2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU-4.indd - Esenler Belediyesi

ESENLER BELEDİYESİ BİLANÇO
P A S İ F L E R
YIL 2011
AY OCAK- ARALIK
III- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 29.502.119,17
C FAALİYET BORÇLARI 13.829.897,66
320 Bütçe Emanetleri Hesabı 13.829.897,66
D EMANET YABANCI KAYNAKLAR 7.514.666,00
330 Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı 4.083.817,45
333 Emanetler Hesabı 3.430.848,55
G ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 8.157.555,51
360 Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesabı 752.583,40
361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı 375.561,55
ESENLER BELEDİYESİ
FAALİYET RAPORU
2011
362 Fonlar Veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat
Hesabı
20.812,17
363 Kamu İdareleri Payları Hesabı 2.704.171,49
368 Vadesi Geçmiş Veya Ertelenmiş Borçlar 4.304.426,90
IV- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 19.734.717,08
A UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR 14.314.018,02
400 Uzun Vadeli Banka Kredileri 14.314.018,83
I GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDERLER
TAHAKKUKLARI
5.420.698,25
481 Gider Tahakkukları Hesabı 5.420.698,25
V- ÖZ KAYNAKLAR 198.869.233,41
A NET DEĞER 83.738.598,99
500 Net Değer Hesabı 83.738.598,99
H GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAAL. SONUÇLARI 92.606.664,31
570 Geçmiş Yıllar Olumlu Faal. 92.606.664,31
I GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI -2.552.420,03
580 Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları Hesabı -2.552.420,03
J DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI 25.076.390,14
590 Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabı 25.076.390,14
I- NAZIM HESAPLAR 22.768.614,20
B NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL
KIYMET HESAPLARI
22.768.614,12
911 Teminat Mektupları Emanetleri Hesabı 22.768.614,12
Pasif Toplam 248.106.069,66
Genel Toplam 270.874.683,86
43