2011 faaliyet raporu - Eshot

3. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
1. MALİ BİLGİLER VE PERFORMANS BİLGİLERİ
1.1. Bütçe Uygulama ve Performans Sonuçları
2011 yılı ESHOT Genel Müdürlüğü Gider Bütçesi 649.813.383,00 TL öngörülmüş
olup, 589.618.150,31 TL olarak gerçekleşmiş ve gerçekleşme oranı % 91 olmuştur.
Personel giderleri %95,64; Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri %94,88;
Mal ve Hizmet Alımları %95,67; Faiz Giderleri %94,53; Cari Transferler % 99,84; Borç verme
%100 olarak gerçekleşmiştir. Sermaye Giderlerindeki gerçekleşmenin düşük kalmasının
sebebi 150 adet otobüs ihalesi kapsamında gerçekleşecek otobüs teslimatlarının 2012 yılına
sarkmasından kaynaklanmaktadır.
2011 yılı ESHOT Genel Müdürlüğü Gelir Bütçesi 623.548.381,00 TL öngörülmüş olup
594.327.932,98 TL olarak gerçekleşmiş ve gerçekleşme oranı % 95 olmuştur.
Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması tablosu incelendiğinde ise 64.000.000,00 TL
borçlanma öngörülmüştür. Buna karşılık 50.000.000,00 TL borçlanma gerçekleşmiştir.
Öngörülen anapara geri ödemesi 37.735.000,00 TL olup, 40.603.714,69 TL olarak
gerçekleşmiş ve gerçekleşme oranı %108 (107,6) olmuştur. 2010 yılından 4.978.899,87 TL
banka mevcudu 2011 yılına devretmiştir.
77