FAALiYET RAPORU <strong>2012</strong> Grafik 7. Bütçe Giderlerinin Yıllara Göre Karşılaştırılması (1.000 ¨) 25.000 1.000 ¨ 20.000 15.000 16.805 19.110 20.580 10.000 5.000 11.477 12.593 13.624 GENEL TOPLAM 1.302 PERSONEL GİDERLERİ 1.443 1.594 SOS. GÜV. KUR. DEVLET KAT. MAL VE HİZMET ALIMI GİD. 3.549 4.412 4.590 CARİ TRANSFERLER 478 607 775 SERMAYE GİDERLERİ 0 55 0 2010 2011 <strong>2012</strong> 0 Grafik 8. Bütçe Gelirlerinin Yıllara Göre Karşılaştırılması (1.000 ¨) 25.000 1.000 ¨ 20.000 15.000 16.653 19.192 20.713 10.000 5.000 401 408 457 GENEL TOPLAM TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ DİĞER GELİRLER SERMAYE GELİRLERİ 16.251 18.785 20.255 2010 2011 <strong>2012</strong> 0 42 T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI
FAALiYET RAPORU <strong>2012</strong> 2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar <strong>2012</strong> yılında yapılan harcamaların yılsonu ödeneğine oranı; personel giderlerinde % 94 sosyal güvenlik kurumuna yapılan devlet primi giderlerinde % 95, mal ve hizmet alımlarında % 94, cari transferlerde % 99 olarak gerçekleşmiştir. Ekonomik sınıflandırma açısından İdare’nin <strong>2012</strong> yılı bütçesinde yer alan ödeneklerin dağılımı ve yıl sonu gerçekleşmeleri şöyledir: “01 Personel giderleri” için, İdaremize Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 14.100.000,00-TL ödenek tahsis edilmiştir. Söz konusu ödenek Personel giderlerini Kurumsal bazda karşılayacak seviyede olmuştur. Ancak bazı Harcama Birimlerinin personel giderleri için bütçeye konulan ödeneğin yetersiz kalması nedeniyle Likit Fazlası tutardan 320.000,00- TL ödenek eklenerek toplam ödenek 14.420.000,00-TL olmuştur. Bu ödeneğin 13.623.547,32-TL’si harcanmış, harcama tutarının toplam ödeneğe oranı 94 olmuştur. “02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi” giderleri için, İdaremize Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 1.614.000,00-TL ödenek tahsis edilmiştir. Söz konusu ödenek tutarı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerini karşılayamamıştır. Başlangıç ödeneğine yıl içerisinde Likit Fazlası tutardan 57.000,00-TL ödenek eklenerek toplam ödenek 1.671.000,00-TL olmuştur. Bu ödeneğin 1.590.311,78-TL’si harcanmış, harcama tutarının toplam ödeneğe oranı % 95 olmuştur. “03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri” için, İdaremize Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 4.250.000,00-TL ödenek tahsis edilmiştir. Söz konusu ödenek Mal ve Hizmet Alım Giderlerini karşılayamamıştır. Başlangıç ödeneğine yıl içerisinde Likit Fazlası tutardan 630.000,00-TL ödenek olarak eklenerek toplam ödenek 4.880.000,00-TL olmuştur. Bu ödeneğin 4.590.248,64-TL’si harcanmış, harcama tutarının ödeneğe oranı % 94 olmuştur. Tablo 11. Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması (¨) Hesap Kodu Ekonomik <strong>2012</strong> Kodu Bütçe Giderinin Türü I II III IV Ödenek Harcama 830 1 Personel Giderleri 14.420.000,00 13.623.547,32 1 1 Memurlar 6.954.000,00 6.429.107,13 1 2 Sözleşmeli Personel 7.416.000,00 7.194.440,19 1 5 Diğer Personel 50.000,00 0,00 830 2 Sosyal Güv. Kurumuna Devlet Primi Giderleri 1.671.000,00 1.590.311,78 2 1 Memurlar 884.000,00 833.792,12 2 2 Sözleşmeli Personel 787.000,00 756.519,66 830 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4.880.000,00 4.590.248,64 3 2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 641.000,00 596.812,89 3 3 Yolluklar 210.000,00 138.462,82 3 4 Görev Giderleri 237.000,00 221.729,38 3 5 Hizmet Alımları 3.195.000,00 3.118.536,24 3 6 Temsil ve Tanıtma Giderleri 23.000,00 17.471,43 3 7 Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bak. ve On. Gid. 439.000,00 378.922,37 3 8 Gayrımenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 135.000,00 118.313,51 3 9 Tedavi ve Cenaze Giderleri 0,00 0,00 830 5 Cari Transferler 780.000,00 775.441,61 5 1 Görev Zararları 679.000,00 675.307,73 5 2 Hazine Yardımları 0,00 00,00 5 3 Kar Amacı Gütmeyen Kur. Yapılan Transferler 100.000,00 100.000,00 5 4 Hane Halkına Yapılan Transferler 1.000,00 133,88 830 6 Sermaye Giderleri 0,00 0,00 6 7 Gayrımenkul Büyük Onarım Giderleri 0,00 0,00 Toplam 21.751.000,00 20.579.549,35 T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 43