DSİ Genel Müdürlüğü 2010 Yılı Faaliyet Raporu - Devlet Su İşleri ...

2010 Yılı Faaliyet Raporu
DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN FAALİYETLERE GÖRE 2010 YILI BÜTÇESİ VE GERÇEKLEŞME DURUMU
DSİ Bütçesi Sene Başı Ödeneği Revize Ödenek Harcama
(TL)
Revize
Ödeneğe Göre
Gerçekleşme
%
DSİ BÜTÇESİ TOPLAMI 6.575.054.000 6.370.592.396 6.199.014.595 97,31
(GAP, DAP, KOP) (2.035.472.000) (1.416.687.000) (1.395.070.000) (98,47)
I-CARİ BÜTÇE 1.270.459.000 1.270.823.019 1.227.265.560 96,57
1-Personel Giderleri 1.089.155.000 1.054.155.000 1.019.173.154 96,68
2-Mal ve Hizmet
Alımları Giderleri
181.304.000 216.668.019 208.092.406 96,04
II-SERMAYE BÜTÇESİ 5.260.768.000 5.055.942.377 4.927.928.980 97,47
(GAP, DAP, KOP) (2.035.472.000) (1.416.687.000) (1.395.070.000) (98,47)
A-YATIRIM BÜTÇESİ 4.810.768.000 4.583.514.377 4.455.511.590 97,21
(GAP, DAP, KOP) (1.885.472.000) (1.350.672.000) (1.329.056.000) (98,40)
1-BÜYÜK SU İŞLERİ 3.981.027.000 3.759.758.345 3.687.565.030 98,08
a) Bütçe 2.948.340.000 2.860.027.357 2.825.304.279 98,79
b) Kredi 1.032.687.000 899.730.988 862.260.751 95,84
2-KÜÇÜK SU İŞLERİ 445.000.000 440.217.739 430.393.637 97,77
3-BAKIM ONARIM 36.000.000 49.304.000 46.997.302 95,32
4-DİĞER PROJELER 323.741.000 297.526.301 272.770.336 91,68
5-ÖZEL TERTİP 25.000.000 32.041.846 17.141.576 53,50
6-ŞARTLI BAĞIŞ 4.666.146 643.709 13,80
B-KAMULAŞTIRMA 450.000.000 472.428.000 472.417.390 100,00
(GAP, DAP, KOP) (150.000.000) (66.015.000) (66.014.000) (100,00)
III-SERMAYE TRANSFERİ
(Kırsalalan Planlama)
42.697.000 42.697.000 42.697.000 100,00
IV-CARİ TRANSFERLER 1.130.000 1.130.000 1.123.055 99,39
2010 yılında harcamaya dönüşmeyen Bütçeden 7.828.275 TL (Obruk Barajı ve HES) Krediden 9.267.988 TL (Klavuzlu,
Dalaman ve Manyas Bar. ve HES) akreditif karşılığı, özel tertipten 11.328.963 TL Bağıştan 4.022.437 TL 2011 yılına
devir edecek olup, harcamaya dönüşmemiştir. Ankara İçmesuyuna ait krediden 22..254.333 TL ile bütçeden 688.278
TL de avans karşılığı tutulmuştur.
*Toplam 55.390.274 TL (Akreditif Karşılığı+Özel Ödenek+Şartlı Bağış+Avans Karşılığı) 2010 yılında harcama olarak
dikkate alındığında gerçekleşme Sermaye Bütçesinde % 98,40’a ulaşmaktadır.
237