PDF (2.9MB) - Türk Telekom Investor Relations
PDF (2.9MB) - Türk Telekom Investor Relations
PDF (2.9MB) - Türk Telekom Investor Relations
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Türk <strong>Telekom</strong>ünikasyon Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları<br />
31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)<br />
(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL), diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe bin’lik değerlerden belirtilmiştir)<br />
7. Finansal borçlar - net<br />
Ağırlıklı<br />
ortalama<br />
etkin faiz<br />
oranı%<br />
Orijinal<br />
tutar<br />
31 Aralık 2012 31 Aralık 2011<br />
TL<br />
karşılığı<br />
Ağırlıklı<br />
ortalama<br />
etkin faiz<br />
oranı%<br />
Orijinal<br />
tutar<br />
TL<br />
karşılığı<br />
Kısa vadeli finansal borçlar:<br />
TL cinsinden sabit faizli finansal borçlar 5,17 284.162 284.162 12,11 755.292 755.292<br />
Faiz tahakkukları:<br />
TL cinsinden sabit faizli finansal borçlar 604 604 2.219 2.219<br />
ABD Doları cinsinden sabit faizli finansal borçlar 1.386 2.471 1.389 2.624<br />
ABD Doları cinsinden değişken faizli finansal borçlar 8.615 15.357 7.526 14.216<br />
Avro cinsinden sabit faizli finansal borçlar - - 54 132<br />
Avro cinsinden değişken faizli finansal borçlar 7.769 18.270 6.035 14.748<br />
Japon Yeni cinsinden değişken faizli finansal borçlar 37.201 768 - -<br />
Uzun vadeli finansal borçların kısa vadeli kısımları:<br />
ABD Doları cinsinden sabit faizli finansal borçlar 2,98 165.368 294.785 3,00 43.383 81.947<br />
ABD Doları cinsinden değişken faizli finansal borçlar (*) 3,47 187.824 334.815 3,16 403.492 762.159<br />
Avro cinsinden sabit faizli finansal borçlar - - - 6,83 11.157 27.265<br />
Avro cinsinden değişken faizli finansal borçlar (**) 2,84 166.034 390.462 3,92 259.431 633.995<br />
Toplam kısa vadeli finansal borçlar 1.341.694 2.294.597<br />
Uzun vadeli finansal borçlar:<br />
ABD Doları cinsinden sabit faizli finansal borçlar 2,98 257.611 459.217 3,00 344.614 650.940<br />
ABD Doları cinsinden değişken faizli finansal borçlar(*) 3,47 1.010.218 1.800.815 3,16 433.420 818.689<br />
Avro cinsinden değişken faizli finansal borçlar (**) 2,84 980.582 2.306.035 3,92 632.677 1.546.136<br />
Japon Yeni cinsinden değişken faizli finansal borçlar (***) 2,82 4.951.728 102.283 - - -<br />
Toplam uzun vadeli finansal borçlar 4.668.350 3.015.765<br />
Toplam finansal borçlar 6.010.044 5.310.362<br />
(*) LIBOR faiz oranı + (%1,70 – %3,40 aralığı)<br />
(**) EURIBOR faiz oranı + (%0,25 – %3,25 aralığı)<br />
(***) Japon Yeni Libor faiz oranı + %2,5<br />
31 Aralık 2012 tarihi itibariyle finansal borçların rayiç değeri 6.012.371 TL (2011 - 5.307.258 TL)’dir. Finansal borçların 164.731 TL tutarındaki<br />
bölümü Avea’nın finansal borçlarından oluşmaktadır (2011 -683.017 TL).<br />
Türk <strong>Telekom</strong>ünikasyon Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları<br />
31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)<br />
(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL), diğer bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe bin’lik değerlerden belirtilmiştir)<br />
7. Finansal borçlar - net (devamı)<br />
Finansal borçların TL karşılıklarının sözleşme uyarınca kalan vadelerine göre detayı aşağıdaki gibidir:<br />
31 Aralık 2012 31 Aralık 2011<br />
5 yıldan<br />
fazla Toplam<br />
3 ay - 1 yıl<br />
arası 1- 5 yl arası<br />
3 ay - 1 yıl<br />
arası 1 - 5 yıl arası 5 yıldan fazla Toplam 3 aya kadar<br />
3 aya kadar<br />
TL cinsinden sabit faizli 272.356 12.410 - - 284.766 757.511 - - - 757.511<br />
ABD Doları cinsinden sabit faizli 2.826 294.430 369.379 89.838 756.473 3.354 81.217 516.028 134.912 735.511<br />
ABD Doları cinsinden değişken faizli 207.895 142.277 1.333.293 467.522 2.150.987 350.269 426.106 742.214 76.475 1.595.064<br />
Avro cinsinden sabit faizli - - - - - 227 27.170 - - 27.397<br />
Avro cinsinden değişken faizli 103.623 305.109 2.079.052 226.983 2.714.767 96.483 552.260 1.234.441 311.695 2.194.879<br />
Japon Yeni cinsinden değişken faizli 768 - 102.283 - 103.051 - - - - -<br />
587.468 754.226 3.884.007 784.343 6.010.044 1.207.844 1.086.753 2.492.683 523.082 5.310.362<br />
Finansal borçların TL karşılıklarının yeniden fiyatlandırılma veya vade tarihlerinden erken olanına göre dağılımı aşağıdaki gibidir:<br />
31 Aralık 2012 31 Aralık 2011<br />
Toplam<br />
1- 5 yl arası 5 yıldan<br />
fazla<br />
1- 5 yıl arası 5 yıldan fazla Toplam 3 aya kadar 3 ay-<br />
1 yıl arası<br />
3 aya kadar 3 ay - 1 yıl<br />
arası<br />
TL cinsinden sabit faizli 272.356 12.410 - - 284.766 757.511 - - - 757.511<br />
ABD Doları cinsinden sabit faizli 2.826 294.430 369.379 89.838 756.473 3.354 81.217 516.028 134.912 735.511<br />
ABD Doları cinsinden değişken faizli 1.004.074 500.721 646.192 - 2.150.987 1.532.726 62.338 - - 1.595.064<br />
Avro cinsinden sabit faizli - - - - - 227 27.170 - - 27.397<br />
Avro cinsinden değişken faizli 1.304.611 1.410.156 - - 2.714.767 988.437 1.206.442 - - 2.194.879<br />
Japon Yeni cinsinden değişken faizli 103.051 - - - 103.051<br />
2.686.918 2.217.717 1.015.571 89.838 6.010.044 3.282.255 1.377.167 516.028 134.912 5.310.362<br />
160<br />
TÜRK TELEKOM FAALİYET RAPORU 2012
Change language