Årsredovisning 2019 - Kalix kommun

KOMMUNFULLMÄKTIGE | 1.2 Förvaltningsberättelse
KOMMUNFULLMÄKTIGE | 1.4 Balansräkninf
Investeringsbudget 2020 Investeringsplan 2021 Investeringsplan 2022
Balansräkning, mkr Not Koncern 2019 Koncern 2018 Kommun 2019 Kommun 2018
Investeringsram SBN 43 400 24 700 22 500
VA-försörjning, extern finansiering 15 000 15 000 15 000
Investeringsram UTB 3 000 3 000 3 000
Investeringsram SOC 3 000 3 000 3 000
Investeringsram FoK 3 000 12 000 24 900
Ridhus, möjlig lånefinansiering 0 10 000 0
Investeringsram KS 3 000 3 000 3 000
Summa kommunen exklusive VA 55 400 55 700 56 400
Summa VA, extern finansiering 15 000 15 000 15 000
Summa kommunen inklusive VA 70 400 70 700 71 400
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar 10 2,1 0,5 1,9 0,3
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 11 1 630,2 1 626,9 884,2 867,2
Maskiner och inventarier 12 111,8 108,5 97,8 94,7
Övriga materiella anläggningstillgångar 11,7 13,9 0 4,6
Finansiella anläggningstillgångar 13 108,1 97,8 89,1 83,0
Summa anläggningstillgångar 1 863,9 1 847,6 1 073,0 1 049,8
Bidrag till infrastruktur
Omsättningstillgångar
Förråd med mera 3,8 4,0 3,7 3,9
Fordringar 14 109,9 115,5 103,8 111,4
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank 15 193,3 200,2 147,2 143,9
Summa omsättningstillgångar 307,0 319,7 254,7 259,2
SUMMA TILLGÅNGAR 2 170,9 2 167,3 1 327,7 1 309,0
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget Kapital
42 Årets resultat 37,3 9,1 28,3 6,9
43
Resultatutjämningsreserv 40,9 40,9 40,9 40,9
Övrigt eget kapital 663,6 650,3 579,8 572,9
Summa eget kapital 16 741,8 700,3 649,0 620,7
Avsättningar
Avsättningar för pensioner och
liknande förpliktelser 17 65,3 69,9 57,5 59,2
Andra avsättningar 18 0 6,6 0 6,6
Summa avsättningar 65,3 76,5 57,5 65,8
KOMMUNFULLMÄKTIGE | 1.3 Resultaträkning
Resultaträkning, mkr
Mkr Not Koncern Koncern Kommun Kommun Kommun
utfall 2019 utfall 2018 budget 2019 utfall 2019 utfall 2018
Verksamhetens intäkter 1 373,5 369,9 327,5 292,7 295,7
Verksamhetens kostnader 2,3 -1 285,9 -1 293,5 -1 299,4 -1 250,3 -1 256,9
Avskrivningar 4 -98,3 -92,8 -65,2 -67,5 -63,6
Verksamhetens nettokostnader -1 010,7 -1 016,4 -1 037,1 -1 025,1 -1 024,8
Skatteintäkter 5 796,2 775,7 794,0 796,2 775,7
Generella statsbidrag och utjämning 6 252,3 259,2 261,7 252,3 259,2
Verksamhetens resultat 37,8 18,5 18,6 23,4 10,1
Finansiella intäkter 7 13,6 6,2 3,4 13,0 7,1
Finansiella kostnader 8 -14,1 -15,6 -11,0 -8,1 -10,3
Resultat efter finansiella poster 37,3 9,1 11,0 28,3 6,9
Skulder
Långfristiga skulder 19,20 1 096,0 1 121,3 343,5 348,0
Kortfristiga skulder 21 267,8 269,2 277,7 274,5
Summa skulder 1 363,8 1 390,5 621,2 622,5
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER 2 170,9 2 167,3 1 327,7 1 309,0
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Panter och därmed jämförliga säkerheter 22 103,1 102,3 811,1 840,4
Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser som inte har upptagits
bland skulderna eller avsättningarna 23 356,7 365,7 356,7 365,7
Övriga ansvarsförbindelser,
löneskatt pensionsskuld 24 86,5 88,7 86,5 88,7
Summa borgensåtagande och
ansvarsförbindelser 546,3 556,7 1 254,3 1 294,8
Extraordinära poster
Årets resultat 9 37,3 9,1 11,0 28,3 6,9