2009 Yılı Faaliyet Raporu - Türkiye Vagon Sanayi A.Å.
2009 Yılı Faaliyet Raporu - Türkiye Vagon Sanayi A.Å.
2009 Yılı Faaliyet Raporu - Türkiye Vagon Sanayi A.Å.
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
(1) TARİHÇE AMAÇ VE FAALİYET KONULARI<br />
Tüvasaş 1951 yılında, vagon tamir atölyesi olarak işletmeye açılmış, 1964 yılından<br />
itibaren vagon imalatına da başlayarak, demiryolu işletmeciliğinin dışa bağımlılığını ortadan<br />
kaldırdığı gibi, tamamen ithal vagon bakım, onarım ve yedek parça konusundaki sıkıntıları<br />
gidermiştir. Sermayesi 80.000.000 TL. Olan Şirketimiz; kuruluşundan bu yana 1.784 adet yolcu<br />
vagonu imalatı ile 34.000 adet’ in üzerinde yolcu vagonu modernizasyonu ve onarımı<br />
yapmıştır.<br />
Kuruluşumuza 1986 yılında daha hızlı hareket kabiliyetiyle faaliyetlerini etkin ve verimli<br />
bir şekilde yerinden yönetebilmesi amacıyla, anonim şirket statüsü kazandırılmış ve bunun<br />
kısa zamanda sonuçları alınarak; kopyalama usullerle yapılan vagon imalatları, yerini kendi<br />
öznel tasarımı olan ve büyük beğeni kazanan ileri teknolojili lüks raylı taşıtlar ve raylı taşıt<br />
komponentlerinin %90’lara varan yerlilik oranıyla imalatlarına bırakmıştır.<br />
TÜVASAŞ tarafından tamamen yerli olarak projelendirilerek üretilen vagonlarımız,<br />
uygulanan teknoloji gereği elemeğinin verimli kullanılması ve yan sanayi girdilerinin<br />
artırılması suretiyle düşük maliyetlerle imal edilmekte olup, dünya standartlarındaki kalitesi<br />
ve rasyonel bir üretim tarzıyla dünya piyasalarında rekabet edebilecek bir konuma gelmiştir.<br />
Şirketin amaç ve faaliyet konuları şunlardır;<br />
1- Çeken ve çekilen her çeşit vagon imalatı ve onarımı,<br />
2- Her çeşit tesis ve makine parçaları imalat ve onarımı,<br />
3- <strong>Faaliyet</strong> konuları ile ilgili olarak, yurt içi ve yurt dışında yerli ve yabancı kuruluşlarla<br />
işbirliği veya iştiraklerde bulunmak, proje, müşavirlik isleri yapmak,<br />
4- <strong>Faaliyet</strong> alanları ile ilgili tesisler kurmak ve isletmelerinin ihtiyacı olan enerjiyi üretmek,<br />
5- Lisans, teknik beceri (Know-how) ve benzeri anlaşmaları yapmak,<br />
6- <strong>Faaliyet</strong> konularına giren alanlarda araştırma geliştirme çalışmaları yapmak, yaptırmak,<br />
7- Gerektiğinde yurt içinde ve yurt dışında büro açmak, acentelik, bas bayilik, bayilik ihdas<br />
etmek, dahili sigorta fonu kurmak, sigorta acenteliği yapmak, sigorta şirketlerine ortak<br />
olmak,<br />
8- Şirket, ihtiyacı halinde taşınmaz mal satın almak, satmak, kiraya vermek, kiralamak, satın<br />
aldığı arsa ve arazi üzerinde inşaatlar yapmak, taşınmaz mallar üzerinde gerek kendi ve<br />
gerekse üçüncü kişiler lehine aynı haklar tesis etmek.<br />
9- <strong>Faaliyet</strong> konuları ile ilgili diğer işleri yapmak.<br />
1
(2) MİSYON VE VİZYON<br />
Misyon:<br />
Raylı taşıtların tasarımı, üretimi, onarımı ve revizyonunu; karlılık ve verimliği arttırarak<br />
sürdürmek, müşterilerimizin memnuniyetini karşılayarak, çağın teknolojisine ve uluslar arası<br />
normlara uygun olarak gerçekleştirmektir.<br />
Vizyon:<br />
Raylı taşıt tasarımı, üretimi ve modernizasyonunda mevcut bilgi, beceri ve yeteneğini<br />
geliştirerek, ulusal pazardaki payını artırmak ve uluslararası pazarlarda yer almaktır.<br />
Temel Değerler:<br />
Eğitime Önem Veren<br />
Çalışan Memnuniyeti<br />
Müşteri Odaklılık<br />
Katılımcı Yönetim<br />
Yönetimde Şeffaflık<br />
Hesap Verebilirlik Anlayışı<br />
Takım Çalışması<br />
Esneklik<br />
Performansa Odaklı Anlayış<br />
Her Alanda Sürekli İyileştirme<br />
Verimlilik Esaslı Çalışma<br />
Yenilikçilik<br />
2
(3) HUKUKİ STATÜ:<br />
- TÜVASAŞ, Ticaret Kanununa tabi Anonim Şirkettir. Çalışmalarını ana sözleşmesi ile birlikte<br />
233 sayılı KHK hükümleri çerçevesinde sürdürmektedir.<br />
- Genel Kurulu, TBMM; Denetleme Kurulu ise T.C. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu olup<br />
yıllık hesapları Kit Komisyonu tarafından kontrol edilmektedir.<br />
- Yönetim Kurulu üyeleri, Ulaştırma Bakanı (4 üye) ile hazineden sorumlu Devlet Bakanı (1<br />
üye) tarafından atanmaktadır.<br />
- Genel Müdür ortak kararname ( Üçlü Kararname) ile tayin edilmektedir.<br />
- Genel Müdür Yardımcıları, TCDD Yönetim Kurulunca tayin edilmektedir.<br />
- Yıllık Bütçe ve İş Programları TCDD Yönetim Kurulunca onaylanmaktadır.<br />
3
(4) YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÖZGEÇMİŞLERİ:<br />
Kuruluşun Unvanı<br />
Merkezi<br />
Bağlı Olduğu Kuruluş<br />
: Türkiye <strong>Vagon</strong> <strong>Sanayi</strong> Anonim Şirketi (TÜVASAŞ)<br />
: Adapazarı<br />
: T.C. Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü<br />
Karar<br />
organındaki<br />
unvanı<br />
Adı ve Soyadı<br />
Karar Organı<br />
(Yönetim Kurulu)<br />
Temsil ettiği<br />
Bakanlık veya<br />
Kuruluş<br />
Kuruluştaki Görevi<br />
veya Mesleği<br />
1- Başkan İbrahim ERTİRYAKİ TÜVASAŞ Genel Müdür 14.03.2005<br />
Görevli bulunduğu süre<br />
Başlama Ayrılma<br />
tarihi tarihi<br />
Devam<br />
ediyor.<br />
2- Üye Aydın HASKEBAPÇI Hazine Müsteşarlığı<br />
Haz. Müs. Basın ve<br />
Halk.İlişkiler Müşaviri<br />
06.06.2005 30.12.<strong>2009</strong><br />
3- Üye<br />
Dr. Muammer<br />
KANTARCI<br />
Ulaştırma Bakanlığı<br />
Emekli 09.05.2007<br />
Devam<br />
ediyor.<br />
4- Üye Davut NURİLER<br />
5- Üye<br />
Prof. Dr. Mustafa<br />
KARAŞAHİN<br />
Ulaştırma Bakanlığı<br />
Ulaştırma Bakanlığı<br />
Başbakanlık Basın ve<br />
Halkla İlişkiler<br />
Müşaviri<br />
Ulaştırma Bakanlığı<br />
Bakan Danışmanı<br />
25.06.<strong>2009</strong><br />
03.09.<strong>2009</strong><br />
Devam<br />
ediyor.<br />
Devam<br />
ediyor.<br />
4
ÖZGEÇMİŞ<br />
KİMLİK BİLGİLERİ:<br />
Adı Soyadı<br />
Görev unvanı ve göreve<br />
başladığı tarih :<br />
Baba Adı<br />
Doğum Yeri<br />
Doğum Tarihi<br />
Bitirdiği Okullar<br />
Daha önce bulunduğu<br />
görevler<br />
Özel İhtisaslar<br />
Bildiği Yabancı Diller<br />
Halen Bulunduğu Görev<br />
Ailevi Durumu<br />
İkametgah Adresi<br />
: İBRAHİM ERTİRYAKİ<br />
YÖNETİM KURULU BAŞKANI<br />
GENEL MÜDÜR (14.05.2003)<br />
: İBRAHİM<br />
: ADAPAZARI<br />
: 01.01.1956<br />
: SAÜ. MÜH. FAK. MAKİNE YÜKSEK MÜHENDİSİ<br />
:<br />
:<br />
ÖZEL SEKTÖR – MAKİNE MÜHENDİSİ<br />
FEDERAL-MOGUL SEGMAN A.Ş.-İMALAT VE KALİTE KONTROL ŞEF MÜHENDİSİ<br />
KOMTAŞ A.Ş. - İMALAT MÜDÜRÜ<br />
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ-ÖĞRETİM GÖREVLİSİ<br />
ADAPAZARI BELEDİYESİ-FEN İŞLERİ MÜDÜRÜ<br />
ADAPAZARI BELEDİYESİ-BAŞKAN YARDIMCILIĞI<br />
İST. BÜYÜKŞEHİR BLD.-İSKİ ASYA BÖLGESİ SU İSALE MD.<br />
TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜ- MÜŞAVİR<br />
(TÜVASAŞ YÖNETİM KURULU ÜYESİ)<br />
: ALMANCA<br />
: TÜVASAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ- GENEL MÜDÜR<br />
: EVLİ<br />
:<br />
5
ÖZGEÇMİŞ<br />
KİMLİK BİLGİLERİ:<br />
Adı Soyadı : AYDIN HASKEBAPÇI<br />
Görev unvanı ve göreve<br />
başladığı tarih<br />
: TÜVASAŞ YÖNETİM KURULU ÜYESİ (06.06.2005)<br />
Baba Adı : H.ALİ<br />
Doğum Yeri : KAYSERİ<br />
Doğum Tarihi : 07.09.1970<br />
Bitirdiği Okullar<br />
:<br />
BOĞAZİÇİ ÜNİ.İ.İ.B.FAK.SİYASET BİLİMİ VE ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER – LİSANS<br />
MARMARA ÜNİ.SOSYAL BİLİMLER ENST.<br />
İKTİSAT ANA BİLİM DALI – YÜKSEK LİSANS<br />
Daha önce bulunduğu<br />
görevler<br />
: BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI – MÜŞAVİR<br />
Özel İhtisaslar :<br />
MAKROEKONOMİK ANALİZ VE BÜTÇELEME<br />
ULUSLAR ARASI KURULUŞLAR İLE İLİŞKİLER<br />
Bildiği Yabancı Diller<br />
: İNGİLİZCE<br />
Halen Bulunduğu Görev : HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI – BASIN MÜŞAVİRİ<br />
Ailevi Durumu : EVLİ<br />
İkametgah Adresi :<br />
6
KİMLİK BİLGİLERİ:<br />
ÖZGEÇMİŞ<br />
Adı Soyadı : DR.MUAMMER KANTARCI<br />
Görev unvanı ve göreve<br />
başladığı tarih<br />
: TÜVASAŞ YÖNETİM KURULU ÜYESİ (08.02.2007)<br />
Baba Adı : İBRAHİM<br />
Doğum Yeri : AMASYA<br />
Doğum Tarihi : 22.10.1952<br />
Bitirdiği Okullar<br />
Daha önce bulunduğu görevler:<br />
08.05.2007 TARİHİNDEN İTİBAREN TÜVASAŞ’TA<br />
Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir<br />
<br />
03.05.2004 – 06.05.2007 TÜLOMSAŞ’DA<br />
Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürüttü<br />
<br />
09.05.2003-14.05.2004 TÜLOMSAŞ’DA<br />
Genel Müdürlük görevini vekaleten yürüttü.<br />
<br />
09.05.2003-03.05.2004 TÜLOMSAŞ’DA<br />
Yönetim Kurulu Başkanlığını vekaleten yürüttü.<br />
<br />
15.11.1998/15.05.2001 HEMA ENDÜSTRİ A.Ş.<br />
:<br />
1982-1977 İTÜ MAKİNE FAKÜLTESİ,Ph.D.in Mechanical Engineering.<br />
1977-1975 İTÜ MAKİNE FAKÜLTESİ,MSc in Aircraft Engineering<br />
1974-1970 İTÜ MAKİNE FAKÜLTESİ,BSc. in Aircraft Engineering<br />
1. Dere & Company - USA ve Hema Endüstri A.Ş. arasında Ortak Yatırım<br />
2. (Joint Venture) Projesi ve İş Planı Hazırlama Çalışmalarına Türk tarafı proje lideri olarak katıldı ve<br />
john Deere Hattat<br />
3. Endüstri A.Ş. adında 30,000,000 US Dolar sermayeli şirketi kurdu;<br />
4. Hema Indian Projesini hazırladı.<br />
5. John Deere Hattat A.Ş. ‘ nin Satın alma direktörlüğünü yürüttü<br />
<br />
06 / 1977 –11 / 1998 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ<br />
Öğretim Üyesi (Yardımcı Doçent Dr.) olarak otomotiv bölümünde muhtelif dersler verdi<br />
<br />
06 / 1994 –06 / 1997 İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ<br />
Genel Müdür ve Encümen Başkanı olarak 10.000 çalışanı ve 400,000,000 US Dolarlık bütçeye sahip şirketi tarihinde<br />
ilk defa kara geçirdi ve Avrupa’nın en başarılı Genel Müdürü seçildi.<br />
Yaptıkları:<br />
1. Personel sayısını verimlilik artışı ile 10.000 den 8.500’ e indirdi.<br />
2. Şirketi Reorganizasyonla Yeniden Yapılandırdı,<br />
3. İdarede Sürekli İyileşmeyle Temel Aktiveleri Optimize etti,<br />
4. Yeni Kaynaklarla Şirketin gelirlerini artırdı.<br />
5. İnsana ve Çevreye dost Yeşil Otobüsleri İstanbulluya ve diğer şehirler vasıtasıyla<br />
Türkiye’ ye kazandırdı. Bu otobüsün Dizayn Parametrelerini bizzat kendisi geliştirdi ve Mercedes Benz Türk A.Ş. ‘ de<br />
imal ettirdi. % Yüz Otobüs Reklamcılığının Türkiye’de öncüsü oldu ve Şirketteki görevi süresince milyonlarca dolar<br />
7
kazandırdı.<br />
<br />
06 / 1991 –06 / 1994 KENDİ ŞİRKETİ<br />
1. Tekstil ürünleri ticareti.<br />
2. Tarım Ürünleri ihracat ve İthalatı<br />
<br />
06 / 1987 –06 / 1991 BEM DIŞ TİCARET A.Ş.<br />
1. Genel Müdür Yardımcısı olarak Uluslararası ticaret yapan 50,000.000 US dolarlık işlem hacmi olan şirketi<br />
yönetti.<br />
2. Türkiye’ ye ilk defa ithal edilen yem hammaddesiyle ilgili bayilik ağı kurdu. Bu bayilerle büyük başarı elde<br />
edildi.<br />
3. Son üç yıl zarar etmekte olan şirketi kara geçirdi.<br />
<br />
04 / 1986 –06 / 1987 MOTOSAN A.Ş.<br />
1. Araştırma ve Geliştirme müdürü olarak başladı,<br />
2. Altı ay sonra Satın almadan sorumlu olacak şekilde Fabrika Müdürlüğü görevini de üstlendi.<br />
3. İki Silindirli 28–32 HP aralığında dizel motor geliştirdi ve dizayn etti. Bu motorları gazlı traktörlere ve<br />
jeneratörlere adapte etti<br />
4. Dövme kam millerini döküm malzemeye dönüştürerek büyük maliyet düşüşü sağladı.<br />
<br />
11/1983- 04 / 1986 HEMA TRAKTÖR A.Ş.<br />
1. Mühendis ve kalite Kontrol Müdürü olarak;<br />
2. Yan sanayici Geliştirme çalışmaları yaptı,<br />
3. 86 HP FORD 6610 traktörünü, endüstriyel amaçlara uygun hale dönüştürdü. ( Bu dizayn değişikliği<br />
Ana Firma Ford Motor Company tarafından onaylandı.)<br />
4. 3610 ve 6610 Traktörlerinin Mühendislik Parça Listelerini Oluşturdu,<br />
5. FORD Q 101 Quality System Standartlarını uygulamaya koydu.<br />
6. 3610 traktörü ön dingilini yeniden dizayn etti. Bu dizayn da Ford Motor Company tarafından<br />
onaylandı.<br />
<br />
08/1982- 11/1983 ASKERLİK DURUMU<br />
1. Vatani görevini, Hava Kuvvetleri E.İ.B.M. komutanlığı-ESKİŞEHİR’ de yedek subay olarak yaptı.<br />
2. F4-Uçakları motor hattında yaptığı modifikasyonla işçilik maliyetlerinde % 25 düşüş sağladı.<br />
<br />
11 / 1977- 08/1982 İ.T.Ü MAKİNE FAKÜLTESİ<br />
1. Asistan Professor olarak görev yaptı.<br />
2. Çeliklerde aşınma konusunda doktora yaptı.<br />
3. Fiat traktörlerine hidrolik kaldırıcı adaptasyonunda çalıştı.<br />
4. Biçerdöverlerde tane kaybı testleri yaptı.<br />
<br />
08/74- 11/1977 SÜMERBANK – BEYKOZ DERİ VE KUNDURA MÜESSESESİ<br />
1. Kundura İşletme Şefi olarak başladı.<br />
2. Alt Projelerden ve yeni yatırımlardan sorumlu kılındı, 1 ay sonra Planlama müdürlüğüne atandı.<br />
3. Yeni toplu iş sözleşmesiyle birlikte yeni ücret sistemini tesis etti<br />
4. Yeni toplu iş sözleşmesiyle birlikte yeni ücret sistemini tesis etti yatırım projeleri hazırladı.<br />
Bildiği Yabancı Diller : İNGİLİZCE İYİ SEVİYEDE, BULGARCA ORTA SEVİYEDE<br />
8
Halen Bulunduğu Görev :<br />
Ailevi Durumu : EVLİ – ÜÇ ÇOCUKLU<br />
ÖZGEÇMİŞ<br />
KİMLİK BİLGİLERİ:<br />
Adı Soyadı<br />
Görev ünvanı ve göreve<br />
başladığı tarih<br />
:<br />
:<br />
Prof. Dr. MUSTAFA KARAŞAHİN<br />
TÜVASAŞ YÖNETİM KURULU ÜYESİ<br />
03.09.<strong>2009</strong><br />
Baba Adı<br />
: ALİ<br />
Doğum Yeri<br />
: SANDIKLI<br />
Doğum tarihi : 21.04.1964<br />
AKDENİZ ÜNV. MÜH. FAK. İNŞAAT MÜHENDİSİ<br />
Bitirdiği Okullar :<br />
İTÜ-FEN BİL. ENST. ULAŞTIRMA PROG. Y. LİSANS<br />
NOTTINGHAM UNIVERCITY-CIVIL ENS.DEPT -DOKTORA<br />
Daha önce bulunduğu<br />
görevler<br />
: ULAŞTIRMA MÜHENDİSLİĞİ<br />
Özel İhtisaslar<br />
:<br />
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNV-ÖĞRT.ÜYESİ<br />
ULAŞTIRMA BAK. -BAKAN DANIŞMANI<br />
Bildiği Yabancı Diller<br />
: İNGİLİZCE<br />
Ailevi Durum<br />
: EVLİ<br />
İkametgah Adresi :<br />
İSTİKLAL MAH.1107 SOK.NO:18 YURDABAK APT.D:5<br />
ISPARTA<br />
9
ÖZGEÇMİŞ<br />
KİMLİK BİLGİLERİ:<br />
Adı Soyadı<br />
: DAVUT NURİLER<br />
Görev ünvanı ve göreve<br />
başladığı tarih<br />
:<br />
TÜVASAŞ YÖNETİM KURLRU ÜYESİ<br />
25.06.<strong>2009</strong><br />
Baba Adı :<br />
Doğum Yeri :<br />
Doğum tarihi :<br />
FADIL<br />
YENİPAZAR<br />
01.07.1951<br />
Bitirdiği Okullar<br />
: İTÜ.MADEN FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ<br />
Daha önce bulunduğu<br />
görevler<br />
:<br />
ELEKTRO METAL SANAYİİ-İSTANBUL<br />
İZMİR DEMİRÇELİK SANAYİ A.Ş.FOÇA –İZMİR<br />
ÇELİK ENDÜSTRİ T.A.Ş.ALİBEYKÖY-İSTANBUL<br />
BOSNA-HERSEK'TE ÇEŞİTLİ TİCARİ SINAYİ VE İNSAN<br />
YARDIM FAALİYETLERİ<br />
Özel İhtisaslar :<br />
Bildiği Yabancı Diller<br />
: BOŞNAKÇA-SIRPÇA<br />
Ailevi Durum<br />
: EVLİ<br />
İkametgah Adresi :<br />
SİLİVRİKAPI MAH.FATİH SİTESİ B1 BLOK D:14<br />
KOCAMUSTAFAPAŞA/FATİH/İSTANBUL<br />
10
(5) SERMAYE DURUMU<br />
Kuruluş sermayesi 25 milyar TL olan Şirketimizin, daha sonra büyüklüğüne uygun<br />
şekilde sırasıyla sermaye artırımına giderek 1994 yılından itibaren 250 Bin TL’ye, 1997 yılından<br />
itibaren 1 Milyon TL’ye ve 1998 yılından itibaren sermayesini 5 Milyon TL'ye, 2001 yılında 15<br />
Milyona ve son olarak 2006 yılında TÜRKİYE VAGON SANAYİİ A.Ş. (TÜVASAŞ)’nin Ana<br />
Sözleşmesi 6. maddesi tadil edilerek 80.000.000 TL. (80 Milyon TL) olarak belirlenmiştir.<br />
Belirlenen bu sermaye her biri 0,01 TL. Değerinde 8.000.000.000 adet paya ayrılmış<br />
olup şirketimizin sermaye taahhüdü aşağıdaki gibidir.<br />
Ortaklar<br />
Taahhüt edilen<br />
(TL)<br />
Ödenen<br />
(TL)<br />
Ödenmemiş<br />
(TL)<br />
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 79.999.350 TL 79.999.350 TL -<br />
Asil Çelik San.ve Ticaret A.Ş. 350 TL 350 TL -<br />
Kasım ÖZDEMİR (Personel Dairesi Başkanı) 100 TL 100 TL -<br />
Suat ALTIN (Taş.Mallar Daire Başkanı) 100 TL 100 TL -<br />
Nejat FIRAT (Mali İşler Daire Başkanı) 100 TL 100 TL -<br />
11
(6) TEŞKİLAT YAPISI<br />
Şirket; Yönetim Kurulu, Genel Müdür, 4 Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu<br />
Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, Yönetim Kurulu ve Özel<br />
Kalem Büro Müdürlüğü, 11 Daire Başkanlığı, 5 Fabrika Müdürlüğü, 14 Müşavir ve Başuzman,<br />
40 Şube Müdürlüğü ve 98 şeflik şeklinde teşkilatlandırılmıştır.<br />
31.12.<strong>2009</strong> tarihi itibarıyla I sayılı cetvelde; 85 kadronun 70 adedi dolu, 15 adedi boş, II<br />
sayılı cetvelde; 518 adet pozisyonun 258 adeti dolu, 260 adeti boştur.<br />
Şirketin teşkilat yapısını gösteren organizasyon şeması Ek:1’de verilmiştir.<br />
12
(7) <strong>2009</strong> YILI ÖNEMLİ GELİŞMELER<br />
<strong>2009</strong> yılı Aralık sonu itibariyle 79’u mühendis olmak üzere 328 memur, 825 daimi işçi<br />
olmak üzere toplam 1153 personel ile faaliyetlerini sürdüren şirketimiz; 79.197 m 2 si kapalı<br />
alan olmak üzere toplam 329.073 m 2 alan içinde yıllık 65 vagon imalat ve 500 vagon onarım<br />
kapasitesine sahip bulunmaktadır.<br />
TÜVASAŞ tarafından tamamen yerli olarak projelendirilerek üretilen vagonlarımız,<br />
uygulanan teknoloji gereği elemeğinin verimli kullanılması ve yan sanayi girdilerinin<br />
artırılması suretiyle düşük maliyetlerle imal edilmekte olup, dünya standartlarındaki kalitesi<br />
ve rasyonel bir üretim tarzıyla dünya piyasalarında rekabet edebilecek bir konuma gelmiştir.<br />
13
2007 yılı sonunda sektörümüzde dünya devi şirketler arasında yer alan Güney Kore<br />
Hyundaı/Rotem firması ile ortak üretim çerçevesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesinin<br />
Taksim–Yenikapı arasında işleteceği 84 adet (4 lü 21 dizi) metro aracı ile TCDD Genel<br />
Müdürlüğüne ait 75 adet (3 lü 25 dizi) Elektrikli Dizi (Banliyö) araçlarının ortak imalatına<br />
başlanmıştır. 2008 yılı sonunda 40 adet IBB Metro aracı ve 32 adet TCDD Banliyö aracının<br />
Şirketimiz kapsamına giren işleri tamamlanarak EUROTEM’e teslim edilmiş, <strong>2009</strong> yılına<br />
devreden 44 adet IBB Metro aracı ve 43 adet TCDD Banliyö aracının vagonlarla ilgili işler<br />
tamamlanarak EUROTEM firmasına teslim edilmiştir.<br />
Bulgaristan Demiryolları (BDZ) Genel Müdürlüğünün 11.04.2008 tarihinde açmış olduğu<br />
30 adet yeni yataklı vagon satın alımı ile ilgili uluslararası ihale sonuçlanmış olup, Bulgaristan<br />
Demiryolları Genel Müdürlüğünün 06.10.2008 tarihli yazısı ile ihalenin Şirketimize kaldığı<br />
bildirilmiştir. Sözleşme görüşmelerine halen devam edilmektedir.<br />
Irak Demiryollarına ait yolcu vagonu yeni imalat ve yenileme projesi kapsamında ilk<br />
planda, TVS 2000 tipi (6 Pulman, 4 Kuşetli,2 Yemekli, 2 Yataklı) olmak üzere 14 adet vagon<br />
imalatı konusunda anlaşma yapılmıştır. Buna ilave olarak 30 adet yolcu vagonunun imali ve<br />
Irak Demiryollarına ait mevcut Yolcu <strong>Vagon</strong>larının modernizasyonu konusunda<br />
görüşmelerimiz devam etmektedir.<br />
Şirketimizin 8 Milyon TL tutarındaki <strong>2009</strong> yılı Yatırım Programı 15 Ocak <strong>2009</strong> tarih ve<br />
27111 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. <strong>2009</strong> yatırım<br />
programına DPT’ nin 04.08.<strong>2009</strong> tarih ve 2745 sayılı emirleriyle yeni proje eklenmesi ve ek<br />
ödeme yapılarak Şirketimizin <strong>2009</strong> yılı yatırım programı 15,5 Milyon TL. ye çıkarılmıştır.<br />
Şirketimiz yıl sonu itibariyle 10,9 Milyon TL yatırım harcaması gerçekleştirmiştir.<br />
(8) PERSONEL DURUMU<br />
(8.1) Personel Kadroları ve fiili Çalışan Personel Sayıları:<br />
Şirketimizin <strong>2009</strong> yılı program kadroları, ortalama memur, sözleşmeli ve işçi sayısı ile<br />
yıl sonu personel mevcudu, geçen yılla birlikte aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.<br />
Personel<br />
2008 <strong>2009</strong><br />
Çalışan Personel<br />
Norm<br />
Kadro<br />
Program<br />
Kadro Çalışan Personel<br />
14
Ortalama<br />
kişi<br />
Yıl<br />
sonu<br />
kişi<br />
Sayı<br />
Sayı<br />
Ortalama<br />
kişi<br />
Yıl sonu<br />
kişi<br />
A-Memurlar<br />
1-Genel idari hizmetler 26 24 85 24 23<br />
2-Teknik hizmetler 51 50 48 47<br />
3-Sağlık hizmetleri<br />
4- Eğitim ve öğretim hizmetleri<br />
5-Avukatlık hizmetleri<br />
6-Yardımcı hizmetler<br />
Toplam.(A) 77 74 85 72 70<br />
B-Sözleşmeliler<br />
1- 399 sayılı KHK' ye göre çalışanlar 266 260 518 259 253<br />
2- 657 sayılı Kanuna göre çalışanlar<br />
3- Diğer sözleşmeliler<br />
Toplam.(B) 266 260 518 259 253<br />
Toplam.(A+B) 343 334 603 331 323<br />
C- İşçiler<br />
1- Sürekli işçiler<br />
a)Aylıklılar 891 882 849 825<br />
b) Gündelikli işçiler (Saat ücretliler)<br />
2- Geçici işçiler<br />
Toplam.(C) 891 882 849 825<br />
Toplam.(A+B+C) 1.234 1.216 1.180 1.148<br />
Yüklenici işçiler 265 306 334 292<br />
Not: <strong>2009</strong> yılsonu 5 teknik sözleşmeli personel askerde olup, yılsonu mevcudunda görünmemektedir.<br />
Şirkette 72 memur, 267 sözleşmeli ve 882 işçi olmak üzere toplam 1221 kadro ve<br />
pozisyona karşılık, <strong>2009</strong> yılında ortalama 849 yılsonu itibariyle de toplam 1148 Personel<br />
çalıştırılmıştır.<br />
Yılsonu personel mevcudunun 70 adedi memur, 253 adedi sözleşmeli, 825 adedi işçidir.<br />
Diğer bir ifadeyle % 6’sı memur, % 22’ i sözleşmeli, % 72’ si işçidir.<br />
Memur, sözleşmeli ve işçi personelin servislere dağılımı (Ek:2), faaliyet yılındaki giriş ve<br />
çıkışlar (Ek:3 ve Ek:4), işçilerin işyerlerine dağılımı da (Ek:5) olarak rapor ekleri arasında yer<br />
almıştır.<br />
(8.2) Personele Yapılan Harcamalar:<br />
Şirkette çalışan memur, sözleşmeli, işçi personele ve taşeron personel için <strong>2009</strong> yılında<br />
yapılan harcamalar, 2008 yılı değerleriyle birlikte tablo halinde arka sayfada verilmiştir.<br />
15
(8.3) Sosyal Konular ve Giderleri:<br />
Şirkette çalışan memur, sözleşmeli, işçi personel için <strong>2009</strong> yılında yapılan tüm sosyal<br />
harcamalar, 2008 yılı değerleriyle birlikte karşılaştırmalı olarak tablo halinde bir arka sayfada<br />
verilmiştir.<br />
16
Personele Yapılan harcamalar<br />
A- Yönetim kurulu üyeleri<br />
ve denetçiler ( Kuruluş dışı)<br />
B- Memurlar<br />
C- Sözleşmeliler<br />
D- İşçiler<br />
Toplam<br />
Geçen yıl toplamı<br />
Fark<br />
2008 Harcanan <strong>2009</strong><br />
Harcanan<br />
Ödeneğin<br />
Toplam Kişi başına<br />
son Esas Ek Sosyal<br />
harcama ayda düşen<br />
durumu ücretler ödemeler giderler Cari yıl<br />
toplamı<br />
Geşmiş<br />
yıllarla ilgili<br />
ödeme ve<br />
geri alışlar<br />
Toplam<br />
harcama<br />
Kişi başına<br />
ayda<br />
düşen<br />
TL. TL. TL. TL. TL. TL. TL. TL. TL. TL.<br />
107.201 125.000 94.371 14.790 109.161 109.161<br />
3.006.072 3.152 3.337.800 872.261 1.548.937 549.615 2.970.813 184.221 3.155.034 3.438<br />
8.682.278 2.638 9.753.000 7.542.781 2.955 1.307.338 8.853.074 139.926 8.993.000 2.848<br />
40.715.353 3.678 44.645.543 16.538.606 15.561.138 9.589.566 41.689.310 3.775.351 45.464.661 4.092<br />
52.510.904 57.861.343 25.048.019 17.127.820 11.446.519 53.622.358 4.099.498 57.721.856<br />
49.002.917 60.238.328 23.458.152 16.776.376 10.533.740 50.768.268 1.742.636 52.510.904<br />
3.507.987 (2.376.985) 1.589.867 351.444 912.779 2.854.090 2.356.862 5.210.952<br />
17
Sosyal Giderler Memurlar Sözleşmeliler İşçiler Toplam Fark<br />
2008 TL. <strong>2009</strong> TL. 2008 TL. <strong>2009</strong>TL. 2008 TL. <strong>2009</strong> TL. 2008 TL. <strong>2009</strong> TL. TL.<br />
A- Cari yılla ilgili :<br />
1- Aile ve çocuk yardımı 51.575 50.787 0 0 148.626 153.691 200.201 204.478 4.277<br />
2- Evlenme ,doğum ve ölüm yardımı 0 0 3.070 1.222 12.533 3.743 15.603 4.965 (10.638)<br />
3- Birleştirilmiş sosyal yardım 0 0 0 0 594.450 613.383 594.450 613.383 18.933<br />
4- Barınma giderleri 2.502 (12.548) 2.659 (13.334) 821 (4.118) 5.982 (30.000) (35.982)<br />
5- Yedirme yardımı 0 0 0 0 673.981 669.980 673.981 669.980 (4.001)<br />
6- Giydirme yardımı 6.619 0 0 114 244.414 309.543 251.033 309.657 58.624<br />
7- Taşıma giderleri 0 0 0 0 338.520 318.768 338.520 318.768 (19.752)<br />
8- T.C.E.Sandığı kurum karşılığı ve ek karşılığı 324.721 328.507 894.989 878.067 0 0 1.219.710 1.206.574 (13.136)<br />
9- Emekli ikramiyesi işten ayrılma tazminatı 8.166 6.143 9.149 5.332 21.569 74.877 38.884 86.352 47.468<br />
10- Sosyal Sigortalar Primi işveren payı 0 0 0 0 5.877.799 6.732.444 5.877.799 6.732.444 854.645<br />
11- İşsizlik sigortası işveren payı 0 0 0 0 560.493 645.964 560.493 645.964 85.471<br />
12- Sağlık giderleri 115.019 169.556 395.405 341.301 50.411 27.066 560.835 537.923 (22.912)<br />
13- Eğitim giderleri 5.636 3.197 127.192 71.261 47.851 44.225 180.679 118.683 (61.996)<br />
14- Spor Giderleri - - - - - - - - -<br />
15- Dinlenme kamplarına yapılan harcamalar - - - - - - - - -<br />
16- Personel dernek ve vakıflarına yardımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
17- Ayni ve nakdi başkaca sosyal giderler 2.399 3.973 13.171 23.375 0 0 15.570 27.348 11.778<br />
Toplam ( A ) 516.637 549.615 1.445.635 1.307.338 8.571.468 9.589.566 10.533.740 11.446.519 912.779<br />
B- Geçmiş yıllarla ilgili :<br />
1- Emekliler için ödenen sosyal yardım zammı 0 0 0 0 115.211 0 115.211 0 (115.211)<br />
2- Emekli ikramiyesi işten ayrılma tazminatı 93.181 184.221 260.560 139.926 1.273.684 3.775.351 1.627.425 4.099.498 2.472.073<br />
3- Diğer ödemeler 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Toplam ( B ) 93.181 184.221 260.560 139.926 1.388.895 3.775.351 1.742.636 4.099.498 2.356.862<br />
Genel toplam ( A + B ) 609.818 733.836 1.706.195 1.447.264 9.960.363 13.364.917 12.276.376 15.546.017 3.269.641<br />
18
(9) MALİ DURUM (RASYOLAR)<br />
Şirketin mali durumunu ayrıntılı bir şekilde gösteren rasyolar aşağıda sunulmuştur.<br />
(9.1) Mali Yapı:<br />
Mali kaldıraç =<br />
Yabancı kaynaklar X 100 68.571.734,69 <strong>2009</strong> 2008<br />
=<br />
=<br />
Varlıklar toplamı 129.395.888,24 %52,99 %56,31<br />
Mali yeterlilik<br />
(finansman)<br />
=<br />
Öz kaynaklar X 100<br />
60.824.153,55 <strong>2009</strong> 2008<br />
=<br />
=<br />
Yabancı Kaynaklar 79.527.077,65 %76,48 %75,63<br />
(9.2)- Likidite:<br />
Cari<br />
Oran<br />
Likidite<br />
Oranı<br />
=<br />
=<br />
Dönen Varlıklar<br />
68.726.206,53<br />
<strong>2009</strong> 2008<br />
Kısa Vadeli Yab.Kay. = 67.469.837,44 = %1,02 %1,1<br />
(Dönen Var.- Stoklar) X 100 68.726.206,53-55.710.951,84 <strong>2009</strong> 2008<br />
=<br />
=<br />
Kısa Vadeli Yab.Kay. 67.469.837,44 %19,3 %18,7<br />
Genişletilmi<br />
ş Likidite<br />
=<br />
Dönen Varlıklar X 100<br />
68.726.206,53<br />
<strong>2009</strong> 2008<br />
=<br />
=<br />
Kısa Vadeli Yab.Kay. 67.469.837,44 %101,86 %109,4<br />
(9.3) Varlıkların Kullanım Oranları:<br />
Dönen Varlık<br />
devir hızı<br />
=<br />
Net Satışlar<br />
133.006.480,16<br />
<strong>2009</strong> 2008<br />
=<br />
=<br />
Dönen Varlıklar 68.726.206,53 %1,9 %1,0<br />
Duran Varlıklar<br />
devir hızı<br />
=<br />
Net Satışlar<br />
133.006.480,16<br />
<strong>2009</strong> 2008<br />
=<br />
=<br />
Duran Varlıklar (net) 53.689.650,89 %2,48 %1,6<br />
Aktif devir hızı =<br />
Net Satışlar<br />
133.006.480,16<br />
<strong>2009</strong> 2008<br />
=<br />
=<br />
Varlıklar Toplamı 129.395.888,24 %1,03 %0,6<br />
Öz kaynak<br />
devir hızı<br />
=<br />
Net Satışlar<br />
133.006.480,16<br />
<strong>2009</strong> 2008<br />
=<br />
=<br />
Öz kaynaklar 60.824.153,55 %2,19 %1,4<br />
19
(9.4) Mali sonuçlar:<br />
Mali Karlılık<br />
(Mali<br />
Rantabilite)<br />
=<br />
Dönem karı X 100<br />
645.913,46<br />
<strong>2009</strong> 2008<br />
Ödenmiş Sermaye = 80.000.000 = %0,1 %0,1<br />
Mali Karlılık<br />
(Mali<br />
Rantabilite)<br />
=<br />
Dönem karı X 100<br />
645.913,46<br />
<strong>2009</strong> 2008<br />
Öz kaynaklar = 60.824.153,55 = %0,1 %0,1<br />
20
(10) İŞ PROGRAMI VE BÜTÇESİ İLE GERÇEKLEŞMESİ<br />
Şirketin <strong>2009</strong> yılı İş Programı ve Bütçesi ile gerçekleşmeleri arasındaki sapma 2008 yılı rakamlarıyla<br />
birlikte aşağıda tablo halinde verilmiştir.<br />
Bütçeye ilişkin<br />
toplu bilgiler<br />
Ölç<br />
ü<br />
2 0 0 8 2 0 0 9<br />
Bütçeye<br />
B ü t ç e<br />
göre<br />
sapma<br />
(ilk<br />
Son<br />
İlk durum<br />
durum)<br />
durum<br />
%<br />
Gerçekleşen<br />
Gerçekleşen<br />
Bütçeye<br />
göre<br />
sapma<br />
(ilk<br />
durum)<br />
%<br />
1- Personel sayısı Kişi 1.220 (4,24) 1.235 1.221 1.153 (6,64)<br />
2- Personel giderleri TL 50.400.820 (15,40) 57.515.140 58.222.811 53.464.420 (7,04)<br />
3- Tüm alımlar tutarı TL 34.579.660 (77,69) 35.577.065 37.189.036 30.293.059 (14,85)<br />
4- Başlıca alımlar<br />
a-Yolcu vagonu yedeklerì TL 30.096.340 (78,05) 22.146.768 30.542.739 24.722.941 11,63<br />
b-Çìvì,cìvata,perçìn ve su tes.<br />
TL 74.736 96,90 17.000 120.000 48.393 184,66<br />
c-İşlenmemìş madenler,teller<br />
d-Akaryakıtlar, yağlar<br />
e-Dìğerlerì<br />
5- Tüm üretim maliyeti<br />
6- Başlıca üretimler<br />
a-<strong>Vagon</strong> Üretimi<br />
b-<strong>Vagon</strong> onarımı<br />
c-Muh.üretimler<br />
d-Muh.onarımlar<br />
7- Net satış tutarı<br />
8- Başlıca satışlar<br />
TL 1.963.302 (81,36) 7.251.570 2.625.570 2.357.602 (67,49)<br />
TL 1.387.132 69,96 3.060.516 1.263.016 1.131.597 (63,03)<br />
TL 1.058.150 (83,72) 3.101.211 2.637.711 2.032.526 (34,46)<br />
TL 72.867.406 (53,75) 154.245.112 156.740.782 117.682.891 (23,70)<br />
TL<br />
TL 0 (100,00) 4.603.745 4.794.178 0 (100,00)<br />
TL 68.944.834 (45,74) 134.933.597 138.651.964 112.449.462 (16,66)<br />
TL 1.468.821 (88,78) 10.797.267 9.561.321 397.821 (96,32)<br />
TL 2.453.751 (57,43) 3.910.503 3.733.319 4.835.608 23,66<br />
TL 86.306.943 (50,22) 160.894.509 163.396.808 132.930.123 (17,38)<br />
a-<strong>Vagon</strong> satışı (üretim)<br />
b-<strong>Vagon</strong> satışı (onarım)<br />
c-Muh.üretim sat.<br />
d-Muh.onarım sat.<br />
TL 0 (100,00) 0 0 0 0<br />
TL 81.105.303 (41,97) 140.108.138 143.717.009 125.414.737 (10,49)<br />
TL 1.747.097 (88,38) 16.705.459 15.782.286 489.341 (97,07)<br />
TL 3.454.543 (45,64) 4.080.912 3.897.513 7.026.045 72,17<br />
9- Yatırımlar (Nakdi<br />
harcamalar) TL 7.869.888 7,81 8.000.000 15.500.000 10.943.461 36,79<br />
10- Finansman ihtiyacı yada<br />
fazlası<br />
11- Dönem karı veya zararı<br />
7.516.783 7.516.783<br />
TL 49.211 (99,00) 5.551.057 4.101.632 645.913 (88,36)<br />
21
(11) FİNANSMAN PROGRAMI VE GERÇEKLEŞMESİ<br />
Şirketin <strong>2009</strong> yılı finansman programı ile uygulamasının sonuç kısmı aşağıda tablo halinde<br />
verilmiştir.<br />
Finansman durumu<br />
Kuruluş önerisi<br />
Program<br />
İlk durum Son durum<br />
Gerçekleşen<br />
TL. TL. TL. TL.<br />
Kaynaklar toplamı 18.352.388 18.352.388 49.839.057 27.207.851<br />
Ödemeler toplamı (-) 17.869.171 17.869.171 34.336.057 16.943.390<br />
Kaynak - ödeme farkı 483.217 483.217 15.500.000 10.943.461<br />
Yatırımlar 8.000.000 8.000.000 15.500.000 10.943.461<br />
Temini gereken<br />
finansman kaynakları (7.516.783) (7.516.783)<br />
Bütçe ;<br />
- Sermaye<br />
- Görev zararı<br />
- İkraz<br />
- Yardım<br />
Ara toplam<br />
T. İhracat K Bankası<br />
Dış proje kredisi<br />
Özel fon<br />
Dış borçlanma<br />
Diğer ( TCDD ) (7.516.783) (7.516.783)<br />
Temin edilecek ( ve edilen )<br />
finansman toplamı<br />
22
(12) - GİDERLER<br />
Şirketin <strong>2009</strong> yılına ilişkin giderleri, ödenekleri, geçen yıl değerleri ile karşılaştırmalı olarak<br />
arka sayfadaki tabloda gösterilmiştir. Ayrıca, ilk madde ve malzeme giderlerinin aylar ve seriler<br />
itibarıyla program ve gerçekleşme değerleri Ek:6 Ve Ek:7’deki tablolarda gösterilmiştir.<br />
Geçen yıla oranla %17 oranında artışla 1,7 Milyon TL olarak gerçekleşmiş olan çeşitli<br />
giderlerin ayrıntıları bütçede yer alan ödenek değerleri ile birlikte ve geçen yılla karşılaştırmalı<br />
olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.<br />
Sigorta giderleri<br />
Çeşitli giderler<br />
Yurtiçi kuruluşlara ödenen aidat<br />
giderleri<br />
Mahkeme ,icra,noter ve harç giderleri<br />
Serbest avukatlık ücretleri<br />
Neşriyat,turizm ,tanıtma giderleri<br />
Misafir kabul ,temsil giderleri<br />
Telif tercüme giderleri<br />
Mesleki eğitim giderleri<br />
İlan giderleri<br />
Haberleşme giderleri<br />
Kiralar ( araç kiralama )<br />
Permi ve idari nakliyat giderleri<br />
Bilgisayar program ve bak.giderleri<br />
Diğer giderler<br />
2008 yılı <strong>2009</strong> yılı İki yıl<br />
Gerçekleşen Ödeneği Gerçekleşen farkı<br />
TL. TL. TL. TL.<br />
333.656 376.189 315.064 (18.592)<br />
40.583 48.000 35.404 (5.179)<br />
18.704 50.000 43.489 24.785<br />
0 10.000 0 0<br />
13.634 40.000 10.748 (2.886)<br />
29.944 40.000 36.977 7.033<br />
0 2.000 0 0<br />
372.972 955.000 593.219 220.247<br />
46.381 80.000 58.334 11.953<br />
56.468 70.000 62.819 6.351<br />
186.940 230.000 217.966 31.026<br />
338.520 370.000 318.768 (19.752)<br />
5.636 8.000 7.529 1.893<br />
7.644 25.000 5.579 (2.065)<br />
Toplam 1.451.082 2.304.189 1.705.896 254.814<br />
23
Giderler 2008 yılı Ödenek Ödeneğin Ödeneğe göre sapma<br />
Gerçekleşen İlk durum Son durum Gerçekleşen<br />
<strong>2009</strong><br />
son duruma<br />
göre fark<br />
Bin TL. Bin TL. Bin TL. Bin TL. Bin TL.<br />
İlk duruma<br />
göre %<br />
Son duruma<br />
göre %<br />
0- İlk madde ve malzeme giderleri 21.691 35.627 36.000 25.845 (10.155) (27,5) (28,2)<br />
1- İşçi ücret giderleri 38.980 44.625 45.122 41.455 (3.667) (7,1) (8,1)<br />
2- Memur ve sözleşmeli personel<br />
ücret giderleri<br />
3- Dışardan sağlanan fayda ve<br />
hizmetler<br />
11.421 12.890 13.101 12.009 (1.092) (6,8) (8,3)<br />
18.673 30.484 31.527 26.454 (5.073) (13,2) (16,1)<br />
4- Çeşitli giderler 1.451 2.174 2.304 1.707 (597) (21,5) (25,9)<br />
5- Vergi, resim,harçlar 51 83 80 54 (26) (34,9) (32,5)<br />
6- Amortisman ve tükenme payları 3.913 3.800 4.489 4.046 (443) 6,5 (9,9)<br />
7- Finansman giderleri 1.320 900 900 1.116 216 24,0 24,0<br />
Toplam 97.500 130.583 133.523 112.686 (20.837) (13,7) (15,6)<br />
25
(13) SATINALMA / TEDARİK<br />
<strong>2009</strong> yılında Satınalma harcamalarımızın %41,21’i (27.608.681,00 TL) dış, %58,79’u ise<br />
(39.375.120,00 TL) iç olmak üzere toplam 66.983.801,00 TL olmuştur.<br />
Şirketimiz ile firmalar arasında toplamda 177 adet sözleşme imzalanmış olup, bunlardan 152<br />
adeti mal, 22 adeti hizmet ve 3 adeti yapım sözleşmeleridir.<br />
2008 <strong>2009</strong><br />
%<br />
TL<br />
%<br />
Değişim<br />
Satınalma<br />
%<br />
TL<br />
<strong>Faaliyet</strong>leri<br />
Yurtiçi ihaleli alımlar 32.094.541 64,5 30.730.391 45,89 -18,61<br />
Doğrudan temin 6.692.593 13,4 6.220.491 9,28 -4,12<br />
Resmi alımlar 877.125 1,8 2.424.238 3,61 1,81<br />
Yurt içi toplam 39.664.259 79,7 39.375.120 58,78 -20,92<br />
Yurtdışı ihaleli<br />
9.938.788 20,0 27.493.008 41,05 -21,05<br />
alımlar<br />
Yurtdışı doğrudan<br />
171.217 0,3 115.673 0,17 -0,13<br />
temin<br />
Yurt dışı toplam 10.110.006 20,3 27.608.681 41,22 20,92<br />
Toplam 49.774.264 100 66.983.801 100<br />
<strong>2009</strong> yılında malzeme talepleri ile ilgili yurtiçi kuruluşlara verilen siparişlerin değerlerinin 2008<br />
yılı ile mukayeseli olarak sektörler ve iller bazında dağılımı aşağıda verilmiştir.<br />
Sektörü<br />
2008 YILI <strong>2009</strong> YILI %<br />
Değer (TL) % Değer (TL) % Değişim<br />
Kamu Sektörü 877.125 2 2,424,238 10,65 8,65<br />
Özel Sektör 38.787.134 98 20.349.866 89,35 -8,65<br />
TOPLAM 39.664.259 100 22.774.104 100<br />
2008 YILI <strong>2009</strong> YILI %<br />
İli<br />
Değer (TL) % Değer (TL) % Değişim<br />
Adapazarı 15.529.056 40 9.421.663 42 2<br />
İstanbul 9.033.864 22 5.444.449 23 1<br />
Kocaeli 2.574.566 6 1.049.014 4,5 -1,5<br />
Bursa 1.492.882 4 1.041.116 4,5 0,5<br />
Ankara 703.083 2 2.018.324 9 7<br />
Diğer 10.330.808 26 3.799.538 17 -9<br />
TOPLAM 39.664.259 100 22.774.104 100<br />
26
(13.1) İlk Madde ve Malzeme Alımları:<br />
Şirketin <strong>2009</strong> yılı ilk madde, malzeme ve emtia alımları programla karşılaştırmalı<br />
olarak 2007 yılı gerçekleşmeleriyle birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.<br />
A l ı m l a r<br />
2 0 0 9 Y ı l ı Proğrama<br />
2008 yılı<br />
Göre<br />
gerçekleşen<br />
İlk durum Son durum gerçekleşen sapma<br />
TL TL TL TL %<br />
1 - İlk madde ve malzeme<br />
- İç 1.963.302 7.251.570 2.625.570 2.357.602 (67)<br />
- Dış 0<br />
Toplam (1) 1.963.302 7.251.570 2.625.570 2.357.602<br />
2 - Yardımcı madde<br />
- İç 20.504.389 16.810.208 24.964.384 17.203.986 2<br />
- Dış 9.591.951 5.336.560 5.578.355 7.518.955 41<br />
Toplam (2) 30.096.340 22.146.768 30.542.739 24.722.941<br />
3 - Yakıtlar<br />
- İç 1.387.132 3.060.516 1.263.016 1.131.597 (63)<br />
- Dış 0<br />
Toplam (3) 1.387.132 3.060.516 1.263.016 1.131.597<br />
4 - Yedekler<br />
5 - Diğer<br />
- İç 74.736 17.000 120.000 48.393 185<br />
- Dış 0<br />
Toplam (4) 74.736 17.000 120.000 48.393<br />
- İç 1.058.150 3.101.211 2.637.711 2.032.526 (34)<br />
- Dış 0<br />
Toplam (5) 1.058.150 3.101.211 2.637.711 2.032.526 (34)<br />
İç alımlar toplamı 24.987.709 30.240.505 31.610.681 22.774.104 (25)<br />
Dış alımlar toplamı 9.591.951 5.336.560 5.578.355 7.518.955 41<br />
Genel toplam 34.579.660 35.577.065 37.189.036 30.293.059 (15)<br />
Verilen sipariş avansları 14.349.996 23.461.261<br />
(13.2) Hizmet Alımları:<br />
27
Şirketin <strong>2009</strong> yılı hizmet alımları programla karşılaştırmalı olarak 2008 yılı gerçekleşmeleriyle<br />
birlikte arka sayfadaki tabloda gösterilmiştir.<br />
Şirketin <strong>2009</strong> yılı hizmet alımları 2008 yılına göre %12 oranında 3.463.339 TL azalarak<br />
25.071.550 TL olarak gerçekleşmiştir.<br />
28
Alımlar<br />
2008<br />
<strong>2009</strong><br />
Gerçekleşen<br />
Ödenek<br />
Program Ödeneği<br />
ilk<br />
durumuna<br />
İlk durum Son durum Gerçekleşen göre<br />
Tutar Ödenek Ödenek Tutar sapma<br />
Miktar TL. Miktar TL. Miktar TL. Miktar TL. %<br />
1- Üretim 12.653.684 22.645.716 23.645.932 19.774.011 (13)<br />
2-Temizlik 538.486 601.207 601.207 592.504 (1)<br />
3- Personel Taşıma 258.852 320.138 320.138 293.805 (8)<br />
4- Bilgisayar hizmetleri 5.636 2.000 8.000 7.529 276<br />
5- Araç Kiralama 182.940 220.520 220.520 217.905 (1)<br />
6- <strong>Vagon</strong>, boji temizliği ve ekstra<br />
işçilik<br />
0 292.000 292.000 137.850 (53)<br />
7- İaşe 1.532.670 2.127.348 2.127.348 2.127.273 (0)<br />
8- <strong>Vagon</strong> Kumlama 528.229 599.979 599.979 502.451 (16)<br />
9- İş makinaları işletilmesi ve tahmil<br />
tahliye işçiliği<br />
508.337 518.000 518.000 504.642 (3)<br />
10- Isı santrali işletilmesi 165.981 179.873 179.873 176.781 (2)<br />
11-Özel güvenlik 617.041 670.108 670.108 668.108 (0)<br />
12- IFS Kurumsal danışmanlık ücreti<br />
(Sistem kurulumu)<br />
160.986 360.000 360.000 68.691 (81)<br />
Toplam 17.152.842 28.536.889 29.543.105 25.071.550 (12)<br />
29
(14) İLK MADDE VE MALZEME STOKLARI<br />
Şirketin <strong>2009</strong> yılı ilk madde ve malzeme stokları gerçekleşmeleri, programa göre sapma ve<br />
geçen yıl değerleriyle birlikte; yıl içindeki stok hareketlerine ait değerler bir önceki yıl<br />
değerleriyle birlikte aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.<br />
2008'den<br />
<strong>2009</strong> Yılı<br />
S t o k l a r<br />
Devreden<br />
2010'a<br />
devreden<br />
(Malzeme) G i r e n Ç ı k a n<br />
TL TL TL TL<br />
A - İlk madde ve malzeme<br />
1-İlk madde ve malzeme 3.029.324 2.360.356 2.090.821 3.298.859<br />
2-Yardımcı malzeme 25.942.453 24.747.827 23.943.348 26.746.932<br />
3-Yakıtlar 761.168 1.132.725 1.374.664 519.229<br />
4-Yedekler 2.337 48.393 48.399 2.331<br />
5-Dìğerleri 1.037.682 2.032.526 2.327.246 742.962<br />
TOPLAM (A) 30.772.964 30.321.827 29.784.478 31.310.313<br />
B - Dìğer stoklar<br />
- Elden çıkarılacak hurdalar 0 149.904 149.904 0<br />
- Yoldaki mallar ted.giderleri 0 26.879.249 26.879.249 0<br />
- Ödünç ve imalata ver.malzeme 0 0 0 0<br />
TOPLAM (B) 0 27.029.153 27.029.153 0<br />
C - Verìlen sipariş avansları 14.349.996 23.461.261 22.822.357 14.988.900<br />
GENEL TOPLAM 45.122.960 80.812.241 79.635.988 46.299.213<br />
30
<strong>2009</strong> Yılı<br />
S t o k l a r 2008'den Proğram Proğram<br />
a<br />
( Malzeme )<br />
Devreden<br />
Göre<br />
İlk durum Son durum Gerçekleşme<br />
stok<br />
Sapma<br />
TL TL TL TL %<br />
A - İlk madde ve malzeme<br />
1-İlk madde ve malzeme 3.029.324 3.356.429 3.456.429 3.298.859 (2)<br />
2-Yardımcı malzeme 25.942.453 25.458.382 26.597.382 26.746.932 5<br />
3-Yakıtlar 761.168 710.486 710.486 519.229 (27)<br />
4-Yedekler 2.337 253 253 2.331 821<br />
5-Dìğerleri 1.037.682 1.197.450 1.197.450 742.962 (38)<br />
B - Diğer stoklar<br />
TOPLAM (A) 30.772.964 30.723.000 31.962.000 31.310.313<br />
- Elden çıkarılacak hurdalar 0 0 0 0<br />
- Yoldaki mallar ted.giderleri 0 0 0 0<br />
- Ödünç ve imalata<br />
ver.malzeme<br />
0 0 0 0<br />
TOPLAM (B) 0 0 0 0<br />
C - Verilen sipariş avansları 14.349.996 0 0 14.988.900<br />
GENEL TOPLAM 45.122.960 30.723.000 31.962.000 46.299.213<br />
26.746.933 Milyon TL olarak gerçekleşen yardımcı malzemelerin dağılımı aşağıda<br />
gösterilmiştir.<br />
Hesap<br />
kodu<br />
Hesabın adı<br />
Tutar<br />
150.02 yolcu -yük vag. ve furgon vag.yed.mlz. 7.554.524<br />
150.03 bilimum fren malzemeleri 5.005.742<br />
150.04 ölçme resim çizme aletleri 703<br />
150.05 çivi,cıvata,perçin su tes.malzemeleri 162.598<br />
150.10 elektrik malz. telgraf mak.ve teferruatı 4.281.311<br />
150.13 alet,edavat ve takımlar 23.042<br />
150.20 bilyalı ve makaralı yataklar 38.467<br />
150.30 lastik ve lastikten mamül malzemeleri 1.914.946<br />
150.31 müşterek mlz.bağa, perno,şandeller 787.847<br />
150.49 ham monoblok,bandaj,dingiller 6.858.227<br />
150.50 cıvata,vida,somun,rondela,saplamalar 119.526<br />
31
Toplam 26.746.933<br />
(15) ÜRETİM VE SATIŞ BİLGİLERİ<br />
TÜVASAŞ faaliyetlerini 79.197 m 2 si kapalı olmak üzere mülkiyeti TCDD' ye ait toplam<br />
359.073 m 2 olan fabrika alanı üzerinde 'sürdürmektedir. Şirketin üretim faaliyetleri; çeşitli tipte<br />
Lüks klimam TVS 2000,M ve K serisi modernizasyon yolcu vagonu, dizel tekli ray otobüsü,<br />
jeneratör vagonu gibi muhtelif vagon imalat ve onarımlarıdır. Üretim faaliyetleri, imalat, elektrik<br />
ve elektronik, onarım, kimyasal işlemler, boji olmak üzere 5 adet fabrika müdürlüğü tarafından<br />
gerçekleştirilmektedir.<br />
Şirketin faaliyet raporlarından görüldüğü üzere tezgah, tesis ve aparatların miktarı<br />
2005 yılında 845 adet iken 2006 yılında 950 adet, 2007 yılında 963, 2008 yılında 1037, <strong>2009</strong><br />
yılında ise 1.092 adet olmuştur.<br />
Şirketin, <strong>2009</strong> yılı tezgah, tesis ve aparatların yaş durumları incelendiğinde, %9,4<br />
oranındaki 103 adedi 31 yaş üzerinde, %4 oranındaki 43 adedi 21-30 yaş arasına, %8 oranındaki<br />
84 adedi 11-20 yaş arasında olduğu görülmüştür. <strong>2009</strong> yılı içerisinde yeni temin edilenler<br />
arasında, 1 adet CNC Kontrollü Dikey Torna Tezgahı alımı gerçekleştirilmiştir. İhalesi yapılıp<br />
sözleşmesi imzalanan Parça Yıkama Cihazı 2010 Nisan ayında, Tekerlek Torna Tezgahı ise 2011<br />
Ocak ayında Şirketimize teslim edilecektir.<br />
Tesis tasarım planlaması projesi çalışmasında hedef, üretim kapasitesi olarak farklı<br />
tipte 65 adet/yıl yeni yolcu vagonu imalatı, farklı tipte 500 adet/yıl yolcu vagonu onarımı<br />
miktarına ulaşılması ve dar boğaz şubeler ve atölyelerin belirlenerek, atıl kapasitenin<br />
değerlendirilmesini sağlamak olmuştur.<br />
Araştırma geliştirme faaliyetleri, Şirket kadrosundaki 79 mühendis ve diğer uzman<br />
teknik personel ile 1991 yılında raybüs ve 1993 yılından itibaren TVS-2000 serisi yolcu vagonu,<br />
2002 yılından itibaren M-serisi ve K-serisi yolcu vagonu modernizasyonu projelerini uygulamaya<br />
başlamıştır. Denetim tarihi itibariyle söz konusu birimde, 3 yüksek mühendis (1’i makine, 2’si<br />
elektrik yüksek mühendisi), 1 kaynak mühendisi, 1 elektrik elektronik mühendisi, 1 yüksek<br />
mimar, 6 makine mühendisi, 1 makine ressamı, 1 teknisyen, 27 uzman işçi olmak üzere 41 teknik<br />
eleman’ ın yanı sıra 2 adet memur görev yapmaktadır.<br />
Tren setlerinin ortak imalat yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmesi amacıyla uluslar<br />
arası ihaleye çıkılmış, 28.07.2008 tarihinde ihaleyi kazanan Hyundai-Rothem firması ile lisans<br />
alımı hususunda sözleşme imzalanmıştır.<br />
Söz konusu proje için;<br />
Hyundai Rotem (Kore Cumhuriyeti) ile Lisans sözleşmesi anlaşması dışında Ana<br />
Kompenentlerin temini konusunda ;<br />
1. Lisans alımı kapsamında yer alan proje geliştirme ve ilgili dokümantasyonun devri<br />
tamamlanmış, ana komponentlerin temini ile ilgili sözleşmeler imzalanmıştır.<br />
2. Ana komponentler dışındaki komponentlerin satınalma süreçleri sürdürülmektedir.<br />
3. DMU Araçlarının üretimi için gerekli stantların kurulum yerleri tespit çalışmaları<br />
tamamlanmış olup, stant ve kalıp-kolaylıkların temini için faaliyetler sürdürülmektedir.<br />
32
Şirketin <strong>2009</strong> yılı yatırım programına Dizel Tren Seti Lisans Alım Projesi ile Dizel Tren<br />
Seti Kalıp Kolaylık – Stand yapımı dahil edilmiş ve 11.700 Bin TL ödenek ön görülmüş, yıl sonu<br />
itibariyle bu projeler için 7.777 Bin TL harcama yapılmıştır.<br />
TCDD hatlarında tren setleri ile hizmet verilmesi hedefi doğrultusunda, şirketimizin<br />
TCDD’ nin 5 yıllık yatırım programında yer alan 24 set ( 12 set 3 lü, 12 set 4 lü) olmak üzere<br />
toplam 84 araç DMU tren setinin 2010 yılından itibaren başlanarak tamamının 2012 yılında<br />
TCDD’ ye teslimi hedeflenmiştir.<br />
Şirketin üretim faaliyetleri <strong>2009</strong> yılı Revize İş Programı ve İşletme Bütçesi esas alınarak<br />
yürütülmüştür.<br />
Şirket, iş programındaki işlerin gerçekleştirilebilmesi için, 2.290.033 adam-saat iş<br />
gücüne ihtiyaç bulunduğunu, bunun 1.644.048 adam-saatinin 882 adet işçi ile, geri kalan 432.360<br />
adam-saatinin ise yolcu vagon onarımı, revizyonu ve modernizasyonu gibi bazı imalat ve onarım<br />
işlerinin piyasaya yaptırılması yoluyla, 213.625 adam-saatinin de Hazine Müsteşarlığı onayı<br />
alınmış bulunan vagon ve boji yıkama, çamaşırhane işletilmesi, vagon demontajı, boya öncesi<br />
yardımcı işçilikler, kaporta, kumlama tesisi işletilmesi gibi konularda işçilik hizmeti saatin<br />
alınarak karşılanacağı belirtmiştir. Fiili memur kadrosunun 339 adet olduğu belirtilmiştir. İşçiler<br />
için kişi başı ortalama 1.864 adam-saat/yıl çalışma hesap edilmiştir.<br />
Bütçede belirtilen 1.644.048 adam-saatlik toplam iş gücü içerisinde, şirket yatırımları<br />
da dahil olmak üzere % 92,5 oranındaki 1.520.354 adam-saat işçiliğin yapım ve onarım işlerinde,<br />
%7,5 oranındaki 123.694 adam-saat işçiliğin de işletme faaliyetlerinin devamı için gerekli olan<br />
ikmal, bakım ve diğer yardımcı hizmetlerde kullanılacağı belirtilmiştir.<br />
Şirketin <strong>2009</strong> yılı faaliyet raporunda; Şirkete ait <strong>2009</strong> yılı revize iş programında<br />
belirtilen 882 adet işçi adedinin, emeklilik, ölüm gibi nedenlerle yıl sonunda toplam ortalama<br />
849 adet işçiyle, bütçede belirtilen 339 adet memur kadrosunun ise yıl sonunda 328 kişi ile<br />
kapatıldığı, ortalama işçi başına çalışma saatinin 1.864 adam-saat/yıl yerine 1.848 adam-saat/yıl<br />
olarak gerçekleştiği belirtilmiştir. Böylece bütçede 1.644.048 adam-saat olarak planlanan çalışma,<br />
1.569.513 adam-saat olarak gerçekleşmiştir. 1.569.513 adam-saatin % 40 oranındaki 635.356<br />
adam-saatlik kısmı imalat işlerinde, % 40 oranındaki 624.016 adam-saatlik kısmı onarım işlerinde<br />
olmak üzere % 80 oranında 1.259.372 adam-saatlik kısmı direkt üretim faaliyetlerinde<br />
kullanılmıştır. Toplam çalışmanın %20 oranındaki 310.141 adam-saatlik kısmı ise üretim dışı<br />
faaliyetlerde kullanılmıştır.<br />
<strong>2009</strong> yılında fiili çalışma 1.569.513 saat iken, işçi personelin gaybubet durumu<br />
incelendiğinde; kısa süreli rapor (74.513 saat), vizite izni (5.723 saat), ücretli mazeret izni (45.594<br />
saat), yıllık izin (158.120 saat) gibi nedenlerle fiilen çalışılmayan zaman toplam (283.950 saat)<br />
olmuştur.<br />
Şirketin üretim faaliyetleri; yapım işleri, onarım işleri ve üretimde kullanılan yardımcı<br />
ürünlerin üretim faaliyetleri olmak üzere aşağıda üç başlık altında incelenmiştir.<br />
33
(15.1) Yapım işleri<br />
<strong>2009</strong> yılı yapım işlerine ait program ve gerçekleşme değerleri ile 2008 yılı gerçekleşme<br />
değerleri aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.<br />
a) Yapım işleri<br />
Üretim türü<br />
aa) Yolcu vagon yapımı<br />
2008 <strong>2009</strong> Gerçekleşme % si<br />
Geç.<br />
Ölç<br />
ü Gerçekleşen Program Gerçekleşen<br />
Prog.<br />
Göre<br />
Yıla<br />
göre<br />
1 Dizel Tren Seti yapımı 12 set ( 3 araçlı), 12<br />
set (4 araçlı) Toplam (84 araç) İhzarat ad/sa 0 / 0 0 / 1.864 0 / 0 0 0 0 0<br />
aab) Diger yapım işleri<br />
Toplam (aaa) ad/sa 0 / 0 1.864 0 / 0 0 0 0 0<br />
1 Yolcu vagonu teknik modernizasyonu (V9) ad/sa 0 / 66.695 0 / 55.620 0 / 40.318 0 72 0 60<br />
2 İşletme, Şirket ve Fabrikalara yapılan yapım<br />
işleri ad/sa 0 / 2.600 0 / 3.103 0 / 198 0 6 0 8<br />
3 Schlieren Tipi Boji Yapımı ad/sa 10 / 3.500 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0<br />
4 Y 32 Tipi Boji Yapımı ad/sa 10 / 2.735 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0<br />
5 Deutz Motor temini ad/sa 2 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0<br />
ab) TCDD dışına yapılan işler<br />
Toplam (aab) ad/sa 22 0 75.530 0 0 58.723 0 0 40.516 0 69 0 54<br />
TCDD yapım işleri toplamı ad/sa 22 / 75.530 0 0 60.587 0 / 40.516 0 67 0 54<br />
1 İstanbul BŞ. Belediyesi Metro vagonu<br />
yapımı (EUROTEM' le ortak) 84 araç ad/sa 40 / 29.558 44 / 52.022 44 / 25.663 100 49 110 87<br />
2 Elektrikli Dizi (Banliyö) Araçları yapımı<br />
(EUROTEM' le ortak) 75 araç ad/sa 32 / 17.954 43 / 53.918 43 / 71.018 100 0 134 396<br />
3 Bulgaristan Demiryolları için TVS 2000 tipi<br />
Yataklı <strong>Vagon</strong> Yapımı (İhzarat) ad/sa 0 / 0 0 / 1.864 0 / 0 0 0 0 0<br />
4 Dış ülkelere vagon yapımı ( İhzarat) ad/sa 0 / 0 0 / 1.864 0 / 0 0 0 0 0<br />
5 Diger yapım işleri ad/sa 0 / 0 0 / 1.864 0 / 0 0 0 0 0<br />
ac) Şirket yapım işleri<br />
Toplam (ab) ad/sa 72 / 47.512 87 / 111.532 87 / 96.681 100 87 121 203<br />
Yedek parçaların planlı olarak fabrikasyonu ad/sa 0 / 132.684 0 / 42.860 0 / 498.159 0 1.162 0 375<br />
ad) Yatırım için yapılan işler toplamı ad/sa 0 / 6.136 0 / 5.000 0 / 5.398 0 108 0 88<br />
ae) Boşta geçen zamanlar ad/sa 0 / 0 0 / 0 0 / 9.151 0 0 0 0<br />
Yapım işleri genel toplamı ad/sa 94 / 261.862 87 / 219.979 87 / 649.905 100 1.424 121 721<br />
34
YAPIM İŞLERİ TABLO AÇIKLAMALARI:<br />
aa) TCDD yapım işleri:<br />
aaa) Yolcu vagon yapımı:<br />
(1) DMU TREN SETİ YAPIMI: 12 set ( 3 araç ), 12 set (4 araç ) Toplam 84 araç (İhzarat)<br />
TCDD’ nin 5 yıllık yatırım programında yer alan 24 set ( 12 set 3 lü, 12 set 4 lü) olmak üzere<br />
toplam 84 araç ) DMU tren setlerinin Şirketimizde üretilebilmesi amacıyla 2008 yılında lisans<br />
alımı ve ana kompenentlerin temini ihalesine çıkılmış olup, Kore Cumhuriyeti Hyundai Rotem<br />
Company ile sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmeye göre 84 araçlık projenin 2012 yılında<br />
tamamlanması hedeflenmiş olup, <strong>2009</strong> yılında proje ve dokümantasyonunun teslimi,<br />
TÜVASAŞ personelinin lisansör firma tesislerinde eğitimi, kalıp ve stantların kurulması ve çelik<br />
sandık imalatına başlanması hedeflenmiştir.<br />
Bu çerçevede <strong>2009</strong> Yılı Revize İş programı ve bütçesinde stant hazırlık çalışmaları için<br />
1.864 adam/saat’lik bir kapasite ayrılmıştır. <strong>2009</strong> sonu itibariyle, Lisanslı üretim için gerekli<br />
proje ve dokümantasyonun tamamı teslim alınmış olup, komponent temini çalışmalarına<br />
devam edilmiştir.<br />
aab) Diğer yapım işleri<br />
(1) YOLCU VAGONU TEKNİK MODERNİZASYONU (V9) :<br />
TCDD’nin İşletmelerinde çalışmakta olan yolcu vagonlarından bazılarının modernize<br />
edilmeleri için, <strong>2009</strong> Yılı Revize İş programı ve bütçesinde 55.620 adam/saatlik kapasite<br />
ayrılmıştır. Ayrıca (16.000 saat) ilave işçilik hizmeti satın alınması kararlaştırılmıştır. Yılsonu<br />
itibariyle modernizasyon işleri için 40.318 adam/saatlik çalışma yapılmıştır.<br />
(2) İŞLETME, ŞİRKET VE FABRİKALARA YAPILAN YAPIM İŞLERİ :<br />
TCDD' nin İşletme ve Fabrikalarından gelebilecek bazı siparişleri için geçmiş yıllarda<br />
yapılan uygulamalar göz önüne alınarak, <strong>2009</strong> Yılı Revize İş programı ve bütçesinde 3.103<br />
adam/saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle yapım işleri için 198 adam/saatlik<br />
çalışma yapılmıştır.<br />
ab) TCDD dışına yapılan işler<br />
(1) İSTANBUL BŞ.BELEDİYESİ METRO VAG. YAPIMI: (Hyundai EURotem ile Ortak) 44<br />
araç<br />
Hyundai Rotem Company (Kore Cumhuriyeti) tarafından yükleniciliği üstlenilen<br />
İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait 84 adet metro araçlarının EUROTEM firmasıyla<br />
birlikte yapımı konusunda sözleşme imzalanmıştır. Bu araçlardan 40 adet’i 2008 yılında<br />
tamamlanmış geri kalan 44 adedi’ de <strong>2009</strong> yılında yapılacağı öngörülerek <strong>2009</strong> Yılı Revize İş<br />
programı ve bütçesine 52.022 adam/saatlik kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle sözleşme<br />
35
gereği tarafımızca yapılması gereken işler için 25.663 adam/saatlik bir çalışma yapılarak 44<br />
adet araç EUROTEM firmasına teslim edilmiştir.<br />
(2) ELEKTRİKLİ DİZİ (BANLİYÖ) ARAÇLARI YAPIMI : (Hyundai EURotem ile Ortak) 43 araç<br />
Hyundai Rotem Company (Kore Cumhuriyeti) tarafından yükleniciliği üstlenilen TCDD<br />
İşletmesine ait 75 adet Elektrikli Dizilerin (Banliyö Araçlarının) EUROTEM firmasıyla birlikte<br />
yapımı konusunda sözleşme imzalanmıştır. Bu araçlardan 32 adet’i 2008 yılında tamamlanmış<br />
geri kalan 43 adedi’ de <strong>2009</strong> yılında yapılacağı öngörülerek <strong>2009</strong> Yılı Revize İş programı ve<br />
bütçesine 53.918 adam/saatlik kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle sözleşme gereği<br />
tarafımızca yapılması gereken işler için 71.018 adam/saatlik bir çalışma yapılarak 43 adet araç<br />
EUROTEM firmasına teslim edilmiştir.<br />
(3) BULGARİSTAN DEMİRYOLLARINA TVS 2000 TİPİ YATAKLI VAGON YAPIMI : 30 adet<br />
(İhzarat)<br />
Şirketimiz, Bulgaristan Demiryollarının (BDZ) açmış olduğu Proje miktarı 30 adet olan<br />
"Bulgaristan Demiryolları için TVS 2000 tipi Yataklı <strong>Vagon</strong> Yapımı (İhzarat)" iş kalemi ile ilgili<br />
olarak, BDZ tarafından açılan ihale kazanılmış olup, sözleşme yapma daveti alınmış<br />
bulunmaktadır. Kesin sözleşme imzalanmadığı için <strong>2009</strong> Yılı Revize İş programı ve bütçesine<br />
bu projeye 1.864 adam/saatlik kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle herhangi bir çalışma<br />
olmamıştır.<br />
(4) DIŞ ÜLKELERE VAGON YAPIMI (İhzarat)<br />
Dış ülkelerden gelebilecek muhtemel diğer yolcu vagon yapım siparişlerini karşılamak<br />
amacı ile <strong>2009</strong> Yılı Revize İş programı ve bütçesinde 1.864 adam/saatlik kapasite ayrılmıştır.<br />
Yılsonu itibariyle çalışma yapılmamıştır.<br />
(5) DİĞER YAPIM İŞLERİ :<br />
Dış ülkelerden gelebilecek muhtemel diğer yolcu vagon yapım siparişlerini karşılamak<br />
amacı ile <strong>2009</strong> Yılı Revize İş programı ve bütçesinde 1.864 adam/saatlik kapasite ayrılmıştır.<br />
Yıl sonu itibariyle çalışma yapılmamıştır.<br />
ac) Şirket yapım işleri<br />
(1) YEDEK PARÇALARIN PLANLI OLARAK FABRİKASYONU :<br />
Şirketimizde üretimi ve onarımı yapılan yolcu vagonlarına ait bazı önemli parçaların,<br />
kapasite boşluklarından yararlanılarak stoklanması amacı ile <strong>2009</strong> Yılı Revize İş programı ve<br />
bütçesine 42.860 adam/saatlik bir kapasite konmuştur. Şirketimizde 2008 yılı başı itibariyle<br />
canlı kullanımına geçilen ERP uygulamasında, şirketimizde yapılan üretim faaliyetleri, Ürün<br />
Ağacı bazlı İş Emirleri üretilerek yapılmaktadır. Ürün ağaçlarındaki komponentlerden, satın<br />
alınan veya hazırlama birimlerinde üretilerek bir sonraki seviyede yarı mamul olarak<br />
kullanılacak olanlar, Muhasebe Grubu alanında Yedek Parçaların Planlı olarak fabrikasyonu<br />
(151) kodu ile muhasebeleştirilip maliyetlendirilmektedir.<br />
36
Bu itibarla yukarıda izah edilen uygulamadan dolayı faaliyetlerimizin raporlanması<br />
esnasında Yedek Parçaların Planlı olarak fabrikasyonu bütçe kaleminde yıl sonu itibariyle<br />
498.159 adam/saatlik bir çalışma yapıldığı görülmektedir.<br />
Ancak kapasite boşluklarından yararlanarak bazı malzemelerin stoklanması amacıyla<br />
<strong>2009</strong> Yılsonu itibariyle stok siparişleri için herhangi bir çalışma yapılmamıştır.<br />
ad) Yatırım için yapılan işler<br />
Şirketimizde yapılması gereken yatırımlar için <strong>2009</strong> Yılı Revize İş programı ve<br />
bütçesinde, 5.000 adam/saatlik kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle 5.398 adam/saatlik<br />
çalışma yapılmıştır.<br />
ae) Boşta geçen zamanlar<br />
Yıl içinde Şirketimizde yaşanan tezgah ve vinç arızalarından kaynaklanan bekleme<br />
süreleri nedeniyle 9.151 adam/saat boşta geçmiştir.<br />
(15.2) Onarım işleri<br />
2008 yılı onarım işlerine ait program ve gerçekleşme değerleri ile <strong>2009</strong> yılı gerçekleşme<br />
değerleri aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.<br />
b) Onarım işleri<br />
Üretim türü<br />
ba) TCCD onarım işleri<br />
baa) Yolcu vagon onarımı ve<br />
modernizasyonu<br />
baaa) Şirket bünyesinde yapılanlar<br />
1 RIC tipi Yataklı vagona K 50 serisi klima<br />
tadilatı<br />
2 RIC tipi Kuşetli vagona K 60 serisi klima<br />
tadilatı<br />
3 RIC tipi Pulman vagona K 12 serisi klima<br />
tadilatı<br />
4 RIC tipi Pulman vagona K 12 serisi klima<br />
tadilatı (İhzarat)<br />
5 RIC tipi Kompartmanlı vagona K 30 serisi<br />
klima tadilatı (İhzarat)<br />
2008 <strong>2009</strong> Gerçekleşme % si<br />
Ölçü Gerçekleşen Program Gerçekleşen<br />
ad/sa<br />
ad/sa<br />
ad/sa<br />
ad/sa<br />
ad/sa<br />
Prog.<br />
Göre<br />
Geç. Yıla<br />
göre<br />
0 / 69.867 10 / 21.230 10 / 176 100 1 0 0<br />
0 / 89.938 12 / 25.476 12 / 2.628 100 10 0 3<br />
0 / 15.440 20 / 282.009 14 / 124.988 70 44 0 810<br />
0 / 0 30 / 11.700 0 / 11.486 0 98 0 0<br />
0 / 0 30 / 0 0 / 0 0 0 0 0<br />
6 V2 (Büyük tamir) onarımı ( RIC tipi ) ad/sa 54 / 122.152 50 / 96.023 51 / 48.126 102 50 94 39<br />
7 V2 (Büyük tamir) onarımı ( Klimalı ) ad/sa 24 / 56.528 25 / 53.538 21 / 27.559 84 51 88 49<br />
8 V1 (Revizyonu) onarımı ( RIC ) Tipi ad/sa 40 / 115.763 70 / 108.438 64 / 92.531 91 85 160 80<br />
9 V1 (Revizyonu) onarımı ( Klimalı ) ad/sa 96 / 203.424 220 / 501.594 166 / 255.384 75 51 173 126<br />
10 V0 (Hasar) onarımı ( RIC ) Tipi ad/sa 29 / 0 20 / 18.000 18 / 0 90 0 62 0<br />
11 V0 (Hasar) onarımı ( Klimalı ) ad/sa 64 / 0 30 / 30.000 30 / 0 100 0 47 0<br />
12 MT 5600 tipi Ray Otobüsü Genel<br />
Revizyonu<br />
ad/sa<br />
0 / 605 1 / 2.895 1 / 1.142 100 39 0 189<br />
37
13 MT 5600 tipi Ray Otobüsü Genel<br />
Revizyonu (İhzarat)<br />
ad/sa<br />
0 / 0 2 / 3.500 0 / 0 0 0 0 0<br />
14 MT 5600 tipi ray otobüsü arıza onarımı ad/sa 0 / 0 5 / 5.000 0 / 0 0 0 0 0<br />
6 14000 lik Elektrikli Tren Seti İnverter<br />
modifikasyonu<br />
7 14000 lik Elektrikli tren Seti Otomatik kapı<br />
modernizasyonu ( 3 lü ) 14 dizi<br />
15 Enerji Besleme Ünitesi (Konvertör)<br />
Tadilatı<br />
ad/sa<br />
ad/sa<br />
20 / 3.967 10 / 2.000 10 / 0 100 0 50 0<br />
0 / 0 90 / 0 60 / 0 67 0 0 0<br />
ad/sa 20 / 9.599 10 / 3.831 13 / 3.300 130 86 65 34<br />
16 Salon Sürme kapısı Tadilatı ad/sa 0 / 0 10 / 3.000 9 / 981 90 33 0 0<br />
17 Çok Gerilimli Enerji besleme ünitesi<br />
1 / 274 20 / 10.000 0 / 0 0 0 0 0<br />
(Konvertör) Tadilatı<br />
ad/sa<br />
18 MT 5600 tipi ray otobüsü klima tadilatı ad/sa 8 / 1.815 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0<br />
19 Jeneratör vagonlarının muhtelif tadilat<br />
işleri<br />
20 RIC tipi Yemekli vagona K 70 serisi klima<br />
tadilatı (2007 devir)<br />
ad/sa<br />
ad/sa<br />
9 / 2.756 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0<br />
22 / 122.255 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0<br />
Toplam (baaa) ad/sa 387 / 814.382 603 / 1.178.234 479 / 568.301 79 48 124 70<br />
baab) Şirket dışında ( 3. Şahıslara<br />
)yaptırılanlar 0 0 0<br />
1 RIC tipi Pulman vagona K 11 serisi klima<br />
tadilatı Müteahhit (2007 devir) ad/sa 0 / 7.000 7 / 4.550 7 / 1.030 100 23 0 15<br />
2 V1 (Revizyonu) Onarımı ( RIC ) Tipi<br />
(Müteahhit) 2008 den devir ad/sa 0 / 0 30 / 988 30 / 8.200 100 830 0 0<br />
3 V1 (Revizyonu) onarımı ( RIC ) Tipi<br />
(Müteahhit) ad/sa 47 / 34.332 100 / 47.500 73 / 20.687 73 44 155 60<br />
4 14000 lik Elektrikli tren seti revizyonu<br />
( 3 lü ) 16 dizi ad/sa 54 / 9.527 48 / 9.600 30 / 1.522 63 16 56 16<br />
5 14000 lik Elektrikli Tren Seti Hasar Onarımı<br />
E5 (3 lü 1 set) ad/sa 3 / 480 6 / 960 3 / 0 50 0 100 0<br />
8 MT 5500 tipi Motorlu Tren Revizyonu<br />
(3 lü) 1 set ad/sa 6 / 1.716 3 / 600 3 / 0 100 0 50 0<br />
9 Jeneratör <strong>Vagon</strong>u Bakım ve Arıza Onarımı<br />
(Opsiyonel işler hariç) ad/sa 28 168 30 / 60 33 / 411 110 685 118 245<br />
10 Jeneratör vagonlarına Dizel motor<br />
Modifikasyonu ( Montaj işçiliği ve ve<br />
opsiyonel işler hariç) ad/sa 2 / 0 1 / 10 0 / 0 0 0 0 0<br />
11 14000 lik Elektrikli tren seti (3 fazlı<br />
asenkron fan motoru) Tadilatı ad/sa 10 / 184 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0<br />
12 MT 5500 tipi Motorlu tren (Motris<br />
vagonu) hasar onarımı V5 ad/sa 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 0 0 0<br />
bab) TCDD ye yapılan diğer onarım işleri<br />
Toplam (baab) ad/sa 151 / 53.407 225 / 64.268 179 / 31.850 80 50 119 60<br />
Toplam (baaa+baab) ad/sa 538 / 867.789 828 / 1.462.481 658 / 600.151 79 41 122 69<br />
1 Karambol geçiren hasarlı vagon onarımı ad/sa 0 / 59.709 0 / 47.408 0 / 18.397 0 39 0 31<br />
2 İşletme, Şirket ve Fabrikalara yapılan<br />
onarım işleri ad/sa 0 / 10.470 0 / 4.873 0 / 5.468 0 112 0 52<br />
3 Iskat edilen vagonların parçalanması ve<br />
değerlendirilmesi ad/sa 0 / 0 0 / 1.864 0 / 0 0 0 0 0<br />
Toplam (bab) ad/sa 0 / 70.179 0 / 54.145 0 / 23.865 0 44 0 34<br />
bb) TCDD dışına yapılan onarım işleri 0 0 0<br />
1 Dış ülkelere vagon onarımı ( İhzarat) ad/sa 0 / 0 0 / 1.864 0 / 0 0 0 0 0<br />
2 Diğer onarım işleri ad/sa 0 / 5 0 / 1.864 0 / 0 0 0 0 0<br />
Toplam (bb) ad/sa 0 / 5 0 / 3.728 0 / 0 0 0 0 0<br />
Onarım işleri genel toplamı ad/sa 538 / 937.972 828 / 1.520.354 658 / 624.016 79 85 122 67<br />
38
ONARIM İŞLERİ TABLO AÇIKLAMALARI<br />
ba) TCDD onarımı ve modernizasyon işleri<br />
Şirket faaliyetleri içinde modernizasyon ve onarım, işgücü kapasitesinin % 40 ını<br />
kapsamaktadır. <strong>2009</strong> yılı üretim faaliyetlerinde vagon onarımı ve modernizasyonu<br />
kapsamında programda 828 adet onarım ve modernizasyon planlanmış, 479 adedi şirkette<br />
179 adedi 3. şahıslara olmak üzere programa göre % 79 oranında toplam 658 adet<br />
gerçekleşme olmuştur.<br />
baa) Yolcu vagon onarımı ve modernizasyonu<br />
baaa) Şirket bünyesinde yapılanlar<br />
(1) RIC TİPİ YATAKLI VAGON K 50 SERİSİ KLİMA TADİLATI: 10 adet (2008 den devir)<br />
TCDD ile varılan mutabakat sonucunda klimalı hale dönüştürülmesini istediği RIC tipi<br />
Yataklı vagonlara K 50 serisi klima tadilatı yapılması istenmiş, 2008 yılında tedarikçi firmaların<br />
bazılarının taahhütlerini yerine getiremeyip malzemeleri geç teslim etmeleri nedeniyle, <strong>2009</strong><br />
yılına sarkan toplam 10 adet vagon için <strong>2009</strong> Yılı Revize İş programı ve bütçesinde 21.230<br />
adam/saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle 10 adet vagonun modernizasyonu<br />
yapılarak program %100 oranında gerçekleşmiştir.<br />
(2) RIC TİPİ KUŞETLİ VAGON K 60 SERİSİ KLİMA TADİLATI: 12 adet (2008 den devir)<br />
TCDD ile varılan mutabakat sonucunda klimalı hale dönüştürülmesini istediği RIC tipi<br />
Kuşetli vagonlara K 60 serisi klima tadilatı yapılması istenmiş, 2008 yılında tedarikçi firmaların<br />
bazılarının taahhütlerini yerine getiremeyip malzemeleri geç teslim etmeleri nedeniyle <strong>2009</strong><br />
yılına sarkan toplam 12 adet vagon için <strong>2009</strong> Yılı Revize İş programı ve bütçesinde 25.476<br />
adam/saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Ayrıca (19.000 saat) ilave işçilik hizmeti satın alınması<br />
kararlaştırılmıştır. Yılsonu itibariyle 12 adet vagonun modernizasyonu yapılarak program<br />
%100 oranında gerçekleşmiştir.<br />
(3) RIC TİPİ PULMAN VAGON K 12 SERİSİ KLİMA TADİLATI: 20 adet(2008 den devir)<br />
TCDD ile varılan mutabakat sonucunda klimalı hale dönüştürülmesini istediği ve 2008<br />
yılı iş programı ve bütçesinde ihzarat çalışması yapılan RIC tipi Pulman vagonlardan K 12 serisi<br />
klima tadilatı yapılması istenilen vagonlardan 20 adedi Ana kuruluşumuzun yıl içinde proje<br />
değişikliğine gitmesi nedeniyle <strong>2009</strong> yılına devretmiştir. Bu iş kalemi için <strong>2009</strong> Yılı Revize İş<br />
programı ve bütçesinde 282.009 adam/saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Ayrıca (20.000 saat)<br />
39
ilave işçilik hizmeti satın alınması kararlaştırılmıştır. Yılsonu itibariyle Revize Bütçemizin TCDD<br />
Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunca yaklaşık 2,5 ay sonra 07.12.<strong>2009</strong> tarihinde onaylanarak<br />
yürürlüğe girmesi sebebiyle meydana gelen gecikmelerden dolayı ancak 14 adet vagonun<br />
modernizasyonu yapılarak program %70 oranında gerçekleşmiştir.<br />
(4) RIC TİPİ PULMAN VAGON K 12 SERİSİ KLİMA TADİLATI: 30 adet (İhzarat)<br />
TCDD ile varılan mutabakat sonucunda klimalı hale dönüştürülmesini istediği RIC tipi<br />
Pulman vagonlardan 30 adedinin K 12 serisi klima tadilatı için <strong>2009</strong> yılı Revize iş programı ve<br />
bütçesinde ihzarat çalışması yapılacağı düşüncesiyle 11.700 adam/saatlik bir kapasite<br />
ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle 11.486 adam/saatlik bir çalışma yapılmıştır.<br />
(5) RIC TİPİ KOMPARTMANLI VAGON K 30 SERİSİ KLİMA TADİLATI: 30 adet (İhzarat)<br />
TCDD ile varılan mutabakat sonucunda klimalı hale dönüştürülmesini istediği RIC tipi<br />
Kompartmanlı vagonlardan 30 adedinin K 30 serisi klima tadilatı için <strong>2009</strong> yılı Revize iş<br />
programı ve bütçesinde ihzarat çalışması yapılacağı düşüncesiyle programa alınmıştır. Yılsonu<br />
itibariyle ağırlık K 12 pulman vagon çıkışlarına verildiğinden bu iş için herhangi bir çalışma<br />
yapılmamıştır.<br />
(6) V2 (Büyük tamir) ONARIMI: (RIC Tipi) 50 adet<br />
TCDD ile varılan mutabakat sonucunda yapılması planlanan 50 adet (RIC Tipi) V2 vagon<br />
onarımı için, <strong>2009</strong> Yılı Revize İş programı ve bütçesinde 96.023 adam/saatlik bir kapasite<br />
ayrılmıştır. Ayrıca (42.500 saat) ilave işçilik hizmeti satın alınması kararlaştırılmıştır. Yılsonu<br />
itibariyle 10 adedi jeneratör vagonu revizyonu olmak üzere toplam 51 adet vagonun onarımı<br />
yapılarak program % 102 oranında gerçekleşmiştir.<br />
(7) V2 (Büyük tamir) ONARIMI: (Klimalı) 25 adet<br />
TCDD ile varılan mutabakat sonucunda yapılması planlanan 25 adet (Klimalı) V2 vagon<br />
onarımı için, <strong>2009</strong> Yılı Revize İş programı ve bütçesinde 53.538 adam/saatlik bir kapasite<br />
ayrılmıştır. Ayrıca (25.000 saat) ilave işçilik hizmeti satın alınması kararlaştırılmıştır. Yılsonu<br />
itibariyle yeterli sayıda V2 büyük tamire klimalı vagon gelmediğinden ancak 21 adet vagonun<br />
onarımı yapılarak program % 84 oranında gerçekleşmiştir.<br />
(8) V1 (REVİZYONU) ONARIMI:(RIC Tipi) 70 adet<br />
TCDD ile varılan mutabakat sonucunda yapılması planlanan 70 adet (RIC Tipi) V1 vagon<br />
(Revizyon) onarımı için, <strong>2009</strong> Yılı Revize İş programı ve bütçesinde 108.438 adam/saatlik bir<br />
kapasite ayrılmıştır. Ayrıca (7.000 saat) ilave işçilik hizmeti satın alınması kararlaştırılmıştır.<br />
Yılsonu itibariyle 17 adedi jeneratör vagonu revizyonu olmak üzere toplam 64 adet vagonun<br />
onarımı yapılarak program % 91 oranında gerçekleşmiştir.<br />
(9) V1 (REVİZYONU) ONARIMI: (Klimalı) 220 adet<br />
40
TCDD ile varılan mutabakat sonucunda yapılması planlanan 220 adet (Klimalı) V1<br />
vagon onarımı için, <strong>2009</strong> Yılı Revize İş programı ve bütçesinde 501.594 adam/saatlik bir<br />
kapasite ayrılmıştır. Ayrıca (44.000 saat) ilave işçilik hizmeti satın alınması kararlaştırılmıştır.<br />
Yılsonu itibariyle söz konusu işgücü K 12 serisi modernizasyon vagonlarında kullanıldığından<br />
ancak 166 adet vagonun onarımı yapılarak program % 75 oranında gerçekleşmiştir.<br />
(10) V0 ONARIMI :(RIC Tipi) 20 adet<br />
TCDD ile varılan mutabakat sonucunda yapılması planlanan 20 adet (RIC Tipi) V0 vagon<br />
onarımı için, <strong>2009</strong> Yılı Revize İş programı ve bütçesinde 18.000 adam/saatlik bir kapasite<br />
ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle, 9 adet Jeneratör vagonu, 6 adet V5, 3 adet V9 olmak üzere<br />
toplam 18 adet vagonun onarımı yapılarak program % 90 oranında gerçekleşmiştir.<br />
(11) V0 ONARIMI :(TVS+M Tipi) 30 adet<br />
TCDD ile varılan mutabakat sonucunda yapılması planlanan 30 adet (Lüks Klimalı) V0<br />
vagon onarımı için, <strong>2009</strong> Yılı Revize İş programı ve bütçesinde 30.000 adam/saatlik bir<br />
kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle 11 adet V5, 19 adet V9 olmak üzere toplam 30 adet<br />
vagonun onarımı yapılarak program % 100 oranında gerçekleşmiştir.<br />
(12) MT 5600 TİPİ RAY OTOBÜSÜ GENEL REVİZYONU: 1 adet<br />
TCDD tarafından muhtelif işletmelerde sefere koyduğu ve 2008 yılında ihzarat<br />
çalışması yapılacağı düşüncesi ile programa konulan 1 adet ray otobüsünün genel revizyonu<br />
için <strong>2009</strong> Yılı Revize İş programı ve bütçesine 2.895 adam/saatlik bir kapasite ayrılmıştır.<br />
Yılsonu itibariyle 1 adet vagonun onarımı yapılarak program % 100 oranında gerçekleşmiştir.<br />
(13) MT 5600 TİPİ RAY OTOBÜSÜ GENEL REVİZYONU: İhzarat 2 adet<br />
TCDD tarafından muhtelif işletmelerde sefere koyduğu ray otobüslerinden 2 adedi için<br />
<strong>2009</strong> yılında ihzarat çalışması yapılacağı düşüncesi ile <strong>2009</strong> Yılı Revize İş programı ve<br />
bütçesinde % 50 civarında çalışma yapılacağı düşüncesiyle 3.500 adam/saatlik bir kapasite<br />
ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle herhangi bir çalışma yapılmamıştır.<br />
(14) MT 5600 TİPİ RAY OTOBÜSÜ ARIZA ONARIMI: 5 adet<br />
TCDD tarafından muhtelif işletmelerde sefere koyduğu, Ray otobüslerinden 5<br />
adedinin arıza onarımları için <strong>2009</strong> Yılı Revize İş programı ve bütçesinde 5000 adam/saatlik bir<br />
kapasite ayrılmıştır. Ayrıca (2.500 saat) ilave işçilik hizmeti satın alınması kararlaştırılmıştır.<br />
Yılsonu itibariyle arıza onarımına Ray otobüsü gelmediğinden herhangi bir çalışma<br />
yapılmamıştır.<br />
(15) ENERJİ BESLEME ÜNİTESİ (KONVERTÖR) TADİLATI: 10 adet<br />
TCDD <strong>2009</strong> Yılı Revize İş programına, 10 adet Jeneratör vagonundaki besleme<br />
ünitesine ait konvertör tadilatlarını istemektedir. Şirketimiz bünyesinde yapılacak bu iş için<br />
41
<strong>2009</strong> Yılı Revize İş programı ve bütçesine 3.831 adam/saatlik kapasite konulmuştur. Yılsonu<br />
itibariyle 13 adet Jeneratör vagonundaki besleme ünitesine ait konvertör tadilatları yapılarak<br />
program % 130 gerçekleşmiştir.<br />
(16) SALON SÜRME KAPISI TADİLATI: 10 ADET<br />
TCDD 10 adet Lüks pulman vagonlarında salon sürme kapılarında tadilat yapılmasını<br />
istemiştir. Şirketimiz bünyesinde yapılacak iş için <strong>2009</strong> Yılı Revize İş programı ve bütçesine,<br />
3.000 adam/saatlik kapasite konulmuştur. Yılsonu itibariyle 9 adet vagonun salon sürme kapı<br />
tadilatı yapılarak program % 90 oranında gerçekleşmiştir.<br />
(17) ÇOK GERİLİMLİ ENERJİ BESLEME ÜNİTESİ (KONVERTÖR) TADİLATI: 20 ADET<br />
TCDD TVS tipi 20 adet Yataklı vagonda çok gerilimli enerji besleme ünitesi konvertör<br />
tadilatı yapılmasını istemiştir. Şirketimiz bünyesinde yapılacak iş için <strong>2009</strong> Yılı Revize İş<br />
programı ve bütçesine, 10.000 adam/saatlik kapasite konulmuştur. Yılsonu itibariyle, TCDD<br />
den çok gerilimli enerji besleme ünitesi konvertör tadilatı gelmediğinden konvertör tadilatı<br />
yapılamamıştır.<br />
baab) Şirket dışında (3. şahıslara) yaptırılanlar<br />
devir)<br />
(1) RIC TİPİ PULMAN VAGON K 11 SERİSİ KLİMA TADİLATI: 7 adet Müteahhit (2008 den<br />
2007 yılında klimalı hale dönüştürülmesini istediği ve müteahhit firmaya ihale yoluyla<br />
yaptırılan RIC tipi Pulman vagonlardan 7 adedinin K 11 serisi klima tadilatı, taşeron firmanın<br />
taahhütlerini yerine getiremeyip gecikmesinden dolayı <strong>2009</strong> yılına sarkmıştır. <strong>2009</strong> yılında<br />
Şirketimiz’ de yapılacak işlerde kullanılmak üzere <strong>2009</strong> Yılı Revize İş programı ve bütçesinde<br />
4.550 adam/saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle 7 adet K 11 serisi vagonun klima<br />
tadilatı yapılarak program %100 oranında gerçekleşmiştir.<br />
(2) VI (REVİZYONU) ONARIMI: (RIC Tipi) 30 adet (Müteahhit) 2008 den devir<br />
<strong>2009</strong> yılı iş programında, 2008 yılından sarkan 30 adet (RIC Tipi) V1 vagon onarım işi, iş<br />
gücü kapasitemizin yetersizliği nedeniyle Müteahhit firmaya yaptırılması düşünülmüş,<br />
Şirketimizde yapılacak işlerde kullanılmak üzere <strong>2009</strong> yılı iş programı ve bütçesinde 238<br />
adam/saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Ayrıca, (750 saat) ilave işçilik hizmeti satın alınması<br />
kararlaştırılmıştır. Yılsonu itibariyle 2008 yılından devir toplam 30 adet vagonun onarımı<br />
yapılarak program % 100 oranında gerçekleşmiştir.<br />
(3) VI (REVİZYONU) ONARIMI: (RIC Tipi) 100 adet (Müteahhit)<br />
42
<strong>2009</strong> yılı iş programında 100 adet (RIC Tipi) V1 vagon onarım işi, iş gücü kapasitemizin<br />
yetersizliği nedeniyle Müteahhit firmaya yaptırılması düşünülmüş, Şirketimizde yapılacak<br />
işlerde kullanılmak üzere <strong>2009</strong> yılı iş programı ve bütçesinde 47.500 adam/saatlik bir kapasite<br />
ayrılmıştır. Ayrıca, (2.500 saat) ilave işçilik hizmeti satın alınması kararlaştırılmıştır. Yılsonu<br />
itibariyle ihale aşamasında yaşanan gecikmelerden dolayı ancak 73 adet vagonun onarımı<br />
yapılarak program % 73 oranında gerçekleşmiştir.<br />
(4) 14000 lik ELEKTRİKLİ TREN SETİ REVİZYONU:( 3 lü 16 set ) 48 adet<br />
TCDD tarafından Revizyonu istenen (3 vagonlu 16 set) 48 adet elektrikli tren seti<br />
vagonunun Müteahhit firmaya ihale yoluyla yaptırılması düşünüldüğünden, Şirketimizde<br />
yapılacak işlerde kullanılmak üzere <strong>2009</strong> yılı iş programı ve bütçesinde 9.600 adam/saatlik bir<br />
kapasite ayrılmıştır.<br />
Yılsonu itibariyle, TCDD den yeterli sayıda elektrikli tren seti gelmediğinden ancak (3<br />
vagonlu 10 set) 30 adet elektrikli tren seti vagonunun revizyonu yapılarak program % 63<br />
oranında gerçekleşmiştir.<br />
(5) 14000 lik ELEKTRİKLİ TREN SETİ HASAR ONARIMI E5 :( 3 lü 2 set ) 6 adet<br />
TCDD tarafından hasar onarımları istenen (3 vagonlu 1 set) 3 adet Elektrikli trenin seti<br />
vagonunun hasar onarımı, Müteahhit firmaya ihale yoluyla yaptırılması düşüncesi ile <strong>2009</strong> yılı<br />
iş programı ve bütçesinde 960 adam/saatlik bir kapasite ayrılmıştır.<br />
Yılsonu itibariyle, TCDD den yeterli sayıda elektrikli tren seti gelmediğinden (3 vagonlu<br />
1 set) 3 adet ektrikli tren seti vagonunun hasar onarımı yapılarak program % 50 oranında<br />
gerçekleşmiştir.<br />
(6) 14000 lik ELEKTRİKLİ TREN SETİ İNVERTÖR MODİFİKASYONU: 10 adet<br />
TCDD tarafından 10 adet Elektrikli diziye ait motrislerin invertör modifikasyonları<br />
istenmektedir. Müteahhit firmaya ihale yoluyla yaptırılması planlanan bu motrisler için,<br />
Şirketimizde yapılacak işlerde kullanılmak üzere <strong>2009</strong> yılı iş programı ve bütçesinde 2.000<br />
adam/saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle 10 adet Elektrikli diziye ait motrislerin<br />
invertör modifikasyonları yapılarak program % 100 oranında gerçekleşmiştir.<br />
adet<br />
(7) 14000 LİK ELEKT. TREN SETİ OTOMATİK KAPI MODERNİZASYONU: ( 3 LÜ ) 30 set 90<br />
TCDD tarafından 3 lü 30 adet Elektrikli tren setinin otomatik kapılarının<br />
modernizasyonu istenmektedir. Tamamı Müteahhit firmaya ihale yoluyla yaptırılması<br />
düşünüldüğünden, Şirketimiz bünyesinde herhangi bir çalışma planlanmamıştır.<br />
Yılsonu itibariyle, Otomatik kapı modernizasyonuna yeterli sayıda Elektrikli dizi<br />
gelmediğinden ancak (3 vagonlu 20 set) 60 adet vagonun kapı modernizasyonu yapılarak<br />
program % 67 oranında gerçekleşmiştir.<br />
(8) MT 5500 TİPİ MOTORLU TREN REVİZYONU: V1 (3 lü 1 set) 3 adet<br />
43
TCDD Genel Müdürlüğü bünyesindeki İşletme Müdürlüklerinde bulunan MT 5500 tipi<br />
(3 vagonlu 1 set) 3 adet motorlu tren vagonunun V1 kapsamındaki onarımı müteahhit firmaya<br />
ihale yoluyla yaptırılması düşünülmüş ve Şirketimizde yapılacak işlerde kullanılmak üzere<br />
<strong>2009</strong> yılı iş programı ve bütçesinde 600 adam/saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Yıl sonu itibariyle<br />
(3 vagonlu 1 set) 3 adet motorlu tren vagonunun çıkışı yapılarak program % 100<br />
gerçekleşmiştir.<br />
(9) JENERATÖR VAGONU BAKIM VE ARIZA ONARIMI: (Opsiyon el işler hariç) 30 adet<br />
TCDD tarafından bakım süresi gelen Jeneratör vagonlardan 30 adedinin elektrojen<br />
grubu bakım ve arıza onarımı işi, ihale yoluyla Müteahhit firmaya yaptırılacağı düşüncesi ile<br />
<strong>2009</strong> yılı iş programı ve bütçesine Şirketimiz katkısı olarak da 60 adam/saatlik kapasite<br />
ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle 33 adet jeneratör vagonunun bakım ve arıza onarımı yapılarak<br />
program % 110 oranında gerçekleşmiştir.<br />
(10) JENERATÖR VAGONU DİZEL MOTOR MODİFİKASYONU: (Montaj işçiliği ve Opsiyon<br />
el işler hariç) 1 adet<br />
TCDD 2008 yılında Jeneratör vagonlarında motor modifikasyonu talep etmiştir. <strong>2009</strong><br />
yılında 1 adet Jeneratör vagonunda dizel motor modifikasyonunun yapılması için <strong>2009</strong> yılı iş<br />
programı ve bütçesine, Şirketimiz katkısı olarak 10 adam/saatlik kapasite ayrılmıştır. Yılsonu<br />
itibariyle, TCDD’den motor modifikasyonuna Jeneratör vagonu gelmediğinden herhangi bir<br />
çalışma yapılmamıştır.<br />
bab) TCDD’ YE YAPILAN DİĞER ONARIM İŞLERİ<br />
(1) KARAMBOL GEÇİREN HASARLI VAGON ONARIMI (V5):<br />
Karambol ve benzeri bir olaydan dolayı hasar görerek Şirketimize onarıma gelen yolcu<br />
vagonlarının, onarılması amacı ile programa konulmuştur. Bu tür onarıma gelen vagonların<br />
bakım ve onarımları için, <strong>2009</strong> Yılı Revize İş programı ve bütçesinde 47.408 adam/saatlik bir<br />
kapasite ayrılmıştır. Ayrıca (10.000 saat) ilave işçilik hizmeti satın alınması kararlaştırılmıştır.<br />
Yılsonu itibariyle bu iş için 18.397 adam/saatlik çalışma yapılmıştır.<br />
(2) İŞLETME, ŞİRKET VE FABRİKALARA YAPILAN ONARIM İŞLERİ :<br />
İşletme, Şirket ve fabrikalara yapılacak çeşitli onarım işleri ile servislerin ihtiyacı olan<br />
değişen parça adı altında toplanan, yolcu vagon parçalarının onarılması ve servislerine<br />
gönderilmesi için <strong>2009</strong> Yılı Revize İş programı ve bütçesinde 4.873 adam/saatlik bir kapasite<br />
ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle bu iş için 5.468 adam/saatlik çalışma yapılmıştır.<br />
(3) ISKAT EDİLEN VAGONLARIN PARÇALANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ :<br />
44
Teknik ömürlerini doldurmuş veya onarımları ekonomik görülmeyen yolcu<br />
vagonlarının parçalanması ve ıskat edilecek vagonlardan, istifade edilebilecek malzemelerin<br />
demonte ve değerlendirilmesi için yapılacak muhtemel çalışmaları kapsamaktadır. Bu amaçla<br />
<strong>2009</strong> Yılı Revize İş programı ve bütçesinde 1.864 adam/saatlik bir kapasite ayrılmıştır, Yılsonu<br />
itibariyle bu kapsamda herhangi bir çalışma yapılmamıştır.<br />
bb) TCDD DIŞINA YAPILAN ONARIM İŞLERİ<br />
(1) DIŞ ÜLKELERE VAGON ONARIMI : ( İhzarat)<br />
Dış ülkelerden gelebilecek muhtemel diğer yolcu vagon onarım siparişlerini karşılamak<br />
amacı ile <strong>2009</strong> Yılı Revize İş programı ve bütçesinde izdeğer olarak 1.864 adam/saatlik<br />
kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle çalışma yapılmamıştır.<br />
(2) DİĞER ONARIM İŞLERİ:<br />
3. şahıslardan gelebilecek diğer onarım siparişlerini karşılamak amacı ile <strong>2009</strong> Yılı<br />
Revize İş programı ve bütçesinde 1.864 adam/saatlik kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle<br />
çalışma yapılmamıştır.<br />
(15.3) Üretimde Kullanılan Yardımcı Ürünlerin Üretim <strong>Faaliyet</strong>leri:<br />
Bu ürünlerin üretimi ile ilgili <strong>2009</strong> ve 2008 yılları değerleri karşılaştırılarak aşağıdaki çizelgede<br />
gösterilmiştir.<br />
Yardımcı Ürünler Üretim Miktarları Birim Maliyetler (TL)<br />
Adı Birimi 2008 <strong>2009</strong><br />
Artış veya<br />
Azalış % 2008 <strong>2009</strong><br />
Artış veya<br />
Azalış %<br />
Asetilen 10 m3 3.745 4.602 23 124 92 -26<br />
Basınçlı Hava 10 m3 1.392 1.916 38 1.119 851 -24<br />
Buhar 10 Ton 6.690 6.945 4 233 235 1<br />
Su 10 Ton 77.958 81.014 4 20 20 0<br />
Çizelge sonuçlarından da görüleceği üzere, geçen yıla göre miktar olarak buhar<br />
üretiminde %4 oranında, basınçlı hava üretiminde %38, asetilen üretiminde %23, su<br />
üretiminde ise %4 oranında bir artış meydana gelmiştir. Birim maliyetler ise geçen yıla göre<br />
asetilen üretiminde %26, basınçlı hava üretiminde %24 oranında bir azalma, buhar<br />
üretiminde ise % 1 oranında bir artış ile gerçekleşmiştir.<br />
45
(15.4) Verimlilik<br />
<strong>2009</strong> yılı itibarıyla çalışma konularına göre kullanılan saat ve yüzdesi aşağıdaki tabloda<br />
gösterilmiştir.<br />
ÇALIŞMA KONUSU<br />
KULLANILAN<br />
İNSAN/SAAT<br />
KONULARDAKİ<br />
%Sİ<br />
1- YAPIM ÇALIŞMALARI 635.356 40<br />
1.1. Dizel Tren Seti üretimi 12 set ( 3 araçlı), 12 set (4 araçlı) Toplam<br />
(84 araç) (İhzarat)<br />
0 0<br />
1.2. Diğer yapım çalışmaları 538.675 85<br />
1.3. 3.Şahıslara yapılan yapım çalışmaları 96.681 15<br />
2- ONARIM VE MODERNİZASYON ÇALIŞMALARI 624.016 40<br />
2.1. Yolcu vagon modernizasyonu ve onarımları 600.151 96<br />
2.2. Diğer onarım çalışmaları 23.865 4<br />
2.3. Üçüncü şahıslara yapılan Onarım Çalışmaları 0 0<br />
3.ŞİRKET YATIRIMLARI 5.398 0<br />
4.ÇALIŞMAYAN KISIM GİDERLERİ 9.151 1<br />
5.ŞİRKETİN GENEL MASRAFLARI 295.592 19<br />
5.1. Şirketin, yardımcı madde ve hizmet üretimi, vs..) ( 0 Grubu ) 228.627 15<br />
5.2. Şirketin, tezgah ve tesislerinin bakım işleri ( 1 Grubu ) 66.965 4<br />
5.3. Yönetim Giderleri (010-019 Grubu İdari ve Sosyal Umumi<br />
masrafları) 283.950 18<br />
T O P L A M 1.569.513 100<br />
<strong>2009</strong> yılı itibarıyla fabrika ve ünitelerdeki işçilik kullanımının program ve gerçekleşme<br />
değerleri EK:8’de ve 2008 yılı değerleri ile karşılaştırılması ise EK:9’da gösterilmiştir. Ayrıca,<br />
şirketin tesis, tezgah ve aparatların cins ve miktarları EK:10’de verilmiştir.<br />
Şirket, 06.05.2006 tarihinde geçerlilik süresi dolmuş olan kapasite raporunun<br />
yeniden tanzimi için Adapazarı Tic. Ve San. Odası'na 18.04.2006 tarihli yazı ile başvurmuş ve<br />
16.06.<strong>2009</strong> tarih ve 171 nolu, geçerlilik tarihi 22.06.2012 tarihine kadar olan yeni kapasite<br />
raporuna göre yıllık imalat kapasitesi 65 adet, onarım kapasitesi ise 500 adet olup ayrıntılar<br />
aşağıdaki gibidir.<br />
Üretim cinsi Miktar Birim<br />
Yolcu vagonu imalatı 35 Adet<br />
46
DMU (Dizel Motorlu) Tren İmalatı 30 Adet<br />
Muhtelif Raylı Taşıt Onarımı 500 Adet<br />
Şirket, Adapazarı Ticaret ve <strong>Sanayi</strong> Odasından almış olduğu, 15.05.2003 tarih ve 3633<br />
sayılı tek imalatçı belgesine sahiptir. Belge; yolcu vagonu, motorlu tren, elektrikli tren için<br />
Türkiye'de yapılan araştırmada sadece Tüvasaş tarafından üretildiğini ve şirketin söz konusu<br />
imalatlar için tek imalatçı olduğunu belirtmektedir.<br />
<strong>2009</strong> yılı imalat çalışmalarında, 84 adet Dizel tren seti yapımı planlanmış ancak<br />
herhangi bir gerçekleşme sağlanamadığından imalat kapasitesinden yararlanma oranı<br />
hesaplanamamıştır.<br />
Onarım çalışmaları sonunda şirket bünyesinde muhtelif vagon onarım cinslerinden<br />
(VOH, V1, V2, V3 ve diğer) 479 adet, 3. şahıslar tarafından ise 179 adet olmak üzere toplam 658<br />
adet vagon onarılmıştır. Şirketin ortalama yıllık onarım kapasitesi 500 adet olduğuna göre;<br />
Şirket bünyesinde onarılan vagon miktarı dikkate alındığında;<br />
<strong>2009</strong> yılı onarım kapasitesinden yararlanma oranı = 479/500=%96 ‘dır.<br />
3. Şahıslar dahil faaliyet yılında onarımı tamamlanan vagon miktarı dikkate<br />
alındığında;<br />
<strong>2009</strong> yılı onarım kapasitesinden yararlanma oranı = 658/500=%132 ‘dir.<br />
Şirketin <strong>2009</strong> yılında işçilik kapasitesinden (İK) yararlanma oranları:<br />
İK Yararlanma<br />
Oranı-1<br />
=<br />
Kullanılan İK<br />
1.569.513<br />
=<br />
Planlanan İK 1.644.048<br />
= % 95<br />
İK Yararlanma<br />
Oranı-2<br />
=<br />
Direkt Üretimde Kullanılan İK<br />
1.259.372<br />
=<br />
Kullanılan İK 1.569.513<br />
= % 80<br />
İK Yararlanma<br />
Oranı-3<br />
=<br />
Direkt Üretimde Kullanılan İK<br />
1.259.372<br />
=<br />
Planlanan İK 1.644.048<br />
% 77<br />
47
(15.5) İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ :<br />
İş sağlığı ve güvenliği konularına gereken önem verilerek yıl içinde tertiplenen<br />
kurslarda iş güvenliği, kazalardan korunma yöntemleri ve teknikleri konusunda eğitim<br />
verilmiştir. Yıl içinde meydana gelen iş kazaları sonucunda iş göremezlik durumu ve ölüm olayı<br />
olmamıştır. <strong>2009</strong> yılında meydana gelen iş kazaları ve iş gücü kayıpları 2008 yılı ile karşılaştırmalı<br />
olarak aşağıda verilmiştir.<br />
YILLARA GÖRE İŞ KAZASI VE İŞ GÜCÜ KAYIPLARI<br />
Değişim Oranı<br />
Yılı 2008 <strong>2009</strong><br />
%<br />
İş İş Kazası 21 13 38,10<br />
İş Gücü Kaybı (Gün) 214 231 7,94<br />
Üretim faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında meydana gelen iş kazaları sayısı 2005<br />
yılında 48 adet, 2006 yılında 24 adet, 2007 yılında 31 adet, 2008 yılında 21 adet <strong>2009</strong> yılında<br />
ise 13 adet olmuştur. Son beş yıl içerisinde en az sayıda iş kazası <strong>2009</strong> yılında gerçekleşmiştir.<br />
İş kazaları nedeniyle kaybolan işgücü ise 2008 yılında 214 gün iken <strong>2009</strong> yılında 231 gün<br />
olmuştur.<br />
<strong>2009</strong> yılında iş kazaları miktarı 2008 yılına göre %38 oranında azalırken, işgücü kaybı<br />
ise %7.94 oranında artmıştır.<br />
48
(16) ÜRETİM MALİYETİ<br />
<strong>2009</strong> yılı programında yer alan iş kalemlerinin bütçe ve fiili maliyetleri aşağıda verildiği<br />
gibidir.<br />
KURULUŞ İÇİN YAPILAN İŞLER<br />
BÜTÇE<br />
MALİYET<br />
(TL)<br />
FİİLİ<br />
MALİYET<br />
(TL)<br />
1. YOLCU VAGON YAPIMI 0 0 0<br />
Dizel Tren Seti yapımı 12 set ( 3 araçlı), 12 set (4 araçlı) Toplam (84 araç)<br />
0 0<br />
İhzarat<br />
2. DİĞER YAPIM İŞLERİ 8.559.834 7.393.615 1.166.219<br />
Yolcu vagonu teknik modernizasyonu (V9) 5.657.048 7.156.253 -1.499.205<br />
İşletme, Şirket ve Fabrikalara yapılan yapım işleri 354.098 237.362 116.736<br />
Yedek parçaların planlı olarak fabrikasyonu 2.548.688 0 2.548.688<br />
YAPIM İŞLERİ TOPLAMI (1+2) 8.559.834 7.393.615 1.166.219<br />
3. YOLCU VAGON ONARIMI 129.581.273 102.748.040 26.833.233<br />
RIC tipi Yataklı vagona K 50 klima tadilatı 2008 den devir 10.827.044 11.601.712 -774.668<br />
RIC tipi Kuşetli vagona K 60 serisi klima tadilatı 2008 den devir 13.085.993 12.919.379 166.614<br />
RIC tipi Pulman vagona K 11 serisi klima tadilatı (Müteahhit) 2008den 4.215.710 3.494.793 720.917<br />
devir<br />
RIC tipi Pulman <strong>Vagon</strong>a K 12 Serisi Klima Tadilatı (2008 den devir) 22.737.078 16.301.773 6.435.305<br />
RIC tipi Pulman <strong>Vagon</strong>a K 12 Serisi Klima Tadilatı (İhzarat) 0 0 0<br />
RIC tipi Kompartmanlı <strong>Vagon</strong>a K 30 Serisi Klima Tadilatı (İhzarat) 0 0 0<br />
V2 (Büyük tamir) Onarımı ( RIC tipi ) 5.779.428 6.669.313 -889.885<br />
V2 (Büyük tamir) Onarımı (Klimalı ) 3.389.419 3.019.626 369.793<br />
V1 (Revizyonu) Onarımı ( RIC ) Tipi 7.394.340 7.715.110 -320.770<br />
V1 (Revizyonu) Onarımı ( RIC ) Tipi (Müteahhit) 2008 den devir 2.652.262 9.479.540 -6.827.278<br />
V1 (Revizyonu) Onarımı ( RIC ) Tipi (Müteahhit) 8.460.500 0 8.460.500<br />
V1 (Revizyonu) (Klimalı ) 26.349.850 20.113.842 6.236.008<br />
V0 (Hasar) Onarımı ( RIC ) Tipi 838.400 0 838.400<br />
V0 (Hasar) Onarımı ( Klimalı ) 1.488.000 0 1.488.000<br />
14000 lik Elektrikli Tren Seti Revizyonu ( 3 lü ) 16 dizi 6.551.680 2.760.077 3.791.603<br />
14000 lik Elektrikli Tren Seti Hasar Onarımı ( 3 lü ) 2 set 390.668 153.645 237.023<br />
14000 lik Elektrikli Tren Seti İnvertör Modifikasyonu 531.600 463.393 68.207<br />
14000 lik Elektrikli tren Seti Otomatik Kapı Modernizasyonu ( 3 lü ) 30 8.578.080 5.601.203 2.976.877<br />
set<br />
MT 5500 tipi Motorlu Tren Revizyonu (3 lü) 1 set 611.480 518.155 93.325<br />
MT 5600 tipi Ray Otobüsü Genel Revizyonu 439.557 190.371 249.186<br />
MT 5600 tipi Ray Otobüsü Genel Revizyonu (İhzarat) 0 0 0<br />
MT 5600 tipi Ray Otobüsü Arıza Onarımı 831.500 0 831.500<br />
Jeneratör <strong>Vagon</strong>u Bakım ve Arıza Onarımı (Opsiyonel işler hariç) 549.948 607.778 -57.830<br />
FARK<br />
(+ , -)<br />
(TL)<br />
49
Jeneratör <strong>Vagon</strong>larına Dizel Motor Modifikasyonu ( Montaj işçiliği ve ve 38.908 0 38.908<br />
opsiyonel işler hariç)<br />
Enerji Besleme Ünitesi (Konvertör) Tadilatı 769.428 943.928 -174.500<br />
Salon Sürme kapısı Tadilatı 162.400 194.402 -32.002<br />
Çok Gerilimli Enerji Besleme Ünitesi (Konvertör) Tadilatı 2.908.000 0 2.908.000<br />
4 DİĞER ONARIM İŞLERİ 3.363.032 3.282.809 80.223<br />
Karambol geçiren hasarlı vagon onarımı 2.785.435 2.587.268 198.167<br />
İşletme, Şirket ve Fabrikalara yapılan onarım işleri 501.546 695.541 -193.995<br />
Iskat edilen vagonların parçalanması ve değerlendirilmesi 76.051 0 76.051<br />
ONARIM İŞLERİ TOPLAMI (3+4) 132.944.305 106.030.848 26.913.457<br />
5 ÜCÜNCÜ ŞAHISLARA YAPILAN İŞLER<br />
YAPIM İŞLERİ 4.480.540 4.258.428 222.112<br />
İstanbul BŞ. Belediyesi Metro vagonu yapımı (EUROTEM' le ortak) 84 2.129.365 1.173.073 956.292<br />
araç<br />
Elektrikli Dizi (Banliyö) Araçları yapımı (EUROTEM' le ortak) 75 araç 2.351.175 3.085.355 -734.180<br />
Dış ülkelere vagon yapımı ( hzarat) 0 0 0<br />
Diger yapım işleri 126.051 0 126.051<br />
YAPIM TOPLAMI 4.606.591 4.258.428 348.163<br />
ONARIM İŞLERİ 126.051 0 126.051<br />
Dış ülkelere vagon onarımı ( İhzarat) 0 0 0<br />
Diger onarım işleri 126.051 0 126.051<br />
ONARIM TOPLAMI 126.051 0 126.051<br />
ÜCÜNCÜ ŞAHISLARA YAPILAN İŞLER TOPLAMI 4.732.642 4.258.428 474.214<br />
6. Şirket Yatırımları (Cari Hsp.) 126.051 223.697 -97.646<br />
7. Boşta Geçen Zamanlar 0 408.550 -408.550<br />
8. FAALİYET 146.362.832 118.315.138 28.047.694<br />
9. Dönem Gideri 10.250.000 10.054.933 195.067<br />
10. FAALİYET+DÖNEM GİDERİ 156.612.832 128.370.071 28.242.761<br />
<strong>2009</strong> yılı revize iş programı bütçesinde yer alan vagon ve komponent bazında imalat,<br />
modernizasyon ve onarım iş kalemlerinin birim program ve gerçekleşme maliyetleri EK:11,<br />
EK:12 ve EK:13’de tablo halinde verilmiştir.<br />
50
<strong>2009</strong> yılı programında yer alan iş kalemlerinin, önceki yıl harcaması ile <strong>2009</strong> yılı<br />
faaliyetleri detayı aşağıda verildiği gibidir.<br />
GENEL<br />
ÖNCEKİ YIL ELEMEGİ ELEMEGİ İMAL<br />
İ Ş İ N N E V ' İ HARCAMASI SAAT'İ TUTARI GİDERİ<br />
DİREKT<br />
MALZEME<br />
TUTARI<br />
TOPLAM<br />
MALİYET<br />
TUTARI<br />
( TL.) (SAAT) ( TL.) ( TL.) ( TL.) ( TL.)<br />
1. YOLCU VAGON YAPIMI<br />
Dizel Tren Seti yapımı 12 set ( 3 araçlı),<br />
12 set (4 araçlı) Toplam (84 araç)<br />
0 0 0 0 0 0<br />
İhzarat<br />
2. DİĞER YAPIM İŞLERİ<br />
Yolcu vagonu teknik modernizasyonu<br />
(V9)<br />
7.450.746 40.318 350.528 2.687.842 2.430.883 5.469.253<br />
İşletme, Şirket ve Fabrikalara yapılan<br />
yapım işleri<br />
223.546 198 1.803 7.634 291.058 300.495<br />
Yedek parçaların planlı olarak<br />
fabrikasyonu<br />
11.434.302 498.159 4.530.071 22.471.631 -14.199.439 12.802.263<br />
Schlieren Tipi Boji Yapımı 381.918 0 0 0 0 0<br />
Y 32 Tipi Boji Yapımı 386.883 0 0 0 0 0<br />
YAPIM İŞLERİ TOPLAMI 19.877.395 538.675 4.882.402 25.167.107 -11.477.498 18.572.011<br />
3. YOLCU VAGON ONARIMI<br />
RIC tipi Yataklı vagona K 50 klima<br />
tadilatı 2008 den devir<br />
2.908.542 176 1.635 28.927 8.662.607 8.693.169<br />
RIC tipi Kuşetli vagona K 60 serisi klima<br />
tadilatı 2008 den devir<br />
3.605.900 2.628 21.297 168.790 9.123.393 9.313.480<br />
RIC tipi Pulman vagona K 11 serisi klima<br />
tadilatı (Müteahhit) 2007den devir<br />
1.440.440 1.030 9.335 1.351.783 317.261 1.678.379<br />
RIC tipi Pulman <strong>Vagon</strong>a K 12 Serisi<br />
Klima Tadilatı (2008 den devir)<br />
894.211 124.988 1.143.317 4.356.987 11.414.117 16.914.421<br />
RIC tipi Pulman <strong>Vagon</strong>a K 12 Serisi<br />
Klima Tadilatı (İhzarat)<br />
0 11.486 111.474 0 0 111.474<br />
RIC tipi Kompartmanlı <strong>Vagon</strong>a K 30<br />
Serisi Klima Tadilatı (İhzarat)<br />
0 0 0 0 0 0<br />
V2 (Büyük tamir) onarımı ( RIC tipi ) 5.880.852 48.126 425.879 1.680.608 534.099 2.640.586<br />
V2 (Büyük tamir) Onarımı (Klimalı ) 2.852.460 27.559 236.335 1.238.667 338.823 1.813.825<br />
V1 (Revizyonu) onarımı ( RIC ) Tipi 5.832.741 92.531 778.421 3.435.531 958.955 5.172.907<br />
V1 (Revizyonu) Onarımı ( RIC ) Tipi<br />
(Müteahhit) 2008 den devir<br />
4.665.783 8.200 71.760 1.731.823 503.858 2.307.441<br />
V1 (Revizyonu) onarımı( RIC ) Tipi<br />
(Müteahhit)<br />
0 20.687 187.099 3.869.933 791.617 4.848.649<br />
V1 (Revizyonu) (Klimalı ) 10.234.368 255.384 2.259.074 9.355.739 2.570.358 14.185.171<br />
V0 (Hasar) onarımı ( RIC ) Tipi 0 0 0 0 0 0<br />
V0 (Hasar) Onarımı( Klimalı ) 0 0 0 0 0 0<br />
14000 lik Elektrikli tren seti revizyonu (<br />
3 lü ) 16 dizi<br />
6.470.380 1522 16.391 1.993.083 109 2.009.583<br />
14000 lik Elektrikli Tren Seti Hasar<br />
Onarımı ( 3 lü ) 2 set<br />
149.655 0 0 149.900 93 149.993<br />
14000 lik Elektrikli Tren Seti İnverter 821.479 0 0 0 308.000 308.000<br />
51
modifikasyonu<br />
14000 lik Elektrikli tren Seti Otomatik<br />
kapı modernizasyonu ( 3 lü ) 30 dizi<br />
MT 5500 tipi motorlu tren revizyonu (3<br />
lü) 1 dizi<br />
MT 5600 tipi Ray Otobüsü Genel<br />
Revizyonu<br />
MT 5600 tipi Ray Otobüsü Genel<br />
Revizyonu (İhzarat)<br />
MT 5600 tipi Ray Otobüsü Arıza<br />
Onarımı<br />
Jeneratör <strong>Vagon</strong>u Bakım ve Arıza<br />
Onarımı (Opsiyonel işler hariç)<br />
Jeneratör vagonlarına Dizel motor<br />
Modifikasyonu ( Montaj işçiliği ve ve<br />
opsiyonel işler hariç)<br />
Enerji Besleme Ünitesi (Konvertör)<br />
Tadilatı<br />
0 0 0 4.458.255 313 4.458.568<br />
1.102.228 0 0 299.400 0 299.400<br />
23.400 1.142 11.334 505.415 96.899 613.648<br />
0 0 0 0 0 0<br />
0 0 0 0 0 0<br />
455.193 411 3.426 428.164 20.623 452.213<br />
90.137 0 0 0 0 0<br />
1.310.577 3.300 30.342 108.081 254.579 393.002<br />
Salon Sürme kapısı Tadilatı 0 981 10.235 29.809 12.361 52.405<br />
Çok Gerilimli Enerji besleme ünitesi<br />
(Konvertör) Tadilatı<br />
134.564 0 0 0 0 0<br />
RIC tipi Yemekli vagona K 70 serisi klima<br />
tadilatı<br />
7.881.021 0 0 0 0 0<br />
MT 5600 tipi ray otobüsü klima tadilatı 310.065 0 0 0 0 0<br />
Jeneratör vagonlarının muhtelif tadilat<br />
işleri<br />
166.602 0 0 0 0 0<br />
14000 lik Elektrikli tren seti (3 fazlı<br />
asenkron fan motoru) Tadilatı<br />
102.587 0 0 0 0 0<br />
MT 5500 tipi Motorlu tren (Motris<br />
vagonu) hasar onarımı V5<br />
38.000 0 0 0 0 0<br />
4. DİĞER ONARIM İŞLERİ<br />
Karambol geçiren hasarlı vagon onarımı 3.208.936 18.397 156.938 796.207 366.715 1.319.860<br />
İşletme, Şirket ve Fabrikalara yapılan<br />
onarım işleri<br />
592.372 5.468 50.095 184.668 143.131 377.894<br />
Iskat edilen vagonların parç. ve<br />
değerlendirilmesi<br />
0 0 0 0 0 0<br />
ONARIM İŞLERİ TOPLAMI 61.172.493 624.016 5.524.387 36.171.770 36.417.911 78.114.068<br />
5. ÜCÜNCÜ ŞAHISLARA YAPILAN İŞLER<br />
5.1 YAPIM İŞLERİ<br />
İstanbul BŞ. Belediyesi Metro vagonu<br />
yapımı (EUROTEM' le ortak) 84 araç<br />
1.238.819 25.663 223.925 943.845 233 1.168.003<br />
Elektrikli Dizi (Banliyö) Araçları yapımı<br />
(EUROTEM' le ortak) 75 araç<br />
847.910 71.018 636.934 2.409.422 38 3.046.394<br />
Bulgaristan Demiryolları için TVS 2000<br />
tipi Yataklı <strong>Vagon</strong> Yapımı (İhzarat)<br />
0 0 0 0 0 0<br />
Dış ülkelere vagon yapımı( hzarat) 0 0 0 0 0 0<br />
Diger yapım işleri 0 0 0 0 0 0<br />
YAPIM TOPLAMI 2.086.729 96.681 860.859 3.353.267 271 4.214.397<br />
5.2 ONARIM İŞLERİ<br />
Dış ülkelere vagon onarımı( İhzarat) 0 0 0 0 0 0<br />
Diger onarım işleri 194 0 0 0 0 0<br />
ONARIM TOPLAMI 194 0 0 0 0 0<br />
ÜCÜNCÜ ŞAHISLARA YAPILAN İŞLER<br />
TOPLAMI<br />
2.086.923 96.681 860.859 3.353.267 271 4.214.397<br />
TCDD YAPIM İŞLERİ TOPLAMI 19.877.394 538.675 4.882.402 25.167.107 -11.477.498 18.572.011<br />
TCDD ONARIM İŞLERİ TOPLAMI 61.172.494 624.016 5.524.387 36.171.770 36.417.911 78.114.068<br />
6. Şirket Yatırımları (Cari Hsp.) 250.898 5.398 40.093 147.135 36.469 223.697<br />
7. Boşta Geçen Zamanlar 3.336.403 9.151 85.580 322.937 0 408.517<br />
8. FAALİYET 86.724.112 1.273.921 11.393.321 65.162.217 24.977.152 101.532.690<br />
52
9. Dönem Gideri 9.553.050 10.054.933 10.054.933<br />
FAALİYET+DÖNEM GİDERİ 96.277.162 1.273.921 11.393.321 65.162.217 35.032.085 111.587.623<br />
Tüvasas' ın <strong>2009</strong> yılı gelir bütçesi tahminleri ile fiili satış gelirlerinin mukayesesi ve bütçe gider<br />
Tahminleri ile fiili giderlerinin mukayesesi aşağıdaki gibidir.<br />
G E L İ R - G İ D E R<br />
BÜTÇE<br />
(Bin TL.)<br />
FİİLİ SATIŞ<br />
(Bin TL.)<br />
FARK (+,- )<br />
(Bin TL.)<br />
G E L İ R L E R<br />
1- Y A P I M<br />
1.1- TCDD için yapılanlar 9.768 513 -9.255<br />
1.2-3. Şahıslara yapılan işler 6.013 6.223 210<br />
2- O N A R I M<br />
2.1- TCDD için yapılanlar 147.450 126.194 -21.256<br />
2.2-3. Şahıslara yapılan işler 166 0 -166<br />
G E L İ R L E R T O P L A M I : 163.397 132.930 -30.467<br />
G İ D E R L E R<br />
1- Memur,sözleş.memur,işçi giderleri 58.223 53.464 -4.759<br />
2- Malzeme giderleri 36.000 25.845 -10.155<br />
3- Diğer giderler 38.400 32.260 -6.140<br />
53
G İ D E R L E R T O P L A M I : 132.623 111.569 -21.054<br />
DÖNEM GİDERLİ KAR VEYA ZARAR 16.906 15.324 -1.582<br />
DÖNEM GİDERSİZ KAR VEYA ZARAR 6.656 5.269 -1.387<br />
T O P L A M : 163.397 132.930 -30.467<br />
(16.1) İmalat Giderleri<br />
<strong>2009</strong> yılı imalat giderlerinin program ve geçen yıl değerleriyle karşılaştırılması aşağıdaki<br />
çizelgede gösterilmiştir.<br />
2008<br />
Gerçekleşen<br />
2 0 0 9<br />
İmalat giderleri Program Gerçekleşen<br />
TL. % TL. % TL. %<br />
Gerçekleşme<br />
Oranı %<br />
1- Üretimle doğrudan ilgili giderler<br />
- İlk madde ve malzeme 9.380.915 42 3.200.744 24 (11.440.758) (47) (357)<br />
- İşçilik 3.257.094 15 2.157.995 16 5.783.354 24 268<br />
- Genel üretim giderleri 9.998.244 45 7.044.351 52 28.667.509 118 407<br />
Toplam (<br />
1 )<br />
22.636.253 102 12.403.090 92 23.010.105 95 186<br />
2- Üretimle dolaylı ilgili giderler<br />
- İlk madde ve malzeme - - - - - - -<br />
Toplam (<br />
2 )<br />
0 0 0 0 0 0 0<br />
Toplam ( 1+ 2<br />
)<br />
22.636.253 102 12.403.090 92 23.010.105 95 186<br />
3- Yarı mamul değişmeleri ( +, - ) 0 0 1.117.336 8 1.341.721 6 120<br />
- Enflasyon düzeltme farkı ( + , - )<br />
4- Üretim giderlerinden indirimler ( - )<br />
- Ara ve yan ürün giderleri (491.508) (2) 0 0 (230.532) (1)<br />
Toplam (<br />
4 )<br />
(491.508) (2) 0 (230.532) (1) 0<br />
5- Maliyet giderleri toplamı 22.144.745 100 13.520.426 100 24.121.294 100 178<br />
6- Üretim saatleri 261.862 219.979 640.754 291<br />
7- Birim maliyeti (5/6) TL / saat 85 61 38 62<br />
<strong>2009</strong> yılı faaliyet döneminde imalat giderlerinde ilk madde ve malzeme giderleri % -47<br />
direkt işçilik giderleri %24, genel üretim giderleri %118 oranlarında pay almışlardır. Saat<br />
cinsinden üretim miktarı 2008 yılında 261.862 saat olup, %145 oranında artış göstererek <strong>2009</strong><br />
54
yılında 640.754 saat olup, imalat işlerinde saat başına birim işçilik maliyeti ise geçen yıla göre<br />
yaklaşık %55 oranında azalarak 85 TL’ den 38 TL’ ye düşmüştür.<br />
<strong>2009</strong> yılı onarım giderlerinin program ve geçen yıl değerleriyle karşılaştırması aşağıdaki<br />
çizelgede gösterilmiştir.<br />
(16.2) Onarım Giderleri<br />
<strong>2009</strong> yılı onarım giderlerinin program ve geçen yıl değerleriyle karşılaştırılması<br />
aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.<br />
2008<br />
Gerçekleşen<br />
2 0 0 9<br />
Onarım giderleri Program Gerçekleşen<br />
TL. % TL. % TL. %<br />
Gerçekleşme<br />
Oranı %<br />
1- Üretimle doğrudan ilgili giderler<br />
- İlk madde ve malzeme 11.015.312 22 31.368.578 24 36.417.910 39 116<br />
- İşçilik 6.786.956 13 12.756.680 10 5.524.388 6 43<br />
- Genel üretim giderleri 43.208.939 86 65.844.624 50 36.171.771 39 55<br />
Toplam (<br />
1 )<br />
61.011.207 121 109.969.882 83 78.114.069 84 71<br />
2- Üretimle dolaylı ilgili giderler<br />
- - - - - - -<br />
Toplam (<br />
2 )<br />
0 0 0 0 0 0 0<br />
Toplam ( 1+ 2<br />
)<br />
61.011.207 121 109.969.882 83 78.114.069 84 71<br />
3- Yarı mamul değişmeleri ( +, - ) (10.520.303) (21) 23.000.474 17 15.447.528 16 67<br />
- Enflasyon düzeltme farkı ( + , - ) 0 0 0 0 0 0 0<br />
4- Üretim giderlerinden indirimler ( - )<br />
- Ara ve yan ürün giderleri 0 0 0 0 0 0 0<br />
Toplam (<br />
4 )<br />
0 0 0 0 0 0<br />
5- Maliyet giderleri toplamı 50.490.904 100 132.970.356 100 93.561.597 100 70<br />
6- Üretim saatleri 937.972 1.300.375 624.016 48<br />
7- Birim maliyeti ( 5 / 6 ) TL / ölçü 54 102 150 147<br />
55
Onarım giderlerinde ise ilk madde ve malzeme giderleri %39, direkt işçilik giderleri %6,<br />
genel üretim giderleri %39 oranlarında pay almışlardır. Saat cinsinden üretim miktarı 2008<br />
yılında 937.972 saat olup, %33 oranında azalma göstererek <strong>2009</strong> yılında 624.016 saat olup,<br />
imalat işlerinde saat başına birim işçilik maliyeti ise geçen yıla göre yaklaşık %178 oranında<br />
artarak 54 TL’ den 150 TL’ ye yükselmiştir.<br />
(16.3) Toplam Üretim Giderleri<br />
<strong>2009</strong> yılı imalat ve onarım giderlerinin toplamından oluşan toplam üretim giderlerinin<br />
program ve 2008 yılı değerleriyle karşılaştırılması aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.<br />
2008<br />
Gerçekleşen<br />
2 0 0 9<br />
Toplam üretim giderleri Program Gerçekleşen<br />
TL. % TL. % TL. %<br />
Gerçekleşm<br />
e Oranı %<br />
1- Üretimle doğrudan ilgili giderler<br />
- İlk madde ve malzeme 20.396.227 28 34.569.322 24 24.977.152 21 72<br />
- İşçilik 10.044.050 14 14.914.675 10 11.307.742 10 76<br />
- Genel üretim giderleri 53.207.183 73 72.888.975 50 64.839.280 55 89<br />
Toplam ( 1 ) 83.647.460 115 122.372.972 84 101.124.174 86 83<br />
2- Üretimle dolaylı ilgili giderler<br />
- - - - - - -<br />
Toplam ( 2 ) 0 0 0 0 0 0 0<br />
Toplam ( 1+ 2 ) 83.647.460 115 122.372.972 84 101.124.174 86 83<br />
3- Yarı mamul değişmeleri ( +, - ) (10.520.303) (14) 24.117.810 16 16.789.249 14 70<br />
- Enflasyon düzeltme farkı ( + , - )<br />
4- Üretim giderlerinden indirimler ( - )<br />
- Ara ve yan ürün giderleri (491.508) (1) 0 0 (230.532) 0 0<br />
Toplam ( 4 ) (491.508) (1) 0 0 (230.532) 0 0<br />
5- Maliyet giderleri toplamı 72.635.649 100 146.490.782 100 117.682.891 100 80<br />
6- Üretim saatleri 1.199.834 1.520.354 1.264.770 83<br />
7- Birim maliyeti ( 5 / 6 ) TL / ölçü 61 96 93 97<br />
56
Toplam üretim giderlerine bakıldığında ilk madde ve malzeme giderleri %21, direkt<br />
işçilik giderleri %10, genel üretim giderleri %55 oranlarında pay almışlardır. Saat cinsinden<br />
üretim miktarı 2008 yılında 1.199.834 saat olup, %5,4 oranında artış göstererek <strong>2009</strong> yılında<br />
1.264.770 saat olup, imalat işlerinde saat başına birim işçilik maliyeti ise geçen yıla göre<br />
yaklaşık %52 oranında artarak 61 TL’ den 93 TL’ ye yükselmiştir.<br />
(17) <strong>2009</strong> YILI PAZARLAMA VE TANITIM FAALİYETLERİ<br />
(17.1) PAZARLAMA FAALİYETLERİ<br />
1- YURTİÇİ PAZARLAMA FAALİYETLERİ :<br />
A-TCDD PROJELERİ:<br />
<br />
<br />
Dizel Tren Seti Lisans alımı ihalesi 2008 yılında gerçekleştirilmiştir. <strong>2009</strong> yılında Dizel<br />
Tren Seti komponent alım ihaleleri gerçekleştirilmiş olup, 84 adet aracın üretimine<br />
2010 yılında başlanılacaktır.<br />
2008 yılında, Hyundai-Rotem ile alt yüklenici anlaşması imzalanan TCDD ihtiyacı olan<br />
25 dizilik Elektrikli Tren Seti projesi araçları, TÜVASAŞ kapsamında imal edilip ,<strong>2009</strong><br />
yılında TCDD’ye teslim edilmiştir.<br />
B-İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PROJESİ :<br />
“Taksim-Yenikapı” arasında kullanılacak 84 adet metro aracı ile ilgili olarak, Eurotem ile<br />
TÜVASAŞ arasında alt yüklenici anlaşması imzalanan araçların imalatı tamamlanarak <strong>2009</strong><br />
yılında müşteriye teslim edilmiştir.<br />
C- MARMARAY PROJESİ :<br />
Marmaray projesiyle ilgili ihale, Hyundai-Rotem firmasında kalmıştır. İhaleye Hyundai-Rotem<br />
ile birlikte altyüklenici olarak giren Şirketimiz, fiyat teklifini sunmuştur. Alt yüklenicilik<br />
antlaşması 2010 yılında yapılacaktır. Araçların ortak imalatına 2010 yılında başlanacaktır.<br />
2- YURTDIŞI PAZARLAMA FAALİYETLERİ:<br />
A-SURİYE DEMİRYOLLARI PROJESİ:<br />
57
Suriye Demiryolları’nın altyapısı ile çeken-çekilen raylı taşıtların imalatı ve onarımı için, TCDD<br />
ve Bağlı Ortaklıkları ile Suriye Demiryolları arasında Suriye’de bir Şirket kurulmasına karar<br />
verilmiştir. T.C. Ulaştırma Bakanlığı ve Suriye Arap Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı arasında<br />
yapılan protokolün TBMM de kabulüne binaen taraflar arasında yapılan görüşmede ortak<br />
işbirliği anlaşması imzalanmıştır. Varılan anlaşma gereği ilk etapta Suriye Demiryollarına ait<br />
230 yolcu vagonun modernizasyonu TÜVASAŞ’ta yapılacaktır.<br />
B- BULGARİSTAN DEMİRYOLLARI PROJESİ:<br />
Bulgaristan Demiryolları Genel Müdürlüğünün 11.04.2008 tarihinde açmış olduğu 30 adet yeni<br />
yataklı vagon satın alımı ile ilgili uluslararası ihale sonuçlanmış olup, Bulgaristan Demiryolları<br />
Genel Müdürlüğünün 06.10.2008 tarihli yazısı ile ihalenin Şirketimize kaldığı bildirilmiştir.<br />
Sözleşme imza çalışmaları, karşılıklı olarak devam etmektedir.<br />
2010 yılında, Bulgaristan Ulaştırma Bakanlığı bütçesine alınan bu projemizin sözleşme imzası,<br />
taraflar arasında 2010 Şubat sonunda gerçekleşmesi planlanmaktadır.<br />
C-İRAN DEMİRYOLLARI PROJESİ (ATA TOUS RAIL PROJESİ) :<br />
İran Demiryollarında kullanılmak üzere yolcu vagonu ihtiyaçları için ülkemize gelen Ata Tous<br />
Rail Şirketi ile TÜVASAŞ arasında vagon alımı konusunda ön anlaşma imzalandı.<br />
TÜVASAŞ üretimi yolcu vagonlarını inceleyen Ata Tous Rail Şirketi ile yapılan görüşmeler<br />
sonunda 84 adet kuşetli, 8 adet yemekli ve 8 adet jeneratör vagon olmak üzere toplam 100<br />
adet vagonun imalatı konusunda mutabakat sağlandı.<br />
İran Firmasının talepleri doğrultusunda mutabakata varılan 100 adet vagonun toplam satış<br />
bedeli 91.623.000 € civarındadır. TÜVASAŞ’ta üretilecek en son teknoloji ile donatılmış<br />
vagonlarda vakum tuvalet ve her kompartımanda LCD TV olacaktır. İran makamlarınca<br />
finansman sağlanması çalışmaları süren bu vagonlar akreditif açıldıktan 24 ay sonra teslim<br />
edilecektir.<br />
D-LİBYA ARAP HALK SOSYALİST CUMHURİYETİ DEMİRYOLLARI PROJESİ:<br />
Libya’nın ihtiyacı olan demiryolu araçları hususunda açmış oldukları ön yeterlilik ihalesine<br />
katılmış olan Şirketimiz, 2010 yılında muhtelif yolcu vagonu ihalelerine katılacaktır.<br />
E- IRR -IRAK CUMHURİYETİ DEMİRYOLLARI PROJESİ :<br />
İki yıldan beri Irak Demiryolları yöneticileri ile yürütülen görüşmeler sonucunda<br />
,İstanbulda Çırağan Sarayında düzenlenen Türkiye –Irak Stratejik İşbirliği Konseyi Birinci<br />
Bakanlar Toplantısında Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ,Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım,<br />
Irak Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari ve Irak Ulaştırma Bakanı Amed AbdulJebbar ismail başta<br />
olmak üzere toplam 17 bakanın huzurunda TÜVASAŞ ve IRR arasında imzalanan sözleşme ile<br />
IRR’nin ihtiyacı olan 44 yolcu vagonunun ilk 14 adetinin TÜVASAŞ’ta imalatı karara<br />
bağlanmıştır. Bu kapsamda, ilk parti 6 adet pulman, 4 adet kuşetli, 2 adet yemekli, 2 adet<br />
yataklı vagonun imalatı petrol karşılığı gerçekleştirilecektir.<br />
58
Ayrıca, ikinci partide kalan 30 adet yolcu vagonunun ve 4 adet DMU nun TÜVASAŞ’tan temini<br />
ve 100 adet IRR vagonunun ortaklaşa modernizasyonu hususunda Sn.Başbakanımız R.Tayyip<br />
Erdoğan’ın 15.10.<strong>2009</strong> tarihinde Irak’a yaptığı ziyaret esnasında iki ülke ulaştırma bakanları<br />
arasında mutabakat antlaşması imzalanmıştır.<br />
Bu antlaşmaya göre, ikinci parti 14 adet pulman, 8 kuşetli, 4 yataklı, 4 yemekli vagonla ilgili<br />
sözleşme çalışmaları başlatılmıştır. Yine bu sözleşme kapsamında, IRR nin 100 adet yolcu<br />
vagonunun 30 adedi TÜVASAŞ’ta, kalan 70 adedi ise Irak’ta TÜVASAŞ teknik desteği ile<br />
modernize edilecektir.<br />
Söz konusu yeni imal edilecek vagonlar 20-30 ay içerisinde tamamlanarak teslim<br />
edilecektir.<br />
3- YURTİÇİ VE YURTDIŞI TANITIM FAALİYETLERİ :<br />
<br />
<br />
<br />
2010 yılında tanıtım faaliyetlerimiz, özellikle mahallinde müşteriler ziyaret edilerek<br />
gerçekleştirilmiştir.<br />
Şirketimizin stant açarak 21-24 Eylül 2010 da katılacağı demiryolları sektöründe dünyanın<br />
en büyük fuarı olan Inno Trans - Uluslararası Demiryolu Teknolojileri ve Araçları Fuarına<br />
yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.<br />
Ayrıca, 24-25.Kasım <strong>2009</strong> da gerçekleştirilen Köln Interior Expo Fuarına AR-GE<br />
Dairemizden üç personelle iştirak edilmiştir.<br />
4- <strong>2009</strong> YILINDA YAPTIĞIMIZ YEDEK PARÇA VE HURDA MALZEME SATIŞ<br />
TUTARLARI:<br />
SATIŞ CİNSİ VE YERİ<br />
TCDD VE BAĞLI ORTAKLIKLARA YEDEK PARÇA<br />
SATIŞIMIZ<br />
TOPLAM TUTAR<br />
1 428 664 TL<br />
3. ŞAHISLARA YEDEK PARÇA SATIŞIMIZ 22 231 TL<br />
TCDD ADINA MKE KURUMUNA YAPILAN HURDA<br />
MALZEME SATIŞIMIZ<br />
MKE KURUMUNA VE 3. ŞAHISLARA<br />
HURDA VE ATIK MALZEME SATIŞIMIZ<br />
89 096 TL<br />
147 011 TL<br />
59
(17.2) SATIŞ FAALİYETLERİ<br />
Satış programı ve gerçekleşmesi 2008 yılı değerleriyle birlikte aşağıdaki tablolarda<br />
gösterilmiştir.<br />
2008 Yılı 2 0 0 9 Y ı l ı<br />
Gerçekleşen<br />
P r o g r a m<br />
S a t ı ş l a r İlk Durum Son Durum<br />
Gerçekleşen<br />
Ölçü<br />
Mikta<br />
Mikta<br />
Mikta<br />
Mikta<br />
Tutar<br />
Tutar<br />
Tutar<br />
r<br />
r<br />
r<br />
r<br />
Tutar<br />
TL TL TL TL<br />
A - İmalat satışları (TCDD'ye)<br />
1- Dizel Tren Seti yapımı 12 set ( 3<br />
araçlı), 12 set (4 araçlı) Toplam (84 Adet<br />
araç) İhzarat<br />
Toplam (A)<br />
B - Diğer imalat satışı<br />
1- TCDD birimlerine Adet Muh. 1.477.598 Muh. 10.926.010 Muh. 9.501.416 Muh. 489.341<br />
2- TCDD dışına 0 5.619.563 6.013.446 0<br />
Toplam (B) 1.477.598 0 16.545.573 0 15.514.862 0 489.341<br />
C - Onarım satışları<br />
1- Yolcu vg.onarımı (TCDD'ye) Adet<br />
1.1. RIC tipi Yataklı vagona K 50<br />
klima tadilatı 2008 den devir<br />
10 12.013.085 10 12.013.090 10 12.013.090<br />
1.2. RIC tipi Kuşetli vagona K 60<br />
serisi klima tadilatı 2008 den devir<br />
1.3. RIC tipi Pulman vagona K 11<br />
serisi klima tadilatı (Müteahhit)<br />
2007den devir<br />
1.4. RIC tipi Pulman <strong>Vagon</strong>a K 12<br />
Serisi Klima Tadilatı (2008 den devir)<br />
1.5. RIC tipi Pulman <strong>Vagon</strong>a K 12<br />
Serisi Klima Tadilatı (İhzarat)<br />
12 14.447.805 12 14.447.808 12 14.447.808<br />
7 4.680.661 7 4.643.807 7 4.643.807<br />
14 17.627.979 20 25.238.156 14 17.666.712<br />
60
1.6. RIC tipi Kompartmanlı <strong>Vagon</strong>a<br />
K 30 Serisi Klima Tadilatı (İhzarat)<br />
1.7. V9 onarımı (furgon-opsiyonel<br />
bak.)<br />
52 10.245.831 31 10.404.436<br />
1.8. V5 onarımı 41 3.664.922 17 2.895.048<br />
1.9. V2 ( Büyük tamir ) onarımı<br />
(RIC) tipi<br />
54 6.987.003 70 8.592.667 50 6.415.165 51 6.494.124<br />
1.10. V2 ( Büyük tamir ) onarımı<br />
(Klimalı) tipi<br />
24 3.906.840 40 6.130.058 25 3.762.255 21 3.209.988<br />
1.11. V1 ( Revizyon ) onarımı (RIC)<br />
tipi<br />
40 4.331.009 70 8.322.916 70 8.207.718 64 7.350.291<br />
1.12. V1 ( Revizyon ) onarımı (RIC)<br />
tipi (müteahhit) 2008 den devir<br />
47 3.685.881 130 12.199.390 130 12.335.165 103 9.849.634<br />
1.13. V1 ( Revizyon ) onarımı (RIC)<br />
tipi (müteahhit)<br />
1.14. V1 ( Revizyon ) onarımı<br />
(Klimalı) tipi<br />
96 12.593.537 220 28.277.810 220 29.248.334 166 21.624.957<br />
1.15. VO ( Hasar ) onarımı (RIC)<br />
tipi<br />
50 2.331.638 20 930.624<br />
1.16. VO ( Hasar ) onarımı<br />
(Klimalı) tipi<br />
30 1.703.136 30 1.651.680<br />
1.17. 14000'lik Elk.tren E2<br />
rev.(3'lü) 16 dizi<br />
54 8.140.230 48 6.925.435 48 7.272.365 30 4.545.230<br />
1.18. 14000 lik Elektrikli Tren Seti<br />
Hasar Onarımı ( 3 lü ) 2 set<br />
6 433.300 6 433.642 3 170.731<br />
1.19. 14000 lik Elektrikli Tren Seti<br />
İnverter modifikasyonu<br />
33 961.760 10 589.025 10 590.076 10 589.660<br />
1.20. 14000 lik Elektrikli tren Seti<br />
Otomatik kapı modernizasyonu ( 3<br />
84 8.897.166 90 9.521.669 60 6.349.982<br />
lü ) 30 dizi<br />
1.21. MT 5500 tipi mot.tren<br />
revizyonu (3'lü) 1 dizi<br />
7 1.293.836 3 658.635 3 678.743 3 678.743<br />
1.22. MT 5600 tipi ray otobüsü<br />
genel revizyonu<br />
1 485.991 1 487.908 1 487.908<br />
1.23. MT 5600 tipi ray otobüsü<br />
genel revizyonu İhzarat<br />
1.24. MT 5600 tipi ray otobüsü<br />
arıza onarımı<br />
5 894.738 5 922.965<br />
1.25.Jeneratör <strong>Vagon</strong>u Bakım ve<br />
Arıza Onarımı (Opsiyonel işler hariç)<br />
28 541.660 30 611.051 30 610.442 33 740.176<br />
1.26. Jen.vag. Dizel motor mod.<br />
(ops.işler hariç)<br />
2 292.435 1 43.227 1 43.188<br />
1.27. Enerji besleme ünitesi (<br />
konvertör tadilatı )<br />
20 1.176.804 15 1.243.829 10 854.065 13 1.090.411<br />
1.28. Salon sürme kapısı tadilatı 10 177.926 10 180.264 9 162.001<br />
1.29. Çok gerilimli enerji besleme<br />
ünitesi (konvertör) tadilatı<br />
1 114.720 20 2.820.670 20 3.227.880<br />
1.30. RIC tipi Yemekli vagona K 70<br />
klima tadilatı (2007 devir)<br />
22 22.609.246<br />
1.31. MT 5600 tipi ray otobüsü<br />
klima tadilatı<br />
8 367.944<br />
1.32. Jenaratör vagon muhtelif<br />
tadilat işleri<br />
9 191.646<br />
2- <strong>Vagon</strong> onarımı (TCDD Dışı)<br />
a)V2 onarımı<br />
b)V1 onarımı<br />
Toplam (C) 538 81.105.304 886 140.108.138 828 143.717.009 658 125.414.737<br />
D - Diğer onarım işleri<br />
1- TCDD birimlerine Adet Muh. 642.749 Muh. 3.918.032 Muh. 3.732.965 Muh. 802.557<br />
2- TCDD dışına 2.818.001 162.880 164.548 6.223.488<br />
Toplam (D) 3.460.750 0 4.080.912 0 3.897.513 0 7.026.045<br />
61
E - Yardımcı üretim<br />
1- TCDD birimlerine Saat Muh. 1.324 Muh. Muh. Muh.<br />
2- TCDD dışına 261.967<br />
3- Diğerleri (yatırım) 159.886 267.424<br />
Toplam (E) Muh. 263.291 159.886 0 267.424 0<br />
Genel toplam Muh. 86.306.943 160.894.509 828 163.396.808 132.930.123<br />
Arizi satışları 823.628 797.366<br />
Yıl sonu itibariyle stoklarda mevcut mamul, yarı mamul ve ticari malların yıl içindeki<br />
hareketi aşağıdaki tabloda verilmiştir.<br />
Geçen yıldan<br />
Yıl içindeki<br />
Ertesi yıla<br />
Satılan<br />
S t o k l a r devreden stok imalat devreden stok<br />
Miktar Tutar Tutar Tutar Tutar<br />
ölçüsü Miktar TL Miktar TL Miktar TL Miktar TL<br />
A - Mamul stoklar<br />
- Yapım işleri Adet<br />
- Onarım işleri Adet<br />
Toplam (A)<br />
B - Yarı mamul stoklar<br />
1- Yapım işlerì<br />
- TCDD'ye<br />
<strong>Vagon</strong> yapımı Adet 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Diğer yapım işleri Muh. Muh. 11.422.725 Muh. 261.187.326 Muh. 272.069.061 Muh. 540.990<br />
- TCDD Dışı<br />
<strong>Vagon</strong> yapımı Adet 2 10.904 0 144.358 0 142.683 2 12.579<br />
Diğer yapım işleri Muh. Muh. 94.037 Muh. 5.908.314 Muh. 5.930.894 Muh. 71.457<br />
2- Onarım işleri<br />
- TCDD'ye<br />
62
<strong>Vagon</strong> onarımı Adet 175 14.457.400 596 246.059.840 658 252.410.228 113 8.107.012<br />
Diğer onarım işleri Muh. Muh. 215.921 Muh. 2.568.828 Muh. 2.105.049 Muh. 679.700<br />
- TCDD Dışı<br />
<strong>Vagon</strong> onarımı Adet 0 0 0 0 0 0 0<br />
Diğer onarım işleri Muh. Muh. 0 Muh. 0 Muh. 0 Muh. 0<br />
Toplam (B) 177 26.200.987 596 515.868.666 658 532.657.915 115 9.411.738<br />
Genel toplam 177 26.200.987 596 515.868.666 658 532.657.915 115 9.411.738<br />
Stokların program ve gerçekleşmeleri <strong>2009</strong> yılı değerleriyle birlikte aşağıda tablo<br />
halinde verilmiştir.<br />
<strong>2009</strong> Yıl sonu stoklar<br />
İlk<br />
duruma<br />
Geçen yıldan P r o ğ r a m göre<br />
S t o k l a r devir stok İlk durum Son durum Gerçekleşen sapma<br />
Tutar Tutar Tutar Tutar<br />
Ölçü<br />
Mikta<br />
Mikta<br />
TL Miktar TL Miktar TL<br />
r<br />
r<br />
TL %<br />
A - Mamul stoklar<br />
- Yapım işleri Adet<br />
- Onarım işleri Adet<br />
Toplam (A)<br />
B - Yarı mamul stoklar<br />
1- Yapım işleri<br />
- TCDD'ye<br />
<strong>Vagon</strong> yapımı Adet 0 0 0 1.109.407 0 184.858 0 0 (100)<br />
Diğer yapım işleri Muh. Muh. 11.422.725 Muh. 9.832.623 Muh. 8.559.834 Muh. 540.990 (94)<br />
- TCDD dışı<br />
<strong>Vagon</strong> yapımı Adet 2 10.904 0 4324.674 0 4.632.646 2 12.579 (100)<br />
Diğer yapım işleri Muh. Muh. 94.037 Muh. 249.267 Muh. 380.052 Muh. 71.457 (71)<br />
63
2- Onarım işleri<br />
- TCDD'ye<br />
<strong>Vagon</strong> onarımı Adet 175 14.457.400 886 126.391.334 828 131.251.433 113 8.107.012 (94)<br />
Dìğer onarım işleri Muh. Muh. 215.921 Muh. 3.525.947 Muh. 3.363.032 Muh. 679.700 (81)<br />
- TCDD dışı<br />
<strong>Vagon</strong> onarımı Adet 0 0 0 74.636 0 76.053 0 0 (100)<br />
Diğer onarım işleri Muh. Muh. 0 Muh. 124.634 Muh. 126.051 Muh. 0 (100)<br />
Toplam (B) 177 26.200.987 886 145.632.522 828 148.573.959 115 9.411.738<br />
Genel toplam 177 26.200.987 886 145.632.522 828 148.573.959 115 9.411.738<br />
(18) YATIRIMLAR :<br />
Yüksek Planlama Kurulunun 10.10.2008 tarihli ve 2008/56 sayılı karar ile Bakanlar<br />
Kuruluna sunulan ekli "<strong>2009</strong> yılı programı" ile "<strong>2009</strong> yılı programının uygulanması,<br />
koordinasyonu ve izlenmesine dair karar"; 540 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci<br />
maddesine göre, Bakanlar Kurulunun 13.10.2008 tarih ve 2008/14200 sayılı kararı ile kabul<br />
edilerek, 18.10.2008 tarih ve 27028 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.<br />
Bakanlar Kurulunun 13.10.2008 tarih ve 2008/14201 sayılı kararıyla kesinleşmiş<br />
bulunan, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2008 yılına ait Genel yatırım ve<br />
Finansman Kararnamesi; 18.10.2008 tarih ve 27028 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.<br />
TÜVASAŞ' ın <strong>2009</strong> Yılı Yatırım Programı 8 milyon TL olarak belirlenmiş ve Resmi<br />
Gazetenin 15 Ocak <strong>2009</strong> gün ve 27111 sayılı mükerrer sayısında yayımlanmış bulunmaktadır.<br />
Ayrıca <strong>2009</strong> yılı yatırım programının uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesine dair<br />
2008/14200 sayılı kararnamenin 7 maddesine istinaden Şirket, Devlet Planlama<br />
Müsteşarlığından DMU (Dizel tren seti) lisans alımı için ihtiyaç duyulan 2,5 milyon TL ek<br />
ödenek ilavesi ile ödeneği 7,4 milyon TL’ye ve yeni proje olarak da Dizel Tren Seti (DMU)<br />
kalıp-kolaylık- stand yapım projesine 5 milyon TL ödenek ilave etmiştir. 04/08/<strong>2009</strong> tarih ve<br />
2745 sayılı DPT ‘nin yazısı ile yapılan ek ödenek ilavesi ve yeni proje alımı ile <strong>2009</strong> yılı için 15,5<br />
milyon TL yatırım ödeneği onayı almıştır.<br />
Şirketin <strong>2009</strong> yılı yatırım programı; tezgâh temini, yeni atölye, ambar ve transport<br />
sahası yapım ve onarımı, idame ve yenileme yatırımları, Dizel tren seti lisans alımı ve Dizel<br />
tren seti (DMU) kalıp-kolaylık - stand yapımı projelerinden oluşmuş olup, <strong>2009</strong> yılı ödenekleri,<br />
nakdi ve fiziki harcamaları ile gerçekleşme yüzdeleri aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.<br />
64
Şirkette yapılması gereken yatırımlar için <strong>2009</strong> yılı revize iş programı ve bütçesinde<br />
5.000 adam/saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibarı ile 5,398 adam/saatlik çalışma<br />
yapılmıştır. Şirkette yatırım harcamaları dört ana proje kaleminden oluşmuştur.<br />
Şirketin <strong>2009</strong> yılı yatırım programı:<br />
Etüt-Proje işleri kapsamında;<br />
- Dizel tren seti(DMU) lisans alımı<br />
Devam eden projeler kapsamında;<br />
-Tezgah temini,<br />
-Yeni Atölye, ambar ve transport sahası yapımı ve onarımı,<br />
Yeni projeler kapsamında;<br />
-İdame ve yenileme yatırımları,<br />
Dizel tren seti (DMU) kalıp-kolaylık ve stand yapımı<br />
yer almıştır.<br />
<strong>2009</strong> yılı yatırım programının uygulanması ayrıntılarıyla aşağıda incelenmiştir.<br />
Çizelgeden görüleceği üzere toplam 15.500 BİN TL ödenek tahsis edilen <strong>2009</strong> yılı yatırım<br />
programı 10.943 BİN TL harcama yapılarak yılında % 71 oranında nakdi gerçekleşme ile<br />
tamamlanmıştır.<br />
65
Projeler<br />
Yıllar<br />
İtibariyle<br />
Süresi<br />
Projenin<br />
Son<br />
Tutarı<br />
Bin<br />
TL.<br />
Başlangıçtan<br />
<strong>2009</strong> Yılı<br />
Sonuna Kadar<br />
Nakit<br />
Ödeme<br />
Bin<br />
TL.<br />
Fiziki<br />
Yatırım<br />
Bin<br />
TL.<br />
<strong>2009</strong> Yılı<br />
Ödeneğinin<br />
Son Tutarı<br />
Bin<br />
TL.<br />
<strong>2009</strong> Yılında<br />
Nakit<br />
Ödeme<br />
Bin<br />
TL.<br />
Fiziki<br />
Yatırım<br />
Bin<br />
TL.<br />
Nakdi<br />
Tümünde<br />
Gerçekleşme (%)<br />
<strong>2009</strong><br />
Yılınd<br />
a<br />
Fiziki<br />
Tümünde<br />
A- Etüt proje işleri<br />
a) <strong>2009</strong> Yılında bitenler<br />
Dizel Tren Seti (DMU) Lisans Alımı 2007C280060 2007-<strong>2009</strong> 12.500 12.489 12.489 7.400 7.389 7.389 100 100 100 100<br />
b) <strong>2009</strong> Yılından sonraya kalanlar<br />
c) Yeni projeler<br />
B- Devam eden projeler<br />
a) <strong>2009</strong> Yılında Bitenler<br />
b) <strong>2009</strong> Yılından Sonraya Kalanlar<br />
Toplam (A) 12.500 12.489 12.489 7.400 7.389 7.389 100 100 100 100<br />
Tezgah Temini 2002C280100<br />
2002-2010 11.807 7.248 7.248 1.670 1.575 1.575 13 94 13 94<br />
Yeni Atölye Ambar ve Transport Yapımı ve Onarımı<br />
2002C280110 2002-2010 9.361 6.777 6.777 260 0 0 0 0 0 0<br />
Toplam (B) 21.168 14.025 14.025 1.930 1.575 1.575<br />
c) Yeni projeler<br />
a) <strong>2009</strong> Yılında bitenler<br />
İdame ve Yenileme Yatırımları <strong>2009</strong>C280040 <strong>2009</strong>-<strong>2009</strong> 1.870 1.589 1.589 1.870 1.591 1.591 85 85 85 85<br />
b) <strong>2009</strong> Yılından sonraya kalanlar<br />
Dizel Tren Seti (DMU) Kalıp-Kolaylık-Stand Yapım<br />
<strong>2009</strong>-2010 6.560 388 388 4.300 388 388 1 9<br />
<strong>2009</strong>C280060<br />
1<br />
9<br />
Toplam (C) 8.430 1.977 1.977 6.170 1.979 1.979<br />
Toplam (A+B+C) 42.098 28.491 28.491 15.500 10.943 10.943 26 71 26 71<br />
<strong>2009</strong><br />
Yılında<br />
66
(19) EĞİTİM FAALİYETLERİ :<br />
Şirketimiz <strong>2009</strong> yılı içerisinde personelimizin bilgi ve yeteneklerini artırmak, geliştirmek<br />
için eğitim çalışmalarına devam edilmiştir.<br />
Bu amaçla Şirketimiz personelinden 2139 kişiye hizmet içi eğitim verilmiştir. <strong>2009</strong> yılı<br />
içerisinde hedeflenen kişi başı 18 adam/saat eğitim 18,49 adam/saat olarak gerçekleştirilerek<br />
tespit edilen hedefin üzerine çıkılmıştır.<br />
20<br />
19,5<br />
19<br />
18,5<br />
18<br />
17,5<br />
2008 <strong>2009</strong><br />
Eğitim (adam/saat) 19,69 18,49<br />
Şirketimizin uzun yıllardır ihtiyacı olan eğitim ve konferans salonu personelimizin<br />
hizmetine sunulmuştur. 100 kişi kapasiteli eğitim ve konferans salonu her türlü araç ve<br />
gereçle donatılmış olup modern bir görünüm sunmaktadır.<br />
Şirketimizde <strong>2009</strong> eğitim ve öğretim döneminde 3308 sayılı çıraklık ve meslek eğitimi<br />
kanunu gereğince 388 meslek lisesi öğrencisine beceri kazanma eğitimi verilmiştir. Ayrıca<br />
<strong>2009</strong> yılı yaz döneminde 400 Üniversite ve Meslek yüksek okulu öğrencisine staj imkanı<br />
sunulmuştur.<br />
67
(20) SAĞLIK HİZMETLERİ FAALİYETLERİ<br />
Şirketimizin işyeri hekimliği 1 Sağlık Teknikeri, 1 Laborant, 3 Memur ve 1 Ambulans<br />
şoförü olmak üzere toplam 6 personel ile hizmet vermektedirler.<br />
İş yeri hekimliğimiz <strong>2009</strong> yılı içerisindeki muayene ve laborant hizmetleri tablosu;<br />
Hizmet Alanlar Muayene Laboratuvar<br />
a) Memur 5700 Kişi (Eş ve çocuklar dahil) 2223 Kişi<br />
b) İşçi 9495 Kişi (Eş ve çocuklar dahil) 2178 Kişi<br />
İşyeri Hekimimiz <strong>2009</strong> yılı günlük ortalama 55 hastayı muayene etmiştir.<br />
20000<br />
16000<br />
12000<br />
8000<br />
4000<br />
0<br />
2008 <strong>2009</strong><br />
Hasta Sayısı 12808 15195<br />
İş yeri Hekimliğimiz memur, işçi ve memur aile fertlerine aşağıdaki sağlık hizmetlerinde<br />
bulunmuştur.<br />
Sağlık Hizmet Konusu<br />
Enjeksiyon<br />
Cerrahi Müdahale<br />
Serum<br />
İ.V Enjeksiyon<br />
E.K.G<br />
Tansiyon<br />
Hizmet Verilen Kişi Sayısı<br />
932 kişi<br />
253 kişi<br />
154 kişi<br />
53 kişi<br />
25 kişi<br />
2000 kişi (Ortalama)<br />
68
(21) SOSYAL HİZMETLER :<br />
(21.1) Sosyal İşler Şube Müdürlüğü :<br />
Şirketimiz Sosyal Tesisleri günün koşullarına uyarlanarak daha iyi ve kaliteli hizmet<br />
verebilmesi için çalışmalar yapılmıştır. Çoğunluğu şirketimiz çalışan personeli ve<br />
emeklilerden oluşan ( toplantı, sünnet, nişan, nikah, düğün vb…) 115 adet kiralama<br />
yapılmış, ayrıca yaklaşık olarak 18.000 kişilik yemek servis hizmeti verilmiştir. Personel ve<br />
üçüncü şahıslara verilen yemek hizmetlerinin kalitesi arttırılarak haftanın her günü farklı<br />
menülerle renklendirilmiş ve personel kaynaşması sağlanmıştır.<br />
Sosyal Tesislerimiz içinde yer alan Misafirhanemizden ise personelimiz ve üçüncü<br />
şahıslar olmak üzere yıl içinde toplam 2.560 kişi faydalandırılmıştır. Fotokopi büromuzda,<br />
<strong>2009</strong> yılı içinde 476.000 adet fotokopi çekimi yapılmıştır.<br />
(21.2) Çevre Hizmetleri Müdürlüğü :<br />
2008 yılında Şirketimizin yaklaşık olarak 480.000 m² lik açık yeşil alanların, mevcut<br />
park ve bahçelerin bakımı yapılmış, yeni yeşil alan tanziminin yanı sıra yabancı otların<br />
ıslahı çalışmalarına devam edilmiştir. Yaklaşık 80.000 m² lik kapalı alanlarımızda fabrika ve<br />
atölye binalarımız, idari binalarımız ile lojmanlarımızın ana ve ara yollarının da temizlikleri<br />
yapılmıştır.<br />
Çevre birimi oluşturulmuş, 225.593 kğ atık ayrıştırılarak geri dönüşüm/bertaraf<br />
firmalarına gönderilmiştir.<br />
(21.3) İaşe Şube Müdürlüğü :<br />
Şirketimiz mutfağında yaklaşık olarak günde 950 kişilik yemek üretimi<br />
yapılmaktadır. <strong>2009</strong> yılında 145.217 işçi, 18.304 memur personele, 7.689 adet TCDD<br />
yollarında çalışan personele ve 34.743 adet stajyer öğrenci olmak üzere toplam: 205.953<br />
kişi iaşe hizmetlerinden faydalandırılmıştır.<br />
<strong>2009</strong> yılı Aralık ayı itibarı ile iaşe hizmetleri kişi başı giydirilmiş maliyet 3,46 YTL. ye<br />
ihale edilmiştir. Şirketimiz mutfağında hijyen ve sağlık kurallarına uygun hizmet verilmekte<br />
olup, hizmetlerin günün şartlarına ve gereksinimlerine cevap verecek şekilde<br />
iyileştirilmesine özen gösterilmiştir.<br />
(21.4) Arşiv Ve Dökümantasyon Şube Müdürlüğü :<br />
<strong>2009</strong> yılında yeni kurum arşivinde İdari İşler Dairesi Başkanlığına ait 27 klasör,<br />
Personel Dairesi Başkanlığına ait 4.728 resmi belge ve evraklar imha komisyonunca<br />
usulüne uygun olarak imha işlemi yapılmıştır. <strong>2009</strong> yılı içerisinde imha edilen kağıtlar<br />
lisanslı geri dönüşüm firmasına verilmiştir. Ayrıca <strong>2009</strong> yıl başı itibariyle kurum arşivindeki<br />
dosyaların bilgisayar ortamında takibi için yeni dosya oluşturulmaya ve yeni, kayıtlar<br />
yapılmaya başlanmıştır.<br />
69
EKLER :<br />
1- Organizasyon şeması<br />
2- Personelin teşkilatın içinde dağılımı<br />
3- Memur ve sözleşmeli personelin hareketini gösterir çizelge<br />
4- İşçi hareketini gösterir çizelge<br />
5- İşçilerin işyerlerine dağılımı<br />
6- Aylık malzeme tedarik planı ve gerçekleşmesi<br />
7- Seriler itibarıyla malzeme tedarik planı ve gerçekleşmesi<br />
8- Fabrika ve Ünitelerdeki İşçilik Kullanımı<br />
9- Bir Önceki Yıl İle Program Yılı İşçilik Kullanımı<br />
10- Mevcut Tezgah Tesis ve Aparatların Durumu<br />
11- Yolcu vagonu modernizasyonu iş kalemlerinin birim program ve gerçekleşme<br />
maliyetleri<br />
12- Yolcu vagonu onarımı iş kalemlerinin birim program ve gerçekleşme maliyetleri<br />
13- Yedek parça imalatı ve onarımı iş kalemlerinin birim program ve gerçekleşme<br />
maliyetleri<br />
14- Fon akım tablosu<br />
15- Nakit akım tablosu<br />
16- Türkiye <strong>Vagon</strong> <strong>Sanayi</strong> A.Ş.’nin <strong>2009</strong> yılı bilançosu<br />
17- Türkiye <strong>Vagon</strong> <strong>Sanayi</strong> A.Ş.’nin <strong>2009</strong> yılı gelir tablosu<br />
70
(Ek: 1)<br />
TÜVASAŞ ORGANİZASYON ŞEMASI<br />
YÖNETİM<br />
KURULU<br />
GENEL MÜDÜR<br />
ANKARA İRTİBAT<br />
BÜROSU<br />
YÖN. KURULU<br />
VE ÖZEL<br />
KALEM BÜRO MÜD.<br />
GENEL MÜDÜR<br />
YARDIMCISI<br />
* İMALAT FAB.<br />
MÜD.<br />
* ELEKTRİK VE<br />
ELEKTRONİK<br />
FAB.MÜD.<br />
* ONARIM<br />
FAB. MÜD.<br />
* KİYASALİŞL.<br />
FAB.MÜD.<br />
* BOJİ FAB. MÜD.<br />
* İŞ SAĞLIĞI VE<br />
GÜVENLİĞİ<br />
KURULU<br />
GENEL MÜDÜR<br />
YARDIMCISI<br />
* PLANLAMA<br />
DAİRESİ BŞK.<br />
* AR-GE<br />
DAİRESİ BŞK.<br />
* SATINALMA VE<br />
TİC. DAİR. BŞK.<br />
* PAZARLAMA<br />
DAİRESİ BŞK.<br />
GENEL MÜDÜR<br />
YARDIMCISI<br />
* PERSONEL<br />
DAİRESİ BŞK.<br />
* MALİ İŞLER<br />
DAİRESİ BŞK.<br />
* KALİTE KONT.<br />
DAİRESİ BŞK.<br />
* İDARİ İŞLER<br />
DAİR. BŞK.<br />
GENEL MÜDÜR<br />
YARDIMCISI<br />
* YARD. İŞLET.<br />
DAİRESİ BŞK.<br />
* MALZEME<br />
DAİRESİ BŞK.<br />
* TEKNİK HİZM.<br />
DAİRESİ BŞK.<br />
*TEFTİŞ<br />
KURULU<br />
BAŞKANLIĞI<br />
*HUKUK<br />
MÜŞAVİRLİĞİ<br />
*MÜŞAVİRLER<br />
*SİVİL<br />
SAVUNMA<br />
UZMANLIĞI<br />
*BASIN VE<br />
HALKLA<br />
İLİŞKİLER MD.<br />
*KALİTE<br />
GÜVENCE<br />
YÖNETİM<br />
TEMSİLCİLİĞİ<br />
71
( EK: 2)<br />
Personelin servislere göre dağılımı<br />
2008 Çalışan kişi <strong>2009</strong> Çalışan kişi<br />
Üniteler<br />
Sözleşmeli<br />
Sözleş-<br />
Memur<br />
İşçi Toplam Memur meli İşçi Toplam<br />
A- Esas İşletmeler<br />
İmalat Fabrikası Md. 2 14 283 299 2 13 265 280<br />
Onarım Fabrikası Md. 2 17 252 271 2 16 238 256<br />
Elektrik ve Elektronik Fabrikası Md. 3 10 94 107 3 9 86 98<br />
Kimyasal İşlemler Fabrikası Md. 2 7 67 76 2 7 61 70<br />
Boji Fabrika Müdürlüğü 2 6 83 91 2 8 80 90<br />
Toplam (A) 11 54 779 844 11 53 730 794<br />
B-Yardımcı İşletmeler Dairesi Başk. 3 9 43 55 3 9 39 51<br />
Toplam (B) 3 9 43 55 3 9 39 51<br />
C-İdari servisler<br />
Genel Müdürlük 5 0 0 5 5 0 0 5<br />
Yönetim Kurulu Şube Müdürlüğü 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Özel Kalem Şube Müdürlüğü 0 11 0 11 0 11 0 11<br />
Teftiş Kurulu Başkanlığı 2 0 0 2 2 0 0 2<br />
Hukuk Müşavirliği 1 0 0 1 1 0 0 1<br />
Müşavirler, Başuzmanlar 6 0 0 6 6 0 0 6<br />
Sivil Savunma Uzmanlığı 2 0 0 2 2 0 0 2<br />
Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müd. 1 1 0 2 1 1 0 2<br />
Planlama Dairesi Başkanlığı 7 14 0 21 5 18 0 23<br />
Personel Dairesi Başkanlığı 3 35 0 38 3 35 0 38<br />
Malzeme Dairesi Başkanlığı 3 16 11 30 3 20 10 33<br />
AR-GE Dairesi Başkanlığı 3 16 31 50 3 12 27 42<br />
Satınalma ve Ticaret Dairesi Başk. 4 21 0 25 4 19 0 23<br />
Pazarlama Dairesi Başkanlığı 3 6 0 9 3 6 0 9<br />
Mali İşler Dairesi Başkanlığı 3 19 0 22 3 19 0 22<br />
Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı 4 16 0 20 4 14 0 18<br />
Güvenlik Şube Müdürlüğü 1 15 0 16 0 9 0 9<br />
İdari İşler Dairesi Başkanlığı 5 17 18 40 4 17 19 40<br />
Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığı 6 4 0 10 6 4 0 10<br />
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu 0 2 0 2 0 3 0 3<br />
Kalite Güvence Yönetim Temsilciliği 1 4 0 5 1 3 0 4<br />
Toplam ( C) 60 197 60 317 56 191 56 303<br />
Genel toplam 74 260 882 1216 70 258 825 1148<br />
Not: 5 Sözleşmeli Teknik Personel Askerde olup, yukarıdaki tabloda görülmemektedir.<br />
72
( EK: 3)<br />
Memur ve sözleşmeli personelin hareketlerini gösterir çizelgeler<br />
Memurlar Sözleşmeli personel<br />
Giriş ve çıkışlar<br />
2008<br />
Kişi<br />
<strong>2009</strong><br />
Kişi<br />
2008<br />
Kişi<br />
<strong>2009</strong><br />
Kişi<br />
Yılbaşı mevcudu 79 74 268 264<br />
Yıl içinde giren 0 0 4 11<br />
Müşterek Kararname ile giren 0 0 0 0<br />
Yıl içinde çıkan (-) 5 4 12 18<br />
Yıl sonu mevcudu: 74 70 260 253<br />
Memurlar Sözleşmeli personel<br />
Giriş şekli<br />
2008<br />
Kişi<br />
<strong>2009</strong><br />
Kişi<br />
2008<br />
Kişi<br />
<strong>2009</strong><br />
Kişi<br />
Açıktan tayin 0 0 2 5<br />
Naklen tayin 0 0<br />
Müşterek Kararname Gereği nakil 0 0<br />
Göreve iade 0 0<br />
Asker dönüşü 0 1 4<br />
Memuriyetten sözleşmeli stat.geç. 0 0<br />
Sözleşmeden memuriyete geçiş 0 0<br />
Bağlı ortaklıklardan geçiş 0 0<br />
Kurum içi (TCDD Gen.Müdürlüğü) 0 0 1 1<br />
İşçilikten nakil (Kurum içi) 0 0<br />
Başkaca nedenler 0 1 0 1<br />
Toplam: 0 4 11<br />
Memurlar Sözleşmeli personel<br />
Ayrılış nedenleri<br />
2008<br />
Kişi<br />
<strong>2009</strong><br />
Kişi<br />
2008<br />
Kişi<br />
<strong>2009</strong><br />
Kişi<br />
Emeklilik 5 4 9 9<br />
Kurum İçi ( TCDD Gen.Müdürlüğü) 0 0<br />
Başka kuruluşa nakil 0 0<br />
Bağlı ortaklıklara geçiş 0 0 1<br />
Memuriyetten sözleşmeli stat.geç. 0 0<br />
Sözleşmeden memuriyete geçiş 0 0<br />
Askerlik 0 3 5<br />
İşten çıkarma 0 0<br />
Sözleşmenin yenilenmemesi 0 0<br />
İstifa 0 0 3<br />
Ölüm 0 0<br />
Başkaca nedenler 0 0<br />
Toplam: 5 4 12 18<br />
73
( EK: 4)<br />
İşçi hareketini gösterir çizelgeler<br />
Giriş ve çıkış<br />
2008<br />
Kişi<br />
<strong>2009</strong><br />
Kişi<br />
Yıl başı mevcudu 906 882<br />
Yıl içinde giren 2 1<br />
Yıl içinde çıkan (-) 26 58<br />
Yıl sonu mevcudu 882 825<br />
Giriş şekli<br />
2008<br />
Kişi<br />
<strong>2009</strong><br />
Kişi<br />
- Açıktan tayin 0<br />
- Geçici ve mevsimlik işçilerin başlatılması 0<br />
- Askerlik dönüşü 0<br />
- Başkaca nedenler (1 Nakil, 1 Tekrar İşbaşı<br />
"Tutukluluk") 2 1<br />
Toplam 2 1<br />
Ayrılış nedenleri<br />
2008<br />
Kişi<br />
<strong>2009</strong><br />
Kişi<br />
- Emeklilik 18 52<br />
- Askere sevk 0<br />
- Ölüm 2<br />
- Kendi isteği ile ayrılma 1 4<br />
- İşten çıkarma 4<br />
- Geçici ve mevsimlik işçilerin ayrılması 0<br />
- Memur veya sözleşmeli statüye geçme 0<br />
- Başkaca nedenler (nakil) 1 2<br />
- Profesyonel sendikacı 0<br />
Toplam 26 58<br />
74
( EK: 5)<br />
İşçilerin işyerlerine dağılımı<br />
A- Esas işletmeler<br />
İşyerleri<br />
Norm<br />
kadr<br />
o<br />
Progra<br />
m<br />
sayı<br />
2008 <strong>2009</strong><br />
Yıl sonu<br />
kişi<br />
Progra<br />
m Sayı<br />
Yıl<br />
sonu<br />
kişi<br />
1- İmalat Fabrikası Müdürlüğü 300 283 283 265<br />
2- Onarım Fabrikası Müdürlüğü 264 252 252 238<br />
3- Elektrik ve Elektronik Fabrikası<br />
96 94 94 86<br />
Müdürlüğü<br />
4- Kimyasal İşlemler Fabrikası Müdürlüğü 69 67 67 61<br />
5- Boji Fabrikası Müdürlüğü 83 83 83 80<br />
B- Yardımcı işletmeler<br />
Toplam ( A ) 812 779 779 730<br />
1- Yardımcı İşletmeler Daire Başkanlığı 47 43 43 39<br />
C- İdari servisler<br />
Toplam ( B ) 47 43 43 39<br />
1- Ar-Ge Dairesi Başkanlığı 30 31 31 27<br />
2- Malzeme Dairesi Başkanlığı 18 11 11 10<br />
3- İdari İşler Dairesi Başkanlığı 18 18 18 19<br />
Toplam ( C ) 66 60 60 56<br />
Genel toplam (A+B+C) 925 882 825<br />
75
( EK: 6)<br />
Aylık malzeme tedarik planı ve gerçekleşmesi<br />
AYLAR<br />
<strong>2009</strong> YILI İŞ<br />
PROGRAMI BÜTÇE<br />
TAHMİNİ<br />
<strong>2009</strong> YILI<br />
GERÇEKLEŞME<br />
% Sİ<br />
OCAK 2.532.573 1.906.995 75<br />
ŞUBAT 3.447.423 1.750.538 51<br />
MART 3.131.317 2.420.696 77<br />
NISAN 2.629.265 3.347.618 127<br />
MAYIS 2.949.090 2.459.272 83<br />
HAZIRAN 2.422.865 2.585.300 107<br />
TEMMUZ 2.346.629 1.410.228 60<br />
AĞUSTOS 2.368.942 1.583.127 67<br />
EYLÜL 2.497.243 750.486 30<br />
EKIM 4.393.885 1.904.585 43<br />
KASIM 4.144.719 2.485.023 60<br />
ARALIK 4.325.085 4.240.506 98<br />
TOPLAM 37.189.036 26.844.374 72<br />
76
SERİ NO:<br />
Seriler itibarıyla malzeme tedarik planı ve gerçekleşmesi<br />
<strong>2009</strong> YILI<br />
TEDARİKLER<br />
MALZEMENİN ADI<br />
BÜTÇE<br />
TAHMİNİ<br />
( EK: 7)<br />
<strong>2009</strong> YILI<br />
GERÇEKLEŞME<br />
002 Yolcu yük vg.furg.ve pompalı drezin vg.ve yedekleri 9.789.082 6.756.802 69<br />
003 Bilimum fren malzemesi 925.520 3.326.108 359<br />
004 Ölçme ve resim çizme aletleri 8.000 1.902 24<br />
005 Çivi,civata, perçin,su tesisatı ve malzemesi 256.531 199.775 78<br />
İşlenmemiş madenler, dikmeler,teller,kaynak<br />
1.020.068 796.717<br />
006 malzemesi<br />
78<br />
Her nevi keres.kontrp.maden ve telg.direk.ve ahşap<br />
474.668 421.132<br />
007.2 malz.<br />
89<br />
008.1 Akaryakıtlar 28.400 41.100 145<br />
Yağlama yağları boya ve boya malz.kimyevi<br />
1.211.214 1.076.965<br />
008.2 maddeler<br />
89<br />
009.1 Kömürler 500 284 57<br />
009.3 Isıtma ve aydınlatma malzemesi ve edevatı 22.902 42.428 185<br />
Elektr.malz.elektr.motor.,elektr.kömür.telgraf<br />
12.083.498 5.328.877<br />
010 makinaları<br />
44<br />
011 Cam,ip,halat ve saplar 515.724 508.025 99<br />
Büro ve tem.malzemesi,yemek ve mutf.tak.mühür<br />
1.446.698 412.513<br />
012 ve damgalar<br />
29<br />
013 Alet edevat ve takımlar 262.421 169.869 65<br />
Makina,tezgah,gaz mot.tulumbalar,takma ve<br />
49.619 13.272<br />
014 kaldırma aletleri<br />
27<br />
Diğer yol inşaat ve köprü malzemesi,patlayıcı<br />
589.314 203.628<br />
015.04 maddeler<br />
35<br />
İlaçlar,sıhhi ve cerrahi malzeme,laboratuvar<br />
52.000 23.772<br />
016 malzemesi<br />
46<br />
Yazı ve hesap makinaları,kırtasiye ve basılı<br />
156.467 66.043<br />
017 kağıtlar,kitaplar<br />
42<br />
018 Hurda ve satış malzemesi 0 0 0<br />
020 Bilyalı ve makaralı yataklar 27.533 19.932 72<br />
023<br />
Oto, kamyon,kamyonet ve diğer kara taşıt vasıtaları<br />
ve yedekleri<br />
100.000 48.393<br />
026 Giyim eşyası, kumaşlar,bezler ve dikiş malzemesi 982.546 1.305.075 133<br />
029 İhaleli vagon tamir malzemeleri 0 0 0<br />
030 Lastik ve lastikten doğan malzeme 3.526.763 3.495.213 99<br />
031 Müşterek malzeme, bagalar,pernolar.şandaller vb. 892.308 60.762 7<br />
049 Ham monoblok tekerlekler, bandajlar ve dingiller 2.527.799 1.986.270 79<br />
050 Civata, vida,somun,saplama ve rondelalar 193.067 110.470 57<br />
055 E 14000 elektrikli tren ve yedekleri 20.000 0 0<br />
060 Ray otobüsleri 25.796 428.100 1.660<br />
090 Değiştirme parçaları 600 950 158<br />
T O P L A M 37.189.038 26.844.377 72<br />
% Sİ<br />
48<br />
77
Fabrika ve Ünitelerdeki İşçilik Kullanımı<br />
( EK: 8)<br />
P R O G R A M<br />
FABRİKA VE ÜNİTELER İŞÇİ ÇALIŞMA SAATİ İŞÇİ BAŞINA SAAT İŞÇİ<br />
MEVC.<br />
TOPLA YIL<br />
NORMAL TOPLAM NORMAL<br />
MEVCUDU M ORT.<br />
ÇALIŞMA SAATİ<br />
GERÇEKLEŞME<br />
NORMAL TOPLAM NORMAL<br />
İŞÇİ BAŞINA SAAT<br />
TOPLA<br />
M<br />
GERÇEKLEŞM<br />
E<br />
% Sİ<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 8/3 11/6<br />
İMALAT FABRİKASI MD. 283 527.512 527.512 1.864 1.864 274 507.016 507.016 1.852 1.852 96 99<br />
ONARIM FABRİKASI MD. 252 469.728 469.728 1.864 1.864 245 448.455 448.455 1.832 1.832 95 98<br />
ELEKTRİK FABRİKASI MD. 94 175.216 175.216 1.864 1.864 89 168.576 168.576 1.891 1.891 96 101<br />
KİMYASAL İŞLEMLER<br />
FAB.MD.<br />
67 124.888 124.888 1.864 1.864 63 113.734 113.734 1.793 1.793 91 96<br />
BOJİ FABRİKASI MD. 83 154.712 154.712 1.864 1.864 80 147.677 147.677 1.836 1.836 95 99<br />
YARDIMCI İŞLETMELER<br />
DAİ.BŞK.<br />
43 80.152 80.152 1.864 1.864 40 75.407 75.407 1.873 1.873 94 101<br />
AR-GE DAİRESİ BŞK. 31 57.784 57.784 1.864 1.864 29 53.818 53.818 1.872 1.872 93 100<br />
MALZEME DAİRESİ BŞK. 11 20.504 20.504 1.864 1.864 11 19.258 19.258 1.805 1.805 94 97<br />
İDARİ İŞLER DAİ. BŞK. 18 33.552 33.552 1.864 1.864 18 35.574 35.574 1.967 1.967 106 106<br />
T O P L A M : 882 1.644.048 1.644.048 1.864 1.864 849 1.569.513 1.569.513 1.848 1.848 95 99<br />
78
Bir Önceki Yıl İle Program Yılı İşçilik Kullanımı<br />
( EK: 9)<br />
N E V İ 2008 <strong>2009</strong><br />
1-PLANLANAN ÇALIŞMA<br />
1.1.İşçi mevcudu (Kadro) 925 882<br />
1.2.Toplam çalışma (Saat) 1.707.550 1.644.048<br />
-Normal çalışma (Saat) 1.707.550 1.644.048<br />
-Fazla çalışma (Saat) 0 0<br />
2-GERÇEKLEŞEN ÇALIŞMA<br />
2.1.işçi mevcudu (Yıl ortalaması) Geçiciler dahil 891 849<br />
2.2.Toplam çalışma (Saat) 1.765.933 1.569.513<br />
-Normal çalışma (Saat) 1.765.933 1.569.513<br />
-Fazla çalışma (Saat) 0 0<br />
3-ÇALIŞMA FARKLARI (Miktar)<br />
( Planlanan çalışma - Gerçeklesen çalışma )<br />
3.1.işçi mevcudu 34 33<br />
3.2.Toplam çalışma (Saat) -58.383 74.535<br />
-Normal çalışma (Saat) -58.383 74.535<br />
-Fazla çalışma (Saat) 0 0<br />
4-ÇALIŞMA ORANLARI<br />
( Gerçekleşen çalışma / Planlanan çalışma )<br />
4.1.işçi mevcudu (%) 96 96<br />
4.2.Toplam çalışma (%) 103 95<br />
-Normal çalışma (%) 103 95<br />
-Fazla çalışma (%) 0 0<br />
5-ADAM BAŞINA ÇALIŞILAN GERÇEK SAAT<br />
5.1.Gerçek çalışma / Gerçek işçi mevcudu 1.982 1.848<br />
5.2.Gerçek normal çalışma / Gerçek işçi mevcudu 1.982 1.848<br />
5.3.Gerçek fazla çalışma / Gerçek işçi mevcudu 0 0<br />
6-GERÇEK ÇALIŞMADAKİ GELİŞME<br />
( <strong>2009</strong>/ 2008 ) ( 2008Yılı:100 )<br />
6.1.işçi mevcudu 100 95<br />
6.2.Toplam çalışma 100 89<br />
-Normal çalışma (Saat) 100 89<br />
79
Mevcut Tezgah Tesis ve Aparaların Durumu<br />
( EK: 10)<br />
T E Z G A H C İ N S İ A D E T T E Z G A H C İ N S İ A D E T<br />
Torna tezgahları 11 Ozalit Kopya -Rs.Katlama Makinası (1 Ad.) 3<br />
Freze tezgahları 13 Telefon Santralı 1<br />
Caraskal 3 Su Sebil Dolabı 6<br />
Planya tezgahları 7 Halı Yıkama - Çamaşır Yıkama Makinası 2<br />
Testere ve Şerit test.tezg.(Metal icin) 20 Prototif çatlak muayene cihazı 1<br />
Bilgisayar, Lazer Yazıcı ve Güç Kaynağı 467<br />
V yatağı manyetik(MITUTOYO 181-946<br />
(CIFT)<br />
1<br />
Matkap tezgahları 28 Double V- Blok (MITITOYO 911-113 (CIFT) 1<br />
Taşlama tezgahları 11 Yatay balans cihazı 1<br />
Makas tezgahları(Giyotin Makaslar) 5 Fotokopi makinası 4<br />
Vinçler 27 Fotoğraf makinası 1<br />
Pres tezgahları 17 Yan duvar dikme kalıbı (ADER) 1<br />
Merdane ve saç bükme,profil bükme 8 Fırın, Bulaşık ve Muhtelif Bnz.Makinaları 2<br />
Zımpara Tezgahları 67 Rulo sac açma kesme makası 1<br />
Kaynak Tezgahları-Makinaları 88 Klima 5<br />
Muhtelif cins tesis 40 Amortisör Test cihazı 1<br />
Muhtelif cins aparalar 89 Gaz doldurma Boşaltma cihazları 4<br />
Boji kontrol cihazı 1 Projeksiyon 1<br />
Poliüreten sprey makinası 1 Kanal (Derz) açma makinası 2<br />
Polyester püskürtme makinası 1 Akü Şarz Redresörü 1<br />
Metalografik kesme cihazı 1 Turnike 700 E 2<br />
Kompresör (Muhtelif) 21 El Terminali 18<br />
Metalografik mikroskobu 1 GSM Telefon 1<br />
Karıştırma ve tutkal sürme makinası 2 Süpürge 2<br />
Parça kumlama - Parça yıkama<br />
makinası<br />
2 Kaynak ağzı açma makinası 1<br />
<strong>Vagon</strong> kaldırma krikosu 70 Hemogram Cihazı - Saf su cihazı 2<br />
Rulo saç germe ve taşıma cihazı 1 Akülü Teleskopik Yükseltici Platformu 1<br />
Boji kontrol - Test cihazı 2 T O P L A M 1.092<br />
Püskürtme pompası-Makinası 1<br />
Plazma kesme makinası 2<br />
Marangoz planya tezgahı 4<br />
Döner Stand 4<br />
Marangoz perdah tezgahı 1<br />
Marangoz ahşap kalınlık tezgahı 1<br />
Tek yönlü ölçme ve perdahlama<br />
tezgahı<br />
1<br />
Rutubet Test Cihazı-Etüv chazı (1 Ad.) 3<br />
Tuzlu Su Test Cihazı 1<br />
Elektronik Kart Arıza ve Test Cihazı 1<br />
İzolasyon Test Cihazı ve Bnz. 3<br />
80
Yolcu vagonu modernizasyonu iş kalemlerinin<br />
birim program ve gerçekleşme maliyetleri<br />
(EK: 11)<br />
RIC tipi Yataklı vagona K 50 serisi klima tadilatı (2008 devir)<br />
İŞÇİLİK<br />
DİREKT ÜRETİM DÖNEM GİD.<br />
SAATİ ELEMEĞİ TUTARI<br />
MALZEME MALİYETİ DAHİL<br />
ÖZ GENEL<br />
ÜRETİM<br />
İŞÇİLİK GİDER TOPLAM<br />
MALİYETİ<br />
(Saat) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL)<br />
PROGRAM 15.000,0 144.429,00 468.275,00 612.704,00 470.000,00 1.082.704,00 1.158.493,28<br />
GERÇEKLEŞME 7.257,3 140.284,04 542.245,12 682.529,16 477.642,08 1.160.171,24 1.241.383,23<br />
FARK (+,-) 7.742,7 4.144,96 -73.970,12 -69.825,16 -7.642,08 -77.467,24 -82.889,95<br />
RIC tipi Kuşetli vagona K 60 serisi klima tadilatı (2008 devir)<br />
İŞÇİLİK<br />
DİREKT ÜRETİM DÖNEM GİD.<br />
SAATİ ELEMEĞİ TUTARI<br />
MALZEME MALİYETİ DAHİL<br />
ÖZ GENEL<br />
ÜRETİM<br />
İŞÇİLİK GİDER TOPLAM<br />
MALİYETİ<br />
(Saat) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL)<br />
PROGRAM 15.000,0 144.429,00 476.070,00 620.499,00 470.000,00 1.090.499,00 1.166.833,93<br />
GERÇEKLEŞME 8.028,8 128.311,18 457.638,83 585.950,02 490.664,92 1.076.614,94 1.151.977,98<br />
FARK (+,-) 6.971,3 16.117,82 18.431,17 34.548,98 -20.664,92 13.884,06 14.855,95<br />
RIC tipi Pulman vagona K 11 serisi klima tadilatı (2008 devir)<br />
İŞÇİLİK<br />
DİREKT ÜRETİM DÖNEM GİD.<br />
SAATİ ELEMEĞİ TUTARI<br />
MALZEME MALİYETİ DAHİL<br />
ÖZ GENEL<br />
ÜRETİM<br />
İŞÇİLİK GİDER TOPLAM<br />
MALİYETİ<br />
(Saat) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL)<br />
PROGRAM 2.000,0 19.296,00 412.949,00 432.245,00 170.000,00 602.245,00 644.402,15<br />
GERÇEKLEŞME 1.161,1 14.278,99 356.006,32 370.285,31 128.970,86 499.256,16 534.204,09<br />
FARK (+,-) 838,9 5.017,01 56.942,68 61.959,69 41.029,14 102.988,84 110.198,06<br />
RIC tipi Pulman vagona K 12 serisi klima tadilatı<br />
İŞÇİLİK<br />
DİREKT ÜRETİM DÖNEM GİD.<br />
SAATİ ELEMEĞİ TUTARI<br />
MALZEME MALİYETİ DAHİL<br />
ÖZ GENEL<br />
ÜRETİM<br />
İŞÇİLİK GİDER TOPLAM<br />
MALİYETİ<br />
(Saat) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL)<br />
PROGRAM 15.000,0 146.719,00 490.135,00 636.854,00 500.000,00 1.136.854,00 1.216.433,78<br />
GERÇEKLEŞME 9.610,5 159.267,68 603.191,31 762.458,99 401.953,40 1.164.412,39 1.245.921,25<br />
FARK (+,-) 5.389,5 -12.548,68 -113.056,31 -125.604,99 98.046,60 -27.558,39 -29.487,47<br />
81
Yolcu vagonu onarımı iş kalemlerinin birim program ve gerçekleşme maliyetleri<br />
V2 (Büyük tamir) onarımı ( RIC tipi )<br />
( EK: 12/1)<br />
ELEMEĞİ TUTARI<br />
DÖNEM GİD.<br />
DAHİL<br />
İŞÇİLİK ÖZ GENEL DİREKT ÜRETİM ÜRETİM<br />
SAATİ İŞÇİLİK GİDER TOPLAM MALZEME MALİYETİ MALİYETİ<br />
(Saat) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL)<br />
PROGRAM 2.150,0 20.810,00 75.779,00 96.589,00 19.000,00 115.589,00 123.680,23<br />
GERÇEKLEŞME 2.297,4 19.577,38 84.803,47 104.380,86 21.455,23 125.836,09 134.644,62<br />
FARK (+,-) -147,4 1.232,62 -9.024,47 -7.791,86 -2.455,23 -10.247,09 -10.964,39<br />
V2 (Büyük tamir) onarımı ( Klimalı )<br />
ELEMEĞİ TUTARI<br />
DÖNEM GİD.<br />
DAHİL<br />
İŞÇİLİK ÖZ GENEL DİREKT ÜRETİM ÜRETİM<br />
SAATİ İŞÇİLİK GİDER TOPLAM MALZEME MALİYETİ MALİYETİ<br />
(Saat) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL)<br />
PROGRAM 2.500,0 24.157,00 89.419,00 113.576,00 22.000,00 135.576,00 145.066,32<br />
GERÇEKLEŞME 2.651,7 22.292,25 96.798,96 119.091,21 24.700,49 143.791,70 153.857,12<br />
FARK (+,-) -151,7 1.864,75 -7.379,96 -5.515,21 -2.700,49 -8.215,70 -8.790,80<br />
V1 (Revizyonu) onarımı ( RIC ) Tipi<br />
ELEMEĞİ TUTARI<br />
DÖNEM GİD.<br />
DAHİL<br />
İŞÇİLİK ÖZ GENEL DİREKT ÜRETİM ÜRETİM<br />
SAATİ İŞÇİLİK GİDER TOPLAM MALZEME MALİYETİ MALİYETİ<br />
(Saat) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL)<br />
PROGRAM 2.000,0 19.156,00 66.477,00 85.633,00 20.000,00 105.633,00 113.027,31<br />
GERÇEKLEŞME 2.245,6 18.477,64 83.998,45 102.476,09 16.981,00 119.457,10 127.819,09<br />
FARK (+,-) -245,6 678,36 -17.521,45 -16.843,09 3.019,00 -13.824,10 -14.791,78<br />
V1 (Revizyonu) onarımı ( RIC ) Tipi (Müteahhit)<br />
ELEMEĞİ TUTARI<br />
DÖNEM GİD.<br />
DAHİL<br />
İŞÇİLİK ÖZ GENEL DİREKT ÜRETİM ÜRETİM<br />
SAATİ İŞÇİLİK GİDER TOPLAM MALZEME MALİYETİ MALİYETİ<br />
(Saat) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL)<br />
PROGRAM 475,0 4.660,00 59.945,00 64.605,00 20.000,00 84.605,00 90.527,35<br />
GERÇEKLEŞME 515,3 4.465,64 62.386,71 66.852,35 24.297,07 91.149,42 97.529,88<br />
FARK (+,-) -40,3 194,36 -2.441,71 -2.247,35 -4.297,07 -6.544,42 -7.002,53<br />
82
Yolcu vagonu onarımı iş kalemlerinin birim program ve gerçekleşme maliyetleri<br />
( EK: 12/2)<br />
V1 (Revizyonu) onarımı ( Klimalı )<br />
ELEMEĞİ TUTARI<br />
DÖNEM GİD.<br />
DAHİL<br />
İŞÇİLİK ÖZ GENEL DİREKT ÜRETİM ÜRETİM<br />
SAATİ İŞÇİLİK GİDER TOPLAM MALZEME MALİYETİ MALİYETİ<br />
(Saat) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL)<br />
PROGRAM 2.300,0 22.539,00 73.233,00 95.772,00 24.000,00 119.772,00 128.156,04<br />
GERÇEKLEŞME 2.299,0 19.349,96 82.866,37 102.216,34 19.430,59 121.646,93 130.162,21<br />
FARK (+,-) 1,0 3.189,04 -9.633,37 -6.444,34 4.569,41 -1.874,93 -2.006,17<br />
14000 lik Elektrikli tren seti revizyonu ( 3 lü ) 16 dizi<br />
ELEMEĞİ TUTARI<br />
DÖNEM GİD.<br />
DAHİL<br />
İŞÇİLİK ÖZ GENEL DİREKT ÜRETİM ÜRETİM<br />
SAATİ İŞÇİLİK GİDER TOPLAM MALZEME MALİYETİ MALİYETİ<br />
(Saat) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL)<br />
PROGRAM 600,0 5.886,00 403.594,00 409.480,00 0,00 409.480,00 438.143,60<br />
GERÇEKLEŞME 297,6 3.078,84 272.886,70 275.965,53 42,18 276.007,72 295.328,26<br />
FARK (+,-) 302,4 2.807,17 130.707,30 133.514,47 -42,18 133.472,28 142.815,34<br />
14000 lik Elektrikli tren seti Hasar onarımı ( 3 lü ) 2 dizi<br />
ELEMEĞİ TUTARI<br />
DÖNEM GİD.<br />
DAHİL<br />
İŞÇİLİK ÖZ GENEL DİREKT ÜRETİM ÜRETİM<br />
SAATİ İŞÇİLİK GİDER TOPLAM MALZEME MALİYETİ MALİYETİ<br />
(Saat) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL)<br />
PROGRAM 480,0 4.709,00 190.625,00 195.334,00 0,00 195.334,00 209.007,38<br />
GERÇEKLEŞME 90,0 822,87 152.729,54 153.552,41 92,94 153.645,35 164.400,52<br />
FARK (+,-) 390,0 3.886,13 37.895,46 41.781,59 -92,94 41.688,65 44.606,86<br />
14000 lik Elektrikli Tren Seti İnverter modifikasyonu<br />
ELEMEĞİ TUTARI<br />
DÖNEM GİD.<br />
DAHİL<br />
İŞÇİLİK ÖZ GENEL DİREKT ÜRETİM ÜRETİM<br />
SAATİ İŞÇİLİK GİDER TOPLAM MALZEME MALİYETİ MALİYETİ<br />
(Saat) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL)<br />
PROGRAM 200,0 1.962,00 51.198,00 53.160,00 0,00 53.160,00 56.881,20<br />
GERÇEKLEŞME 182,9 1.500,32 6.338,91 7.839,24 38.500,02 46.339,25 49.583,00<br />
FARK (+,-) 17,1 461,68 44.859,09 45.320,77 -38.500,02 6.820,75 7.298,20<br />
83
( EK: 12/3)<br />
Yolcu vagonu onarımı iş kalemlerinin birim program ve gerçekleşme maliyetleri<br />
14000 lik Elektrikli Tren Seti Otomotik kapı modernizasyonu<br />
ELEMEĞİ TUTARI<br />
DÖNEM GİD.<br />
DAHİL<br />
İŞÇİLİK ÖZ GENEL DİREKT ÜRETİM ÜRETİM<br />
SAATİ İŞÇİLİK GİDER TOPLAM MALZEME MALİYETİ MALİYETİ<br />
(Saat) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL)<br />
PROGRAM 0,0 0,00 285.936,00 285.936,00 0,00 285.936,00 305.951,52<br />
GERÇEKLEŞME 18,7 130,18 279.914,26 280.044,45 15,69 280.060,14 299.664,35<br />
FARK (+,-) -18,7 -130,18 6.021,74 5.891,55 -15,69 5.875,86 6.287,17<br />
MT 5500 tipi motorlu tren revizyonu (3 lü) 1 set V1<br />
ELEMEĞİ TUTARI<br />
DÖNEM GİD.<br />
DAHİL<br />
İŞÇİLİK ÖZ GENEL DİREKT ÜRETİM ÜRETİM<br />
SAATİ İŞÇİLİK GİDER TOPLAM MALZEME MALİYETİ MALİYETİ<br />
(Saat) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL)<br />
PROGRAM 600,0 5.886,00 593.594,00 599.480,00 12.000,00 611.480,00 654.283,60<br />
GERÇEKLEŞME 390,0 3.288,07 514.866,63 518.154,70 0,01 518.154,71 554.425,54<br />
FARK (+,-) 210,0 2.597,93 78.727,37 81.325,30 11.999,99 93.325,29 99.858,06<br />
MT 5600 tipi ray otobüsü genel revizyonu<br />
ELEMEĞİ TUTARI<br />
DÖNEM GİD.<br />
DAHİL<br />
İŞÇİLİK ÖZ GENEL DİREKT ÜRETİM ÜRETİM<br />
SAATİ İŞÇİLİK GİDER TOPLAM MALZEME MALİYETİ MALİYETİ<br />
(Saat) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL)<br />
PROGRAM 3.500,0 33.510,00 106.046,00 139.556,00 300.000,00 439.556,00 470.324,92<br />
GERÇEKLEŞME 1.710,0 16.013,76 123.318,93 139.332,69 51.038,71 190.371,40 203.697,40<br />
FARK (+,-) 1.790,0 17.496,24 -17.272,93 223,31 248.961,29 249.184,60 266.627,52<br />
Jeneratör <strong>Vagon</strong> bakım ve arıza onarımı Opsiyonel işler hariç)<br />
ELEMEĞİ TUTARI<br />
DÖNEM GİD.<br />
DAHİL<br />
İŞÇİLİK ÖZ GENEL DİREKT ÜRETİM ÜRETİM<br />
SAATİ İŞÇİLİK GİDER TOPLAM MALZEME MALİYETİ MALİYETİ<br />
(Saat) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL)<br />
PROGRAM 2,0 19,00 18.311,00 18.330,00 0,00 18.330,00 19.613,10<br />
GERÇEKLEŞME 8,1 112,96 16.431,09 16.544,04 370,40 16.914,44 18.098,46<br />
FARK (+,-) -6,1 -93,96 1.879,91 1.785,96 -370,40 1.415,56 1.514,64<br />
84
( EK: 12/4)<br />
Yolcu vagonu onarımı iş kalemlerinin birim program ve gerçekleşme maliyetleri<br />
Jeneratör <strong>Vagon</strong> Muhtelif Tadilat İşleri onarımı Opsiyonel işler hariç)<br />
ELEMEĞİ TUTARI<br />
DÖNEM GİD.<br />
DAHİL<br />
İŞÇİLİK ÖZ GENEL DİREKT ÜRETİM ÜRETİM<br />
SAATİ İŞÇİLİK GİDER TOPLAM MALZEME MALİYETİ MALİYETİ<br />
(Saat) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL)<br />
PROGRAM 100,0 981,00 3.099,00 4.080,00 17.000,00 21.080,00 22.555,60<br />
GERÇEKLEŞME 275,7 2.378,68 10.406,46 12.785,13 3.748,77 16.533,91 17.691,28<br />
FARK (+,-) -175,7 -1.397,68 -7.307,46 -8.705,13 13.251,23 4.546,09 4.864,32<br />
Enerji besleme ünitesi konvertör tadilatı<br />
ELEMEĞİ TUTARI<br />
DÖNEM GİD.<br />
DAHİL<br />
İŞÇİLİK ÖZ GENEL DİREKT ÜRETİM ÜRETİM<br />
SAATİ İŞÇİLİK GİDER TOPLAM MALZEME MALİYETİ MALİYETİ<br />
(Saat) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL)<br />
PROGRAM 500,0 4.900,00 17.043,00 21.943,00 55.000,00 76.943,00 82.329,01<br />
GERÇEKLEŞME 537,4 5.061,07 19.304,07 24.365,13 48.244,68 72.609,82 77.692,50<br />
FARK (+,-) -37,4 -161,07 -2.261,07 -2.422,13 6.755,32 4.333,18 4.636,51<br />
Salon sürme kapısı tadilatı<br />
ELEMEĞİ TUTARI<br />
DÖNEM GİD.<br />
DAHİL<br />
İŞÇİLİK ÖZ GENEL DİREKT ÜRETİM ÜRETİM<br />
SAATİ İŞÇİLİK GİDER TOPLAM MALZEME MALİYETİ MALİYETİ<br />
(Saat) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL)<br />
PROGRAM 300,0 2.943,00 9.297,00 12.240,00 4.000,00 16.240,00 17.376,80<br />
GERÇEKLEŞME 358,9 3.367,53 12.401,59 15.769,12 5.831,10 21.600,23 23.112,24<br />
FARK (+,-) -58,9 -424,53 -3.104,59 -3.529,12 -1.831,10 -5.360,23 -5.735,44<br />
85
( EK: 13/1)<br />
Yedek parça imalatı ve onarımı iş kalemlerinin birim program ve gerçekleşme maliyetleri<br />
Yeni teker değişimi (TVS tipi)<br />
ELEMEĞİ TUTARI<br />
DÖNEM GİD.<br />
DAHİL<br />
İŞÇİLİK ÖZ GENEL DİREKT ÜRETİM ÜRETİM<br />
SAATİ İŞÇİLİK GİDER TOPLAM MALZEME MALİYETİ MALİYETİ<br />
(Saat) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL)<br />
PROGRAM 150,0 1.472,00 4.649,00 6.121,00 28.000,00 34.121,00 36.509,47<br />
GERÇEKLEŞME 98,3 965,36 3.952,44 4.917,80 12.728,40 17.646,20 18.881,44<br />
FARK (+,-) 51,7 506,64 696,56 1.203,20 15.271,60 16.474,80 17.628,03<br />
Yeni teker değişimi (RIC tipi)<br />
ELEMEĞİ TUTARI<br />
DÖNEM GİD.<br />
DAHİL<br />
İŞÇİLİK ÖZ GENEL DİREKT ÜRETİM ÜRETİM<br />
SAATİ İŞÇİLİK GİDER TOPLAM MALZEME MALİYETİ MALİYETİ<br />
(Saat) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL)<br />
PROGRAM 110,0 1.079,00 3.409,00 4.488,00 17.000,00 21.488,00 22.992,16<br />
GERÇEKLEŞME 102,8 1.205,09 4.783,36 5.988,45 11.629,25 17.617,70 18.850,94<br />
FARK (+,-) 7,2 -126,09 -1.374,36 -1.500,45 5.370,75 3.870,30 4.141,22<br />
Su deposu ve hidrofor tamiri<br />
ELEMEĞİ TUTARI<br />
DÖNEM GİD.<br />
DAHİL<br />
İŞÇİLİK ÖZ GENEL DİREKT ÜRETİM ÜRETİM<br />
SAATİ İŞÇİLİK GİDER TOPLAM MALZEME MALİYETİ MALİYETİ<br />
(Saat) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL)<br />
PROGRAM 15,0 147,00 465,00 612,00 100,00 712,00 761,84<br />
GERÇEKLEŞME 10,7 50,36 213,52 263,88 29,54 293,42 313,96<br />
FARK (+,-) 4,3 96,64 251,48 348,12 70,46 418,58 447,88<br />
Boji tamiri (Schileren tipi)<br />
ELEMEĞİ TUTARI<br />
DÖNEM GİD.<br />
DAHİL<br />
İŞÇİLİK ÖZ GENEL DİREKT ÜRETİM ÜRETİM<br />
SAATİ İŞÇİLİK GİDER TOPLAM MALZEME MALİYETİ MALİYETİ<br />
(Saat) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL)<br />
PROGRAM 140,0 1.373,00 4.339,00 5.712,00 11.500,00 17.212,00 18.416,84<br />
GERÇEKLEŞME 150,0 1.233,25 4.598,34 5.831,59 3.126,86 8.958,45 9.585,54<br />
FARK (+,-) -10,0 139,75 -259,34 -119,59 8.373,14 8.253,55 8.831,30<br />
86
( EK: 13/2)<br />
Yedek parça imalatı ve onarımı iş kalemlerinin birim program ve gerçekleşme maliyetleri<br />
Fren silindiri tamiratı (Schileren tipi MZT Hepos Fren Sil.)<br />
ELEMEĞİ TUTARI<br />
DÖNEM GİD.<br />
DAHİL<br />
İŞÇİLİK ÖZ GENEL DİREKT ÜRETİM ÜRETİM<br />
SAATİ İŞÇİLİK GİDER TOPLAM MALZEME MALİYETİ MALİYETİ<br />
(Saat) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL)<br />
PROGRAM 21,0 206,00 651,00 857,00 150,00 1.007,00 1.077,49<br />
GERÇEKLEŞME 23,3 266,34 1.040,04 1.306,38 85,85 1.392,22 1.489,68<br />
FARK (+,-) -2,3 -60,34 -389,04 -449,38 64,15 -385,22 -412,19<br />
Fren silindiri tamiratı (Makedon Y32 tipi)(SAB WABCO Fren Sil.)<br />
ELEMEĞİ TUTARI<br />
DÖNEM GİD.<br />
DAHİL<br />
İŞÇİLİK ÖZ GENEL DİREKT ÜRETİM ÜRETİM<br />
SAATİ İŞÇİLİK GİDER TOPLAM MALZEME MALİYETİ MALİYETİ<br />
(Saat) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL)<br />
PROGRAM 20,0 196,00 620,00 816,00 1.000,00 1.816,00 1.943,12<br />
GERÇEKLEŞME 20,4 181,81 730,33 912,14 25,49 937,63 1.003,26<br />
FARK (+,-) -0,4 14,19 -110,33 -96,14 974,51 878,37 939,86<br />
II. Hava kondivit hattı tadilatı<br />
ELEMEĞİ TUTARI<br />
DÖNEM GİD.<br />
DAHİL<br />
İŞÇİLİK ÖZ GENEL DİREKT ÜRETİM ÜRETİM<br />
SAATİ İŞÇİLİK GİDER TOPLAM MALZEME MALİYETİ MALİYETİ<br />
(Saat) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL) (TL)<br />
PROGRAM 70,0 687,00 2.169,00 2.856,00 800,00 3.656,00 3.911,92<br />
GERÇEKLEŞME 77,1 678,10 2.931,12 3.609,22 836,54 4.445,76 4.756,96<br />
FARK (+,-) -7,1 8,90 -762,12 -753,22 -36,54 -789,76 -845,04<br />
87
Fon Akım Tablosu<br />
( EK: 14)<br />
CARİ DÖNEM<br />
Fon Kaynak ve Kullanımları<br />
<strong>2009</strong><br />
A- FON KAYNAKLARI 35.498.014<br />
1-<strong>Faaliyet</strong>lerden sağlanan kaynaklar 9.065.184<br />
a) Olağan kar 5.019.645<br />
b) Amortismanlar ( + ) 4.045.539<br />
c) Fon çıkışı gerektirmeyen diğer giderler<br />
d) Fon girişi sağlamayan gelirler (- )<br />
2-Olağandışı faaliyetlerden sağlanan kaynaklar 319.685<br />
a) Olağandışı kar 319.685<br />
b) Fon çıkışı gerektirmeyen diğer giderler(+)<br />
c) Fon girişi sağlamayan gelirler<br />
3-Dönen varlıklar tutarındaki azalışlar 17.461.781<br />
4-Duran varlıklar tutarındaki azalışlar 5.082.283<br />
5-Kısa vadeli yabancı kaynaklardaki artışlar 3.335.207<br />
( Borç ve gider karşılıklarını kapsamaz )<br />
6-Uzun vadeli yabancı kaynaklardaki artışlar 233.874<br />
( Borç ve gider karşılıklarını kapsamaz )<br />
7-Sermaye artırımı ( Nakit karşılığı veya<br />
dışarıdan getirilen diğer varlıklar )<br />
8-Hisse senetleri ihraç primleri<br />
B-FON KULLANIMLARI 35.498.014<br />
1- <strong>Faaliyet</strong>lerle ilgili kullanımlar<br />
a)Olağan zarar<br />
b) Amortismanlar ( + )<br />
c) Fon çıkışı gerektirmeyen diğer giderler<br />
d) Fon girişi sağlamayan diğer gelirler (- )<br />
2-Olağandışı faaliyetlerle ilgili kullanımlar 4.693.417<br />
a) Olağandışı zarar 4.693.417<br />
b) Fon çıkışı gerektirmeyen giderler(+)<br />
c) Fon girişi sağlamayan gelirler<br />
3-Ödenen vergi ve benzerleri<br />
( Bir önceki dönem karından ödenen )<br />
4-Ödenen temettüler<br />
a)Bir önceki dönem karından ödenen<br />
b)Yedeklerden dağıtılan<br />
5-Dönen varlıkların tutarındaki artışlar 172.320<br />
6-Duran varlıkların tutarındaki artışlar 16.107.853<br />
( Yeniden değerlemeyi kapsamaz )<br />
7-Kısa vadeli yabancı kaynaklardaki azalışlar 14.524.424<br />
8-Uzun vadeli yabancı kaynaklardaki azalışlar<br />
9-Sermayedeki azalışlar<br />
88
( EK: 15)<br />
Nakit Akım Tablosu<br />
Nakit Kaynakları ve Kullanım Yerleri CARİ DÖNEM (<strong>2009</strong>)<br />
A-DÖNEMBAŞI NAKİT MEVCUDU 1.264.017<br />
B-DÖNEMİÇİ NAKİT GİRİŞLERİ 138.397.044<br />
1-Satışlardan Elde Edilen Nakit 133.006.480<br />
a)Net Satışlar 133.006.480<br />
b)Ticari Alacaklardaki Azalışlar<br />
c)Ticari Alacaklardaki Artışlar(-)<br />
2-Diğer <strong>Faaliyet</strong>lerden Olağan Gelir ve Karlardan 1.447.394<br />
Dolayı Sağlanan Nakit<br />
3-Olağandışı Gelir Ve Karlardan Sağlanan Nakit 319.685<br />
4- Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki artışlardan 3.313.254<br />
Sağlanan Nakit (Alımlarla İlgili Olmayan)<br />
a)Menkul Kıymet İhracatlarından<br />
b)Alınan Krediler<br />
c)Diğer Artışlar<br />
5-Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlardan 233.874<br />
Sağlanan nakit (Alımlarla İlgili Olmayan)<br />
a)Menkul Kıymet İhraçlarından<br />
b) Alınan Krediler<br />
c)Diğer Artışlar<br />
6-Sermaye Artışından Sağlanan Nakit<br />
7-Hisse Senedi İhraç Primlerinden Sağlanan Nakit<br />
8-Diğer Nakit Girişleri 76.357<br />
C-DÖNEMİÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI 139.228.194<br />
1-Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları 121.728.429<br />
a)Satışların Maliyeti 117.682.890<br />
b)Stoklardaki Artışlar<br />
c)Ticari Borçlardaki (Alımlardan Kaynaklanan) Azalışlar<br />
d)Ticari Borçlardaki(Alımlardan Kaynaklanan Artışlar(-)<br />
e)Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler (-) 4.045.539<br />
f)Stoklardaki Azalışlar(-)<br />
2-<strong>Faaliyet</strong> giderlerine ilişkin nakit çıkışları 10.054.933<br />
a)Araştırma ve geliştirme giderleri 2.232.365<br />
b)Pazarlama satış ve dağıtım giderleri 453.562<br />
c)Genel Yönetim giderleri 7.369.006<br />
d)Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer giderler(-)<br />
3-Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlara ilişkin nakit çıkışları 580.672<br />
a)Diğer faaliyetlerle ilgili olağan gider ve zararlar 580.672<br />
b)Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer gider ve zararlar(-<br />
)<br />
4-Finansman giderlerinden nakit çıkışları 1.115.732<br />
5-Olağandışı gider ve zararlardan dolayı nakit çıkışı 4.693.417<br />
a)Olağandışı gider ve zararlar 4.693.417<br />
b)Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer gider ve zararlar(-<br />
)<br />
6-Dönen varlık yatırımlarına ilişkin nakit çıkışları<br />
7-Kısa vadeli yabancı kaynak ödemeleri (Alımlarla ilgili olmayan)<br />
a)Menkul kıymetler anapara ödemeleri<br />
b)Alınan krediler anapara ödemeleri<br />
c)Diğer ödemeler<br />
8-Uzun vadeli yabancı kaynak ödemeleri (Alımlarla ilgili olmayan)<br />
a)Menkul kıymetler anapara ödemeleri<br />
b)Alınan krediler anapara ödemeleri<br />
c)Diğer ödemeler<br />
9-Ödenen vergi ve benzerleri 1.055.011<br />
10-Ödenen temettüler<br />
11-Diğer nakit çıkışları<br />
89
D-DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU(A+B-C) 432.867<br />
E-NAKİT ARTIŞ VEYA AZALIŞ (B-C) -831.150<br />
90
Türkiye <strong>Vagon</strong> <strong>Sanayi</strong>i A.Ş. (TÜVASAŞ)<br />
<strong>2009</strong> yılı bilançosu<br />
Ek: 16/Aktif<br />
Aktif (Varlıklar ) Önceki dönem (TL) Cari dönem (TL)<br />
I- DÖNEN VARLIKLAR<br />
A- Hazır değerler 1.264.017,14 432.866,73<br />
B- Menkul kıymetler<br />
1- Men. Kıy. Değer düşük.Karşı (-)<br />
C- Ticari alacaklar 1.317.189,39 558.205,78<br />
1- Alacak senet. Reeskontu (-)<br />
2- Şüpheli alacaklar karşılığı (-)<br />
D- Diğer alacaklar 38.163,19 43.632,45<br />
1- Alacak senet. Reeskontu (-)<br />
2- Şüpheli alacaklar karşılığı (-) -347,34<br />
E- Stoklar 71.323.947,81 55.710.951,84<br />
1- Stok değ. Düşük. Karşılığı (-)<br />
2- Verilen sipariş avansları 14.349.996,42 14.988.899,95<br />
F- Yıllara yaygın inşa ve onar. Mali.<br />
G- Gel ayl. ait gider ve gelir tahakkuk 462.502,49 629.353,73<br />
H- Diğer dönen varlıklar 11.609.846,83 11.351.196,00<br />
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 86.015.666,85 68.726.206,53<br />
II- DURAN VARLIKLAR<br />
A- Ticari alacaklar 754.777,37 754.777,37<br />
1- Alacak senet. Reeskontu (-)<br />
2- Şüpheli alacaklar karşılığı (-)<br />
B- Diğer alacaklar<br />
1- Alacak senet. Reeskontu (-)<br />
2- Şüpheli alacaklar karşılığı (-)<br />
C- Mali duran varlıklar<br />
1- Bağlı menkul kıymetler<br />
2- Bağ.men.kıy.değ.düş.karşı. (-)<br />
3- İştirakler<br />
4- İştiraklere sermaye taahhüdü<br />
5- İşt.ser.pay.değ.düş.karşılığı (-)<br />
6- Bağlı ortaklıklar<br />
7- Bağ.ort. sermaye taahhüdü.<br />
8- Bağ.ort.ser.pay.değ.düş.kar. (-)<br />
9- Diğer mali duran varlıklar<br />
10-Diğ.mali dur.var.değ.düş.kar.(-)<br />
D- Maddi duran varlıklar 52.375.838,70 47.310.307,49<br />
1- Maddi duran varlıklar (brüt) 106.928.031,77 110.224.702,90<br />
2- Birikmiş amortismanlar (-) -56.305.138,53 -62.932.395,41<br />
3- Yapılmakta olan yatırımlar 4.752.945,46<br />
4- Verilen sipariş avansları<br />
E- Maddi olmayan dur. var. (brüt) 559.034,82 12.604.596,85<br />
1- Maddi olmayan dur. var. (brüt) 1.514.191,86 13.705.657,36<br />
2- Birikmiş amortismanlar (-) -955.157,04 -1.101.060,51<br />
3- Verilen avanslar<br />
F- Özel tükenmeye tabi varlıklar<br />
1- Özel tükenme. Tabi var.(brüt)<br />
2- Birikmiş tükenme payları (-)<br />
3- Verilen avanslar<br />
G- Gel.yıl. ait gider ve gelir tahakkuk<br />
H- Diğer duran varlıklar<br />
1- Elden çıkarılacak hurdalar<br />
2-Stok değ.düş.karşılığı (-)<br />
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 53.689.650,89 60.669.681,71<br />
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 139.705.317,74 129.395.888,24<br />
91
Türkiye <strong>Vagon</strong> <strong>Sanayi</strong>i A.Ş. (TÜVASAŞ)<br />
<strong>2009</strong> yılı bilançosu<br />
(Ek: 16/Pasif)<br />
Pasif (Kaynaklar) Önceki dönem (TL) Cari dönem (TL)<br />
I- KISA VADELİ YAB. KAYNAKLAR<br />
A- Mali borçlar 5.557.004,64 8.572.661,50<br />
B- Ticari borçlar 67.991.267,41 55.004.443,71<br />
1- Borç senetleri reeskontu (-)<br />
C- Diğer borçlar 263.074,21 385.269,72<br />
1- Borç senetleri reeskontu (-)<br />
D- Alınan avanslar<br />
E- Yıl. yay. İnşa. Ve onarım hakediş.<br />
F- Ödenecek vergi ve yükümlülükler 3.393.340,38 1.855.740,38<br />
G- Borç ve gider karşılıkları<br />
1- Dönem kârı vergi ve diğer yasal<br />
yükümlülük karşı.<br />
2- Dönem kârı peşin ödenen vergi ve<br />
diğer yükümlülükleri (-)<br />
3- Kıdem tazminatı karşılığı<br />
4- Diğer borç ve gider karşı. (-)<br />
H- Gelecek ayl. ait gelir ve gid..tahakkuk 1.454.368,20 1.651.722,13<br />
I- Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar.<br />
KISA VADELİ YAB. KAYNAK TOP. 78.659.054,84 67.469.837,44<br />
II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK.<br />
A- Mali borçlar<br />
B- Ticari borçlar<br />
1- Borç senetleri reeskontu (-)<br />
C- Diğer borçlar<br />
1- Diğer borç senet reeskontu (-)<br />
D- Alınan avanslar<br />
E- Borç ve gider karşılıkları 868.022,81 1.101.897,25<br />
1- Kıdem tazminatı karşılığı<br />
2- Diğer borç ve gidere karşılıkları<br />
F- Gelecek yıl. ait gelir ve gid. Tahakkuk<br />
G - Diğer uzun vadeli yab.ı kaynaklar<br />
UZUN VADELİ YAB.KAYNAK TOP. 868.022,81 1.101.897,25<br />
YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 79.527.077,65 68.571.734,69<br />
III- ÖZ KAYNAKLAR<br />
A- Ödenmiş sermaye 80.000.000,00 80.000.000,00<br />
1- Sermaye<br />
2- Sermaye Hs.Enflasyon Düz.Olumlu<br />
Farkı<br />
B- Sermaye yedekleri<br />
1- Hisse senedi ihraç primleri<br />
2- Hisse senedi iptal kararları<br />
3- MDV yeniden oeğer artışları<br />
4- İştirakler yeniden değer artışları<br />
5 Diğer sermaye yedekleri<br />
C- Kâr yedekleri 227.851,90 227.851,90<br />
1- Yasal yedekler<br />
2- Statü yedekleri<br />
3- Olağanüstü yedekler<br />
4- Diğer kâr yedekleri<br />
5- Diğer fonlar<br />
D- Geçmiş yıllar kârları<br />
E- Geçmiş yıllar zararları (-) -20.098.822,80 -20.049,611,81<br />
G- Dönem net kârı (zararı) 49.210,99<br />
645.913,46<br />
ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI 60.178.240,09 60.824.153,55<br />
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 139.705.317,74 129.395.888,24<br />
92
(Ek: 17)<br />
Gelir ve giderler<br />
Türkiye <strong>Vagon</strong> <strong>Sanayi</strong>i A.Ş. (TÜVASAŞ)<br />
<strong>2009</strong> yılı gelir tablosu<br />
Önceki Dönem<br />
Milyon TL<br />
Cari Dönem<br />
Milyon TL<br />
A- Brüt satışlar 86.463.409,25 133.006.480,1<br />
6<br />
Satış indirimleri ( - )<br />
C- Net satışlar 86.463.409,25 133.006.480,1<br />
6<br />
D- Satışların maliyeti ( - ) 72.867.405,61 117.682.890,5<br />
3<br />
Brüt satış kârı veya zararı 13.596.003,64 15.323.589,63<br />
<strong>Faaliyet</strong> giderleri ( - ) 9.553.049,60 10.054.933,39<br />
<strong>Faaliyet</strong> kârı veya zararı 4.042.954,04 5.268.656,24<br />
F- Diğer faaliyetlerden<br />
Doğan gelir ve kârlar 1.480.919,40 1.447.393,62<br />
G-Diğer faaliyetlerden doğan<br />
gider ve zararlar ( - ) 301.916,24 580.672,37<br />
H- Finansman giderleri ( - ) 1.319.884,45 1.115.732,44<br />
Olağan kâr veya zarar 3.902.072,75 5.019.645,05<br />
I- Olağan dışı gelir veya kârlar 1.375.928,65 319.685,17<br />
J- Olağan dışı gider veya zarar 5.228.790,41 4.693.416,76<br />
Dönem karı (zararı) 49.210,99 645.913,46<br />
K- Dönem kârı vergi ve<br />
Diğer yasal yük. Karşılığı ( - )<br />
Dönem net karı (zararı) 49.210,99 645.913,46<br />
93
İÇİNDEKİLER<br />
SAYFA NO<br />
(1) TARİHÇE AMAÇ VE FAALİYET KONULARI .....................................................................1<br />
(2) MİSYON VE VİZYON ....................................................................................................2<br />
(3) HUKUKİ STATÜ: ..........................................................................................................3<br />
(4) YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÖZGEÇMİŞLERİ: .........................................................4<br />
(5) SERMAYE DURUMU .................................................................................................. 11<br />
(6) TEŞKİLAT YAPISI ........................................................................................................ 12<br />
(7) <strong>2009</strong> YILI ÖNEMLİ GELİŞMELER ................................................................................. 13<br />
(8) PERSONEL DURUMU ................................................................................................. 14<br />
(9) MALİ DURUM (RASYOLAR) ....................................................................................... 18<br />
(10) İŞ PROGRAMI VE BÜTÇESİ İLE GERÇEKLEŞMESİ......................................................... 20<br />
(11) FİNANSMAN PROGRAMI VE GERÇEKLEŞMESİ ........................................................... 21<br />
(12) GİDERLER .................................................................................................................. 22<br />
(13) SATINALMA / TEDARİK ............................................................................................. 24<br />
(14) İLK MADDE VE MALZEME STOKLARI ......................................................................... 28<br />
(15) ÜRETİM VE SATIŞ BİLGİLERİ ...................................................................................... 30<br />
(16) ÜRETİM MALİYETİ...................................................................................................... 47<br />
(17) <strong>2009</strong> YILI PAZARLAMA VE TANITIM FAALİYETLERİ .................................................... 55<br />
(18) YATIRIMLAR : ............................................................................................................ 62<br />
(19) EĞİTİM FAALİYETLERİ :.............................................................................................. 64<br />
(20) SAĞLIK HİZMETLERİ FAALİYETLERİ ............................................................................ 65<br />
94
(21) SOSYAL HİZMETLER : ................................................................................................ 66<br />
95
Change language