2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU-4.indd - Esenler Belediyesi

42
FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE
DEĞERLENDİRMELER
2 - Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
ESENLER BELEDİYESİ BİLANÇO
A K T İ F L E R
YIL 2011
AY OCAK- ARALIK
I- DÖNEN VARLIKLAR 58.080.098,98
A HAZIR DEĞERLER 2.037.516,81
102 Banka Hesabı 727.469
109 Banka Kredi Kartlarından Alacaklar 1.313.047
C FAALİYET ALACAKLARI 21.172.232
121 Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı 21.172.232
E DİĞER ALACAKLAR 28,00
140 Kişilerden alacaklar Hesabı 28,00
G ÖN ÖDEMELER 4.000,00
165 Mahsup Dönemine Aktarılan Avans Ve Krediler Hesabı 4.000,00
J DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 34.866.322,20
190 Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı 34.866.322,20
II- DURAN VARLIKLAR 190.025.970,68
E MALİ DURAN VARLIKLAR 8.497.926,92
240 Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı 6.008.126,92
241 Mal Ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler
Hesabı
2.489.800,00
F MADDİ DURAN VARLIKLAR 177.964.570,67
250 Arazi Ve Arsalar Hesabı 47.089.896,45
251 Yeraltı Ve Yerüstü Düzenleri Hesabı 108.681.991,18
252 Binalar Hesabı 8.952.425,80
253 Tesis, Makine Ve Cihazlar Hesabı 613.619,65
254 Taşıtlar Hesabı 934.750,22
255 Demirbaşlar Hesabı 3.357.041,32
258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı 8.334.846,05
G MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 3.563.476,09
260 Haklar Hesabı 3.563.473,09
I- NAZIM HESAPLAR 22.768.614,20
B NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL KI-
YMET HESAPLARI
22.768.614,20
910 Teminat Mektupları Hesabı 22.768.614,20
Aktif Toplam 248.106.069,66
Genel Toplam 270.874.683,86