2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU-4.indd - Esenler Belediyesi
2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU-4.indd - Esenler Belediyesi
2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU-4.indd - Esenler Belediyesi
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
108<br />
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ<br />
1.10. Mali Hizmetler Müdürlüğü<br />
Muhasebe Şefliği<br />
MUHASEBE ŞEFLİĞİ <strong>2011</strong> <strong>YILI</strong> <strong>FAALİYET</strong> ÇİZELGESİ<br />
S.no İşin Adı<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
Muhasebe<br />
Kayıt ve<br />
İşlemleri<br />
2012 Yılı<br />
Performans<br />
Programı<br />
2012 Yılı<br />
Bütçesi<br />
2010 Faaliyet<br />
Raporu<br />
2010 Yılı<br />
Kesin<br />
Hesabı<br />
İşin Durumu/<br />
Sayısı<br />
Günlük Olarak<br />
İşlendi<br />
Çıktısı<br />
Aylık ve Üç<br />
Aylık Raporlar<br />
Hazırlandı Kitapçık<br />
Hazırlandı Kitapçık<br />
Hazırlandı Kitapçık<br />
Hazırlandı Kitapçık<br />
MUHASEBE ŞEFLİĞİ <strong>2011</strong> <strong>YILI</strong> DETAY <strong>FAALİYET</strong>LERİ<br />
MUHASEBE ŞEFLİĞİNDE TUTULAN DEFTERLER ve<br />
YAPILAN KAYIT SAYILARI<br />
DEFTERİN ADI<br />
BORÇ<br />
SAYFASI<br />
Yevmiye defteri 1.643.815.359,90<br />
ALACAK<br />
SAYFASI<br />
Banka cari defteri 131.956.598,54 131.232.129,06<br />
Bütçe emanetleri defteri 49.240.311,10 63.070.208,76<br />
Adi emanetler defteri 1.363.725,79 4.794.574,34<br />
Teminatlar defteri 524.177,02 4.607.994,47<br />
Teminat mektupları defteri 24.123.135,53 1.354.521,33<br />
Avans ve krediler defteri 1.108.927,86 1.108.927,86<br />
Muhtaç asker ailesi defteri 775.536,00<br />
Bütçe giderleri defteri 110.229.797,82<br />
MUHASEBE ŞEFLİĞİ EVRAK AKIŞI<br />
Gelen evrak sayısı 1108<br />
Giden evrak sayısı 273<br />
MUHASEBE ŞEFLİĞİNE GELEN TOPLAM ÖDEME DOSYALARI<br />
Gelen dosya sayısı 353<br />
Yapılan ödeme miktarı 104.442.990,63<br />
MUHASEBE ŞEFLİĞİ HESAP HAREKETLERİ<br />
HESAP ADI<br />
BORÇ SAYFASI<br />
TOPLAMI<br />
ALACAK SAY-<br />
FASI TOPLAMI<br />
100 Kasa Hesabı<br />
102 Banka Hesabı 131.956.598,54 131.232.129,06<br />
103 Verilen Çekler Hesabı<br />
108 Diğer Hazır Değerler Hesabı<br />
104.442.990,63 104.442.990,63<br />
109 Banka Kredi Kartlarından Alacaklar<br />
Hesabı<br />
13.613.647,26 12.300.599,93<br />
120 Gelirlerden Alacaklar Hesabı 128.637.755,83 128.637.755,83<br />
121 Gelirlerden Takipli Alacaklar<br />
Hesabı<br />
26.101.693,04 4.929.461,33<br />
126 Verilen Depozito ve Teminatlar<br />
Hesabı<br />
13.065,00 13.065,00<br />
140 Kişilerden Alacaklar Hesabı 44.023,99 43.995,73<br />
150 İlk Madde ve Malzeme Hesabı 1.514.790,40 1.514.790,40<br />
160 İş avans ve Kredileri Hesabı 379.841,72 379.841,72<br />
161 Personel Avans Hesapları 729.086,14 729.086,14<br />
165 Mahsup Dönemine Aktarılan 5.500,00 1.500,00<br />
190 Devreden Katma Değer Vergisi<br />
Hesabı<br />
191 İndirilecek Katma Değer Vergisi<br />
Hesabı<br />
35.300.576,59 434.254,39<br />
240 Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler<br />
Hesabı<br />
6.008.126.92<br />
241 Mal ve Hizmet Üreten<br />
Kuruluşlara Yatırılan Sermaye H.<br />
2.489.800,00<br />
250 Arazi ve Arsalar Hesabı 47.504.664,05 414.767,60<br />
251 Yer Altı ve Yer üstü Düzenleri<br />
Hesabı<br />
108.681.991,18<br />
252 Binalar Hesabı 8.952.425,80<br />
253 Tesis, Makine ve cihazlar hesabı 613.619,65<br />
254 Taşıtlar Hesabı 934.750,22<br />
255 Demirbaşlar Hesabı 3.360.050,32 3.009,00<br />
258 Yapılmakta Olan Yatırımlar<br />
Hesabı<br />
19.657.322,09 11.322.476,04<br />
260 Haklar Hesabı 3.563.473,09<br />
300 Banka Kredileri Hesabı 2.183.201,95 2.183.201,95<br />
320 Bütçe Emanetleri Hesabı 49.240.311,10 63.070.208,76<br />
330 Alınan Depozito Ve Teminatlar<br />
Hesabı<br />
524.177,02 4.607.994,47<br />
333 Emanetler Hesabı 1.363.725,79 4.794.574,34<br />
360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı 6.119.792,74 6.872.376,14<br />
361 Ödenecek Sosyal Güvenlik<br />
Kesintileri Hesabı<br />
3.777.181,27 4.152.742,82<br />
362 Fonlar Veya Diğer Kamu İdareleri<br />
Adına Yapılan Tah.H.<br />
162.544,47 183.356,64<br />
363 Kamu İdareleri Payları Hesabı 3.256.395,33 5.960.566,82<br />
368 Vadesi Geçmiş Ertelenmiş Veya<br />
Taksitlendirilmiş Verg. H.<br />
1.798.977,16 6.103.404,06<br />
381 Gider Tahakkukları Hesabı 1.112.786,27 1.112.786,27<br />
391 Hesaplanan Katma Değer Vergisi<br />
Hesabı<br />
434.254,39 434.254,39<br />
400 Banka Kredileri Hesabı 2.183.201,95 16.497.220,78<br />
481 Gider Tahakkukları Hesabı 510.742,31 5.931.440,56<br />
500 Net Değer /Sermaye Hesabı 83.738.598.99<br />
570 Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet<br />
Sonuçları Hesabı<br />
92.606.664,31<br />
580 Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet<br />
Sonuçları Hesabı (-)<br />
2.552.420,03
Change language