2012 Yılı Faaliyet Raporu - ÃzelleÅtirme Ä°daresi BaÅkanlıÄı
2012 Yılı Faaliyet Raporu - ÃzelleÅtirme Ä°daresi BaÅkanlıÄı
2012 Yılı Faaliyet Raporu - ÃzelleÅtirme Ä°daresi BaÅkanlıÄı
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
FAALiYET RAPORU <strong>2012</strong><br />
2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar<br />
<strong>2012</strong> yılında yapılan harcamaların yılsonu ödeneğine<br />
oranı; personel giderlerinde % 94 sosyal güvenlik kurumuna<br />
yapılan devlet primi giderlerinde % 95, mal ve hizmet alımlarında<br />
% 94, cari transferlerde % 99 olarak gerçekleşmiştir.<br />
Ekonomik sınıflandırma açısından İdare’nin <strong>2012</strong> yılı<br />
bütçesinde yer alan ödeneklerin dağılımı ve yıl sonu gerçekleşmeleri<br />
şöyledir:<br />
“01 Personel giderleri” için, İdaremize Merkezi Yönetim<br />
Bütçe Kanunu ile 14.100.000,00-TL ödenek tahsis edilmiştir.<br />
Söz konusu ödenek Personel giderlerini Kurumsal bazda<br />
karşılayacak seviyede olmuştur. Ancak bazı Harcama Birimlerinin<br />
personel giderleri için bütçeye konulan ödeneğin yetersiz<br />
kalması nedeniyle Likit Fazlası tutardan 320.000,00-<br />
TL ödenek eklenerek toplam ödenek 14.420.000,00-TL<br />
olmuştur. Bu ödeneğin 13.623.547,32-TL’si harcanmış, harcama<br />
tutarının toplam ödeneğe oranı 94 olmuştur.<br />
“02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi” giderleri<br />
için, İdaremize Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile<br />
1.614.000,00-TL ödenek tahsis edilmiştir. Söz konusu ödenek<br />
tutarı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerini<br />
karşılayamamıştır. Başlangıç ödeneğine yıl içerisinde<br />
Likit Fazlası tutardan 57.000,00-TL ödenek eklenerek<br />
toplam ödenek 1.671.000,00-TL olmuştur. Bu ödeneğin<br />
1.590.311,78-TL’si harcanmış, harcama tutarının toplam<br />
ödeneğe oranı % 95 olmuştur.<br />
“03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri” için, İdaremize Merkezi<br />
Yönetim Bütçe Kanunu ile 4.250.000,00-TL ödenek tahsis<br />
edilmiştir. Söz konusu ödenek Mal ve Hizmet Alım Giderlerini<br />
karşılayamamıştır. Başlangıç ödeneğine yıl içerisinde<br />
Likit Fazlası tutardan 630.000,00-TL ödenek olarak eklenerek<br />
toplam ödenek 4.880.000,00-TL olmuştur. Bu ödeneğin<br />
4.590.248,64-TL’si harcanmış, harcama tutarının ödeneğe<br />
oranı % 94 olmuştur.<br />
Tablo 11. Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması (¨)<br />
Hesap<br />
Kodu<br />
Ekonomik<br />
<strong>2012</strong><br />
Kodu Bütçe Giderinin Türü<br />
I II III IV Ödenek Harcama<br />
830 1 Personel Giderleri 14.420.000,00 13.623.547,32<br />
1 1 Memurlar 6.954.000,00 6.429.107,13<br />
1 2 Sözleşmeli Personel 7.416.000,00 7.194.440,19<br />
1 5 Diğer Personel 50.000,00 0,00<br />
830 2 Sosyal Güv. Kurumuna Devlet Primi Giderleri 1.671.000,00 1.590.311,78<br />
2 1 Memurlar 884.000,00 833.792,12<br />
2 2 Sözleşmeli Personel 787.000,00 756.519,66<br />
830 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4.880.000,00 4.590.248,64<br />
3 2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 641.000,00 596.812,89<br />
3 3 Yolluklar 210.000,00 138.462,82<br />
3 4 Görev Giderleri 237.000,00 221.729,38<br />
3 5 Hizmet Alımları 3.195.000,00 3.118.536,24<br />
3 6 Temsil ve Tanıtma Giderleri 23.000,00 17.471,43<br />
3 7 Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bak. ve On. Gid. 439.000,00 378.922,37<br />
3 8 Gayrımenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 135.000,00 118.313,51<br />
3 9 Tedavi ve Cenaze Giderleri 0,00 0,00<br />
830 5 Cari Transferler 780.000,00 775.441,61<br />
5 1 Görev Zararları 679.000,00 675.307,73<br />
5 2 Hazine Yardımları 0,00 00,00<br />
5 3 Kar Amacı Gütmeyen Kur. Yapılan Transferler 100.000,00 100.000,00<br />
5 4 Hane Halkına Yapılan Transferler 1.000,00 133,88<br />
830 6 Sermaye Giderleri 0,00 0,00<br />
6 7 Gayrımenkul Büyük Onarım Giderleri 0,00 0,00<br />
Toplam 21.751.000,00 20.579.549,35<br />
T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI<br />
43
Change language