İndirmek İçin Tıklayınız.. - Marmaris Belediyesi

MARMARİS BELEDİYESİ İDARİ FAALİYET RAPORU 2011
Mali Hizmetler Müdürlüğü
2011 Mali Yılı içerisinde Belediyemiz bütçesine ait işlemler
Mahalli idareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliğine göre
gerçekleştirilmiş,18.01.2007 tarihinde yayınlanan Taşınır Mal
Yönetmeliği ile 01.07.2007 tarihinden itibaren
Belediyemizdeki tüm taşınır mal işlemleri bu yönetmelik
doğrultusunda yapılmıştır. Belediye gelirleri ile ilgili tahakkuk
– tahsilat ve takip işlemleri mevzuat çerçevesinde zamanında
yerine getirilmektedir. Belediyemize ait harcamalara ilişkin
evraklar Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre incelenip hak sahiplerine
zamanında ödenmektedir. Yine Mali Hizmetler Müdürlüğünce transfer harcamaları
zamanında yapılmakta olup, Belediyemizin vergi borcu ve fonlar veya diğer kamu idareleri
adına yapılan tahsilatlarla ilgili hiçbir borcu bulunmamaktadır.
Bütçenin Analiz ve Değerlendirmesi ;
2011 Mali yılı bütçesinde cari harcamalar için 16.388.810,00-TL, yatırım harcamaları için
4.853.190,00-TL ve transfer harcamaları için 5.558.000,00-TL olmak üzere toplam
26.800.000,00TL gider öngörülmüştür. 2011 Mali Yıl içinde toplam 26.644.266,95-TL si
bütçe gideri tahakkuk etmiş olup, tahmini bütçeye göre gerçekleşme oranı %99’dur.
2011 Mali Yılı gider bütçesinin yıl içerisindeki Cari
harcamalar kaleminde yapılan ilave ve tenziller düşüldükten
sonra yıl sonu ödeneğinin 17.981.014,33-TL olduğu,
17.981.014,33-TL’nin tamamının harcandığı, bu cari
harcamaların toplam bütçe giderlerine göre % 67 olarak
gerçekleştiği; Yatırım giderleri için yıl içerisinde yapılan ilave
ve tenziller düşüldükten sonra yıl sonu itibariyle
6.165.062,72-TL ödenek olduğu, 6.165.062,72-TL’nin
tamamının harcandığı, bu yatırım harcamalarının toplam bütçe giderlerine göre ise %23
olarak gerçekleştiği; transfer harcamaları kalemi için konulan ödeneğin yıl içerisinde yapılan
ilave ve tenziller düşüldükten sonra yıl sonu bütçe ödeneğinin 2.498.189,90-TL olduğu, yıl
içerisinde 2.498.189,90-TL’nin tamamının harcandığı, bu transfer harcamalarının toplam
bütçe giderlerine göre % 10 olarak gerçekleştiği görülmüştür.
Gelir bütçesi gerçekleşmelerinde ise; vergi gelirlerinden
11.155.717,60-TL toplam tahakkuk elde edilmiş, bu
tahakkuktan yıl içerisinde 9.487.134,61-TL tahsil edilmiş,
tahsil edilemeyen 1.668.582,99-TL ise tahakkuktan alacak
olarak devretmiştir. Vergi dışı gelirlerden 16.896.242,15-TL
toplam tahakkuk elde edilmiş, bu tahakkukun yıl içerisinde
15.345.844,44-TL’si tahsil edilmiş, tahsil edilemeyen
1.550.397,71-TL’si ise tahakkuktan alacak olarak
devretmiştir. Yardım ve fonlardan 306.375,47-TL tahakkuk etmiş ve tahakkuku tahsiline
bağlı olduğundan yıl içerisinde hepsinin tahsili yapılmıştır.
Gelir bütçesinde ise toplam tahakkuka göre tahsilat gerçekleştirme oranı % 89’dur.
41