2011 faaliyet raporu - Eshot

Muhasebe yetkilisinin görevleri arasında bulunan giderlerin hak sahiplerine ödenmesiyle
ilgili işlemler kapsamında;
HAK SAHİPLERİNE ÖDENEN GİDERLER
Personel Giderleri Olarak
Sosyal Güv. Kur. Dev.
Prim.Giderleri
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Faiz Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri
Borç Verme
40.086.668,02 TL
6.601.224,28 TL
504.032.758,61TL
15.224.392,48 TL
13.072.422,31 TL
3.431.735,81 TL
7.168.948,80 TL
– Bütçe giderleri gerçekleşmiş olup hak sahiplerine ödemesi süresinde yapılmıştır.
– Gelirler Şube Müdürlüğü tarafından tahakkukları yapılan Kurum gelirlerinin tahsil
edilenleri kayda alınmıştır.
– Kurumun mükellefiyeti bulunduğu KDV, Gelir Vergisi Stopajı, sorumlu sıfatıyla Damga
Vergisi Beyannameleri düzenli olarak bilgisayar ortamında girilerek, tahakkukları yapılarak
ödemesi sağlanmıştır. Kurumun vadesi geçmiş vergi borcu bulunmamaktadır.
– Soysal Güvenlik Kurumu’na prim tahakkukları ve ek karşılık primleri zamanında
ödenmiştir. Vadesi geçmiş prim borcu bulunmamaktadır.
– Hak sahiplerine yapılan ödemelerde ilgili mevzuatın istediği belgeler istenmiş olup,
Gelir İdaresine ve SGK’ ya borcu olan hak sahiplerine ödeme yapılmamıştır.
– Kuruma ait elektrik, su, telefon ve diğer aboneliklerin tahakkukları ilgili birim
tarafından yapılarak ödemesi Genel Muhasebe Şube Müdürlüğü tarafından sağlanmıştır.
– Mevzuatı gereği verilen avanslar takip edilerek kapatılması sağlanmıştır.
– Kurumun taraf olduğu davalarla ilgili olarak İcra Müdürlüklerine yapılması gereken
ödemeler yapılmış, rücu edilecek olanlar rücu edilerek tahsilatı sağlanmıştır.
– Kişi borcuna alınan ödemelerden tahsilatı yapılmayanlar yasal yollardan tahsilatı için
1.Hukuk Müşavirliği’ne gönderilmiştir.
– Kurumun Bankalarda bulunan hesapları takip edilerek mutabakatı sağlanmıştır.
– Daire Başkanlığının görev alanına giren konularla ilgili iç ve dış yazışmalar yapılmıştır.
– Yevmiye kayıtlarının bulunduğu dosyalar hazırlanarak arşivlenmesi sağlanmıştır.
– Kurum ana veznesinde bulunan para ve kıymetli evraklarının sayımı yapılarak
kontrolü sağlanmıştır.
– Genel Müdürlüğün 2010 yılı Taşınır Kesin Hesap Cetveli Daire Başkanlığı bazında
kontrol edilerek imza altına alınmıştır.
GELİRLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ;
İdare Gelir Ve Alacakların Tahsil İşlemlerinin Yürütülmesi Kapsamında;
– Akıllı kart gelirleri ile ilgili Akıllı Kart Şube Müdürlüğünden gelen raporlar
doğrultusunda ilgili muhasebe kayıtlarının yapılması, ilgili faturaların kesilmesi tahsilat
289