata,perçin su tes.malzemeleri 427.137<br />
150.10 elektrik malz. telgraf mak.ve teferruatı 37.933.293<br />
150.13 alet,edavat ve takımlar 40.215<br />
150.20 bilyalı ve makaralı yataklar 42.859<br />
150.30 lastik ve lastikten mamül malzemeleri 5.155.109<br />
150.31 müşterek mlz.bağa, perno,şandeller 1.318.375<br />
150.49 ham monoblok,bandaj,dingiller 5.071.106<br />
150.50 cıvata,vida,somun,rondela,saplamalar 301.705<br />
150.90 değiştirme parçaları 7.500<br />
Toplam 76.725.161<br />
30
(15) ÜRETİM VE SATIŞ BİLGİLERİ<br />
TÜVASAŞ faaliyetlerini 79.197 m 2 si kapalı olmak üzere mülkiyeti TCDD' ye ait toplam<br />
359.073 m 2 olan fabrika alanı üzerinde sürdürmektedir. Şirketin üretim faaliyetleri; çeşitli tipte<br />
Lüks klimam TVS 2000,M ve K serisi modernizasyon yolcu vagonu, dizel tekli ray otobüsü,<br />
jeneratör vagonu gibi muhtelif vagon imalat ve onarımlarıdır. Üretim faaliyetleri, imalat,<br />
elektrik ve elektronik, onarım, kimyasal işlemler, boji olmak üzere 5 adet fabrika müdürlüğü<br />
tarafından gerçekleştirilmektedir.<br />
Şirketin faaliyet raporlarından görüldüğü üzere tezgah, tesis ve aparatların miktarı<br />
2005 yılında 845 adet iken 2006 yılında 950, 2007 yılında 963, 2008 yılında 1037, 2009 yılında<br />
1.092, <strong>2010</strong> yılında ise 1.202 adet olmuştur.<br />
Şirketin, <strong>2010</strong> yılı tezgah, tesis ve aparatların yaş durumları incelendiğinde, %8,5<br />
oranındaki 103 adedi 31 yaş üzerinde, %3,4 oranındaki 41 adedi 21-30 yaş arasına, %7,5<br />
oranındaki 91 adedi 11-20 yaş arasında olduğu görülmüştür. <strong>2010</strong> yılı içerisinde yeni temin<br />
edilenler arasında, CNC Kontrollü Tekerlek Torna Tezgahı, Parça Yıkama Cihazı, Transport Aracı,<br />
Manyetik Test Cihazı teslim alınmıştır.<br />
Tesis tasarım planlaması projesi çalışmasında hedef, üretim kapasitesi olarak farklı<br />
tipte 65 adet/yıl yeni yolcu vagonu imalatı, farklı tipte 500 adet/yıl yolcu vagonu onarımı<br />
miktarına ulaşılması ve dar boğaz şubeler ve atölyelerin belirlenerek, atıl kapasitenin<br />
değerlendirilmesini sağlamak olmuştur.<br />
Araştırma geliştirme faaliyetleri, Şirket kadrosundaki 99 mühendis ve diğer uzman<br />
teknik personel ile 1991 yılında raybüs ve 1993 yılından itibaren TVS-2000 serisi yolcu vagonu,<br />
2002 yılından itibaren M-serisi ve K-serisi yolcu vagonu modernizasyonu, <strong>2010</strong> yılında da Dizel<br />
Tren Seti (DMU) projelerini uygulamaya başlamıştır. Denetim tarihi itibariyle söz konusu<br />
birimde, 2 yüksek mühendis (1’i elektronik, 1’i elektrik yüksek mühendisi), 2 elektrik elektronik<br />
mühendisi, 2 elektrik mühendisi, 1 yüksek mimar, 1 kimya mühendisi, 2 mekatronik mühendisi,<br />
13 makine mühendisi olmak üzere 23 teknik elemanın yanı sıra 1 adet memur görev<br />
yapmaktadır.<br />
Tren setlerinin ortak imalat yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmesi amacıyla uluslar<br />
arası ihaleye çıkılmış, 28.07.2008 tarihinde ihaleyi kazanan Hyundai-Rothem firması ile lisans<br />
alımı hususunda sözleşme imzalanmıştır.<br />
Söz konusu proje için;<br />
Hyundai Rotem (Kore Cumhuriyeti) ile Lisans sözleşmesi anlaşması dışında Ana<br />
Kompenentlerin temini konusunda ;<br />
1. Personelin Kore’ de uygulamalı eğitim tamamlandı.<br />
2. Lisans kapsamında tüm projeyle ilgili dokümantasyonların devri tamamlandı.<br />
3. Ana komponentlerin temini ile ilgili satınalma süreçleri tamamlandı ve malzemeler<br />
üretim planları çerçevesinde belirlenen terminlere göre teslim alındı.<br />
4. <strong>2010</strong> yılı sonu itibariyle 1.Dizinin giydirme işlemleri son aşamasındadır.<br />
5. 1. Dizinin Test işlemlerine 2011 Mart ayının 2. haftasında başlanacaktır.<br />
31
Şirketin <strong>2010</strong> yılı yatırım programına Dizel Tren Seti Kalıp Kolaylık – Stand yapımı için<br />
2.000 Bin TL ödenek ön görülmüş, yılsonu itibariyle bu projeler için 1.814 Bin TL harcama<br />
yapılmıştır.<br />
TCDD hatlarında tren setleri ile hizmet verilmesi hedefi doğrultusunda, şirketimizin<br />
TCDD’ nin 5 yıllık yatırım programında yer alan 24 set ( 12 set 3 lü, 12 set 4 lü) olmak üzere<br />
toplam 84 araç DMU tren setinin <strong>2010</strong> yılından itibaren başlanarak tamamının 2012 yılında<br />
TCDD’ ye teslimi hedeflenmiştir.<br />
Şirketin üretim faaliyetleri <strong>2010</strong> yılı İş Programı ve İşletme Bütçesi esas alınarak<br />
yürütülmüştür.<br />
Şirket, iş programındaki işlerin gerçekleştirilebilmesi için, 2.224.094 adam-saat iş<br />
gücüne ihtiyaç bulunduğunu, bunun 1.536.054 adam-saatinin 838 adet işçi ile, geri kalan<br />
374.140 adam-saatinin ise yolcu vagon onarımı, revizyonu ve modernizasyonu gibi bazı imalat<br />
ve onarım işlerinin piyasaya yaptırılması yoluyla, 313.900 adam-saatinin de Hazine<br />
Müsteşarlığı onayı alınmış bulunan vagon ve boji yıkama, çamaşırhane işletilmesi, vagon<br />
demontajı, boya öncesi yardımcı işçilikler, kaporta, kumlama tesisi işletilmesi gibi konularda<br />
işçilik hizmeti satın alınarak karşılanacağı belirtmiştir. Fiili memur kadrosunun 350 adet olduğu<br />
belirtilmiştir. İşçiler için kişi başı ortalama 1.833 adam-saat/yıl çalışma hesap edilmiştir.<br />
Bütçede belirtilen 1.536.054 adam-saatlik toplam iş gücü içerisinde, şirket yatırımları<br />
da dahil olmak üzere % 95 oranındaki 1.459.653 adam-saat işçiliğin yapım ve onarım işlerinde,<br />
%5 oranındaki 76.401 adam-saat işçiliğin de işletme faaliyetlerinin devamı için gerekli olan ikmal,<br />
bakım ve diğer yardımcı hizmetlerde kullanılacağı belirtilmiştir.<br />
Şirketin <strong>2010</strong> yılı faaliyet raporunda; Şirkete ait <strong>2010</strong> yılı iş programında belirtilen 838<br />
adet işçi adedinin, emeklilik, ölüm gibi nedenlerle yılsonunda toplam ortalama 790 adet işçiyle,<br />
bütçede belirtilen 350 adet memur kadrosunun ise yılsonunda 352 kişi ile kapatıldığı, ortalama<br />
işçi başına çalışma saatinin 1.833 adam-saat/yıl yerine 1.748 adam-saat/yıl olarak gerçekleşmiştir.<br />
Böylece bütçede 1.536.054 adam-saat olarak planlanan çalışma, 1.381.661 adam-saat olarak<br />
gerçekleşmiştir. 1.381.661 adam-saatin % 45 oranındaki 625.441 adam-saatlik kısmı imalat<br />
işlerinde, % 39 oranındaki 536.375 adam-saatlik kısmı onarım işlerinde olmak üzere % 84 oranında<br />
1.161.816 adam-saatlik kısmı direkt üretim faaliyetlerinde kullanılmıştır. Toplam çalışmanın % 16<br />
oranındaki 214.419 adam-saatlik kısmı ise üretim dışı faaliyetlerde kullanılmıştır.<br />
<strong>2010</strong> yılında fiili çalışma 1.381.661 saat iken, işçi personelin gaybubet durumu<br />
incelendiğinde; kısa süreli rapor (59.821 saat), vizite izni (7.414 saat), ücretli mazeret izni<br />
(45.598 saat), yıllık izin (194.193 saat) gibi nedenlerle fiilen çalışılmayan zaman toplam (307.025<br />
saat) olmuştur.<br />
Şirketin üretim faaliyetleri; yapım işleri, onarım işleri ve üretimde kullanılan yardımcı<br />
ürünlerin üretim faaliyetleri olmak üzere aşağıda üç başlık altında incelenmiştir.<br />
32
(15.1) Yapım işleri<br />
<strong>2010</strong> yılı yapım işlerine ait program ve gerçekleşme değerleri ile 2009 yılı gerçekleşme<br />
değerleri aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.<br />
2009 <strong>2010</strong> Gerçekleşme % si<br />
Üretim türü<br />
Ölçü Gerçekleşen Program Gerçekleşen<br />
Prog.<br />
Göre<br />
Geç. Yıla<br />
göre<br />
a) Yapım işleri<br />
aa) Yolcu vagon yapımı<br />
1 Dizel Tren Seti üretimi 12 set ( 3 araçlı), 12<br />
set (4 araçlı) Toplam (84 araç) <strong>2010</strong> da 3<br />
araçlı 1 set ad/sa 0 / 0 3 / 54.000 0 / 4.365 0 8 0 0<br />
2 Dizel Tren Seti üretimi 12 set ( 3 araçlı), 12<br />
set (4 araçlı) Toplam (84 araç) İhzarat 81<br />
araç ad/sa 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0<br />
aab) Diger yapım işleri<br />
Toplam (aaa) ad/sa 0 / 0 3 54.000 0 / 4.365 0 8 0 0<br />
1 Yolcu vagonu teknik modernizasyonu (V9) ad/sa 0 / 40.318 0 / 35.000 0 / 26.578 0 76 0 66<br />
2 İşletme, Şirket ve Fabrikalara yapılan<br />
yapım işleri ad/sa 0 / 198 0 / 2.500 0 / 100 0 4 0 51<br />
Toplam (aab) ad/sa 0 / 40.516 0 / 37.500 0 / 26.678 0 71 0 66<br />
TCDD yapım işleri toplamı ad/sa 0 / 40.516 3 / 91.500 0 / 31.043 0 34 0 77<br />
ab) TCDD dışına yapılan işler<br />
1 Bulgaristan Demiryolları için TVS 2000 tipi<br />
Yataklı <strong>Vagon</strong> Yapımı (İhzarat) 0 / 0 30 / 1.833 0 / 0 0 0 0 0<br />
2 Irak Demiryolları için TVS 2000 tipi (6<br />
Pulman, 4 Kuşetli, 2 Yemekli, 2 Yataklı)<br />
vagon yapımı (İhzarat) 0 / 0 14 / 1.833 0 / 0 0 0 0 0<br />
3 Ulaştırma Bakanlığı Marmaray araçları<br />
yapımı 0 / 0 40 / 1.833 40 / 0 0 0 0 0<br />
4 Dış ülkelere vagon yapımı ( İhzarat) ad/sa 0 / 0 0 / 1.833 0 / 0 0 0 0 0<br />
5 Diger yapım işleri ad/sa 0 / 0 0 / 1.833 0 / 377 0 21 0 0<br />
6 İstanbul BŞ. Belediyesi Metro vagonu<br />
yapımı (EUROTEM' le ortak) 84 araç ad/sa 44 / 25.663 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0<br />
7 Elektrikli Dizi (Banliyö) Araçları yapımı<br />
(EUROTEM' le ortak) 75 araç ad/sa 43 / 71.018 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0<br />
ac) Şirket yapım işleri<br />
Toplam (ab) ad/sa 87 / 96.681 84 / 9.165 40 / 377 48 4 46 0<br />
Yedek parçaların planlı olarak fabrikasyonu ad/sa 0 / 498.159 0 / 3.500 0 / 594.021 0 0 0 119<br />
ad) Yatırım için yapılan işler toplamı ad/sa 0 / 5.398 0 / 3.666 0 / 1.346 0 37 0 25<br />
ae) Boşta geçen zamanlar ad/sa 0 / 9.151 0 / 0 0 / 4.079 0 0 0 0<br />
Yapım işleri genel toplamı ad/sa 87 / 649.905 87 / 107.831 40 / 630.866 48 75 0 221<br />
33
YAPIM İŞLERİ TABLO AÇIKLAMALARI:<br />
aa) TCDD yapım işleri:<br />
aaa) Yolcu vagon yapımı:<br />
(1) DMU TREN SETİ YAPIMI: 12 SET (3 ARAÇLI), 12 SET (4 ARAÇLI) TOPLAM 84 ARAÇ<br />
(<strong>2010</strong> da 3 lü 1 set)<br />
TCDD’ nin 5 yıllık yatırım programında yer alan 24 set ( 12 set 3 lü, 12 set 4 lü) olmak<br />
üzere toplam 84 araç DMU tren setlerinin Şirketimizde üretilebilmesi amacıyla 2008 yılında<br />
lisans alımı ve ana komponentlerin temini ihalesine çıkılmış olup, Kore Cumhuriyeti Hyundai<br />
Rotem Company ile sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmeye göre 84 araçlık projeden (3 lü 1 set)<br />
3 adet DMU tren setinin <strong>2010</strong> yılında, diğer tren setlerinin de 2012 yılı sonuna kadar<br />
tamamlanması hedeflenmiş olup, <strong>2010</strong> yılında 54.000 adam/saat’lik bir kapasite ayrılmıştır.<br />
Yılsonu itibariyle DMU Araçlarının üretimi için gerekli sandık çatma, şasi ve yan duvar<br />
stantlarının kurulumları tamamlanmış olup, 1 Set ( 3 Araç) DMU araçlarından ilk araç çatılmış<br />
olup, iç çelik faaliyetleri devam etmektedir. Program kapsamında yılsonu itibariyle 4.365<br />
adam/saatlik çalışma yapılarak ikinci araca ait şasi, yanduvar, dam komponentlerinin<br />
işlemleri tamamlanmış ve çatma işlemlerine başlanmıştır.<br />
(2) DMU TREN SETİ YAPIMI: 12 SET (3 ARAÇLI), 12 SET (4 ARAÇLI) TOPLAM 84 ARAÇ<br />
(İhzarat 81 araç)<br />
TCDD’ nin 5 yıllık yatırım programında yer alan 24 set ( 12 set 3 lü, 12 set 4 lü) olmak<br />
üzere toplam 84 araç DMU tren setlerinin Şirketimizde üretilebilmesi amacıyla 2008 yılında<br />
lisans alımı ve ana komponentlerin temini ihalesine çıkılmış olup, Kore Cumhuriyeti Hyundai<br />
Rotem Company ile sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmeye göre 84 araçlık projeden (3 lü 1 set)<br />
3 adet DMU tren setinin <strong>2010</strong> yılında tamamlanması hedeflenmiş, diğer tren setleri içinde<br />
<strong>2010</strong> yılında malzeme temini çalışmalarının yapılması hedeflenmiştir. Yıl sonu itibariyle<br />
malzeme temini çalışmaları sürdürülmüştür.<br />
aab) Diğer yapım işleri<br />
(1) YOLCU VAGONU TEKNİK MODERNİZASYONU (V9) :<br />
TCDD’nin İşletmelerinde çalışmakta olan yolcu vagonlarından bazılarının modernize<br />
edilmeleri için, <strong>2010</strong> Yılı İş programı ve bütçesinde 35.000 adam/saatlik kapasite ayrılmıştır.<br />
Ayrıca (5.000 saat) ilave işçilik hizmeti satın alınması kararlaştırılmıştır. Yılsonu itibariyle<br />
26.578 adam/saatlik çalışma yapılmıştır.<br />
(2) İŞLETME, ŞİRKET VE FABRİKALARA YAPILAN YAPIM İŞLERİ :<br />
TCDD' nin İşletme ve Fabrikalarından gelebilecek bazı siparişleri için geçmiş yıllarda<br />
yapılan uygulamalar göz önüne alınarak, <strong>2010</strong> Yılı İş programı ve bütçesinde 2.500<br />
adam/saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle yapım işleri için 100 adam/saatlik<br />
çalışma yapılmıştır.<br />
34
ab) TCDD dışına yapılan işler<br />
(1) BULGARİSTAN DEMİRYOLLARINA TVS 2000 TİPİ YATAKLI VAGON YAPIMI : 30 adet<br />
(İhzarat)<br />
Şirketimiz, Bulgaristan Demiryollarının (BDZ) açmış olduğu Proje miktarı 30 adet olan<br />
"Bulgaristan Demiryolları için TVS 2000 tipi Yataklı <strong>Vagon</strong> Yapımı (İhzarat)" iş kalemi ile ilgili<br />
olarak, BDZ tarafından açılan ihale kazanıldığından <strong>2010</strong> Yılı İş programı ve bütçesine bu proje<br />
kapsamında, ihzarat çalışması olarak 1.833 adam/saatlik kapasite ayrılmıştır. Bulgaristan<br />
Demiryollarının 06.10.2008 tarihli yazısı ile söz konusu ihaleyi şirketimizin kazandığı<br />
belirtilmiş olup, 30 adet yataklı vagon için 17.12.<strong>2010</strong> tarihinde sözleşme imzalanmıştır.<br />
Yılsonu itibariyle herhangi bir çalışma yapılmamıştır.<br />
(2) IRAK DEMİRYOLLARI İÇİN TVS 2000 TİPİ (6 PULMAN, 4 KUŞETLİ, 2 YEMEKLİ, 2<br />
YATAKLI) VAGON YAPIMI: 14 adet (İhzarat)<br />
Irak’ta 15.Ekim.2009 tarihinde T.C. Ulaştırma Bakanlığımız ve Irak Ulaştırma Bakanlığı<br />
arasında imzalanan Demiryolu Alanındaki Mutabakat Zaptı’nın 1.maddesi; "IRR’yle imzalanan<br />
anlaşmaya uygun olarak 14 adet yolcu vagonunun (TVS 2000 tipi 6 Pulman, 4 Kuşetli,2<br />
Yemekli, 2 Yataklı) TÜVASAŞ’tan temin edilmesi" şeklindedir. Adı geçen 14 adet yolcu vagonu<br />
hakkındaki sözleşme, 18.09.2009 tarihinde, İstanbul’da her iki ülkenin Ulaştırma Bakanlarının<br />
katılımıyla IRR, TCDD, TÜVASAŞ ve EKSONSER arasında imzalanmıştır. 50 adet yolcu<br />
vagonunun alımı için ve Irak Demiryolları mevcut Yolcu <strong>Vagon</strong>larının da modernizasyonu<br />
konusunda görüşmelerimiz devam etmektedir. <strong>2010</strong> yılı iş programı ve bütçesinde bu projeye<br />
ihzarat çalışması kapsamında 1.833 adam/saatlik kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle<br />
herhangi bir çalışma yapılmamıştır.<br />
(3) ULAŞTIRMA BAKANLIĞI MARMARAY ARAÇLARI YAPIMI:<br />
TÜVASAŞ Genel Müdürlüğü ve EUROTEM 6 Eylül <strong>2010</strong> tarihli sözleşme ile Marmaray<br />
Projesine ait 275 aracın TÜVASAŞ ve EUROTEM ortak üretimi ile tamamlanacağını hususunda<br />
sözleşme imzalamışlardır. Ulaştırma Bakanlığı Marmaray araçlarından 40 adedi için <strong>2010</strong> yılı<br />
iş programı ve bütçesinde izdeğer olarak 1.833 adam/saatlik bir kapasite ayrılmıştır.<br />
Yılsonu itibariyle yapılan anlaşma çerçevesinde söz konusu araçların üretiminin 40<br />
adedi <strong>2010</strong> yılında tamamlanarak EUROTEM firmasına teslim edilmiştir.<br />
(4) DIŞ ÜLKELERE VAGON YAPIMI (İhzarat)<br />
Dış ülkelerden gelebilecek muhtemel diğer yolcu vagon yapım siparişlerini<br />
karşılamak amacı ile <strong>2010</strong> Yılı İş programı ve bütçesinde izdeğer olarak 1.833 adam/saatlik<br />
kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle çalışma yapılmamıştır.<br />
(5) DİĞER YAPIM İŞLERİ :<br />
3. şahıslardan gelebilecek muhtemel diğer imalat işlerini karşılamak için <strong>2010</strong> Yılı İş<br />
programı ve bütçesinde 1.833 adam/saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle 377<br />
adam/saatlik çalışma yapılmıştır.<br />
35
ac) Şirket yapım işleri<br />
(1) YEDEK PARÇALARIN PLANLI OLARAK FABRİKASYONU :<br />
Şirketimizde üretimi ve onarımı yapılan yolcu vagonlarına ait bazı önemli parçaların,<br />
kapasite boşluklarından yararlanılarak stoklanması amacı ile <strong>2010</strong> Yılı İş programı ve<br />
bütçesine 3.500 adam/saatlik bir kapasite konmuştur. ERP uygulamasında, şirketimizde<br />
yapılan üretim faaliyetleri, Ürün Ağacı bazlı İş Emirleri üretilerek yapılmaktadır. Ürün<br />
ağaçlarındaki komponentlerden, satın alınan veya hazırlama birimlerinde üretilerek bir<br />
sonraki seviyede yarı mamul olarak kullanılacak olanlar, Muhasebe Grubu alanında Yedek<br />
Parçaların Planlı olarak fabrikasyonu (151) kodu ile muhasebeleştirilip<br />
maliyetlendirilmektedir.<br />
Bu itibarla yukarıda izah edilen uygulamadan dolayı faaliyetlerimizin raporlanması<br />
esnasında Yedek Parçaların Planlı olarak fabrikasyonu bütçe kaleminde yılsonu itibariyle<br />
594.021 adam/saatlik bir çalışma yapıldığı görülmektedir.<br />
Ancak kapasite boşluklarından yararlanarak bazı malzemelerin stoklanması amacıyla<br />
<strong>2010</strong> Yılsonu itibariyle stok siparişleri için herhangi bir çalışma yapılmamıştır.<br />
ad) Yatırım için yapılan işler<br />
Şirketimizde yapılması gereken yatırımlar için <strong>2010</strong> Yılı İş programı ve bütçesinde,<br />
3.666 adam/saatlik kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle 1.346 adam/saatlik çalışma<br />
yapılmıştır.<br />
ae) Boşta geçen zamanlar<br />
Yıl içinde Şirketimizde yaşanan tezgah ve vinç arızalarından kaynaklanan bekleme<br />
süreleri nedeniyle 4.079 adam/saat boşta geçmiştir.<br />
36
(15.2) Onarım işleri<br />
<strong>2010</strong> yılı onarım işlerine ait program ve gerçekleşme değerleri ile 2009 yılı<br />
gerçekleşme değerleri aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.<br />
Üretim türü<br />
2009 <strong>2010</strong> Gerçekleşme % si<br />
Ölçü Gerçekleşen Program Gerçekleşen<br />
Prog.<br />
Göre<br />
Geç. Yıla<br />
göre<br />
b) Onarım işleri<br />
ba) TCCD onarım işleri<br />
baa) Yolcu vagon onarımı ve<br />
modernizasyonu<br />
baaa) Şirket bünyesinde yapılanlar<br />
1 RIC tipi Pulman <strong>Vagon</strong>a K 12 Serisi<br />
Klima Tadilatı (2009 dan devir) ad/sa 14 / 136.474 30 / 288.300 36 / 81.117 120 28 257 59<br />
2 RIC tipi Kompartmanlı <strong>Vagon</strong>a K 30<br />
Serisi Klima Tadilatı (2009 dan devir) ad/sa 0 / 0 30 / 300.000 0 / 10.073 0 3 0 0<br />
3 V2 (Büyük tamir) onarımı ( RIC tipi ) ad/sa 51 / 48.126 35 / 70.000 40 / 56.983 114 81 78 118<br />
4 V2 (Büyük tamir) onarımı ( Klimalı ) ad/sa 21 / 27.559 4 / 8.600 3 / 5.802 75 67 14 21<br />
5 V1 (Revizyonu) onarımı ( RIC ) Tipi ad/sa 64 / 92.531 70 / 143.500 23 / 31.364 33 22 36 34<br />
6 V1 (Revizyonu) onarımı ( Klimalı ) ad/sa 166 / 255.384 180 / 405.000 169 / 265.593 94 66 102 104<br />
7 V9 onarımı (RIC) ad/sa 0 / 0 0 / 0 10 / 783 0 0 0 0<br />
8 V9 onarımı(Klimalı) ad/sa 0 / 0 0 / 0 30 / 7.734 0 0 0 0<br />
9 V5 (Hasar) Onarımı (RIC) ad/sa 0 / 0 0 / 0 4 / 1.195 0 0 0 0<br />
10 V5 (Hasar) Onarımı (Klimalı) ad/sa 0 / 0 0 / 0 23 / 10.325 0 0 0 0<br />
11 MT 5600 tipi Ray Otobüsü Genel<br />
Revizyonu ad/sa 1 / 1.142 2 / 6.263 2 / 13.334 100 213 200 1.168<br />
12 MT 5600 tipi Ray Otobüsü Genel<br />
Revizyonu ad/sa 0 / 0 3 / 10.500 1 / 0 33 0 0 0<br />
13 MT 5600 tipi ray otobüsü arıza<br />
onarımı ad/sa 0 / 0 5 / 5.000 1 / 0 20 0 0 0<br />
14 14000 lik Elektrikli Tren Seti<br />
İnverter modifikasyonu ad/sa 10 / 0 13 / 2.600 13 / 2.376 100 91 130 0<br />
15 14000 lik Elektrikli tren Seti<br />
Otomatik kapı modernizasyonu ( 3 lü<br />
) 14 dizi ad/sa 60 / 0 36 / 0 30 / 0 83 0 50 0<br />
16 Enerji Besleme Ünitesi (Konvertör)<br />
Tadilatı ad/sa 13 / 3.300 15 / 6.000 10 / 2.628 67 44 77 80<br />
17 Çok Gerilimli Enerji besleme<br />
ünitesi (Konvertör) Tadilatı ad/sa 0 / 0 20 / 10.000 3 / 162 15 2 0<br />
18 V0 (Hasar) onarımı ( RIC ) Tipi ad/sa 18 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0<br />
19 V0 (Hasar) Onarımı( Klimalı ) ad/sa 30 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0<br />
20 Salon Sürme kapısı Tadilatı ad/sa 9 / 981 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0<br />
21 RIC tipi Yataklı vagona K 50 serisi<br />
klima tadilatı ad/sa 10 / 176 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0<br />
22 RIC tipi Kuşetli vagona K 60 serisi<br />
klima tadilatı ad/sa 12 / 2.628 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0<br />
Toplam (baaa) ad/sa 479 / 568.301 443 / 1.255.763 398 / 489.469 90 39 83 86<br />
baab) Şirket dışında ( 3. Şahıslara<br />
)yaptırılanlar<br />
1 V1 (Revizyonu) Onarımı ( RIC ) Tipi<br />
(Müteahhit) ad/sa 103 / 28.887 100 / 45.000 91 / 26.012 91 58 88 90<br />
2 14000 lik Elektrikli tren seti<br />
revizyonu ( 3 lü ) 16 dizi ad/sa 30 / 1.522 48 / 9.600 18 / 2.285 38 24 60 150<br />
3 14000 lik Elektrikli Tren Seti Hasar<br />
Onarımı ( 3 lü ) 2 set ad/sa 3 / 0 6 / 1.200 0 / 0 0 0 0 0<br />
4 MT 5500 tipi Motorlu Tren<br />
Revizyonu (3 lü) 2 set ad/sa 3 / 0 6 / 1.200 6 / 286 100 24 200 0<br />
37
5 Jeneratör <strong>Vagon</strong>u Bakım ve Arıza<br />
Onarımı (Opsiyonel işler hariç) ad/sa 33 / 411 30 / 60 36 / 101 120 168 109 25<br />
6 RIC tipi Pulman vagona K 11 serisi<br />
klima tadilatı Müteahhit (2007 devir) ad/sa 7 / 1.030 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0<br />
Toplam (baab) ad/sa 179 / 31.850 190 / 57.060 151 / 28.684 79 50 84 90<br />
Toplam (baaa+baab) ad/sa 658 / 600.151 633 / 1.420.654 549 / 518.153 87 36 83 86<br />
bab) TCDD ye yapılan diğer onarım<br />
işleri<br />
1 Karambol geçiren hasarlı vagon<br />
onarımı ad/sa 0 / 18.397 0 / 30.000 0 / 10.138 0 34 0 55<br />
2 İşletme, Şirket ve Fabrikalara<br />
yapılan onarım işleri ad/sa 0 / 5.468 0 / 3.500 0 / 8.028 0 229 0 147<br />
3 Iskat edilen vagonların<br />
parçalanması ve değerlendirilmesi ad/sa 0 / 0 0 / 1.833 0 / 0 0 0 0 0<br />
Toplam (bab) ad/sa 0 / 23.865 0 / 35.333 0 / 18.166 0 51 0 76<br />
bb) TCDD dışına yapılan onarım işleri<br />
1 Dış ülkelere vagon onarımı (<br />
İhzarat) ad/sa 0 / 0 / 1.833 0 / 0 0 0 0 0<br />
2 Diger onarım işleri ad/sa 0 / 0 / 1.833 0 / 58 0 3 0 0<br />
Toplam (bb) ad/sa 0 / 0 0 / 3.666 0 / 58 0 2 0 0<br />
Onarım işleri genel toplamı ad/sa 658 / 624.016 633 / 1.459.653 549 / 536.377 87 37 83 86<br />
38
ONARIM İŞLERİ TABLO AÇIKLAMALARI<br />
ba) TCDD onarımı ve modernizasyon işleri<br />
Şirket faaliyetleri içinde modernizasyon ve onarım, işgücü kapasitesinin % 39 unu<br />
kapsamaktadır. <strong>2010</strong> yılı üretim faaliyetlerinde vagon onarımı ve modernizasyonu<br />
kapsamında programda 633 adet onarım ve modernizasyon planlanmış, 398 adedi şirkette<br />
151 adedi 3. şahıslara olmak üzere programa göre % 87 oranında toplam 549 adet<br />
gerçekleşme olmuştur.<br />
baa) Yolcu vagon onarımı ve modernizasyonu<br />
baaa) Şirket bünyesinde yapılanlar<br />
(1) RIC TİPİ PULMAN VAGON K 12 SERİSİ KLİMA TADİLATI: 30 adet<br />
TCDD ile varılan mutabakat sonucunda klimalı hale dönüştürülmesini istediği RIC tipi<br />
Pulman vagonlardan 2009 yılında ihzarat çalışması yapılan 30 adet K 12 serisi klima tadilatı<br />
için <strong>2010</strong> Yılı İş programı ve bütçesine 288.300 adam/saatlik bir kapasite konmuştur. Ayrıca<br />
(105.000 saat) ilave işçilik hizmeti satın alınması kararlaştırılmıştır. Yılsonu itibariyle 2009<br />
yılından sarkan 6 adet le birlikte 36 adet vagonun modernizasyonu yapılarak program %120<br />
oranında gerçekleşmiştir.<br />
(2) RIC TİPİ KOMPARTMANLI VAGON K 30 SERİSİ KLİMA TADİLATI: 30 adet<br />
TCDD ile varılan mutabakat sonucunda klimalı hale dönüştürülmesini istediği RIC tipi<br />
Kompartmanlı vagonlardan 2009 yılında ihzarat çalışması yapılan 30 adedinin K 30 serisi<br />
klima tadilatı için <strong>2010</strong> Yılı İş programı ve bütçesine 300.000 adam/saatlik bir kapasite<br />
konmuştur. Ayrıca (105.000 saat) ilave işçilik hizmeti satın alınması kararlaştırılmıştır. Yılsonu<br />
itibariyle 10.073 adam/saat çalışılarak 15 adet vagonun sandık kısmı hazır hale getirilerek<br />
kaportaya gönderilmiştir. Bunlardan 5 adedi boyanmış ve giydirme şubesinde montajları<br />
devam etmektedir.<br />
(3) V2 (Büyük tamir) ONARIMI: (RIC Tipi) 35 adet<br />
TCDD ile varılan mutabakat sonucunda yapılması düşünülen 35 adet (RIC Tipi) V2<br />
vagon onarımı için, <strong>2010</strong> Yılı İş programı ve bütçesinde 70.000 adam/saatlik bir kapasite<br />
ayrılmıştır. Ayrıca (35.000 saat) ilave işçilik hizmeti satın alınması kararlaştırılmıştır. Yılsonu<br />
itibariyle 40 adet vagonun modernizasyonu yapılarak program %114 gerçekleşmiştir.<br />
(4) V2 (Büyük tamir) ONARIMI: (Klimalı) 4 adet<br />
TCDD ile varılan mutabakat sonucunda yapılması düşünülen 4 adet (Klimalı) V2 vagon<br />
onarımı için, <strong>2010</strong> Yılı İş programı ve bütçesinde 8.600 adam/saatlik bir kapasite ayrılmıştır.<br />
Ayrıca (5.400 saat) ilave işçilik hizmeti satın alınması kararlaştırılmıştır. Yılsonu itibariyle (RIC<br />
Tipi) V2 vagon onarımına öncelik verildiğinden 3 adet vagonun modernizasyonu yapılarak<br />
program %75 gerçekleşmiştir.<br />
39
(5) V1 (REVİZYONU) ONARIMI:(RIC Tipi) 70 adet<br />
TCDD ile varılan mutabakat sonucunda yapılması düşünülen 70 adet (RIC Tipi) V1<br />
vagon (Revizyon) onarımı için, <strong>2010</strong> Yılı İş programı ve bütçesinde 143.500 adam/saatlik bir<br />
kapasite ayrılmıştır. Ayrıca (3.500 saat) ilave işçilik hizmeti satın alınması kararlaştırılmıştır.<br />
Yılsonu itibariyle (Klimalı) V1 vagon onarımına öncelik verildiğinden 23 adet vagonun<br />
modernizasyonu yapılarak program %33 gerçekleşmiştir.<br />
(6) V1 (REVİZYONU) ONARIMI: (Klimalı) 180 adet<br />
TCDD ile varılan mutabakat sonucunda yapılması düşünülen 180 adet (Klimalı) V1<br />
vagon onarımı için, <strong>2010</strong> Yılı İş programı ve bütçesinde 405.000 adam/saatlik bir kapasite<br />
ayrılmıştır. Ayrıca (45.000 saat) ilave işçilik hizmeti satın alınması kararlaştırılmıştır. Yılsonu<br />
itibariyle 169 adet vagonun modernizasyonu yapılarak program %94 gerçekleşmiştir.<br />
(7) MT 5600 TİPİ RAY OTOBÜSÜ GENEL REVİZYONU: (2009 dan devir)2 adet<br />
TCDD tarafından muhtelif işletmelerde sefere koyduğu ve 2009 yılında ihzarat<br />
çalışması yapılacağı düşüncesi ile programa konulan 2 adet ray otobüsünün genel revizyonu<br />
için <strong>2010</strong> Yılı İş programı ve bütçesine 6.263 adam/saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Yılsonu<br />
itibariyle 2 adet vagonun modernizasyonu yapılarak program %100 gerçekleşmiştir.<br />
(8) MT 5600 TİPİ RAY OTOBÜSÜ GENEL REVİZYONU: 3 adet<br />
TCDD tarafından muhtelif işletmelerde sefere koyduğu ray otobüslerinden 3 adedinin<br />
genel revizyonu için <strong>2010</strong> Yılı İş programı ve bütçesine 10.500 adam/saatlik bir kapasite<br />
ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle ithal malzeme teminindeki aksamalardan dolayı ancak 1 adet ray<br />
otobüsünün modernizasyonu yapılarak program %33 gerçekleşmiştir.<br />
(9) MT 5600 TİPİ RAY OTOBÜSÜ ARIZA ONARIMI: 5 adet<br />
TCDD tarafından muhtelif işletmelerde sefere koyduğu, Ray otobüslerinden 5<br />
adedinin arıza onarımları için <strong>2010</strong> Yılı İş programı ve bütçesinde 5.000 adam/saatlik bir<br />
kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle arıza onarımına yeterli sayıda ray otobüsü<br />
gelmediğinden ancak 1 adet ray otobüsünün modernizasyonu yapılarak program %20<br />
gerçekleşmiştir.<br />
(10) ENERJİ BESLEME ÜNİTESİ (KONVERTÖR) TADİLATI: 15 adet<br />
TCDD <strong>2010</strong> Yılı İş programına, 15 adet Jeneratör vagonundaki besleme ünitesine ait<br />
konvertör tadilatlarını istemektedir. Şirketimiz bünyesinde yapılacak bu iş için <strong>2010</strong> Yılı İş<br />
programı ve bütçesine 6.000 adam/saatlik kapasite konulmuştur. Yılsonu itibariyle (Bu<br />
kapsamdaki vagonlar işlem sırasına tabi tutularak tadilat işlemine alındığından) buna uygun<br />
vagon gelmediğinden ancak 10 adet vagonun modernizasyonu yapılarak program %67<br />
gerçekleşmiştir.<br />
40
(11) ÇOK GERİLİMLİ ENERJİ BESLEME ÜNİTESİ (KONVERTÖR) TADİLATI: 20 adet<br />
TCDD TVS tipi 20 adet (16 adet Yataklı, 4 adet yemekli) vagonda çok gerilimli enerji<br />
besleme ünitesi konvertör tadilatı yapılmasını istemiştir. Şirketimiz bünyesinde yapılacak iş<br />
için <strong>2010</strong> Yılı İş programı ve bütçesine, 10.000 adam/saatlik kapasite konulmuştur. Yılsonu<br />
itibariyle (Bu kapsamdaki vagonlar işlem sırasına tabi tutularak tadilat işlemine alındığından)<br />
buna uygun vagon gelmediğinden ancak 3 adet vagonun modernizasyonu yapılarak program<br />
%15 gerçekleşmiştir.<br />
baab) Şirket dışında (3. şahıslara) yaptırılanlar<br />
(1) VI (REVİZYONU) ONARIMI: (RIC Tipi) 100 adet (Müteahhit)<br />
<strong>2010</strong> Yılı İş programında 100 adet (RIC Tipi) V1 vagon onarım işi, iş gücü kapasitemizin<br />
yetersizliği nedeniyle Müteahhit firmaya yaptırılması düşünülmüş, Şirketimizde yapılacak<br />
işlerde kullanılmak üzere <strong>2010</strong> Yılı İş programı ve bütçesinde 45.000 adam/saatlik bir kapasite<br />
ayrılmıştır. Ayrıca, (5.000 saat) ilave işçilik hizmeti satın alınması kararlaştırılmıştır. Yılsonu<br />
itibariyle 91 adet vagonun modernizasyonu yapılarak program %91 gerçekleşmiştir.<br />
(2) 14000 lik ELEKTRİKLİ TREN SETİ REVİZYONU:( 3 lü 16 set ) 48 adet<br />
TCDD tarafından Revizyonu istenen (3 lü 16 set) 48 adet Elektrikli dizi vagonunun<br />
Müteahhit firmaya ihale yoluyla yaptırılması düşünüldüğünden, Şirketimizde yapılacak<br />
işlerde kullanılmak üzere <strong>2010</strong> Yılı İş programı ve bütçesinde 9.600 adam/saatlik bir kapasite<br />
ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle TCDD Elektrikli dizi revizyon ihalesini başka kuruluşa verdiğinden<br />
ancak bize tahsis edilen (3 lü 6 set) 18 adet Elektrikli dizi vagonunun modernizasyonu<br />
yapılarak program %38 gerçekleşmiştir.<br />
(3) 14000 lik ELEKTRİKLİ TREN SETİ HASAR ONARIMI E5 :( 3 lü 2 set ) 6 adet<br />
TCDD tarafından hasar onarımları istenen (3 lü 2 set) 6 adet Elektrikli tren seti<br />
vagonunun hasar onarımı, Müteahhit firmaya ihale yoluyla yaptırılması düşüncesi ile <strong>2010</strong><br />
Yılı İş programı ve bütçesinde 1.200 adam/saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle<br />
hasar onarımına Elektrikli tren seti gelmediğinden vagon çıkışı olmamıştır.<br />
(4) 14000 lik ELEKTRİKLİ TREN SETİ İNVERTÖR MODİFİKASYONU: 13 adet<br />
TCDD tarafından 13 adet Elektrikli diziye ait motrislerin invertör modifikasyonları<br />
istenmektedir. Müteahhit firmaya ihale yoluyla yaptırılması düşünülen bu motrisler için,<br />
Şirketimizde yapılacak işlerde kullanılmak üzere <strong>2010</strong> Yılı İş programı ve bütçesinde 2.600<br />
adam/saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle 13 adet vagonun modernizasyonu<br />
yapılarak program %100 gerçekleşmiştir.<br />
(5) 14000 LİK ELKT. TREN SETİ OTOMATİK KAPI MODERNİZASYONU: ( 3 vagonlu 12<br />
set) 36 adet<br />
TCDD tarafından (3 vagonlu 12 set) 36 adet Elektrikli tren setinin otomatik kapılarının<br />
modernizasyonu istenmektedir. Tamamı Müteahhit firmaya ihale yoluyla yaptırılması<br />
düşünüldüğünden, Şirketimiz bünyesinde herhangi bir çalışma yapılmayacaktır. Yılsonu<br />
itibariyle 30 adet vagonun modernizasyonu yapılarak program %83 gerçekleşmiştir.<br />
41
(6) MT 5500 TİPİ MOTORLU TREN REVİZYONU: V1 (3 lü 2 set) 6 adet<br />
TCDD Genel müdürlüğü bünyesindeki İşletme müdürlüklerinde bulunan MT 5500 tipi<br />
(3 lü 2 set) 6 adet motorlu tren vagonunun V1 kapsamındaki onarımı Müteahhit firmaya ihale<br />
yoluyla yaptırılması düşünülmüş ve Şirketimizde yapılacak işlerde kullanılmak üzere <strong>2010</strong> Yılı<br />
İş programı ve bütçesinde 1.200 adam/saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle (3 lü 2<br />
set) 6 adet motorlu tren vagonunun modernizasyonu yapılarak program %100<br />
gerçekleşmiştir.<br />
(7) JENERATÖR VAGONU BAKIM VE ARIZA ONARIMI: (Opsiyonel işler hariç) 30 adet<br />
TCDD tarafından bakım süresi gelen Jeneratör vagonlardan 30 adedinin elektrojen<br />
grubu bakım ve arıza onarımı işi, ihale yoluyla Müteahhit firmaya yaptırılacağı düşüncesi ile<br />
<strong>2010</strong> Yılı İş programı ve bütçesine Şirketimiz katkısı olarak da 60 adam/saatlik kapasite<br />
ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle 36 adet vagonun modernizasyonu yapılarak program %120<br />
gerçekleşmiştir.<br />
bab) TCDD’ YE YAPILAN DİĞER ONARIM İŞLERİ<br />
(1) KARAMBOL GEÇİREN HASARLI VAGON ONARIMI:(V5 ONARIMI)<br />
Karambol ve benzeri bir olaydan dolayı hasar görerek Şirketimize onarıma gelen yolcu<br />
vagonlarının, onarılması amacı ile programa konulmuştur. Bu tür onarıma gelen vagonların<br />
bazılarının 3.şahıslarla ilgili olması ve hasar bedellerinin faturalanması gerekli olacağından,<br />
<strong>2010</strong> Yılı İş programı ve bütçesinde 30.000 adam/saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Ayrıca (5.000<br />
saat) ilave işçilik hizmeti satın alınması kararlaştırılmıştır. Yılsonu itibariyle bu iş için 10.138<br />
adam/saatlik çalışma yapılmıştır.<br />
(2) İŞLETME, ŞİRKET VE FABRİKALARA YAPILAN ONARIM İŞLERİ:<br />
İşletme, Şirket ve fabrikalara yapılacak çeşitli onarım işleri ile servislerin ihtiyacı olan<br />
değişen parça adı altında toplanan, yolcu vagon parçalarının onarılması ve servislerine<br />
gönderilmesi için <strong>2010</strong> Yılı İş programı ve bütçesinde 3.500 adam/saatlik bir kapasite<br />
ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle bu iş için 8.028 adam/saatlik çalışma yapılmıştır.<br />
(3) ISKAT EDİLEN VAG. PARÇALANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ:<br />
Teknik ömürlerini doldurmuş veya onarımları ekonomik görülmeyen yolcu<br />
vagonlarının parçalanması ve ıskat edilecek vagonlardan, istifade edilebilecek malzemelerin<br />
demonte ve değerlendirilmesi için yapılacak muhtemel çalışmaları kapsamaktadır. Bu amaçla<br />
<strong>2010</strong> Yılı İş programı ve bütçesinde 1.833 adam/saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Yılsonu<br />
itibariyle bu iş için herhangi bir çalışma yapılmamıştır.<br />
42
) TCDD DIŞINA YAPILAN ONARIM İŞLERİ<br />
(1) DIŞ ÜLKELERE VAGON ONARIMI: ( İhzarat)<br />
Dış ülkelerden gelebilecek muhtemel yolcu vagon onarım siparişlerini karşılamak<br />
amacı ile <strong>2010</strong> Yılı İş programı ve bütçesinde izdeğer olarak 1.833 adam/saatlik kapasite<br />
ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle çalışma yapılmamıştır.<br />
(2) DİĞER ONARIM İŞLERİ:<br />
3. şahıslardan gelebilecek diğer onarım siparişlerini karşılamak amacı ile <strong>2010</strong> Yılı İş<br />
programı ve bütçesinde 1.833 adam/saatlik kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle 58<br />
adam/saatlik bir çalışma yapılmıştır.<br />
43
(15.3) Üretimde Kullanılan Yardımcı Ürünlerin Üretim <strong>Faaliyet</strong>leri:<br />
Bu ürünlerin üretimi ile ilgili <strong>2010</strong> ve 2009 yılları değerleri karşılaştırılarak aşağıdaki<br />
çizelgede gösterilmiştir.<br />
Yardımcı Ürünler Üretim Miktarları Birim Maliyetler (TL)<br />
Adı Birimi 2009 <strong>2010</strong><br />
Artış veya<br />
Azalış % 2009 <strong>2010</strong><br />
Artış veya<br />
Azalış %<br />
Asetilen 10 m3 4.602 2.248 -51 92 65 -29<br />
Basınçlı Hava 10 m3 1.916 1.877 -2 851 617 -27<br />
Buhar 10 Ton 6.945 6.218 -10 235 186 -21<br />
Çizelge sonuçlarından da görüleceği üzere, geçen yıla göre miktar olarak buhar<br />
üretiminde %10 oranında, basınçlı hava üretiminde % 2 asetilen üretiminde %51 oranında bir<br />
azalış meydana gelmiştir.<br />
Birim maliyetler ise geçen yıla göre buhar üretiminde %21 oranında, basınçlı hava<br />
üretiminde %27 asetilen üretiminde %29 oranında bir azalış meydana gelmiştir.<br />
44
(15.4) Verimlilik<br />
<strong>2010</strong> yılı itibarıyla çalışma konularına göre kullanılan saat ve yüzdesi aşağıdaki tabloda<br />
gösterilmiştir.<br />
ÇALIŞMA KONUSU<br />
KULLANILAN KONULARDAKİ<br />
İNSAN/SAAT<br />
%Sİ<br />
1- YAPIM ÇALIŞMALARI 625.441 45<br />
1.1. Dizel Tren Seti üretimi 12 set ( 3 araçlı), 12 set (4 araçlı) Toplam<br />
(84 araç) <strong>2010</strong> da 3 araçlı 1 set<br />
4.365 1<br />
1.2. Diğer yapım çalışmaları 620.699 99<br />
1.3. 3.Şahıslara yapılan yapım çalışmaları 377 0<br />
2- ONARIM VE MODERNİZASYON ÇALIŞMALARI 536.375 39<br />
2.1. Yolcu vagon modernizasyonu ve onarımları 518.151 97<br />
2.2. Diğer onarım çalışmaları 18.166 3<br />
2.3. Üçüncü şahıslara yapılan Onarım Çalışmaları 58 0<br />
3.ŞİRKET YATIRIMLARI 1.346 0<br />
4.ÇALIŞMAYAN KISIM GİDERLERİ 4.079 0<br />
5.ŞİRKETİN GENEL MASRAFLARI 214.419 16<br />
5.1. Şirketin, yardımcı madde ve hizmet üretimi, vs..) ( 0 Grubu ) 156.970 11<br />
5.2. Şirketin, tezgah ve tesislerinin bakım işleri ( 1 Grubu ) 57.450 4<br />
5.3. Yönetim Giderleri (010-019 Grubu İdari ve Sosyal Umumi<br />
masrafları) 307.025 22<br />
T O P L A M 1.381.661 100<br />
<strong>2010</strong> yılı itibarıyla fabrika ve ünitelerdeki işçilik kullanımının program ve gerçekleşme<br />
değerleri EK:8’de ve 2009 yılı değerleri ile karşılaştırılması ise EK:9’da gösterilmiştir. Ayrıca,<br />
şirketin tesis, tezgah ve aparatların cins ve miktarları EK:10’da verilmiştir.<br />
45
Şirketimizin, geçerlilik tarihi 22.06.2012 tarihine kadar olan yeni kapasite raporuna<br />
göre yıllık imalat kapasitesi 65 adet, onarım kapasitesi ise 500 adet olup ayrıntılar aşağıdaki<br />
gibidir.<br />
Üretim cinsi Miktar Birim<br />
Yolcu vagonu imalatı 35 Adet<br />
DMU (Dizel Motorlu) Tren İmalatı 30 Adet<br />
Muhtelif Raylı Taşıt Onarımı 500 Adet<br />
Şirket, Adapazarı Ticaret ve <strong>Sanayi</strong> Odasından almış olduğu, 15.05.2003 tarih ve 3633<br />
sayılı tek imalatçı belgesine sahiptir. Belge; yolcu vagonu, motorlu tren, elektrikli tren için<br />
Türkiye'de yapılan araştırmada sadece Tüvasaş tarafından üretildiğini ve şirketin söz konusu<br />
imalatlar için tek imalatçı olduğunu belirtmektedir.<br />
<strong>2010</strong> yılı imalat çalışmalarında, 3 adet Dizel tren seti yapımı planlanmış ancak<br />
herhangi bir gerçekleşme sağlanamadığından imalat kapasitesinden yararlanma oranı<br />
hesaplanamamıştır.<br />
Modernizasyon ve Onarım çalışmaları sonunda şirket bünyesinde muhtelif vagon<br />
cinslerinden (K12, V5, V9, V1, V2 ve diğer) 398 adet, 3. şahıslar tarafından ise 151 adet olmak<br />
üzere toplam 549 adet vagonun modernizasyonu ve onarımı yapılmıştır. Şirketin ortalama yıllık<br />
onarım kapasitesi 500 adet olduğuna göre;<br />
Şirket bünyesinde onarılan vagon miktarı dikkate alındığında;<br />
<strong>2010</strong> yılı onarım kapasitesinden yararlanma oranı = 398/500=%80‘dir.<br />
3. Şahıslar dahil faaliyet yılında onarımı tamamlanan vagon miktarı dikkate<br />
alındığında;<br />
<strong>2010</strong> yılı onarım kapasitesinden yararlanma oranı = 549/500=%110‘dur.<br />
Şirketin <strong>2010</strong> yılında işçilik kapasitesinden (İK) yararlanma oranları:<br />
İK Yararlanma<br />
Oranı-1<br />
=<br />
Kullanılan İK<br />
1.381.661<br />
=<br />
Planlanan İK 1.536.054<br />
= %90<br />
İK Yararlanma<br />
Oranı-2<br />
=<br />
Direkt Üretimde Kullanılan İK 1.167.242<br />
=<br />
Kullanılan İK 1.381.661<br />
= % 84<br />
İK Yararlanma<br />
Oranı-3<br />
=<br />
Direkt Üretimde Kullanılan İK 1.167.242<br />
=<br />
Planlanan İK 1.536.054<br />
% 76<br />
46
(16) ÜRETİM MALİYETİ<br />
<strong>2010</strong> yılı programında yer alan iş kalemlerinin bütçe ve fiili maliyetleri aşağıda verildiği<br />
gibidir.<br />
KURULUŞ İÇİN YAPILAN İŞLER<br />
1. YOLCU VAGON YAPIMI<br />
Dizel Tren Seti üretimi 12 set ( 3 araçlı), 12 set (4 araçlı) Toplam (84 araç)<br />
<strong>2010</strong> da 3 araçlı 1 set<br />
Dizel Tren Seti üretimi 12 set ( 3 araçlı), 12 set (4 araçlı) Toplam (84 araç)<br />
İhzarat 81 araç<br />
2. DİĞER YAPIM İŞLERİ<br />
BÜTÇE<br />
MALİYET<br />
(TL)<br />
FİİLİ<br />
MALİYET<br />
(TL)<br />
FARK<br />
(+ , -)<br />
(TL)<br />
13.637.987 -13.637.987<br />
0 0<br />
Yolcu <strong>Vagon</strong>u Teknik Modernizasyonu ( V9 Onarımı ) 5.028.450 6.426.976 1.398.526<br />
İşletme, Şirket ve Fabrikalara Yapılan Yapım İşleri 304.175 7.636 -296.539<br />
YAPIM İŞLERİ TOPLAMI (1+2) 18.970.612 6.434.611 -12.536.001<br />
3. YOLCU VAGON ONARIMI 0 0 0<br />
Yedek Parçaların Planlı Olarak Fabrikasyonu 252.845 0 -252.845<br />
RIC tipi Pulman <strong>Vagon</strong>a K 12 Serisi Klima Tadilatı (2009 dan devir) 35.312.421 38.009.534 2.697.113<br />
RIC tipi Kompartmanlı <strong>Vagon</strong>a K 30 Serisi Klima Tadilatı (2009 dan devir) 35.346.000 0 -35.346.000<br />
V2 (Büyük tamir) Onarımı ( RIC tipi ) 4.176.900 5.257.606 1.080.706<br />
V2 (Büyük tamir) Onarımı (Klimalı ) 544.162 430.083 -114.079<br />
V1 (Revizyonu) Onarımı ( RIC ) Tipi 7.838.145 2.969.221 -4.868.924<br />
V1 (Revizyonu) Onarımı ( RIC ) Tipi (Müteahhit) 9.210.150 8.213.477 -996.673<br />
V1 (Revizyonu) Onarımı (Klimalı ) 22.591.350 23.037.296 445.946<br />
V9 onarımı (RIC) 0 466.436 466.436<br />
V9 onarımı(Klimalı) 0 1.303.125 1.303.125<br />
V5 (Hasar) Onarımı (RIC) 0 196.027 196.027<br />
V5 (Hasar) Onarımı (Klimalı) 0 1.589.255 1.589.255<br />
14000 lik Elektrikli Tren Seti Revizyonu ( 3 lü )16 dizi 6.579.232 1.679.472 -4.899.760<br />
14000 lik Elektrikli Tren Seti Hasar Onarımı ( 3 lü ) 2 set 452.404 0 -452.404<br />
14000 lik Elektrikli Tren Seti İnvertör Modifikasyonu 763.542 671.615 -91.927<br />
14000 lik Elektrikli tren Seti Otomatik Kapı Modernizasyonu ( 3 lü ) 12 set 3.434.340 2.917.770 -516.570<br />
MT 5500 tipi Motorlu Tren Revizyonu (3 lü) 2 set 1.382.404 1.257.812 -124.592<br />
MT 5600 tipi Ray Otobüsü Genel Revizyonu (2009 dan devir) 945.229 324.465 -620.764<br />
MT 5600 tipi Ray Otobüsü Genel Revizyonu 1.508.535 505.325 -1.003.210<br />
MT 5600 tipi Ray Otobüsü Arıza Onarımı 893.350 0 -893.350<br />
Jeneratör <strong>Vagon</strong>u Bakım ve Arıza Onarımı (Opsiyonel işler hariç) 752.620 531.071 -221.549<br />
Enerji Besleme Ünitesi (Konvertör) Tadilatı 1.162.020 490.799 -671.221<br />
Çok Gerilimli Enerji Besleme Ünitesi (Konvertör) Tadilatı 3.236.700 553.821 -2.682.879<br />
4 DİĞER ONARIM İŞLERİ 0 0 0<br />
Karambol geçiren hasarlı vagon onarımı 2.105.100 870.334 -1.234.766<br />
İşletme, Şirket ve Fabrikalara yapılan onarım işleri 352.845 573.114 220.269<br />
Iskat edilen vagonların parçalanması ve değerlendirilmesi 80.047 -80.047<br />
ONARIM İŞLERİ TOPLAMI (3+4) 138.920.341 91.847.658 -47.072.683<br />
5 ÜCÜNCÜ ŞAHISLARA YAPILAN İŞLER<br />
YAPIM İŞLERİ<br />
Bulgaristan Demiryolları için TVS 2000 tipi Yataklı <strong>Vagon</strong> Yapımı (İhzarat) 0 0 0<br />
Irak Demiryolları için TVS 2000 tipi (6 Pulman, 4 Kuşetli, 2 Yemekli, 2<br />
Yataklı) vagon yapımı (İhzarat)<br />
0 0 0<br />
47
Ulaştırma Bakanlığı Marmaray araçları yapımı 0 4.402 4.402<br />
Dış Ülkelere <strong>Vagon</strong> Yapımı (İhzarat) 0 0 0<br />
Diğer Yapım İşleri 0 88.876<br />
YAPIM TOPLAMI 0 93.278 93.278<br />
ONARIM İŞLERİ 0 0 0<br />
Dış ülkelere vagon onarımı (İhzarat) 0 0 0<br />
Diger onarım işleri 0 3.882 3.882<br />
ONARIM TOPLAMI 0 3.882 3.882<br />
ÜCÜNCÜ ŞAHISLARA YAPILAN İŞLER TOPLAMI 0 97.159 105.443<br />
6. Şirket Yatırımları (Cari Hsp.) 260.091 81.280 -178.811<br />
7. Boşta Geçen Zamanlar 300.000 196.343 -103.657<br />
8. FAALİYET 158.451.044 98.657.052 -59.785.709<br />
9. Dönem Gideri 10.700.000 11.093.721 393.721<br />
10. FAALİYET+DÖNEM GİDERİ 169.151.044 109.750.773 -59.391.988<br />
<strong>2010</strong> yılı iş programı bütçesinde yer alan vagon ve komponent bazında imalat,<br />
modernizasyon ve onarım iş kalemlerinin birim program ve gerçekleşme maliyetleri EK:11,<br />
EK:12 ve EK:13’de tablo halinde verilmiştir.<br />
48
<strong>2010</strong> yılı programında yer alan iş kalemlerinin, önceki yıl harcaması ile <strong>2010</strong> yılı<br />
faaliyetleri detayı aşağıda verildiği gibidir.<br />
İ Ş İ N N E V ' İ<br />
ÖNCEKİ YIL<br />
HARCAMASI<br />
ELEMEGİ<br />
SAATİ<br />
DIŞARIDA<br />
YAP. İŞL.<br />
ELEMEGİ<br />
TUTARI<br />
GENEL<br />
İMAL<br />
GİDERİ<br />
DİREKT<br />
MALZEME<br />
TUTARI<br />
TOPLAM<br />
MALİYET<br />
TUTARI<br />
( TL.) (SAAT) ( TL.) ( TL.) ( TL.) ( TL.) ( TL.)<br />
YAPIM İŞLERİ<br />
1. 1. YOLCU VAGON YAPIMI<br />
1. 1. 1.<br />
Dizel Tren Seti üretimi 12<br />
set ( 3 araçlı), 12 set (4<br />
araçlı) Toplam (84 araç)<br />
0 4.365 0 47.790 134.845 0 182.635<br />
<strong>2010</strong> da 3 araçlı 1 set<br />
1. 1. 2.<br />
Dizel Tren Seti üretimi 12<br />
set ( 3 araçlı), 12 set (4<br />
araçlı) Toplam (84 araç)<br />
0 0 0 0 0 0 0<br />
İhzarat 81 araç<br />
2. DİĞER YAPIM İŞLERİ<br />
2. 1.<br />
Yolcu vagonu teknik<br />
modernizasyonu (V9)<br />
5.469.253 26.578 1.916.077 260.515 977.365 1.593.165 4.747.122<br />
2. 2.<br />
İşletme, Şirket ve<br />
Fabrikalara yapılan yapım 300.495 100 0 872 4.216 4.624 9.711<br />
işleri<br />
YAPIM İŞLERİ TOPLAMI 5.769.748 31.043 1.916.077 309.177 1.116.425 1.597.789 4.939.469<br />
3. ONARIM İŞLERİ<br />
3. 1. YOLCU VAGON ONARIMI<br />
3. 1. 1.<br />
Yedek parçaların planlı<br />
olarak fabrikasyonu<br />
12.802.263 594.021 2.032.753 5.717.331 25.564.150 -2.873.890 30.440.344<br />
3. 1. 2.<br />
RIC tipi Pulman <strong>Vagon</strong>a K 12<br />
Serisi Klima Tadilatı (2009 17.025.895 81.117 375.340 836.485 3.006.686 24.616.899 28.835.411<br />
dan devir)<br />
3. 1. 3.<br />
RIC tipi Kompartmanlı<br />
<strong>Vagon</strong>a K 30 Serisi Klima<br />
0 10.073 38.470 106.192 350.123 0 494.785<br />
Tadilatı (2009 dan devir)<br />
3. 1. 4.<br />
V2 (Büyük tamir) Onarımı (<br />
RIC tipi )<br />
2.640.586 56.983 244.404 547.070 2.116.250 594.931 3.502.656<br />
3. 1. 5.<br />
V2 (Büyük tamir) Onarımı<br />
(Klimalı )<br />
1.813.825 5.802 15.734 58.903 200.069 71.596 346.303<br />
3. 1. 6.<br />
V1 (Revizyonu) Onarımı (<br />
RIC ) Tipi<br />
5.172.907 31.364 117.266 296.329 1.204.355 281.767 1.899.718<br />
3. 1. 7.<br />
V1 (Revizyonu) Onarımı (<br />
RIC ) Tipi (Müteahhit)<br />
7.156.090 26.012 4.407.247 250.040 1.016.591 836.943 6.510.821<br />
3. 1. 8.<br />
V1 (Revizyonu) Onarımı<br />
(Klimalı )<br />
14.185.171 265.593 772.386 2.572.595 9.542.961 2.782.636 15.670.578<br />
3. 1. 9. V9 onarımı (RIC) 0 783 31.632 7.635 27.442 19.089 85.798<br />
3. 1. 10. V9 onarımı(Klimalı) 0 7.734 231.384 70.371 340.856 93.350 735.961<br />
3. 1. 11. V5 (Hasar) Onarımı (RIC) 0 1.195 8.972 9.638 61.882 10.012 90.504<br />
3. 1. 12.<br />
V5 (Hasar) Onarımı<br />
(Klimalı)<br />
0 10.325 76.781 93.145 447.746 178.417 796.090<br />
3. 1. 13.<br />
14000 lik Elektrikli Tren Seti<br />
Revizyonu ( 3 lü )16 dizi<br />
2.009.583 2.285 1.547.081 22.528 81.073 8 1.650.691<br />
3. 1. 14.<br />
14000 lik Elektrikli Tren Seti<br />
Hasar Onarımı ( 3 lü ) 2 set<br />
149.993 0 0 0 0 0 0<br />
3. 1. 15.<br />
14000 lik Elektrikli Tren Seti<br />
İnvertör Modifikasyonu<br />
308.000 2.376 0 21.786 107.250 533.000 662.037<br />
3. 1. 16.<br />
14000 lik Elektrikli tren Seti<br />
Otomatik Kapı<br />
Modernizasyonu ( 3 lü ) 12<br />
set<br />
4.458.568 0 674.447 0 0 1 674.447<br />
49
3. 1. 17.<br />
MT 5500 tipi Motorlu Tren<br />
Revizyonu (3 lü) 2 set<br />
299.400 286 983.125 2.766 10.447 2.971 999.309<br />
3. 1. 18.<br />
MT 5600 tipi Ray Otobüsü<br />
Genel Revizyonu (2009 dan 613.648 13.334 136.708 137.089 446.385 182.273 902.455<br />
devir)<br />
3. 1. 19.<br />
MT 5600 tipi Ray Otobüsü<br />
Genel Revizyonu<br />
0 0 0 0 0 0 0<br />
3. 1. 20.<br />
MT 5600 tipi Ray Otobüsü<br />
Arıza Onarımı<br />
0 0 0 0 0 0 0<br />
3. 1. 21.<br />
Jeneratör <strong>Vagon</strong>u Bakım ve<br />
Arıza Onarımı (Opsiyonel 452.213 101 383.763 1.006 3.891 1.232 389.892<br />
işler hariç)<br />
3. 1. 22.<br />
Enerji Besleme Ünitesi<br />
(Konvertör) Tadilatı<br />
393.002 2.628 3.300 27.962 89.676 119.858 240.797<br />
3. 1. 23.<br />
Çok Gerilimli Enerji Besleme<br />
Ünitesi (Konvertör) Tadilatı<br />
0 162 0 1.696 5.981 2.297 9.974<br />
3. 1. 24.<br />
RIC tipi Yataklı vagona K 50<br />
klima tadilatı<br />
8.693.169 0 0 0 0 0 0<br />
3. 1. 25.<br />
RIC tipi Kuşetli vagona K 60<br />
serisi klima tadilatı<br />
9.313.480 0 0 0 0 0 0<br />
3. 1. 26.<br />
RIC tipi Pulman vagona K 11<br />
serisi klima tadilatı<br />
1.678.379 0 0 0 0 0 0<br />
(Müteahhit)<br />
3. 1. 27. Salon Sürme kapısı Tadilatı 52.405 0 0 0 0 0 0<br />
4. DİĞER ONARIM İŞLERİ 0 0 0 0 0 0<br />
4. 1.<br />
Karambol geçiren hasarlı<br />
vagon onarımı (V5)<br />
1.319.860 10.138 18.365 104.686 370.003 62.311 555.366<br />
4. 2.<br />
İşletme, Şirket ve<br />
Fabrikalara yapılan onarım 377.894 8.028 33.750 81.080 296.719 272.675 684.224<br />
işleri<br />
4. 3.<br />
Iskat edilen vagonların parç.<br />
ve değerlendirilmesi<br />
0 0 0 0 0 0 0<br />
ONARIM İŞLERİ TOPLAMI 90.916.331 1.130.338 12.132.909 10.966.334 45.290.538 27.788.379 96.178.160<br />
5.<br />
ÜCÜNCÜ ŞAHISLARA<br />
YAPILAN İŞLER<br />
5. 1. YAPIM İŞLERİ<br />
5. 1. 1.<br />
Bulgaristan Demiryolları için<br />
TVS 2000 tipi Yataklı <strong>Vagon</strong><br />
0 0 0 0 0 0 0<br />
Yapımı (İhzarat)<br />
5. 1. 2.<br />
Irak Demiryolları için TVS<br />
2000 tipi (6 Pulman, 4<br />
Kuşetli, 2 Yemekli, 2 Yataklı)<br />
0 0 0 0 0 0 0<br />
vagon yapımı (İhzarat)<br />
5. 1. 3.<br />
Ulaştırma Bakanlığı<br />
Marmaray araçları yapımı<br />
0 0 57.800 0 0 0 57.800<br />
5. 1. 4.<br />
Dış Ülkelere <strong>Vagon</strong> Yapımı (<br />
İhzarat)<br />
0 0 0 0 0 0 0<br />
5. 1. 5. Diğer Yapım İşleri 0 377 0 3.669 13.985 0 17.654<br />
5. 1. 6.<br />
İstanbul BŞ. Belediyesi<br />
Metro vagonu yapımı<br />
(EUROTEM' le ortak) 84<br />
1.168.003 0 0 0 0 0 0<br />
araç<br />
5. 1. 7.<br />
Elektrikli Dizi (Banliyö)<br />
Araçları yapımı (EUROTEM' 3.046.394 0 0 0 0 0 0<br />
le ortak) 75 araç<br />
YAPIM TOPLAMI 4.214.397 377 57.800 3.669 13.985 0 75.454<br />
5. 2. ONARIM İŞLERİ 0<br />
5. 2. 1.<br />
Dış ülkelere vagon onarımı<br />
(İhzarat)<br />
0 0 0 0 0 0 0<br />
50
5. 2. 2. Diger onarım işleri 0 58 0 541 1.900 -1 2.440<br />
ONARIM TOPLAMI 0 58 0 541 1.900 -1 2.440<br />
ÜCÜNCÜ ŞAHISLARA<br />
YAPILAN İŞLER TOPLAMI<br />
4.214.397 435 57.800 4.209 15.886 0 77.895<br />
TCDD YAPIM İŞLERİ<br />
TOPLAMI<br />
5.769.748 31.043 1.916.077 309.177 1.116.425 1.597.789 4.939.469<br />
TCDD ONARIM İŞLERİ<br />
TOPLAMI<br />
90.916.331 1.130.338 12.132.909 10.966.334 45.290.538 27.788.379 96.178.160<br />
6. Şirket Yatırımları (Cari Hsp.) 223.697 1.346 0 12.047 61.622 7.611 81.280<br />
7. Boşta Geçen Zamanlar 408.517 4.079 0 39.959 156.384 0 196.343<br />
8. FAALİYET 101.532.690 1.167.242 14.106.786 11.331.726 46.640.855 29.393.779 101.473.146<br />
9. Dönem Gideri 10.054.933 11.093.721<br />
10. FAALİYET+DÖNEM GİDERİ 111.587.623 1.167.242 14.106.786 11.331.726 46.640.855 29.393.779 101.473.146<br />
51
Tüvasas' ın <strong>2010</strong> yılı gelir bütçesi tahminleri ile fiili satış gelirlerinin mukayesesi ve bütçe gider<br />
Tahminleri ile fiili giderlerinin mukayesesi aşağıdaki gibidir.<br />
G E L İ R - G İ D E R<br />
BÜTÇE<br />
(Bin TL.)<br />
FİİLİ SATIŞ<br />
(Bin TL.)<br />
FARK (+,- )<br />
(Bin TL.)<br />
G E L İ R L E R<br />
1- Y A P I M<br />
1.1- TCDD için yapılanlar 21.292 8 -21.284<br />
1.2-3. Şahıslara yapılan işler 209 162 -47<br />
2- O N A R I M<br />
2.1- TCDD için yapılanlar 153.858 115.829 -38.029<br />
2.2-3. Şahıslara yapılan işler 104 4 -100<br />
G E L İ R L E R T O P L A M I : 175.463 116.003 -59.460<br />
G İ D E R L E R<br />
1- Memur,sözleş.memur,işçi<br />
giderleri 57.896 55.021 -2.875<br />
2- Malzeme giderleri 175.574 30.924 -144.650<br />
3- Diğer giderler 35.547 26.210 -9.337<br />
G İ D E R L E R T O P L A M I : 269.017 112.155 -156.862<br />
DÖNEM GİDERLİ KAR VEYA ZARAR 17.072 17.624 552<br />
DÖNEM GİDERSİZ KAR VEYA<br />
ZARAR<br />
6.372 6.530<br />
158<br />
T O P L A M : 175.463 116.003 -59.460<br />
52
(16.1) İmalat Giderleri<br />
<strong>2010</strong> yılı imalat giderlerinin program ve geçen yıl değerleriyle karşılaştırılması aşağıdaki<br />
çizelgede gösterilmiştir.<br />
2009<br />
Gerçekleşen<br />
2 0 1 0<br />
İmalat giderleri Program Gerçekleşen<br />
TL. % TL. % TL. %<br />
Gerçekleşme<br />
Oranı %<br />
1- Üretimle doğrudan ilgili giderler<br />
- İlk madde ve malzeme 2.758.681 24 115.974.786 590 1.605.400 31 1<br />
- İşçilik 1.253.283 11 1.135.458 6 324.893 6 29<br />
- Genel üretim giderleri 6.195.878 55 3.618.518 18 3.165.910 61 87<br />
Toplam ( 1 ) 10.207.842 90 120.728.762 614 5.096.203 98 4<br />
2- Üretimle dolaylı ilgili giderler<br />
- İlk madde ve malzeme - - 0 - 0 0 0<br />
Toplam ( 2 ) 0 0 0 0 0 0 0<br />
Toplam ( 1+ 2 ) 10.207.842 90 120.728.762 614 5.096.203 98 4<br />
3- Yarı mamul değişmeleri ( +, - ) 1.341.721 12 (101.085.120) (515) 164.685 3 0<br />
- Enflasyon düzeltme farkı ( + , - )<br />
4- Üretim giderlerinden indirimler ( - )<br />
- Ara ve yan ürün giderleri (230.532) (2) 0 0 (81.280) (2) 0<br />
Toplam ( 4 ) (230.532) (2) 0 (81.280) (2) 0<br />
5- Maliyet giderleri toplamı 11.319.031 100 19.643.642 99 5.179.608 99 26<br />
6- Üretim saatleri 142.595 107.831 32.766 30<br />
7- Birim maliyeti (5/6) YTL / saat 79 182 158 87<br />
<strong>2010</strong> yılı faaliyet döneminde imalat giderlerinde ilk madde ve malzeme giderleri % 31<br />
direkt işçilik giderleri % 6, genel üretim giderleri % 61 oranlarında pay almışlardır. Saat<br />
cinsinden üretim miktarı 2009 yılında 142.595 saat olup, % 77 oranında azalış göstererek<br />
<strong>2010</strong> yılında 32.766 saat olup, imalat işlerinde saat başına birim işçilik maliyeti ise geçen yıla<br />
göre yaklaşık % 55 oranında azalarak 79 TL’ den 158 TL’ ye yükselmiştir.<br />
53
(16.2) Onarım Giderleri<br />
<strong>2010</strong> yılı onarım giderlerinin program ve geçen yıl değerleriyle karşılaştırılması<br />
aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.<br />
2009<br />
Gerçekleşen<br />
2 0 1 0<br />
Onarım giderleri Program Gerçekleşen<br />
TL. % TL. % TL. %<br />
Gerçekleşme<br />
Oranı %<br />
1- Üretimle doğrudan ilgili giderler<br />
- İlk madde ve malzeme 22.218.471 21 58.079.638 42 27.788.375 30 48<br />
- İşçilik 10.054.459 9 14.234.684 10 10.966.873 12 77<br />
- Genel üretim giderleri 58.643.402 55 65.273.822 47 57.425.345 62 88<br />
Toplam ( 1 ) 90.916.332 85 137.588.144 99 96.180.593 104 70<br />
2- Üretimle dolaylı ilgili giderler<br />
- - - - - - -<br />
Toplam ( 2 ) 0 0 0 0 0 0 0<br />
Toplam ( 1+ 2 ) 90.916.332 85 137.588.144 99 96.180.593 104 70<br />
3- Yarı mamul değişmeleri ( +, - ) 15.447.528 15 1.159.399 1 (2.980.773) -3 -257<br />
- Enflasyon düzeltme farkı ( + , - ) 0 0 0<br />
4- Üretim giderlerinden indirimler ( - )<br />
- Ara ve yan ürün giderleri 0 0 0 0 0 0 0<br />
Toplam ( 4 ) 0 0 0 0 0 0<br />
5- Maliyet giderleri toplamı 106.363.860 100 138.747.543 100 93.199.820 101 67<br />
6- Üretim saatleri 1.122.175 1.351.822 1.130.396 84<br />
7- Birim maliyeti ( 5 / 6 ) YTL / ölçü 95 103 82 80<br />
Onarım giderlerinde ise ilk madde ve malzeme giderleri % 30, direkt işçilik giderleri %<br />
6, genel üretim giderleri % 39 oranlarında pay almışlardır. Saat cinsinden üretim miktarı 2009<br />
yılında 1.122.175 saat olup, % 7 oranında artış göstererek <strong>2010</strong> yılında 1.130.398 saat olup,<br />
onarım işlerinde saat başına birim işçilik maliyeti ise geçen yıla göre yaklaşık % 14 oranında<br />
azalarak 95 TL’ den 82 TL’ ye düşmüştür.<br />
54
(16.3) Toplam Üretim Giderleri<br />
<strong>2010</strong> yılı imalat ve onarım giderlerinin toplamından oluşan toplam üretim giderlerinin<br />
program ve 2009 yılı değerleriyle karşılaştırılması aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.<br />
2009<br />
Gerçekleşen<br />
2 0 1 0<br />
Toplam üretim giderleri Program Gerçekleşen<br />
TL. % TL. % TL. %<br />
Gerçekleşme<br />
Oranı %<br />
1- Üretimle doğrudan ilgili giderler<br />
- İlk madde ve malzeme 24.977.152 21 174.054.424 110 29.393.775 30 17<br />
- İşçilik 11.307.742 10 15.370.142 10 11.291.766 11 73<br />
- Genel üretim giderleri 64.839.280 55 68.892.340 43 60.591.255 62 88<br />
Toplam ( 1 ) 101.124.174 86 258.316.906 163 101.276.796 103 39<br />
2- Üretimle dolaylı ilgili giderler<br />
- - - - - - -<br />
Toplam ( 2 ) 0 0 0 0 0 0 0<br />
Toplam ( 1+ 2 ) 101.124.174 86 258.316.906 163 101.276.796 103 39<br />
3- Yarı mamul değişmeleri ( +, - ) 16.789.249 14 (99.925.721) (63) (2.816.088) (3) 3<br />
- Enflasyon düzeltme farkı ( + , - )<br />
4- Üretim giderlerinden indirimler ( - )<br />
- Ara ve yan ürün giderleri (230.532) (0) 0 0 (81.280) 0 0<br />
Toplam ( 4 ) (230.532) (0) 0 0 (81.280) 0 0<br />
5- Maliyet giderleri toplamı 117.682.891 100 158.391.185 100 98.379.428 100 62<br />
6- Üretim saatleri 1.264.770 1.459.653 1.163.162 80<br />
7- Birim maliyeti ( 5 / 6 ) TL / ölçü 93 109 85 78<br />
Toplam üretim giderlerine bakıldığında ilk madde ve malzeme giderleri %30, direkt<br />
işçilik giderleri %11, genel üretim giderleri %62 oranlarında pay almışlardır. Saat cinsinden<br />
üretim miktarı 2009 yılında 1.264.770 saat olup, %8 oranında azalış göstererek <strong>2010</strong> yılında<br />
1.163.164 saat olup, imalat işlerinde saat başına birim işçilik maliyeti ise geçen yıla göre<br />
yaklaşık %8,6 oranında azalarak 93 TL’ den 85 TL’ ye düşmüştür.<br />
55
(17) <strong>2010</strong> YILI PAZARLAMA VE TANITIM FAALİYETLERİ<br />
(17.1) PAZARLAMA FAALİYETLERİ<br />
1- YURTİÇİ PAZARLAMA FAALİYETLERİ :<br />
A- MARMARAY PROJESİ :<br />
Şirketimiz, TC. Ulaştırma Bakanlığı DLH (Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı)<br />
Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olan 275 adet Marmaray aracının ve bu araçlara ait 220 adet T<br />
tipi ( Treyler ) bojinin ortak imalatı kapsamında Hyundai Eurotem Firması ile birlikte<br />
06.Eylül.<strong>2010</strong> tarihinde alt yüklenicilik sözleşmesi imzalamıştır. Bu kapsamda araç iç montaj<br />
çalışmalarına atölyelerimizde başlanılmış olup Boji montajı için sözleşme yapıldı montaja<br />
başlanıldı Sözleşme gereği şirketimizce yapılması gereken 40 adet aracın işleri yapılarak<br />
Hyundai Eurotem firmasına teslim edilmiştir. Toplam iş, 18 ayda tamamlanacaktır.<br />
TANITIM FAALİYETLERİ :<br />
Şirketimiz’ in stant açarak 21-24 Eylül <strong>2010</strong> da demiryolları sektöründe dünyanın en büyük<br />
fuarı olan Innotrans - Uluslararası Demiryolu Teknolojileri ve Araçları Fuarına katılmıştır.<br />
İstanbul CNR Fuar Merkezinde, 07-10 Ekim <strong>2010</strong> tarihinde, 13. MÜSİAD Uluslararası Fuarına<br />
Şirketimiz stant açarak katılmıştır.<br />
Şirketimiz, 01-03 Kasım <strong>2010</strong> tarihleri arasında Hilton Oteli sergi ve tanıtım salonunda stant<br />
açarak Uluslararası Proje Yönetim Birliği (IPMA) 24.Dünya Kongresine katılmıştır.<br />
Ayrıca, <strong>2010</strong> yılında tanıtım faaliyetlerimiz, mahallinde müşteriler ziyaret edilerek de<br />
gerçekleştirilmiştir.<br />
<strong>2010</strong> YILINDA YEDEK PARÇA VE HURDA MALZEME SATIŞLARIMIZ :<br />
TCDD ve Bağlı Ortaklıklara Yedek Parça Satışımız :<br />
805 500 TL KDV Dahil<br />
Üçüncü Şahıslara Yedek Parça Satışımız : 10 300 TL KDV Dahil<br />
MKE ve Üçüncü Şahıslara Hurda Satışımız : 15 100 TL KDV Dahil<br />
SATIŞ SONRASI HİZMET FAALİYETLERİ:<br />
TSE EN ISOI 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde, TCDD’nin yedi bölgesine müşteri<br />
memnuniyeti anketi ve ayrıca, yolculara yolcu anketi ( son kullanıcı anketi ) düzenlenmiştir.<br />
Bu anketlerin değerlendirilmesi neticesinde elde edilen veriler, birimlerimize iletilerek<br />
iyileştirmeler sağlanmakta ve kurumsal kararlar alınmaktadır.<br />
Pazarlama D. Bşk.lığında oluşturulan arıza tespit heyeti, <strong>2010</strong> yılında 511 adet vagon<br />
ekspertizi gerçekleştirmiştir. Bu faaliyetimiz, ürün satış aşamasında meydana çıkabilecek<br />
aksaklıkları azaltarak, Şirketimize maksimum işçilik, zaman tasarrufu ve profesyonel çalışma<br />
gibi yönlerden iyileştirmeler sağlamaktadır.<br />
56
2- YURTDIŞI PAZARLAMA FAALİYETLERİ:<br />
A- BULGARİSTAN DEMİRYOLLARI PROJESİ<br />
Bulgaristan Demiryollarının (BDZ EAD) 30 adet yeni yataklı vagon alınması ile ilgili<br />
34/05.03.2008 no’lu dosya kapsamında açmış olduğu uluslararası ihaleye şirketimiz<br />
11.04.2008 tarihinde iştirak etmiştir.<br />
Şirketimiz yukarıda belirtilen 30 adet yataklı vagon ihalesine, bir yataklı vagon 1.073.500,-<br />
Euro olmak üzere toplam 30 adet yataklı vagon için 32.205.000 -Euro teklif vermiştir.<br />
Bulgaristan Demiryollarının 06.10.2008 tarihli yazısı ile söz konusu ihaleyi şirketimizin<br />
kazandığı belirtilmiş olup, 30 adet yataklı vagon için 17.12.<strong>2010</strong> tarihinde sözleşme<br />
imzalanmıştır.<br />
İş bu sözleşme gereği sözleşme bedelinin % 31,75’i olan 10.225.087,50 -Euro BDZ EAD<br />
yönetimi tarafından 03.01.2011 tarihinde şirketimize avans olarak ödenerek sözleşme<br />
yürürlüğe girmiştir. Yataklı vagonların teslimatı 03.01.2011 tarihi itibari ile;<br />
17. ayda 12 vagon, 18. ayda 8 vagon ve 24. ayda 10 vagon olmak üzere toplamda 30 adet<br />
olarak gerçekleşecektir.<br />
Ödemeler vagonların BDZ EAD’ ye tesliminde vagon bedelinden alınan avans düşülerek<br />
teslimat ile birlikte gerçekleşecektir.<br />
B- IRAK DEMİRYOLLARI PROJESİ<br />
Irak’ta 15.Ekim.2009 tarihinde T.C. Ulaştırma Bakanlığımız ve Irak Ulaştırma Bakanlığı<br />
arasında imzalanan Demiryolu Alanındaki Mutabakat Zaptı’nın 1.maddesi; "IRR’ yle<br />
imzalanan anlaşmaya uygun olarak 14 adet yolcu vagonunun TÜVASAŞ’ tan temin edilmesi"<br />
şeklindedir. Adı geçen 14 adet yolcu vagonu hakkındaki sözleşme, 18.09.2009 tarihinde,<br />
İstanbul’da her iki ülkenin Ulaştırma Bakanlarının katılımıyla IRR, TCDD, TÜVASAŞ ve<br />
EKSONSER arasında imzalanmıştır,<br />
Irak Demiryolları ile imzalanan anlaşma gereği ;<br />
Pulman <strong>Vagon</strong>( 6 adet ) birim fiyatı 1.189.813,-ABD Doları,<br />
Yemekli <strong>Vagon</strong>( 2 adet ) birim fiyatı 1.189.813,-ABD Doları,<br />
Yataklı <strong>Vagon</strong>( 2 adet) birim fiyatı 1.352.554,-ABD Doları,<br />
Kuşetli <strong>Vagon</strong>( 4 adet ) birim fiyatı 1.297.847,-ABD Doları, olmak üzere 14 adet yolcu vagonu<br />
toplam bedeli 17.415.000,-ABD Doları’dır.<br />
<strong>Vagon</strong>ların teslimatı her iki ülkenin Dış Ticaret Müsteşarlığının onayına binaen Pulman ve<br />
Yemekli vagon için 20 ay, yataklı vagon için 30 aydır.<br />
57
C- MISIR DEMİRYOLLARI(ENR) PROJELERİ<br />
116 adet Yolcu <strong>Vagon</strong>u Onarım Projesi:<br />
Mısır Demiryollarının 30.12.<strong>2010</strong> tarihinde gerçekleştirdiği 116 adet vagon onarım ihalesine<br />
şirketimiz iştirak etmiştir. İhaleye 6 firma katılmış olup ENR satınalma komisyonu tarafından<br />
yapılan teknik incelemeler sonucu 4 firma elenmiş, TÜVASAŞ ve İspanyol MARGAN firması<br />
yeterlilik alıp finale kalan firmalar olmuştur. İki firmanın ticari ve teknik teklifleri ENR<br />
tarafından incelenmekte olup, bir ay içinde sonuca varılacaktır. 116 vagon onarımı için<br />
TÜVASAŞ ticari teklifi toplam 46.577.054,- USD’ dir. Onarım işleri Mısır Demiryolları<br />
atölyelerinde gerçekleşecektir.<br />
336 adet 2.sınıf Yolcu <strong>Vagon</strong>u İmalat Projesi :<br />
Mısır Demiryolları ihtiyacı olan 336 adet 2. sınıf yolcu vagonu ihalesini 10 Mart 2011<br />
tarihinde yapacaktır. Şirketimiz bu ihaleye katılacak olup ilgili ihale ile ilgili tüm çalışmalar<br />
tamamlanmıştır.<br />
112 adet 1.sınıf Paslanmaz gövde Yolcu <strong>Vagon</strong>u İmalat Projesi:<br />
Mısır Demiryolları ihtiyacı olan 112 adet Paslanmaz gövde 1.sınıf Yolcu <strong>Vagon</strong>u ihalesi<br />
tarihini Mart ayı içinde açıklayacaktır. Bu ihaleye paslanmaz gövde imalatı yapan firmalarla<br />
birlikte teklif verilecektir.<br />
D-LİBYA DEMİRYOLLARI PROJESİ :<br />
Libya’nın ihtiyacı olan demiryolları araçları hususunda açmış oldukları ön yeterlilik ihalesine<br />
katılmış olan Şirketimiz, 2011 yılında muhtelif yolcu vagonu ihalelerine de iştirak edecektir.<br />
58
(17.2) SATIŞ FAALİYETLERİ<br />
Satış programı ve gerçekleşmesi 2009 yılı değerleriyle birlikte aşağıdaki tablolarda<br />
gösterilmiştir.<br />
2009 Yılı <strong>2010</strong> Yılı<br />
Gerçekleşen<br />
P r o g r a m<br />
S a t ı ş l a r İlk Durum Son Durum Gerçekleşen<br />
Ölçü Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar<br />
TL TL TL TL<br />
A - İmalat satışları (TCDD'ye)<br />
1-Dizel Tren Seti üretimi 12 set ( 3<br />
araçlı), 12 set (4 araçlı) Toplam (84 araç)<br />
<strong>2010</strong> da 3 araçlı 1 set Adet 3 15.105.434 0 0<br />
2-Dizel Tren Seti üretimi 12 set ( 3<br />
araçlı), 12 set (4 araçlı) Toplam (84 araç)<br />
İhzarat 81 araç<br />
Toplam (A) 3 15.105.434<br />
B - Diğer imalat satışı<br />
1- TCDD birimlerine Adet Muh. 489.341 Muh. 6.186.466 Muh. 8.500<br />
2- TCDD dışına 0 208.518 161.441<br />
Toplam (B) 0 489.341 0 6.394.984 0 0 169.941<br />
C - Onarım satışları<br />
1- Yolcu vg.onarımı (TCDD'ye) Adet<br />
1.1-RIC tipi Pulman <strong>Vagon</strong>a K 12 Serisi<br />
Klima Tadilatı (2009 dan devir) 14 17.666.712 30 39.112.038 36 46.934.460<br />
1.2-RIC tipi Kompartmanlı <strong>Vagon</strong>a K 30<br />
Serisi Klima Tadilatı (2009 dan devir) 0 0 30 39.149.230 0 0<br />
1.3-V9 onarımı (furgon-opsiyonel bak.)<br />
31 10.404.436 41 11.248.128<br />
1.4-V5 onarımı 17 2.895.048 28 3.025.340<br />
1.5-V2 (Büyük tamir) Onarımı ( RIC tipi ) 51 6.494.124 35 4.626.334 40 5.287.240<br />
1.6-V2 (Büyük tamir) Onarımı (Klimalı ) 21 3.209.988 4 602.713 3 452.034<br />
1.7-V1 (Revizyonu) Onarımı ( RIC ) Tipi 64 7.350.291 70 8.681.530 31 3.029.572<br />
1.8-V1 (Revizyonu) Onarımı ( RIC ) Tipi<br />
(Müteahhit) 103 9.849.634 100 10.201.162 91 9.283.092<br />
1.9-V1 (Revizyonu) Onarımı (Klimalı ) 166 21.624.957 180 25.022.179 161 23.339.026<br />
1.10-14000 lik Elektrikli Tren Seti<br />
Revizyonu ( 3 lü )16 dizi 30 4.545.230 48 7.287.157 18 2.732.682<br />
1.11-14000 lik Elektrikli Tren Seti Hasar<br />
Onarımı ( 3 lü ) 2 set 3 170.731 6 501.083 0 0<br />
1.12-14000 lik Elektrikli Tren Seti<br />
İnvertör Modifikasyonu 10 589.660 13 845.699 13 845.702<br />
1.13-14000 lik Elektrikli tren Seti<br />
Otomatik Kapı Modernizasyonu ( 3 lü )<br />
12 set 60 6.349.982 36 3.803.875 30 3.169.900<br />
1.14-MT 5500 tipi Motorlu Tren<br />
Revizyonu (3 lü) 2 set 3 678.743 6 1.531.151 6 1.531.152<br />
1.15-MT 5600 tipi Ray Otobüsü Genel<br />
Revizyonu (2009 dan devir) 1 487.908 2 1.046.935 3 1.717.196<br />
1.16-MT 5600 tipi Ray Otobüsü Genel<br />
Revizyonu 0 0 3 1.670.853<br />
1.17-MT 5600 tipi Ray Otobüsü Arıza<br />
Onarımı 0 0 5 989.474 0 0<br />
1.18-Jeneratör <strong>Vagon</strong>u Bakım ve Arıza<br />
Onarımı (Opsiyonel işler hariç) 33 740.176 30 833.602 35 1.000.332<br />
59
1.19-Enerji Besleme Ünitesi (Konvertör)<br />
Tadilatı 13 1.090.411 15 1.287.054 10 858.040<br />
1.20-Çok Gerilimli Enerji Besleme<br />
Ünitesi (Konvertör) Tadilatı 0 0 20 3.584.969 3 537.744<br />
1.21-RIC tipi Yataklı vagona K 50 klima<br />
tadilatı 10 12.013.090<br />
1.22-RIC tipi Kuşetli vagona K 60 serisi<br />
klima tadilatı 12 14.447.808<br />
1.23-RIC tipi Pulman vagona K 11 serisi<br />
klima tadilatı (Müteahhit) 7 4.643.807<br />
1.24-Salon sürme kapısı tadilatı 9 162.001<br />
2- <strong>Vagon</strong> onarımı (TCDD Dışı)<br />
a)V2 onarımı<br />
b)V1 onarımı<br />
Toplam (C) 658 125.414.737 633 150.777.038 0 0 549 114.991.640<br />
D - Diğer onarım işleri<br />
1- TCDD birimlerine Adet Muh. 802.557 Muh. 2.811.080 837.187<br />
2- TCDD dışına 6.223.488 Muh. 104.259 4.296<br />
Toplam (D) 0 7.026.045 0 2.915.339 0 0 0 841.483<br />
E - Yardımcı üretim<br />
1- TCDD birimlerine Saat Muh.<br />
2- TCDD dışına<br />
3- Diğerleri (yatırım) 270.431<br />
Toplam (E) 0 0 270.431 0 0 0 0<br />
Genel toplam 132.930.123 633 175.463.226 0 0 549 116.003.063<br />
Arizi satışları 797.366 664.664<br />
60
Yılsonu itibariyle stoklarda mevcut mamul, yarı mamul ve ticari malların yıl içindeki<br />
hareketi aşağıdaki tabloda verilmiştir.<br />
Geçen yıldan Yıl içindeki<br />
Ertesi yıla<br />
Satılan<br />
S t o k l a r devreden stok imalat devreden stok<br />
Miktar Tutar Tutar Tutar Tutar<br />
ölçüsü Miktar TL Miktar TL Miktar TL Miktar TL<br />
A - Mamul stoklar<br />
- Yapım işleri Adet - - - - - - - -<br />
- Onarım işleri Adet - - - - - - - -<br />
Toplam (A) - - - - - - - -<br />
B - Yarı mamul<br />
stoklar - - - - - - - -<br />
1- Yapım işlerì<br />
- TCDD'ye<br />
<strong>Vagon</strong> yapımı Adet 0 0 0 380.098 0 171.794 0 208.304<br />
Diğer yapım işleri Muh. Muh. 540.990 Muh. 309.049.650 Muh. 302.250.584 Muh. 7.340.056<br />
- TCDD Dışı<br />
<strong>Vagon</strong> yapımı Adet 2 12.579 0 0 0 12.579 0 0<br />
Diğer yapım işleri Muh. Muh. 71.457 Muh. 244.591 Muh. 258.249 Muh. 57.799<br />
2- Onarım işleri<br />
- TCDD'ye<br />
<strong>Vagon</strong> onarımı Adet 113 8.107.012 0 205.082.101 549 209.498.866 159 3.690.247<br />
Diğer onarım<br />
işleri Muh. Muh. 679.700 Muh. 7.583.180 Muh. 7.331.460 Muh. 931.420<br />
- TCDD Dışı<br />
<strong>Vagon</strong> onarımı Adet 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Diğer onarım<br />
işleri Muh. Muh. 0 Muh. 9.512 Muh. 9512 Muh. 0<br />
Toplam (B) 115 9.411.738 0 522.349.132 549 519.533.044 159 12.227.826<br />
Genel toplam 115 9.411.738 0 522.349.132 549 519.533.044 159 12.227.826<br />
61
Stokların program ve gerçekleşmeleri 2009 yılı değerleriyle birlikte aşağıda tablo<br />
halinde verilmiştir.<br />
2009 Yıl sonu stoklar<br />
İlk<br />
duruma<br />
Geçen yıldan P r o ğ r a m göre<br />
S t o k l a r devir stok İlk durum Son durum Gerçekleşen sapma<br />
A - Mamul stoklar<br />
Tutar<br />
Tutar<br />
Tutar<br />
Tutar<br />
Ölçü Miktar TL Miktar TL Miktar TL Miktar TL %<br />
- Yapım işleri Adet - - - - - - - - -<br />
- Onarım işleri Adet - - - - - - - - -<br />
B - Yarı mamul<br />
stoklar<br />
Toplam (A)<br />
1- Yapım işleri - - - - - - - - -<br />
- - - - - - - - -<br />
- TCDD'ye<br />
<strong>Vagon</strong> yapımı Adet 0 0 3 98.745.544 0 0 0 208.304 (100)<br />
Diğer yapım işleri Muh. Muh. 540.990 0 5.845.561 0 0 Muh. 7.340.056 26<br />
- TCDD dışı<br />
<strong>Vagon</strong> yapımı Adet 2 12.579 0 16.222.295 0 0 0 0 (100)<br />
Diğer yapım işleri Muh. Muh. 71.457 Muh. 80.047 0 0 Muh. 57.800 (28)<br />
2- Onarım işleri<br />
- TCDD'ye<br />
<strong>Vagon</strong> onarımı Adet 113 8.107.012 633 136.129.504 0 0 549 3.690.247 (97)<br />
Dìğer onarım işleri Muh. Muh. 679.700 0 2.537.992 0 0 Muh. 931.420 (63)<br />
- TCDD dışı<br />
<strong>Vagon</strong> onarımı Adet 0 0 0 156.101 0 0 0 0 (100)<br />
Diğer onarım işleri Muh. Muh. 0 Muh. 80.047 0 0 Muh. 0 (100)<br />
Toplam (B) 115 9.411.738 636 259.797.091 0 0 549 12.227.827<br />
Genel toplam 115 9.411.738 636 259.797.091 0 0 549 12.227.827<br />
62
(18) YATIRIMLAR :<br />
Yüksek Planlama Kurulunun 12.10.2009 tarihli ve 2009/32 sayılı karar ile Bakanlar<br />
Kuruluna sunulan ekli "<strong>2010</strong> yılı programı" ile "<strong>2010</strong> yılı programının uygulanması,<br />
koordinasyonu ve izlenmesine dair karar"; 540 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci<br />
maddesine göre, 17.10.2009 tarih ve 27379 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Bakanlar<br />
Kurulunun 12.10.2009 tarih ve 2009/15513 sayılı kararı ile kabul edilerek, 12.10.2009 tarih ve<br />
2009/15514 sayılı kararıyla kesinleşmiş bulunan, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı<br />
Ortaklıklarının <strong>2010</strong> yılına ait Genel yatırım ve Finansman Kararnamesi; 17.10.2009 tarih ve<br />
27379 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.<br />
Şirketimizin 12 Milyon TL tutarındaki <strong>2010</strong> yılı Yatırım Programı 14 Ocak <strong>2010</strong> tarih ve<br />
27462 (2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.<br />
Şirketin <strong>2010</strong> yılı yatırım programı; Tezgâh temini, Yeni atölye, Ambar ve transport<br />
sahası yapım ve onarımı, İdame ve yenileme yatırımları, Dizel tren seti (DMU) kalıp-kolaylık -<br />
stand yapımı projelerinden oluşmuş olup, <strong>2010</strong> yılı ödenekleri, nakdi harcamaları ile<br />
gerçekleşme yüzdeleri aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.<br />
Şirkette yapılması gereken yatırımlar için <strong>2010</strong> yılı iş programı ve bütçesinde 3.666<br />
adam/saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibarı ile 1.346 adam/saatlik çalışma yapılmıştır.<br />
Şirkette yatırım harcamaları dört ana proje kaleminden oluşmuştur.<br />
Şirketin <strong>2010</strong> yılı yatırım programı:<br />
Devam eden projeler kapsamında;<br />
- Yeni Atölye, ambar ve transport sahası yapımı ve onarımı,<br />
- Dizel tren seti (DMU) kalıp-kolaylık ve stand yapımı,<br />
- Tezgah temini,<br />
Yeni projeler kapsamında;<br />
- İdame ve yenileme yatırımları yer almıştır.<br />
<strong>2010</strong> yılı yatırım programının uygulanması ayrıntılarıyla aşağıdaki çizelgede incelenmiştir.<br />
Çizelgeden görüleceği üzere toplam 12.000 BİN TL ödenek tahsis edilen <strong>2010</strong> yılı yatırım programı<br />
10.918 BİN TL harcama yapılarak yılında % 91 oranında nakdi gerçekleşme ile tamamlanmıştır.<br />
63
A- Devam eden projeler<br />
Projeler<br />
Yıllar<br />
İtibariyle<br />
Süresi<br />
Projenin<br />
Başlangıç<br />
Tutarı<br />
Bin TL<br />
Başlangıçtan<br />
<strong>2010</strong> Yılı<br />
Sonuna Kadar<br />
Nakit<br />
Ödeme<br />
Bin TL.<br />
Fiziki<br />
Yatırım<br />
Bin TL.<br />
<strong>2010</strong> Yılı<br />
Ödeneğinin<br />
Son Tutarı<br />
Bin TL.<br />
<strong>2010</strong> Yılında<br />
Nakit<br />
Ödeme<br />
Bin TL.<br />
Fiziki<br />
Yatırım<br />
Bin TL.<br />
Nakdi<br />
Tümünde<br />
Gerçekleşme (%)<br />
Fiziki<br />
<strong>2010</strong><br />
Yılında Tümünde<br />
a) <strong>2010</strong> Yılında Bitenler<br />
-Yeni Atölye Ambar ve Transport Yapımı ve Onarımı<br />
2002C280110 2002-<strong>2010</strong> 8.913 8.364 8.364 1.740 1.500 1.500 94 86 94 86<br />
-Dizel Tren Seti (DMU) Kalıp-Kolaylık-Stand Yapım<br />
2009C280060 2009-<strong>2010</strong> 7.260 2.222 2.222 2.000 1.815 1.815 32 91 32 91<br />
<strong>2010</strong><br />
Yılında<br />
b) <strong>2010</strong> Yılından Sonraya Kalanlar<br />
-Tezgah Temini 2002C280100 2002-2011 12.945 12.082 12.082 5.550 5.016 5.016 93 90 93 90<br />
Toplam (A) 29.118 22.668 22.668 9.290 8.331 8.331 79 90 79 90<br />
B) Yeni projeler<br />
a) <strong>2010</strong> Yılında bitenler<br />
-İdame ve Yenileme Yatırımları <strong>2010</strong>C280040 <strong>2010</strong>-<strong>2010</strong> 2.710 2.587 2.587 2.710 2.587 2.587 95 95 95 95<br />
b) <strong>2010</strong> Yılından sonraya kalanlar<br />
Toplam (B) 2.710 2.587 2.587 2.710 2.587 2.587 95 95 95 95<br />
Toplam (A+B) 31.828 25.255 25.255 12.000 10.918 10.918 80 91 80 91<br />
64
(19) EĞİTİM FAALİYETLERİ :<br />
Şirketimiz <strong>2010</strong> yılı içerisinde personelimizin bilgi ve yeteneklerini artırmak, geliştirmek<br />
için eğitim çalışmalarına devam edilmiştir.<br />
Bu amaçla Şirketimiz personelinden 1958 kişiye hizmet içi eğitim verilmiştir. <strong>2010</strong> yılı<br />
içerisinde hedeflenen kişi başı 18 adam/saat eğitim 19,57 adam/saat olarak gerçekleştirilerek<br />
tespit edilen hedefin üzerine çıkılmıştır.<br />
20<br />
19,5<br />
19<br />
18,5<br />
18<br />
17,5<br />
2009 <strong>2010</strong><br />
Eğitim (adam/saat) 18,49 19,57<br />
Şirketimizin uzun yıllardır ihtiyacı olan eğitim ve konferans salonu personelimizin<br />
hizmetine sunulmuştur. 100 kişi kapasiteli eğitim ve konferans salonu her türlü araç ve<br />
gereçle donatılmış olup modern bir görünüm sunmaktadır.<br />
Şirketimizde <strong>2010</strong>/2011 eğitim ve öğretim döneminde 3308 sayılı çıraklık ve meslek<br />
eğitimi kanunu gereğince 375 meslek lisesi öğrencisine beceri kazanma eğitimi verilmeye<br />
devam edilmektedir. Ayrıca <strong>2010</strong> yılı yaz döneminde 400 Üniversite ve Meslek Yüksek Okulu<br />
öğrencisine staj imkanı sunulmuştur.<br />
65
(20) SAĞLIK HİZMETLERİ FAALİYETLERİ<br />
İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ :<br />
İş sağlığı ve güvenliği konularına gereken önem verilerek yıl içinde tertiplenen<br />
kurslarda iş güvenliği, kazalardan korunma yöntemleri ve teknikleri konusunda eğitim<br />
verilmiştir. Yıl içinde meydana gelen iş kazaları sonucunda iş göremezlik durumu ve ölüm olayı<br />
olmamıştır. <strong>2010</strong> yılında meydana gelen iş kazaları ve iş gücü kayıpları 2009 yılı ile<br />
karşılaştırmalı olarak aşağıda verilmiştir.<br />
YILLARA GÖRE İŞ KAZASI VE İŞ GÜCÜ KAYIPLARI<br />
Değişim Oranı<br />
Yılı 2009 <strong>2010</strong><br />
%<br />
İş İş Kazası 13 12 7,69<br />
İş Gücü Kaybı (Gün) 231 130 43,72<br />
Üretim faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında meydana gelen iş kazaları sayısı, 2006<br />
yılında 24 adet, 2007 yılında 31 adet, 2008 yılında 21 adet 2009 yılında ise 13 adet <strong>2010</strong><br />
yılında 12 Adet olmuştur. Son beş yıl içerisinde en az sayıda iş kazası <strong>2010</strong> yılında<br />
gerçekleşmiştir. İş kazaları nedeniyle kaybolan işgücü ise 2009 yılında 231 gün iken <strong>2010</strong><br />
yılında 130 gün olmuştur.<br />
<strong>2010</strong> yılında iş kazaları miktarı 2009 yılına göre %7,69 oranında azalırken, işgücü<br />
kaybı ise %43,72 oranında artmıştır.<br />
66
<strong>2010</strong> YILI<br />
YILLIK DEĞERLENDİRME RAPORU<br />
İşkolu: Demiryolu Taşımacılığı<br />
İşçi sayısı; Erkek:760 Kadın: 5 Genç: - Çocuk: - Toplam: 765<br />
Yapan Kişi ve Tekrar<br />
Yapılan çalışmalar<br />
Tarih<br />
Kullanılan Yöntem<br />
Unvanı Sayısı<br />
İSG Risk Analiz<br />
1 Risk değerlendirmesi <strong>2010</strong><br />
1 Yerinde Gözlem<br />
Ekipleri<br />
Sıra<br />
No<br />
2<br />
Ortam Ölçümleri<br />
Sonuç ve Yorum<br />
Kurum içerisinden belirlenen ekiplerce yapılan Risk Analizleri sonucunda<br />
görülen eksiklikler ilgili birimlerce değerlendirmeye alınmıştır.<br />
2.1.Gürültü Ölçümü 26/10/<strong>2010</strong> Sakarya MMO 1 Eşdeğer Gürültü Yaptırılan ölçüm sonunda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır.<br />
2.2. Uçucu Organik Bileşik<br />
2.3. Kişisel Maruziyet<br />
Uçucu Organik Bileşik<br />
22/09/<strong>2010</strong><br />
22/09/<strong>2010</strong><br />
Alka İnşaat<br />
Çevre Lab. 1<br />
VOC<br />
Konsantrasyonları<br />
nın belirlenmesi<br />
Ölçüm sonuçlarının tamamının sınır değerlerinin altında olduğu tespit<br />
edilmiştir.<br />
3 İşe giriş muayeneleri <strong>2010</strong> yılı içerisinde Şirketimizde işçi personel göreve başlamamıştır.<br />
4 Periyodik muayeneler <strong>2010</strong> İşyeri Hekimi 1 Muayene<br />
5 Radyolojik analizler <strong>2010</strong><br />
6 Biyolojik analizler<br />
7 Toksikolojik analizler <strong>2010</strong><br />
8 Fizyolojik testler <strong>2010</strong><br />
9 Psikolojik testler<br />
13 Eğitim çalışmaları <strong>2010</strong><br />
14 Diğer çalışmalar<br />
Bilge<br />
Hastanesi<br />
Süreyyapaşa<br />
Meslek<br />
Has.Hastanesi<br />
Bilge<br />
Hastanesi<br />
Sakarya<br />
Üniversitesi<br />
481 kişi periyodik muayeneden geçirilmiş 74 kişi ileri tetkik için<br />
Süreyyapaşa Meslek Hastalıkları Hastanesine gönderilmiştir.<br />
1 Röntgen 639 personelimize Akciğer röntgen filmi çekilmiştir.<br />
1 Kan / İdrar tahlili<br />
1 Odio / Sft cihazı<br />
1 Genel eğitim<br />
Şirketimiz içerisinde yaptırılan Kan ve İdrar tahlilleri sonucunda önemli bir<br />
vurguya rastlanmamış olup şüpheli görülen 9 kişi Süreyyapaşa meslek<br />
hastalıkları hastanesine davet edilmiştir.<br />
637 personelimiz Odio testinden geçmiştir.<br />
653 personelimizde SFT kontrolünden geçirilmiştir.<br />
Kurumumuz eğitim salonunda İletişim ve Motivasyon, Stres ve zaman<br />
yönetimi, Dış ticaret, Yaratıcı düşünme teknikleri, İnsan kaynakları yönetimi,<br />
Sivil savunma, İlk yardım ve İç tetkik eğitimi gibi 34 ayrı eğitimle 22.567 saat<br />
toplamda eğitim verilmiştir.<br />
67
(21) SOSYAL HİZMETLER :<br />
(21.1) Sosyal İşler Şube Müdürlüğü :<br />
Şirketimiz Sosyal Tesisleri günün koşullarına uyarlanarak daha iyi ve kaliteli hizmet<br />
verebilmesi için çalışmalar yapılmıştır. Çoğunluğu şirketimiz çalışan personeli ve<br />
emeklilerden oluşan ( toplantı, sünnet, nişan, nikah, düğün vb…) 83 adet kiralama yapılmış,<br />
ayrıca yaklaşık olarak 20.000 kişilik yemek servis hizmeti verilmiştir. Personel ve üçüncü<br />
şahıslara verilen yemek hizmetlerinin kalitesi arttırılarak haftanın her günü farklı menülerle<br />
renklendirilmiş ve personel kaynaşması sağlanmıştır.<br />
Sosyal Tesislerimiz içinde yer alan Misafirhanemizden ise personelimiz ve üçüncü<br />
şahıslar olmak üzere yıl içinde toplam 2.412 kişi faydalandırılmıştır. Fotokopi büromuzda,<br />
<strong>2010</strong> yılı içinde 446.011 adet fotokopi çekimi yapılmıştır.<br />
(21.2) Çevre Hizmetleri Müdürlüğü :<br />
<strong>2010</strong> yılında Şirketimizin yaklaşık olarak 440.000 m² lik açık yeşil alanların, mevcut<br />
park ve bahçelerin bakımı yapılmış, yeni yeşil alan tanziminin yanı sıra yabancı otların ıslahı<br />
çalışmalarına devam edilmiştir. Yaklaşık 83.000 m² lik kapalı alanlarımızda fabrika ve atölye<br />
binalarımız, idari binalarımız ile lojmanlarımızın ana ve ara yollarının da temizlikleri<br />
yapılmıştır.<br />
<strong>2010</strong> yılı toplam atık miktarımız 485.919 kg. olup, niteliklerine göre ayrıştırılarak geri<br />
dönüşüm/bertaraf firmalarına gönderilmiştir.<br />
(21.3) İaşe Şube Müdürlüğü :<br />
Şirketimiz mutfağında yaklaşık olarak günde 800 kişilik yemek üretimi yapılmaktadır.<br />
<strong>2010</strong> yılında 132.596 işçi, 24.200 memur personele, 9.170 adet TCDD yollarında çalışan<br />
personele 20.400 adet stajyer öğrenci olmak üzere toplam: 186.366 kişi iaşe hizmetlerinden<br />
faydalandırılmıştır.<br />
<strong>2010</strong> iaşe hizmetleri giydirilmiş maliyeti ile birlikte kişi başına bir öğün için 3,96 TL<br />
ihale edilmiştir. Şirketimiz mutfağında hijyen ve sağlık kurallarına uygun hizmet verilmekte<br />
olup, hizmetlerin günün şartlarına ve gereksinimlerine cevap verecek şekilde<br />
iyileştirilmesine özen gösterilmiştir.<br />
(21.4) Arşiv Ve Dökümantasyon Şube Müdürlüğü :<br />
<strong>2010</strong> yılında kurum arşivinde bulunan 1979-2008 yıllarına ait dosyaların ayıklama ve<br />
tasnifleme çalışmasında toplam 561 klasör belge ile birimlerimizden kurum arşivine<br />
devredilen klasörlerin taranması sonucu arşiv belgesi niteliği taşımadığı tespit edilen 13.341<br />
adet belgenin saklama süresi sonunda imha işlemi yapılmıştır.<br />
68
EKLER :<br />
1- Organizasyon şeması<br />
2- Personelin teşkilatın içinde dağılımı<br />
3- Memur ve sözleşmeli personelin hareketini gösterir çizelge<br />
4- İşçi hareketini gösterir çizelge<br />
5- İşçilerin işyerlerine dağılımı<br />
6- Aylık malzeme tedarik planı ve gerçekleşmesi<br />
7- Seriler itibarıyla malzeme tedarik planı ve gerçekleşmesi<br />
8- Fabrika ve Ünitelerdeki İşçilik Kullanımı<br />
9- Bir Önceki Yıl İle Program Yılı İşçilik Kullanımı<br />
10- Mevcut Tezgah Tesis ve Aparatların Durumu<br />
11- Yolcu vagonu modernizasyonu iş kalemlerinin birim program ve gerçekleşme<br />
maliyetleri<br />
12- Yolcu vagonu onarımı iş kalemlerinin birim program ve gerçekleşme maliyetleri<br />
13- Yedek parça imalatı ve onarımı iş kalemlerinin birim program ve gerçekleşme<br />
maliyetleri<br />
14- Fon akım tablosu<br />
15- Nakit akım tablosu<br />
16- Türkiye <strong>Vagon</strong> <strong>Sanayi</strong> A.Ş.’nin <strong>2010</strong> yılı bilançosu<br />
17- Türkiye <strong>Vagon</strong> <strong>Sanayi</strong> A.Ş.’nin <strong>2010</strong> yılı gelir tablosu<br />
69
(Ek: 1)<br />
TÜVASAŞ ORGANİZASYON ŞEMASI<br />
YÖNETİM KURULU<br />
GENEL MÜDÜR<br />
ANKARA İRTİBAT<br />
BÜROSU<br />
YÖN. KURULU<br />
VE ÖZEL<br />
KALEM BÜRO MÜD.<br />
GENEL MÜDÜR<br />
YARDIMCISI<br />
GENEL MÜDÜR<br />
YARDIMCISI<br />
GENEL MÜDÜR<br />
YARDIMCISI<br />
GENEL MÜDÜR<br />
YARDIMCISI<br />
* İMALAT FAB. MÜD.<br />
* ELEKTRİK VE<br />
ELEKTRONİK FAB.<br />
MÜD.<br />
* AR-GE DAİRESİ<br />
BŞK.<br />
* TEKNİK HİZ.<br />
DAİRESİ BŞK.<br />
* PLANLAMA<br />
DAİRESİ BŞK.<br />
* PAZARLAMA<br />
DAİRESİ. BŞK.<br />
* SATINALMA VE TİC.<br />
DAİ. BŞK.<br />
* ONARIM<br />
FAB. MÜD.<br />
* KİYASALİŞL.<br />
FAB.MÜD.<br />
* BOJİ FAB.<br />
MÜD<br />
* MALZEME<br />
DAİRESİ BŞK.<br />
* PERSONEL<br />
DAİRESİ BŞK.<br />
* İDARİ İŞLER<br />
DAİRESİ BŞK.<br />
* İŞYERİ SAĞLIK<br />
VE GÜVENLİK<br />
BİRİMİ<br />
* KALİTE YÖNETİM<br />
TEMSİLCİLİĞİ<br />
* KALİTE<br />
KONT.<br />
DAİRESİ<br />
BŞK.<br />
* MALİ İŞLER<br />
DAİRESİ<br />
BŞK.<br />
* YARD.İŞLET.<br />
DAİRESİ<br />
BŞK.<br />
*TEFTİŞ KURULU<br />
BAŞKANLIĞI<br />
*HUKUK<br />
MÜŞAVİRLİĞİ<br />
* MÜŞAVİRLER<br />
* BASIN VE HALKLA<br />
İLİŞKİLER MD.<br />
* KORUMA VE<br />
GÜVENLİK<br />
MÜŞAVİRLİĞİ<br />
*SİVİL SAVUNMA<br />
UZMANLIĞI<br />
70
( EK: 2)<br />
Personelin servislere göre dağılımı<br />
2009 Çalışan kişi <strong>2010</strong> Çalışan kişi<br />
Üniteler<br />
Sözleşmeli<br />
Sözleş-<br />
Memur<br />
İşçi Toplam Memur meli İşçi Toplam<br />
A- Esas İşletmeler<br />
İmalat Fabrikası Md. 2 13 265 280 3 16 268 287<br />
Onarım Fabrikası Md. 2 16 238 256 2 18 234 254<br />
Elektrik ve Elektronik Fabrikası Md. 3 9 86 98 3 9 90 102<br />
Kimyasal İşlemler Fabrikası Md. 2 7 61 70 2 7 54 63<br />
Boji Fabrika Müdürlüğü 2 8 80 90 2 5 78 85<br />
Toplam (A) 11 53 730 794 12 55 724 791<br />
B-Yardımcı İşletmeler Dairesi Başk. 3 9 39 51 2 12 28 42<br />
Toplam (B) 3 9 39 51 2 12 752 766<br />
C-İdari servisler 0<br />
Genel Müdürlük 5 0 0 5 5 0 0 5<br />
Yönetim Kurulu Şube Müdürlüğü 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Özel Kalem Şube Müdürlüğü 0 11 0 11 0 9 0 9<br />
Teftiş Kurulu Başkanlığı 2 0 0 2 2 0 0 2<br />
Hukuk Müşavirliği 1 0 0 1 1 0 0 1<br />
Müşavirler, Başuzmanlar 6 0 0 6 7 0 0 7<br />
Sivil Savunma Uzmanlığı 2 0 0 2 2 0 0 2<br />
Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müd. 1 1 0 2 1 2 0 3<br />
Planlama Dairesi Başkanlığı 5 18 0 23 6 17 0 23<br />
Personel Dairesi Başkanlığı 3 35 0 38 3 33 0 36<br />
Malzeme Dairesi Başkanlığı 3 20 10 33 2 21 0 23<br />
AR-GE Dairesi Başkanlığı 3 12 27 42 2 20 0 22<br />
Satınalma ve Ticaret Dairesi Başk. 4 19 0 23 4 20 0 24<br />
Pazarlama Dairesi Başkanlığı 3 6 0 9 3 5 0 8<br />
Mali İşler Dairesi Başkanlığı 3 19 0 22 2 19 0 21<br />
Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı 4 14 0 18 8 22 0 30<br />
Güvenlik Şube Müdürlüğü 0 9 0 9 0 4 0 4<br />
İdari İşler Dairesi Başkanlığı 4 17 19 40 5 19 13 37<br />
Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığı 6 4 0 10 3 13 0 16<br />
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu 0 3 0 3 0 1 0 1<br />
Kalite Güvence Yönetim Temsilciliği 1 3 0 4 1 3 0 4<br />
Toplam ( C) 56 191 56 303 57 208 13 278<br />
Genel toplam 70 258 825 1148 71 275 765 1111<br />
Not : 4 Sözleşmeli Teknik Personel Askerde, 1 tabip, 1 memur personel ücretsiz izinde olup yukarıdaki<br />
tabloda görünmemektedir.<br />
71
( EK: 3)<br />
Memur ve sözleşmeli personelin hareketlerini gösterir çizelgeler<br />
Memurlar Sözleşmeli personel<br />
Giriş ve çıkışlar<br />
2009<br />
Kişi<br />
<strong>2010</strong><br />
Kişi<br />
2009<br />
Kişi<br />
<strong>2010</strong><br />
Kişi<br />
Yılbaşı mevcudu 74 70 260 253<br />
Yıl içinde giren 0 3 11 36<br />
Müşterek Kararname ile giren 0 0 0 0<br />
Yıl içinde çıkan (-) 4 2 18 14<br />
Yılsonu mevcudu: 70 71 253 275<br />
Memurlar Sözleşmeli personel<br />
Giriş şekli<br />
2009<br />
Kişi<br />
<strong>2010</strong><br />
Kişi<br />
2009<br />
Kişi<br />
<strong>2010</strong><br />
Kişi<br />
Açıktan tayin 0 0 5 29<br />
Naklen tayin 0 1 0 0<br />
Müşterek Kararname Gereği nakil 0 0 0 0<br />
Göreve iade 0 1 0 0<br />
Asker dönüşü 0 0 4 5<br />
Memuriyetten sözleşmeli stat. geç. 0 0 0 0<br />
Sözleşmeden memuriyete geçiş 0 1 0 0<br />
Bağlı ortaklıklardan geçiş 0 0 0 0<br />
Kurum içi (TCDD Gen. Müdürlüğü) 0 0 1 1<br />
İşçilikten nakil (Kurum içi) 0 0 0 0<br />
Başkaca nedenler 0 1 1 1<br />
Toplam: 0 3 11 36<br />
Memurlar Sözleşmeli personel<br />
Ayrılış nedenleri<br />
2009<br />
Kişi<br />
<strong>2010</strong><br />
Kişi<br />
2009<br />
Kişi<br />
<strong>2010</strong><br />
Kişi<br />
Emeklilik 4 2 9 7<br />
Kurum İçi ( TCDD Gen. Müdürlüğü) 0 0 0 0<br />
Başka kuruluşa nakil 0 0 0 0<br />
Bağlı ortaklıklara geçiş 0 0 1 0<br />
Memuriyetten sözleşmeli stat. geç. 0 0 0 0<br />
Sözleşmeden memuriyete geçiş 0 0 0 1<br />
Askerlik 0 0 5 4<br />
İşten çıkarma 0 0 0 0<br />
Sözleşmenin yenilenmemesi 0 0 0 0<br />
İstifa 0 0 3 0<br />
Ölüm 0 0 0 0<br />
Başkaca nedenler 0 0 0 2<br />
Toplam: 4 2 18 14<br />
Not: 4 Sözleşmeli Teknik Personel Askerde, 1 tabip, 1 memur personel ücretsiz<br />
izinde olup yılsonu mevcudunda görünmemektedir.<br />
72
( EK: 4)<br />
İşçi hareketini gösterir çizelgeler<br />
Giriş ve çıkış<br />
2009<br />
Kişi<br />
<strong>2010</strong><br />
Kişi<br />
Yıl başı mevcudu 882 825<br />
Yıl içinde giren 1 0<br />
Yıl içinde çıkan (-) 58 60<br />
Yıl sonu mevcudu 825 765<br />
Giriş şekli<br />
2009<br />
Kişi<br />
<strong>2010</strong><br />
Kişi<br />
- Açıktan tayin 0 0<br />
- Geçici ve mevsimlik işçilerin başlatılması 0 0<br />
- Askerlik dönüşü 0 0<br />
- Başkaca nedenler (1 Nakil, 1 Tekrar İşbaşı<br />
"Tutukluluk") 1 0<br />
Toplam 1 0<br />
Ayrılış nedenleri<br />
2009<br />
Kişi<br />
<strong>2010</strong><br />
Kişi<br />
- Emeklilik 52 55<br />
- Askere sevk 0 0<br />
- Ölüm 0 0<br />
- Kendi isteği ile ayrılma 4 5<br />
- İşten çıkarma 0 0<br />
- Geçici ve mevsimlik işçilerin ayrılması 0 0<br />
- Memur veya sözleşmeli statüye geçme 0 0<br />
- Başkaca nedenler (nakil) 2 0<br />
- Profesyonel sendikacı 0 0<br />
Toplam 58 60<br />
73
( EK: 5)<br />
İşçilerin işyerlerine dağılımı<br />
A- Esas işletmeler<br />
İşyerleri<br />
Norm<br />
kadro<br />
Program<br />
sayı<br />
2009 <strong>2010</strong><br />
Yıl sonu<br />
kişi<br />
Program<br />
Sayı<br />
Yıl<br />
sonu<br />
kişi<br />
1- İmalat Fabrikası Müdürlüğü 283 265 269 268<br />
2- Onarım Fabrikası Müdürlüğü 252 238 242 234<br />
3- Elektrik ve Elektronik Fabrikası<br />
94 86 87 90<br />
Müdürlüğü<br />
4- Kimyasal İşlemler Fabrikası Müdürlüğü 67 61 63 54<br />
5- Boji Fabrikası Müdürlüğü 83 80 81 78<br />
B- Yardımcı işletmeler<br />
Toplam ( A ) 779 730 742 724<br />
1- Yardımcı İşletmeler Daire Başkanlığı 43 39 40 28<br />
C- İdari servisler<br />
Toplam ( B ) 43 39 40 28<br />
1- Ar-Ge Dairesi Başkanlığı 31 27 17 0<br />
2- Malzeme Dairesi Başkanlığı 11 10 11 0<br />
3- İdari İşler Dairesi Başkanlığı 18 19 18 13<br />
Toplam ( C ) 60 56 56 13<br />
Genel toplam (A+B+C) 882 825 838 765<br />
74
( EK: 6)<br />
Aylık malzeme tedarik planı ve gerçekleşmesi<br />
AYLAR<br />
<strong>2010</strong> YILI İŞ<br />
PROGRAMI BÜTÇE<br />
TAHMİNİ<br />
<strong>2010</strong> YILI<br />
GERÇEKLEŞME<br />
% Sİ<br />
OCAK 12.729.636 1.656.875 13<br />
ŞUBAT 17.059.444 2.213.453 13<br />
MART 15.881.736 2.507.118 16<br />
NISAN 12.504.485 2.355.240 19<br />
MAYIS 13.595.597 4.485.893 33<br />
HAZIRAN 11.049.670 5.257.011 48<br />
TEMMUZ 10.729.265 6.857.618 64<br />
AĞUSTOS 10.564.733 7.362.006 70<br />
EYLÜL 11.543.268 17.748.799 154<br />
EKIM 20.324.119 3.083.077 15<br />
KASIM 18.661.473 19.026.937 102<br />
ARALIK 18.548.897 9.959.259 54<br />
TOPLAM 173.192.323 82.513.286 48<br />
75
Seriler itibarıyla malzeme tedarik planı ve gerçekleşmesi<br />
( EK: 7)<br />
SERİ<br />
NO:<br />
MALZEMENİN ADI<br />
<strong>2010</strong> YILI<br />
TEDARİKLER<br />
BÜTÇE TAHMİNİ<br />
<strong>2010</strong> YILI<br />
GERÇEKLEŞME<br />
002 Yolcu yük vg.furg.ve pompalı drezin vg.ve yedekleri 87.010.065 18.015.296 21<br />
003 Bilimum fren malzemesi 2.387.973 4.801.673 201<br />
004 Ölçme ve resim çizme aletleri 8.000 8.422 105<br />
005 Çivi,civata, perçin,su tesisatı ve malzemesi 431.808 446.335 103<br />
006 İşlenmemiş madenler,dikmeler,teller,kaynak malzemesi 5.150.600 1.362.491 26<br />
007.2 Her nevi keres.kontrp.maden ve telg.direk.ve ahşap malz. 7.230.000 739.126 10<br />
008.1 Akaryakıtlar 560.600 48.540 9<br />
008.2 Yağlama yağları boya ve boya malz.kimyevi maddeler 3.540.000 2.321.023 66<br />
009.3 Isıtma ve aydınlatma malzemesi ve edevatı 155.829 41.460 27<br />
010 Elektr.malz.elektr.motor.,elektr.kömür.telgraf makinaları 14.135.810 42.938.810 304<br />
011 Cam,ip,halat ve saplar 2.825.000 1.074.670 38<br />
012 Büro ve tem.malzemesi,yemek ve mutf.tak.mühür ve damgalar 3.310.000 793.723 24<br />
013 Alet edevat ve takımlar 335.248 355.110 106<br />
014 Makina,tezgah,gaz mot.tulumbalar,takma ve kaldırma aletleri 2.100.000 13.388 1<br />
015.04 Diğer yol inşaat ve köprü malzemesi,patlayıcı maddeler 552.600 486.052 88<br />
016 İlaçlar,sıhhi ve cerrahi malzeme,laboratuvar malzemesi 40.000 12.976 32<br />
017 Yazı ve hesap makinaları,kırtasiye ve basılı kağıtlar,kitaplar 180.000 185.495 103<br />
020 Bilyalı ve makaralı yataklar 125.146 24.148 19<br />
023 Oto,kamyon,kamyonet ve diğer kara taşıt vasıtaları ve yedekleri 30.000 83.235 277<br />
026 Giyim eşyası,kumaşlar,bezler ve dikiş malzemesi 2.500.645 1.982.463 79<br />
030 Lastik ve lastikten doğan malzeme 5.265.154 6.177.992 117<br />
031 Müşterek malzeme,bagalar,pernolar.şandaller vb. 1.841.125 106.414 6<br />
049 Ham monoblok tekerlekler,bandajlar ve dingiller 29.028.712 161.789 1<br />
050 Civata,vida,somun,saplama ve rondelalar 280.150 295.450 105<br />
055 E 14000 elektrikli tren ve yedekleri 2.000 0 0<br />
060 Ray otobüsleri 4.165.258 29.704 1<br />
090 Değiştirme parçaları 600 7.500 1.250<br />
T O P L A M 173.192.323 82.513.285 48<br />
% Sİ<br />
76
Fabrika ve Ünitelerdeki İşçilik Kullanımı<br />
( EK: 8)<br />
P R O G R A M<br />
GERÇEKLEŞME<br />
FABRİKA VE ÜNİTELER<br />
İŞÇİ ÇALIŞMA SAATİ İŞÇİ BAŞINA SAAT İŞÇİ ÇALIŞMA SAATİ İŞÇİ BAŞINA SAAT GERÇEKLEŞME<br />
MEVC.<br />
MEVCUDU<br />
NORMAL TOPLAM NORMAL TOPLAM YIL ORT. NORMAL TOPLAM NORMAL TOPLAM % Sİ<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 8/3 11/6<br />
İMALAT FABRİKASI MD. 269 493.077 493.077 1.833 1.833 266 462.461 462.461 1.739 1.739 94 95<br />
ONARIM FABRİKASI<br />
MD.<br />
ELEKTRİK FABRİKASI<br />
MD.<br />
KİMYASAL İŞLEMLER<br />
FAB.MD.<br />
242 443.586 443.586 1.833 1.833 233 412.380 412.380 1.773 1.773 93 97<br />
87 159.471 159.471 1.833 1.833 89 157.733 157.733 1.782 1.782 99 97<br />
63 115.479 115.479 1.833 1.833 57 94.920 94.920 1.663 1.663 82 91<br />
BOJİ FABRİKASI MD. 81 148.473 148.473 1.833 1.833 79 137.658 137.658 1.748 1.748 93 95<br />
YARDIMCI İŞLETMELER<br />
DAİ.BŞK.<br />
40 73.320 73.320 1.833 1.833 34 60.115 60.115 1.794 1.794 82 98<br />
AR-GE DAİRESİ BŞK. 27 49.491 49.491 1.833 1.833 13 19.885 19.885 1.510 1.510 40 82<br />
MALZEME DAİRESİ BŞK. 11 20.163 20.163 1.833 1.833 5 6.352 6.352 1.337 1.337 32 73<br />
İDARİ İŞLER DAİ. BŞK. 18 32.994 32.994 1.833 1.833 16 30.158 30.158 1.885 1.885 91 103<br />
T O P L A M 838 1.536.054 1.536.054 1.833 1.833 790 1.381.661 1.381.661 1.748 1.748 90 95<br />
77
Bir Önceki Yıl İle Program Yılı İşçilik Kullanımı<br />
( EK: 9)<br />
N E V İ 2009 <strong>2010</strong><br />
1-PLANLANAN ÇALIŞMA<br />
1.1.İşçi mevcudu (Kadro) 882 838<br />
1.2.Toplam çalışma (Saat) 1.644.048 1.536.054<br />
-Normal çalışma (Saat) 1.644.048 1.536.054<br />
-Fazla çalışma (Saat) 0 0<br />
2-GERÇEKLEŞEN ÇALIŞMA<br />
2.1.işçi mevcudu (Yıl ortalaması) Geçiciler dahil 849 790<br />
2.2.Toplam çalışma (Saat) 1.144.044 1.381.661<br />
-Normal çalışma (Saat) 1.144.044 1.381.661<br />
-Fazla çalışma (Saat) 0 0<br />
3-ÇALIŞMA FARKLARI (Miktar)<br />
( Planlanan çalışma - Gerçeklesen çalışma )<br />
3.1.işçi mevcudu 33 48<br />
3.2.Toplam çalışma (Saat) 500.004 154.393<br />
-Normal çalışma (Saat) 500.004 154.393<br />
-Fazla çalışma (Saat) 0 0<br />
4-ÇALIŞMA ORANLARI<br />
( Gerçekleşen çalışma / Planlanan çalışma )<br />
4.1.işçi mevcudu (%) 96 94<br />
4.2.Toplam çalışma (%) 70 90<br />
-Normal çalışma (%) 70 90<br />
-Fazla çalışma (%) 0 0<br />
5-ADAM BAŞINA ÇALIŞILAN GERÇEK SAAT<br />
5.1.Gerçek çalışma / Gerçek işçi mevcudu 1.347 1.748<br />
5.2.Gerçek normal çalışma / Gerçek işçi mevcudu 1.347 1.748<br />
5.3.Gerçek fazla çalışma / Gerçek işçi mevcudu 0 0<br />
6-GERÇEK ÇALIŞMADAKİ GELİŞME<br />
( 2009/ 2008 ) ( 2008Yılı:100 )<br />
6.1.işçi mevcudu 95 93<br />
6.2.Toplam çalışma 65 121<br />
-Normal çalışma (Saat) 65 121<br />
78
Mevcut Tezgah Tesis ve Aparaların Durumu<br />
( EK: 10)<br />
T E Z G A H C İ N S İ A D E T T E Z G A H C İ N S İ A D E T<br />
Torna tezgahları 11 Ozalit Kopya -Rs.Katlama Makinası (1 Ad.) 3<br />
Freze tezgahları 13 Telefon Santralı 1<br />
Caraskal 3 Su Sebil Dolabı 8<br />
Planya tezgahları 6 Halı Yıkama - Çamaşır Yıkama Makinası 2<br />
Testere ve Şerit test.tezg.(Metal icin) 19 Prototif çatlak muayene cihazı 1<br />
Bilgisayar, Lazer Yazıcı ve Güç Kaynağı 495 V yatağı manyetik(MITUTOYO 181-946 (CIFT) 1<br />
Matkap tezgahları 28 Double V- Blok (MITITOYO 911-113 (CIFT) 1<br />
Taşlama tezgahları 11 Yatay balans cihazı 1<br />
Makas tezgahları(Giyotin Makaslar) 5 Fotokopi makinası 6<br />
Vinçler 28 Fotoğraf makinası 1<br />
Pres tezgahları 17 Yan duvar dikme kalıbı (ADER) 1<br />
Merdane ve saç bükme,profil bükme 8 Fırın, Bulaşık ve Muhtelif Bnz.Makinaları 7<br />
Zımpara Tezgahları 67 Rulo sac açma kesme makası 1<br />
Kaynak Tezgahları-Makinaları 102 Klima 8<br />
Muhtelif cins tesis 44 Amortisör Test cihazı 1<br />
Muhtelif cins aparalar 112 Gaz doldurma Boşaltma cihazları 4<br />
Boji kontrol cihazı 1 Projeksiyon 2<br />
Poliüreten sprey makinası 1 Kanal (Derz) açma makinası 2<br />
Polyester püskürtme makinası 1 Akü Şarz Redresörü 1<br />
Metalografik kesme cihazı 1 Turnike 700 E 2<br />
Kompresör (Muhtelif) 21 El Terminali 18<br />
Metalografik mikroskobu 1 GSM Telefon 1<br />
Karıştırma ve tutkal sürme makinası 2 Süpürge 3<br />
Parça kumlama - Parça yıkama makinası 4 Kaynak ağzı açma makinası 1<br />
<strong>Vagon</strong> kaldırma krikosu 75 Hemogram Cihazı - Saf su cihazı 2<br />
Rulo saç germe ve taşıma cihazı 1 Akülü Teleskopik Yükseltici Platformu 1<br />
Boji kontrol - Test cihazı 2 Kamera Kontrol Sistemleri 2<br />
Püskürtme pompası-Makinası 1 BACKUP RECOVERY yazılımı 5<br />
Plazma kesme makinası 5 Server (Sunucu) 1<br />
Marangoz planya tezgahı 4 Kablosuz Network 2<br />
Döner Stand 5 Faks cihazı 2<br />
Marangoz perdah tezgahı 1 Radyografik film inceleme cihazı 1<br />
Marangoz ahşap kalınlık tezgahı 1 Transportör aracı 1<br />
Tek yönlü ölçme ve perdahlama tezgahı 1 Manyetik Parçacık Test Cihazı 1<br />
Rutubet Test Cihazı-Etüv chazı (1 Ad.) 3 CNC Ahşap işleme makinası 1<br />
Tuzlu Su Test Cihazı 1 Doğalgazlı ısıtıcı ve üfürücü 1<br />
Elektronik Kart Arıza ve Test Cihazı 1 T O P L A M 1.202<br />
İzolasyon Test Cihazı ve Bnz. 3<br />
79
Fon Akım Tablosu<br />
( EK: 14)<br />
CARİ DÖNEM<br />
Fon Kaynak ve Kullanımları<br />
<strong>2010</strong><br />
A- FON KAYNAKLARI 92.166.584<br />
1-Faliyetlerden sağlanan kaynaklar 10.887.569<br />
a) Olağan kar 5.562.312<br />
b) Amortismanlar ( + ) 5.325.257<br />
c) Fon çıkışı gerektirmeyen diğer giderler<br />
d) Fon girişi sağlamayan gelirler (- )<br />
2-Olağandışı faliyetlerden sağlanan kaynaklar 474.537<br />
a) Olağandışı kar 474.537<br />
b) Fon çıkışı gerektirmeyen diğer giderler(+)<br />
c) Fon girişi sağlamayan gelirler<br />
3-Dönen varlıklar tutarındaki azalışlar 486.630<br />
4-Duran varlıklar tutarındaki azalışlar 889.405<br />
5-Kısa vadeli yabancı kaynaklardaki artışlar 79.226.001<br />
( Borç ve gider karşılıklarını kapsamaz )<br />
6-Uzun vadeli yabancı kaynaklardaki artışlar 202.442<br />
( Borç ve gider karşılıklarını kapsamaz )<br />
7-Sermaye artırımı ( Nakit karşılığı veya<br />
dışarıdan getirilen diğer varlıklar )<br />
8-Hisse senetleri ihraç primleri<br />
B-FON KULLANIMLARI 92.166.584<br />
1- Faliyetlerle ilgili kullanımlar<br />
a)Olağan zarar<br />
b) Amortismanlar ( + )<br />
c) Fon çıkışı gerektirmeyen diğer giderler<br />
d) Fon girişi sağlamayan diğer gelirler (- )<br />
2-Olağandışı faaliyetlerle ilgili kullanımlar 5.063.048<br />
a) Olağandışı zarar 5.063.048<br />
b) Fon çıkışı gerektirmeyen giderler(+)<br />
c) Fon girişi sağlamayan gelirler<br />
3-Ödenen vergi ve benzerleri<br />
( Bir önceki dönem karından ödenen )<br />
4-Ödenen temettüler<br />
a)Bir önceki dönem karından ödenen<br />
b)Yedeklerden dağıtılan<br />
5-Dönen varlıkların tutarındaki artışlar 75.330.295<br />
6-Duran varlıkların tutarındaki artışlar 11.773.241<br />
( Yeniden değerlemeyi kapsamaz )<br />
7-Kısa vadeli yabancı kaynaklardaki azalışlar<br />
8-Uzun vadeli yabancı kaynaklardaki azalışlar<br />
9-Sermayedeki azalışlar<br />
80
Nakit Akım Tablosu<br />
( EK: 15)<br />
Nakit Kaynakları ve Kullanım Yerleri CARİ DÖNEM (<strong>2010</strong>)<br />
A-DÖNEMBAŞI NAKİT MEVCUDU 432.867<br />
B-DÖNEMİÇİ NAKİT GİRİŞLERİ 122.148.701<br />
1-Satışlardan Elde Edilen Nakit 116.003.063<br />
a)Net Satışlar 116.003.063<br />
b)Ticari Alacaklardaki Azalışlar<br />
c)Ticari Alacaklardaki Artışlar(-)<br />
2-Diğer <strong>Faaliyet</strong>lerden Olağan Gelir ve Karlardan 1.053.014<br />
Dolayı Sağlanan Nakit<br />
3-Olağandışı Gelir Ve Karlardan Sağlanan Nakit 474.537<br />
4- Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki artışlardan 4.618.087<br />
Sağlanan Nakit (Alımlarla İlgili Olmayan)<br />
a)Menkul Kıymet İhracatlarından<br />
b)Alınan Krediler<br />
c)Diğer Artışlar<br />
5-Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlardan<br />
Sağlanan nakit(Alımlarala İlgili Olmayan)<br />
a)Menkul Kıymet İhraclarından<br />
b) Alınan Krediler<br />
c)Diğer Artışlar<br />
6-Sermaye Artışından Sağlanan Nakit<br />
7-Hisse Senedi İhraç Primlerinden Sağlanan Nakit<br />
8-Diğer Nakit Girişleri<br />
C-DÖNEMİÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI 121.882.068<br />
1-Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları 103.704.684<br />
a)Satışların Maliyeti 98.379.428<br />
b)Stoklardaki Artışlar<br />
c)Tiicari Bprçlardaki (Alımlardan Kaynaklanan)<br />
Azalışlar<br />
d)Ticari Borçlardaki(Alımlardan Kaynaklanan<br />
Artışlar(-)<br />
e)Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen 5.325.256<br />
Giderler (-)<br />
f)Stoklardaki Azalışlar(-)<br />
2-<strong>Faaliyet</strong> giderlerine ilişkin nakit çıkşları 11.093.722<br />
a)Araştırma ve geliştirme giderleri 2.594.623<br />
b)Pazarlama satış ve dağıtım giderleri 496.888<br />
c)Genel Yönetim giderleri 8.002.211<br />
d)Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen<br />
diğer giderler(-)<br />
3-Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlara 576.469<br />
ilişkin nakit çıkışları<br />
a)Diğer faaliyetlerle ilgili olağan gider ve zararlar 576.469<br />
b)Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen<br />
diğer gider ve zararlar(-)<br />
4-Finansman giderlerinden nakit çıkışları 1.444.145<br />
81
5-Olağandışı gider ve zararlardan dolayı nakit çıkışı 5.063.048<br />
a)Olağandışı gider ve zararlar 5.063.048<br />
b)Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen<br />
diğer gider ve zararlar(-)<br />
6-Dönen varlık yatırımlarına ilişkin nakit çıkışları<br />
7-Kısa vadeli yabancı kaynak ödemeleri<br />
(Alımlarla ilgili olmayan)<br />
a)Menkul kıymetler anapara ödemeleri<br />
b)Alınan krediler anapara ödemeleri<br />
c)Diğer ödemeler<br />
8-Uzun vadeli yabancı kaynak ödemeleri<br />
(Alımlarla ilgili olmayan)<br />
a)Menkul kıymetler anapara ödemeleri<br />
b)Alınan krediler anapara ödemeleri<br />
c)Diğer ödemeler<br />
9-Ödenen vergi ve benzerleri<br />
10-Ödenen temettüler<br />
11-Diğer nakit çıkışları<br />
D-DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU(A+B-C) 699.500<br />
E-NAKİT ARTIŞ VEYA AZALIŞ (B-C) 266.633<br />
82
Türkiye <strong>Vagon</strong> <strong>Sanayi</strong>i A.Ş. (TÜVASAŞ)<br />
<strong>2010</strong> yılı bilançosu<br />
Ek: 16/Aktif<br />
Aktif (Varlıklar ) Önceki dönem (TL) Cari Dönem (TL)<br />
I- DÖNEN VARLIKLAR<br />
A- Hazır değerler 432.867 699.500<br />
B- Menkul kıymetler<br />
1- Men. Kıy. Değer düşük.Karşı (-)<br />
C- Ticari alacaklar 558.206 71.575<br />
1- Alacak senet. Reeskontu (-)<br />
2- Şüpheli alacaklar karşılığı (-)<br />
D- Diğer alacaklar 43.632 54.073<br />
1- Alacak senet. Reeskontu (-)<br />
2- Şüpheli alacaklar karşılığı (-) -347<br />
E- Stoklar 55.710.952 123.300.748<br />
1- Stok değ. Düşük. Karşılığı (-)<br />
2- Verilen sipariş avansları 14.988.900 27.379.270<br />
F- Yıllara yaygın inşa ve onar. Mali.<br />
G- Gel ayl. ait gider ve gelir tahakk. 629.354 640.223<br />
H- Diğer dönen varlıklar 11.351.196 18.803.753<br />
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 68.726.207 143.569.872<br />
II- DURAN VARLIKLAR<br />
A- Ticari alacaklar 754.777 754.777<br />
1- Alacak senet. Reeskontu (-)<br />
2- Şüpheli alacaklar karşılığı (-)<br />
B- Diğer alacaklar<br />
1- Alacak senet. Reeskontu (-)<br />
2- Şüpheli alacaklar karşılığı (-)<br />
C- Mali duran varlıklar<br />
1- Bağlı menkul kıymetler<br />
2- Bağ.men.kıy.değ.düş.karşı. (-)<br />
3- İştirakler<br />
4- İştiraklere sermaye taahhüdü<br />
5- İşt.ser.pay.değ.düş.karşılığı (-)<br />
6- Bağlı ortaklıklar<br />
7- Bağ.ort. sermaye taahhüdü.<br />
8- Bağ.ort.ser.pay.değ.düş.kar. (-)<br />
9- Diğer mali duran varlıklar<br />
10-Diğ.mali dur.var.değ.düş.kar.(-)<br />
D- Maddi duran varlıklar 47.310.307 53.758.292<br />
1- Maddi döran varlıklar (brüt) 110.242.703 120.734.269<br />
2- Birikmiş amortismanlar (-) -62.932.395 -66.999.427<br />
3- Yapılmakta olan yatırımlar 23.450<br />
4- Verilen sipariş avansları<br />
E- Maddi olmayan dur. var. (brüt) 12.604.597 11.715.191<br />
1- Maddi olmayan dur. var. (brüt) 13.705.657 13.725.074<br />
2- Birikmiş amortismanlar (-) -1.101.061 -2.009.882<br />
3- Verilen avanslar<br />
F- Özel tükenmeye tabi varlıklar<br />
1- Özel tükenme. Tabi var.(brüt)<br />
83
2- Birikmiş tükenme payları (-)<br />
3- Verilen avanslar<br />
G- Gel.yıl. ait gider ve gelir tahakk.<br />
H- Diğer duran varlıklar<br />
1- Elden çıkarılacak hurdalar<br />
2-Stok değ.düş.karşılığı (-)<br />
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 60.669.682 66.228.261<br />
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 129.395.888 209.798.133<br />
84
Türkiye <strong>Vagon</strong> <strong>Sanayi</strong>i A.Ş. (TÜVASAŞ)<br />
<strong>2010</strong> yılı bilançosu<br />
(Ek: 16/Pasif)<br />
Pasif (Kaynaklar) Önceki dönem (TL) Cari Dönem (TL)<br />
I- KISA VADELİ YAB. KAYNAKLAR<br />
A- Mali borçlar 8.572.662 51.459.966<br />
B- Ticari borçlar 55.004.444 90.886.319<br />
1- Borç senetleri reeskontu (-)<br />
C- Diğer borçlar 385.270 606.580<br />
1- Borç senetleri reeskontu (-)<br />
D- Alınan avanslar 9.523<br />
E- Yıl. yay. İnşa. Ve onarım hakediş.<br />
F- Ödenecek vergi ve yükümlülükler 1.855.740 1.907.780<br />
G- Borç ve gider karşılıkları<br />
1- Dönem kârı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşı.<br />
2- Dönem kârı peşin ödenen vergi ve<br />
diğer yükümlülükleri (-)<br />
3- Kıdem tazminatı karşılığı<br />
4- Diğer borç ve gider karşı. (-)<br />
H- Gelecek ayl. ait gelir ve gid..tahakk. 1.651.722 1.825.673<br />
I- Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar.<br />
KISA VADELİ YAB. KAYNAK TOP. 67.469.837 146.695.839<br />
II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK.<br />
A- Mali borçlar<br />
B- Ticari borçlar<br />
1- Borç senetleri reeskontu (-)<br />
C- Diğer borçlar<br />
1- Diğer borç senet reeskontu (-)<br />
D- Alınan avanslar<br />
E- Borç ve gider karşılıkları 1.101.897 1.304.340<br />
1- Kıdem tazminatı karşılığı<br />
2- Diğer borç ve gidere karşılıkları<br />
F- Gelecek yıl. ait gelir ve gid. Tahakk.<br />
G - Diğer uzun vadeli yab.ı kaynaklar<br />
UZUN VADELİ YAB.KAYNAK TOP. 1.101.897 1.304.340<br />
YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 68.571.735 148.000.179<br />
III- ÖZ KAYNAKLAR<br />
A- Ödenmiş sermaye<br />
1- Sermaye 80.000.000 80.000.000<br />
2- Sermaye Hs.Enflasyon Düz.Olumlu Farkı<br />
B- Sermaye yedekleri<br />
1- Hisse senedi ihraç primleri<br />
2- Hisse senedi iptal kararları<br />
3- MDV yeniden oeğer artışları<br />
4- İştirakler yeniden değer artışları<br />
5 Diğer sermaye yedekleri<br />
C- Kâr yedekleri<br />
1- Yasal yedekler 227.852 227.852<br />
2- Statü yedekleri<br />
85
3- Olağanüstü yedekler<br />
4- Diğer kâr yedekleri<br />
5- Diğer fonlar<br />
D- Geçmiş yıllar kârları<br />
E- Geçmiş yıllar zararları (-) -20.049.612 -19.403.698<br />
G- Dönem net kârı (zararı) 645.913 973.801<br />
ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 60.824.154 61.797.954<br />
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 129.395.888 209.798.133<br />
86
(Ek: 17)<br />
Türkiye <strong>Vagon</strong> <strong>Sanayi</strong>i A.Ş. (TÜVASAŞ)<br />
<strong>2010</strong> yılı gelir tablosu<br />
Gelir ve giderler Önceki Dönem Cari Dönem<br />
TL<br />
TL<br />
A- Brüt satışlar 133.006.480,16 116.003.063,01<br />
Satış indirimleri ( - )<br />
C- Net satışlar 133.006.480,16 116.003.063,01<br />
D- Satışların maliyeti ( - ) 117.682.890,53 98.379.428,58<br />
Brüt satış kârı veya zararı 15.323.589,63 17.623.634,43<br />
<strong>Faaliyet</strong> giderleri ( - )<br />
10.054.933,39 11.093.722,46<br />
<strong>Faaliyet</strong> kârı veya zararı 5.268.656,24 6.529.911,97<br />
F- Diğer faaliyetlerden<br />
doğan gelir ve kârlar<br />
G-Diğer faaliyetlerden doğan<br />
gider ve zararlar ( - )<br />
1.447.393,62<br />
580.672,37<br />
1.053.014,48<br />
576.469,11<br />
H- Finansman giderleri ( - ) 1.115.732,44 1.444.145,56<br />
Olağan kâr veya zarar 5.019.645,05 5.562.311,78<br />
I- Olağan dışı gelir veya kârlar 319.685,17 474.537,15<br />
J- Olağan dışı gider veya zarar 4.693.416,76 5.063.048,09<br />
Dönem karı (zararı) 645.913,46 973.800,84<br />
K- Dönem kârı vergi ve<br />
Diğer yasal yük. Karşılığı ( - )<br />
Dönem net karı (zararı) 645.913,46 973.800,84<br />
87
Change language