2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU-4.indd - Esenler Belediyesi

46
FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE
DEĞERLENDİRMELER
(A) 2010 YILINDAN 2011 YILINA
BANKA DEVİRLERİ
(B) BELEDİYE NAKİT GİRİŞLERİ
ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2011 YILI NAKİT AKIM TABLOSU
ZİRAAT BANKASI 25.806,93
HALK BANKASI 25.281,27
T. VAKIFLAR BANKASI 383.419,21
HALK BANKASI YATIRIM HESABI 3.435,00
TOPLAM 437.942,41
VERGİ GELİRLERİ 38.283.202,30
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 1.891.469,66
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 1.237.278,65
DİĞER GELİRLER 59.427.711,00
SERMAYE GELİRLERİ 426.806,00
TOPLAM 101.266.467,61
(A+B) GENEL TOPLAM 101.704.410,02
( C ) NAKİT ÖDEME AKIŞI
PERSONEL GİDERLERİ 15.132.958,64
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 2.385.322,10
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 52.482.326,73
FAİZ GİDERLERİ 1.597.904,78
CARİ TRANSFERLER 7.237.587,44
SERMAYE GİDERLERİ 30.253.698,13
BORÇ VERME
SERMAYE TRANSFERLERİ 1.140.000,00
TOPLAM ÖDEME 110.229.797,82
(A+B) - C = D -8.525.387,80
T. VAKIFLAR BANKASI 167.882,79
(D) 2011 YILINDAN 2012 YILINA
BANKA DEVİRLERİ
T. VAKIFLAR BANKASI OTOPARK FONU
HALK BANKASI
ZİRAAT BANKASI
0,13
551.444,08
5.142,48
TOPLAM 724.469,48
3 - Mali Denetim Sonuçları
Belediyeler mali iş ve işlemlerinden dolayı iç ve dış denetim olmak üzere iki tür denetime tabidir. İç denetim 5393 sayılı
Belediye Kanunu’nun 25. maddesine göre Belediye Meclisi tarafından oluşturulan Denetim Komisyonunca, dış denetim ise
Sayıştay Başkanlığınca yapılmaktadır.
2011 Yılı için Sayıştayca her hangi bir denetim yapılmamış olup İç Denetim için Belediyemiz Meclisince Denetim Komisyonu
oluşturulmuş, bu komisyon çalışmalarına başlamıştır ve denetim devam etmektedir.